KUNG LONG — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 573,538 | 602,115 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 573,538 | 602,115 |
| 折舊費用 | 98,967 | 99,832 |
| 攤銷費用 | 4,311 | 6,569 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -817 | -597 |
| 利息費用 | 4,592 | 3,778 |
| 利息收入 | -3,247 | -540 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -507 | 150 |
| 其他項目 | -4,773 | -4,878 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 98,526 | 104,314 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -541 | -5,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,399 | -13,583 |
| 應收帳款（增加）減少 | 108,012 | -160,574 |
| 存貨（增加）減少 | 4,130 | -170,306 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,902 | -52,238 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,674 | 8,036 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,527 | 7,859 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 127,245 | -385,806 |
| 應付票據增加（減少） | -5,149 | -1,591 |
| 應付帳款增加（減少） | -119,251 | 62,394 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,989 | 24,286 |
| 負債準備增加（減少） | -3,303 | -2,544 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,482 | -23,045 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,537 | 4,320 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -160,711 | 63,820 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,466 | -321,986 |
| 調整項目合計 | 65,060 | -217,672 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 638,598 | 384,443 |
| 收取之利息 | 3,279 | 100 |
| 支付之利息 | -6,950 | -3,898 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110,420 | -128,974 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 524,507 | 251,671 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,762 | -91,921 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,150 | 382 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,612 | -91,539 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 272,255 | 57,449 |
| 存入保證金增加 | 150 | -893 |
| 發放現金股利 | -367,135 | -203,964 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -94,730 | -147,408 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,095 | -6,310 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 303,070 | 6,414 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 225,225 | 289,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 528,295 | 296,369 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 528,295 | 296,369 |