Kumulus Vape

Registration Form • Apr 29, 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
J. C-J- J- C'-- '---- 1 J--- I---- Blan)

	Désignation de l'entreprise : KUMULUS VAPE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois Adresse de l'entreprise 21 RUE MARCEL MERIEUX 69960 CORBAS Durée de l'exercice précédent												= 2 1 2
		Numéro SIRET* 7	ട 2			3 7 1 2			3 7 0 0 0 0 0 7	1 0						Néant
														Exercice N clos le. 220201 13 J 1		N-1 13 1 1 220
									Brut			Amortissements, provisions 2		Net 3		Net ব
		Capital souscrit non appelé					(1)	AA
		Frais d'établissement *						AB			AC
		Frais de développement *						CX	36	767	CQ	20	516		16 251		16 422
		Concessions, brevets et droits similaires						AF	373	068	AG	248	095	124	973		125 180
	IMMOBILISATIONS INCORPORE	Fonds commercial (1)						AH			AI
		Autres immobilisations incorporelles						AJ			AK
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles						AL			AM
		Terrains						AN			AO
ACTIF IMMOBILISE		Constructions						AP			AQ
		Installations techniques, matériel et outillage industriels						AR	15	216	AS		957	1 4	259
		Autres immobilisations corporelles						AT	192	527	AU	53	354	139 173			130 402
	IMMOBILISA	Immobilisations en cours						AV			AW
		Avances et acomptes						AX			AY
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						ુટક			CT
		Autres participations						CU			CV
		Créances rattachées à des participations						BB			BC
		Autres titres immobilisés						BD			BE
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Prêts						BF			BG
		Autres immobilisations financières*						BH	ਥੋ ਕੇ	341	BI			ਚ ਰੇ	341		59 158
EMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT							TOTAL (II)	BJ	666	920	BK	322 923		3 4 3	997		331 163
		Matières premières, approvisionnements						BL	3 पे	268	BM			34	268		16 097
r	l	En cours de production de biens						BN			BO
	roc	En cours de production de services						BP			BQ
		Produits intermédiaires et finis						BR			BS
		Marchandises						BT	2 959	821	BU		29 273	വ 930 548		1 480 649
		Avances et acomptes versés sur commandes						BV			BW					1 4	065
ACTIF CIRCULANT	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*						BX	534	645	BY		30 376	504 269		364	562
		Autres créances (3)						BZ	50	162	CA				50 162	109	566
		Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement						CB			CC
	VIRIRS	(dont actions propres :						CD			CE
	DI	Disponibilités						CF	ന	000 189	CG			ന 000 189			216 135
		Charges constatées d'avance (3)*						CH	726	191	CI			726 191		316	893
	régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler					TOTAL (III) (IV) CW	Cl	r	305 276	CK		59 649	7 245 627		ス	517 966
Comptes de		Primes de remboursement des obligations						(V) CM
		Ecarts de conversion actif*					(VI) CN			524					524
			TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)					CO	را	972 719	1 A	382 571		1 590 148		୍ୟ	849 129
gid Quad		Renvois : (1) Dont droit au bail							(2) Part à moins d'un an des		CP		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve mmobilisations									immobilisations financières nettes

(1)

Dosser Nº 12VEB2 et Euross unt totto and American de présentation - Vor le rapport d'Expert Compable

					Formulaire obligatoire (article 53 A
1 71 1 1 1

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(2)

		du Code général des Impôts)
		Désignation de l'entreprise :						Néant
					Exercice N		Exercice N-1
		Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : )		DA	123	959		ਰੇ ਰੇ	400
CAPITAUX PROPRES		Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	ന 126	283		ਚੋ ਕੇ ਹੋ	884
		Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK	) DC
		Réserve légale (3)		DD	1 0	815		10	815
		Réserves statutaires ou contractuelles		DE
		Dont réserve spéciale des provisions Réserves réglementées (3)* ( B1 pour fluctuation des cours	) DF
		Dont réserve relative à l'achat EJ Autres réserves ( d'oeuvres originales d'artistes vivants*	) DG		630	226		553	316
		Report à nouveau		DH
		RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		825	695			77 546
		Subventions d'investissement		DJ
		Provisions réglementées *		DK
		TOTAL (I)		DL	বা 716 978			1 190 960
		Produit des émissions de titres participatifs		DM
Autres fonds propres		Avances conditionnées		DN
		TOTAL (II)		DO
		Provisions pour risques		DP		524
Provisions pour risques	et charges	Provisions pour charges		DQ	24	670		1 9	997
		TOTAL (III)		DR	25	194		19	997
		Emprunts obligataires convertibles		DS
		Autres emprunts obligataires		DT
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	922	970		417	986
		Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI	) DV			8 ୧			8 6
DETTES (4)		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	184 1	625		932	050
		Dettes fiscales et sociales		DY	732 106			283	960
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ
		Autres dettes		EA	ರು	188			4 088
Compte régul.		Produits constatés d'avance (4)		EB
		TOTAL (IV)		EC	2 8 47	976	ー	638 171
		Ecarts de conversion passif * (V)		ED
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	590 148 /		ଧ	849 129
		(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
	(2)	Ecart de réévaluation libre Dont		1D
RENVOIS		Réserve de réévaluation (1976)		1E
		(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	2 214 353			1 420 194
		(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		257

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(3) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

			Désignation de l'entreprise :	KUMULUS VAPE												Néant
								Exercice N								Exercice (N-1)
						France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
			Ventes de marchandises*		FA	20 146 308	FB		2 220	598	FC		22 366 906			10 339 173
			Production vendue	biens*	FD		FE				FF
	PRODUITS D'EXPLOITATION			services*	FG	189 124	FH			158	FI			124 347			212 498
			Chiffres d'affaires nets*		FJ	270 20 497	FK	ଧ	220	756	FL	22	491 253		10	551 671
			Production stockée*								FM
		Production immobilisée*									FN		62	679		125	063
			Subventions d'exploitation								FO		11	389			115
						Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		118	889		46	258
			Autres produits (1) (11)								FQ		12	855			4 493
						Total des produits d'exploitation (2) (1)					FR	22	697	065	10	727	601
			Achats de marchandises (y compris droits de douane)*								FS	1 9	3 93	060	8	5 93	771
		FT ( T 420 900 Variation de stock (marchandises)*													( 4 5 7	626
		Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*									FU		104	508		88	290
		Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*									FV			(18 171			(16 097
		Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *									FW		1 780 802			1 091 694
		Impôts, taxes et versements assimilés *									FX		66	164		46	580
	CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements*										1	052	757		750	5 33
		Charges sociales (10) FZ										305	855		246	047
			Sur immobilisations			- dotations aux amortissements*					GA		178	958			100 202
						- dotations aux provisions
XEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT		D'EXPLOITATION DOTATIONS Sur actif circulant : dotations aux provisions*											53	256		7 3	068
		Pour risques et charges : dotations aux provisions											24	670		1 9	997
		Autres charges (12)									GE		31	522		। ব	065
5						Total des charges d'exploitation (4) (II)					GFF	21	552 481		10	550 585
			1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG		1 144 584				177 016
	opérations		Bénéfice attribué ou perte transférée*							(III) GH
			Perte supportée ou bénéfice transféré*							(IV) GI
			Produits financiers de participations (5)								GJ
	PRODUITS FINANCIERS	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)									GK
			Autres intérêts et produits assimilés (5)								GL			2 857
			Reprises sur provisions et transferts de charges								GM
			Différences positives de change								GN			26 821			15 053
						Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO
								Total des produits financiers (V)			GP		29	678			15 053
			Dotations financières aux amortissements et provisions*								GQ			524
			Intérêts et charges assimilées (6)								GR			9 832			15 131
			Différences négatives de change								GS		13	281			7 568
	CHARGES FINANCIERES					Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT
								Total des charges financières (VI)			GU		23	636			22 699
			2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)								GV			6 041			(7 646
						3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW		1 150 625				169 370

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

(4) | COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) |

		du Code Général des Impôts)
		Désignation de l'entreprise : KUMULUS VAPE				Néant
				Exercice N		Exercice N-1
		Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6	420	15 245
		Produits exceptionnels sur opérations en capital *
PRODUITS	EXCEPTIONNELS	Reprises sur provisions et transferts de charges
		Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6	420	15 245
		Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	বা	400	79 714
		Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			റ്റ 390
CHARGES	EXCEPTIONNELLES	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG
		Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	বা	400	88 104
		4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	2	019	(72 859
		Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (TX)	HJ
		Impôts sur les bénéfices * (X)	HK	326	94 9	18 966
		TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HT	22 733	162	757 8 99 1 0
		TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VI + VIII + IX + X)	HM	21 907	467	1 0 680 354
		5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	825	695	77 546
		(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO
		produits de locations immobilières	HY
		(2) Dont< produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G
		- Crédit bail mobilier *	HP
		(3) Dont < - Crédit bail immobilier	HQ	1 127
		(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
		(5) Dont produits concernant les entreprises liées
		(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K
		(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD
RENVOIS	(9)	Dont transferts de charges	A1	28	290	718
		(dont montant des cotisations sociales (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) પર	A2
		obligatoires hors CSG/CRDS) (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
		(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		305	1 218
	(13)	Dont primes et cotisations A9 A6
		complémentaires personnelles : facultatives obligatoires Dont cotisations facultatives dont cotisations A8 A7
	(7)	aux nouveaux plans d'épargne retraite Madelin Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le			Exercice N
		joindre en annexe) Divers		Charges exceptionnelles	358	Produits exceptionnels 4 196
		Profits s/ex.entérieurs		বা	048	2 224
		(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N
				Charges antérieures		Produits antérieurs

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Géneral des Impôts)

(5) IMMOBILISATIONS

	a uu Code Victiciai des milipors)		Désignation de l'entreprise :	KUMULUS VAPE											Néan
		CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
	INCORP.		Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	23	087	D8			D9		13 680
			Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	234	83 d	KE			KF	138	229
(Ne pas reporter le montant des centimes)3		Terrains						KG			кн			KI
			Sur sol propre	Dont Composants	19			KJ			KK			KL
		Constructions	Sur sol d'autrui	Dont Composants	MI			KM			KN			KO
			Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		КР			KQ			KR
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS			KT			KU	15	216
			Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	97	524	KW			KX	20	525
	CORPORELLES	Autres immobilisations	Matériel de transport *					KY			KZ			LA
		corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	60	518	LC			LD	13	960
		divers *	Emballages récupérables et					LE			LF			LG
			Immobilisations corporelles en cours					LH			LI			LJ
			Avances et acomptes					LK			LL			LM
							TOTAL III	LN	158	042	LO			LP	ਚ ਹੈ	701
			Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M			8T
	FINANCIÈRES		Autres participations					8U			8V			8W
			Autres titres immobilisés					1 P			1 R			12
			Prêts et autres immobilisations financières					17	5 9	158	10			1V		1 021
CONSERVER PAR LE DECLARAN		TOTAL IV							59	158	LR			IS		1 021
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + II + III + IV)					OG	475	127	のH			01	202 631
্		par virement de poste
		CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant			Valeur brute des immobilisations à			Réévaluation légale * ou évaluation Valeur d'origine des immobi-
			Frais d'établissement			a poste			d'une mise en équivalence 2			la fin de l'exercice 3			lisations en fin d'exercice
			et de développement Autres postes d'immobilisations	TOTAL I	IN			CO			DØ	36	767	D7	36	767
MPLAIRE	INCORP.	incorporelles		TOTAL II	IO			LV			LW	373	068	1X	373 068
H.XH		Terrains			IP			LX			LY			LZ
			Sur sol propre		IQ			MA			MB			MC
			Constructions Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am.		IR			MD			ME			MF
			des constructions Installations techniques, matériel et		IS			MG			MH			MI
			outillage industriels Inst. gales, agencts, amé-		IT			MJ			MK	15	216	MIL	15	216
		Autres	nagements divers		IU			MM			MN	118	0 4 9	MO	118	049
	CORPORELLES	immobilisations	Matériel de transport Matériel de bureau et		IV			MP			MQ			MR
		corporelles	informatique, mobilier Emballages récupérables		IW			MS			MT	7 4	478	MU		74 478
			et divers *		IX			MV			MW			MX
			Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ			NA			NB
			Avances et acomptes	TOTAL III	NC IY			ND NG			NE NH	207	743	NF NI	207	743
			Participations évaluées par								M7			のW
			mise en équivalence Autres participations		IZ IO			のい のX			のY			のZ
			Autres titres immobilisés		II			2B			2C			2D
			Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E	10	838	2F	ਥੇ ਕੇ	3 4 1	2G	ਚੇ ਰੇ	341
gid Quadra	FINANCIÈRES			TOTAL IV	13			NJ	1 0	838	NK	ਥੋ	341	2H	ਚੇ ਰੇ	341

		Désignation de l'entreprise :	KUMULUS VAPE															Néant
CADRE A										SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements	au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice
	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		6	665	EL		1 3 851		EM				EN			20 516
incorporelles		Autres immobilisations	TOTAL II	PE		109	659	PF		436 138		PG				bH		248	095
Terrains				PI				PJ				PK				PL
		Sur sol propre		PM				PN				PO				PQ
Constructions		Sur sol d'autrui		PR				PS				PT				PU
		Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV				PW				PX				РУ
	outillage industriels	Installations techniques, matériel et		PZ				QA		957		QB				QC			957
Autres		Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD			11 329	QE		11 475		QF				QG		22	804
immobilisations		Matériel de transport		QH				QI				QI				QK
corporelles		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		16	311	QM		239 1 4		QN				Q0		30	550
		Emballages récupérables et divers		QP				QR				ર્ભદ				QT
			TOTAL III	Qu		27	640	QV		26 671		QW				QX			54 311
		TOTAL GENERAL (I+II+III)		0N		1 43	964	のP		178 958		のQ				ØR		322	923
CADRE B					VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
				DOTATIONS									REPRISES
amortissables	Immobilisations	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif			Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel			Colonne 4 Différentiel de durée et autres			Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Frais établissement	TOTAL I	M9	N1			N2			N3		N4			ાર			N6
	Autres immob. incor- porelles TOTAL II	N7	N8			P6			P7		P8			P9			Q1
Terrains		Q2	Q3			Q4			Q5		Q6			Q7			Q8
	Sur sol propre	Q9	R1			R2			R3		R4			ારક			R6
Constructions	Sur sol d'autrui	R7	R8			R9			हा		S2			ટેરે			S4
	Inst.gales,agenc et am.des const.	ટર્ટ	ટ્ટર્			S7			ટક્ષ		29			LI			T2
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4			ો.રે			1.6		T7			18			19
	Inst.gales,agenc am. divers	U1	U2			U3			U4		ાર			ne			U7
Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	08	119			V1			V2		V3			V4			VS
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7			V8			V9		W1			W2			W3
	Emballages récup.et divers	W4	WS			W6			W7		W8			W9			X1
	TOTAL III X2		X3			X4			૪૨		X6			X7			X8
	rrais d'acquisition de titres de participations	NL							NM								NO
Total général	TOTAL IV
(1+II+III+IV)	Total général non ventilé	NP	NQ			NR			NS		NT			NU			NV
NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY						Total général non ventilé (NW - NY)		NZ
CADRE C
		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice				Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice
		Frais d'émission d'emprunt à étaler										79				78
		Primes de remboursement des obligations										SP				SR

0 TT 0	7 7 D L

(7)

		Désignation de l'entreprise : KUMULUS VAPE										Néant
	Nature des provisions			Montant au début de l'exercice 1			AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice	4
		Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T			TA		TB		TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*		3U			TD		TE		TF
Provisions réglementées		Provisions pour hausse des prix (1)*	3V			TG		TH		TI
	Amortissements dérogatoires		3X			TM		TN		TO
	de 30 %	Dont majorations exceptionnelles	D3			D4		DF		D6
	(art. 39 quinquies H du CGI)	Provisions pour prêts d'installation	IJ			IK		IL		IM
		Autres provisions réglementées (1)	3 Y			TP		TQ		TR
		TOTAL I	3Z			TS		TT		TU
	Provisions pour litiges		4 A			4B		4C		4D
	aux clients	Provisions pour garanties données	4E			4F		4G		4H
	à terme	Provisions pour pertes sur marchés	4J			4K		4L		4M
		Provisions pour amendes et pénalités	4N			4P		4R		48
		Provisions pour pertes de change	4T			4U	524	4V		4W		524
	tions similaires	Provisions pour pensions et obliga-	4X			4Y		4Z		5A
	Provisions pour impôts (1)		5B			રુપ		5D		5E
Provisions pour risques et charges	immobilisations *	Provisions pour renouvellement des	5F			ਦਸ		51		રાજ
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO			EP		EQ		ER
	fiscales sur congés à payer *	Provisions pour charges sociales et	5R			રક		5T		50
	charges (1)	Autres provisions pour risques et	5V	1 d	997	5W	2 4 670	5X	1 d 997	5Y		24 670
		TOTAL II	5Z	1 d	997	TV	25 194	TW	1 d 997	TX		25 194
		- incorporelles	6A			(B		୧୯		6D
		- corporelles	6E			6F		હલ		6H
	sur	- tıtres mıs en équivalence	02			03		の4		ળક
	immobilisations	- titres de participation 9U				9V		9W		9X
		autres immobilisa- tions financières(1)*	06			の7		08		09
	Sur stocks et en cours		6N	58	272	6P	29 273	6R	58 272	ર્શ્વ સ્વિ		29 273
Provisions pour dépréciation	Sur comptes clients		ட்ட	18	723	ல்	23 983	6V	330 12	6W		376 30
	Autres provisions pour		6X			6 Y		6Z		7A
	dépréciation (1) *	TOTAL III	7B	76	ਰੇ ਰੇ ਖੋ	TY	53 256	TZ	70 602	UA		୧ ବି ପ 59
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III) 7C		96	991	UB	78 450	UC	90 599	UD		8 4 2 8 4
				- d'exploitation		UE	926 77	UFF	90 5 9 9
		Dont dotations		- financières		UG	524	UH
		et reprises		- exceptionnelles		UJ		UK

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

NOTA : Les charges à payer ne doiven pas ête menties sur léat détaillé des charges à payer dont la production est prévue par
l'article 38 Il de l'anexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Titres mis en équivalence : montant de la cloture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

10

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : Montant au début AUGMENTATIONS : | | DIMINUTIONS : Montant Nature des provisions de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice à la fin de l'exercice 1 2 3 4 AUTRES PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

31/12/2020

			KUMULUS VAPE Désignation de l'entreprise :											Néant
		CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut				A 1 an au plus 2			A plus d'un an 3
			Créances rattachées à des participations		UL				UM				UN
	IMMOBILISE	Prêts (1) (2)			UP				UR				ns
	DE L'ACTIF Autres immobilisations financières UT						ਧੇ ਰੇ	341	UV			(0)	UW	ਚੇ ਰੇ	341
			Clients douteux ou litigieux		VA		33	855				33 855
		Autres créances clients		UX			500 790			500 790
			Créance représentative de titres Provision pour dépréciation	00	ZI
		prêtés ou remis en garantie *	antérieurement constituée * Personnel et comptes rattachés		UY
	DE L'ACTIF CIRCULANT							1 329				1 329
			Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ
		Etat et autres	lmpôts sur les bénéfices		VM
		collectivités	Taxe sur la valeur ajoutée		VB			31 024				31 024
		publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN
			Divers		VP			8 157				8 157
		Groupe et associés (2)			VC
A CONSERVER PAR LE DECLARANT		de pension de titres)	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations		VR			9 653				9 653
			Charges constatées d'avance		vs			726 191			726 191
				TOTAUX	VT		1 360 339		VU		1 310 998		VV	49 341
			- Prêts accordés en cours d'exercice Montant		VD
	RENVOIS	(1) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE
		(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF
		CADRE B	ETAT DES DETTES	Montant brut 1				A 1 an au plus 2			3	A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans 4
ARE			Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y
			Autres emprunts obligataires (1)	7Z
		Emprunts et dettes	à 1 an maximum à l'origine	VG	139 024			139	024
EMPI		auprès des établissements	à plus de 1 an à l'origine	VH	183	947		150	324			633 623
X P		de crédit (1)	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A
			Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 184 625			1 184 625
			Personnel et comptes rattachés	8C	161 575			161 575
					215	275		215	275
			Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D
	Etat et		Impôts sur les bénéfices	8E	237	638		237	638
	autres		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	87	401		87	401
		collectivités	Obligations cautionnées	VX
		publiques	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	30 217				30 217
			Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J
		Groupe et associés (2)	Autres dettes (dont dettes relatives à des	VI		86				8 ୧
			opérations de pension de titres)	8K		8 188			8 188
		ou remis en garantie *	Dette représentative de titres empruntés	Z2
		Produits constatés d'avance		8L
			TOTAUX	VY	2 847 976		VZ	2 214 353				633 623
	RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	600 000		(2)			Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Im

9) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

	ترجم الملكة المتحدة القلن كريك القرآن للكراسية والله للقلاب العالمية الإسلام الأولى الأولى ال Désignation de l'entreprise :	KUMULUS VAPE							Néant		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 0
	I. REINTEGRATIONS					BÈNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	825 695
	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés									WB
	Avantages personnels non déductibles * (sauf		WD			Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	389 XE		535
	amortissements a porter ligne ci-dessous) Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)		WF		(entreprise à l'IS)	Taxe sur les véhicules des sociétés		WG	1 46
déduction du résulat fiscal Charges non admises en	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre					Part des loyers dispensee de		RB
	d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non		RA			réintégration (art. 239 sexies D) Charges à payer liées à des états et territoires
	déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			non cooperatifs non deductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW
	Amendes et penalités		WJ			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								ХҮ
lmpôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) Bénéfices réalisés par une société Résultats bénéficiaires visés										17	326 949
Quote-part	de personnes ou un G.I.E. Moins-values	WL			à l'article 209 B du CGI	L7				K7
	nettes a					- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)				18
Régimes d'imposition impositions différées particuliers et	long terme		- imposées au taux de 0 %							ZN
	Fraction imposable des plus-values réalisées au					- Plus-values nettes à court terme				WN
		cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values soumises au régime des fusions				WO
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XR
	Réintégrations diverses à DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	su			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SM		WQ
	détailler sur feuillet séparé	déduit par les PME (Art.209C)	Déficits étrangers antérieurement ਟੇਮ			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y 1
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3
									TOTAL I	WR	1 153 179
	II. DĚDUCTIONS					PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *									WT
	Prov. et charges à payer non décuc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (ct. tableau 2058-5, cadre III)									WU
										WV
	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)									WH
	Plus-values nettes									WP
ositions	a long terme	- imposées aux taux de 19 %
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW
Régimes d'imposition particuliers et imp différées		- imputées sur les déficits antérieurs								XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									IQ
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									WZ
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable 2A Produit net des actions et parts d'intérêts : là déduire des produits nets de participations								XA
	Produits de participations inéligibles au régime des mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CG)									ZX
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									ZY
	Majoration d'amortissement *									XD
Mesures	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		15		XF
d'incitation	et exonéra. Ons *		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA
	Abattement sur bénéfice et exon tions Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	のV	Bassin d'emploi à redynamiser		1 F	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) ರ	PP	(art. 44 duodécies) Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									xs
	Déductions diverses à détailler		Dont déduction exceptionnelle	X9		Créance dégagée par le		ZI		XG	524
sur feuillet séparé (EXT 2) (art.39 decies) report en arrière du déficit Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2
III. RESULTAT FISCAL TOTAL II										XH	524
	Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice	(1 moins 11)	XI		1 152 656
					déficit	(11 moins 1)				XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* TL
Cegid Quadra	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XL
	RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		1 152 656 xo

Dossier Nº 12WEB2 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

31/12/2020

Détail des réintégrations diverses
Provision non déductible perte de change
Détail des déductions diverses
Crédit d'impôt famille
Ecart de change actif		524
Total des déductions diverses	XG	524

RETOUT & ASSOCIES RHONE ALPES

DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER (10)

Désignation de l'entreprise : __KUMULUS VAPE
SUIVI DES DÉFICITS
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		KE
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		y J
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		ҮК
II.
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	66 203
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(à détailler, sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles ZV pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZW
Provisions pour risques et charges *
8X	8Y
8Z	9A
9B		9C
Provisions pour dépréciation *
9D	9E
9F		9G
9H	91
Charges à payer
9K	9L
9M	9N
9P		9R
ਰੇਟੇ	9T
YN TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YO
> à reporter au tableau 2058-A : ligne WI			œ ligne WU

CONSÉOUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)
	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	ﻠﯩﻠ

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

(11)

		Désignation de l'entreprise :														Néant
		Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice	0C					Affectations			- Réserves légales			ZB
		antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie						aux réserves		- Autres réserves				ZD		77	546
	ORIGINES	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	77	546	AFFECTATIONS		Dividendes					ZE
		Prélèvements sur les réserves	OE					Autres répartitions						ZF
								Report à nouveau						ZG
		TOTAL I	OF		77 546				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II				TH			77 546
		RENSEIGNEMENTS DIVERS									Exercice N :					Exercice N-1 :
	ENGAGEMENTS	Engagements de précisez le prix de revient des biens pris crédit-bail mobilier en crédit-bail			J7				) YQ
		- Engagements de crédit-bail immobilier							YR
		- Effets portés à l'escompte et non échus							ys
		- Sous-traitance							YT			36	363			23	304
	AUTRES ACHATS ET CHARGES	- Locations, charges locatives dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois			18				XQ		188		557			86	616
		- Personnel extérieur à l'entreprise		YU
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARAN DETAIL DES POSTES	re R	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							ટક		171		8 85			129	847
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			26	193			6	447
		dont cotisations versées aux organisations ES - Autres comptes syndicales et professionnelles							ST		-	357 794				845	480
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau nº 2052							ZJ		1 780 802						1 091 694
		- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE - Autres impôts, taxes et versements assimilés					YW				36 133		23		809
	IMPOTS ET			ZS					9Z			30 031				22	771
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX			66	164			46	580
	TVA	- Montant de la T.V.A. collectée - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et				4 079 ҮҮ						765		-	973	398
		services ne constituant pas des immobilisations - Montant brut des salaires (cf. demière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires							YZ		2	750 575			-		537 466
		DADS de 2020)* - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour							ФВ OS		996		217
		le régime simplifié d'imposition * Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
	DIVERS	à la disposition de la société *							ZK	Filiales et participations : (Liste au 2059-G			0/0		Si oui cocher 1		%
		- Numéro de centre de gestion agréé * - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238	XP							prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)					Sinon ()		O ZR
		bis du CGI pour l'entreprise donatrice - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez							RG
		l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI Société : résultat comme si elle							RH
		JA n'avait jamais été membre du groupe.		JK Plus-values à 15 %				Plus-values à 0 %				JL
					Plus-values à 19 %		JM					Imputations		JC
	RÉGIME DE GROUPE*	Groupe : résultat d'ensemble. JD			JN Plus-values à 15 %				Plus-values à 0 %					JO
		Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société		JP Plus-values à 19 % Nº SIRET de la société mère du groupe					Imputations		JP
		mère, 2 si société filiale	TH							الا

( ) Ce cadre est destiné à l'aire apparaître l'origine et le misse en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne done pas, en principe, les résultats des exercices antérieurs, quils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53

12 ) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

		A du Code Général des Impôts) KUMULUS VAPE Désignation de l'entreprise :							Néant
		A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE				Amortissements pratiqués	Autres
		Nature et date d'acquisition des éléments cédés Valeur d'origine (1)	(2)	Valeur nette réévaluée * (3)		en franchise d'impôt (4)	amortissements *		Valeur résiduelle (6)
	2
	3
	4
I - Immobilisations *	5
	6
	7
	8 9
	0
	11
	2
		B - PLUS-VALUES, MÕINS-VALUES					Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *
	Prix de vente Montant global de la plus-value				Court terme		Long terme (10)
		1	ou de la moins-value (8		0	19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	19 % (1) (1)
	1
	2
	3
	4
	5
I - Immobilisations *	6
	તે
	9
	0
	11 ನಿ
	3	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+
		4 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+
	ર્ ર	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti- bles par une disposition légale
		Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction 16 fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective- ment utilisée
		Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins- values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice
II - Autres éléments		Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres 1 8 relevant du régime des plus ou moins-values à long terme
		19 Divers (détail à donner sur une note annexe) *
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne			(A)		(B)		(C)
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 %					(ventilation par taux)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

A du Code Général des Impôts)	Désignation de l'entreprise :
						Néant X *
	(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)		A
	Origine		Montant net des plus-values	Montant antérieurement	Montant compris dans le résultat	Montant restant à
	Imposition répartie		réalisées*	réintégré	de l'exercice	réintégrer
Plus-values réalisées	sur 3 ans (entreprises à l'IR)
au cours de	sur 10 ans
l'exercice	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)
		TOTAL 1
	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1
		N-2
		N-1
		N-2
Plus-values réalisées		N-3
au cours des	Sur 10 ans ou sur une durée	N-4
exercices antérieurs	différente (art. 39 quaterdecies	M-ર
	1 ter et 1 quater du CGI)	N-6
	(à préciser) au titre de :	N-7
		N-8
		N-d
		TOTAL 2
	B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

	Formulaire obligatoire (article 53 A
	1 0 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(14) | SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME |

Désignation de l'entreprise :							Néant
			Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 米 Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 ME (art. 219 I a sexies-0 du CGI) * 0
Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
			I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPOT SUR LE REVENU
Origine			Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %		Solde des moins-values à 12.8 %
1)			2		3	(4)
Moins-values nettes	N
	N-I
	N-2
Moins-values nettes à	N-3
long terme subies au	N-4
cours des dix exercices antérieurs	N-2
(montants	N-6
restant à déduire à la	N-7
clôture du dernier	N-8
exercice)	N-9
	N-10
			II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS *
			Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme
Origine		A 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a	ﺔ 15 % 00 à 16,5 % (1)	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
(1)		(2)	sexies-0 du CGI) (3)	sexies-0 bis du CGI) (4)	(5)	(6)	0
Moins-values nettes	N
	N-1
	N-2
long terme	N-3
subies au cours des	N-4
dix exercices antérieurs	N-2
(montants restant à	N-6
déduire à la clôture du	N-7
Moins-values nettes à dernier exercice)	N-8

les à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 1 ct |

exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

						SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
						Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme
				taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %		taxées à 19 %	taxées à 25 %
	Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1
	Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2
		TOTAL (lignes 1 et 2)	3
		- donnant lieu à complément	4
	Prélèvements opérés	d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément	5
		d'impôt sur les sociétés	6
	Montant de la réserve spéciale	TOTAL (lignes 4 et 5)
	à la clôture de l'exercice	(ligne 3 - ligne 6)	7
=	RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CG)								montant de la réserve
					montants prélevés sur la réserve				à la clôture de l'exercice
					donnant lieu à complément d'impôt		ne donnant pas lieu (4) à complément d'impôt	(5)

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

(16)

Désignation de l'entreprise : KUMULUS VAPE		Néant
Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020 Durée en nombre de mois
2 1 DECLARATION DES EFFECTIFS
Effectif moyen du personnel * :	YP		32
dont apprentis	YF
dont handicapés	YG		2
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	22 491 253
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT
TOTAL 1	OX	22 491 253
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH		12 855
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		62 679
Subventions d'exploitation reques	OFF		11 389
Variation positive des stocks	OD		1 439 071
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		28 290
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		6 420
TOTAL 2	OM		1 560 704
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)
Achats	ON	1 d	497 568
Variation négative des stocks	OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1	604 190
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une OS convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		31 522
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée
Fraction déductible de la valeur aux amortissements affèrentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	Од
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY
TOTAL 3	OJ	21 134 407
IV- Valeur ajoutée produite
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG		2 917 549
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Valeur ajoutée assujette à la CVAE (à reporter sur les n'orne les multi-établissements et sur les formulaires nºs 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à U au cadre C des formulaire n's 1329-AC et 1329-DEF).	SA		2 917 549
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-éablissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CV AE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD
EV Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas GX Effectifs au sens de la CVAE * 22 491 253 échéant ajusté à 12 mo1s)	F. Y		32
HX Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)
GY GZ Période de référence 01/01/2020 31/12/2020
Date de cessation HR
(1) Attention, il ne contre cans les ligns 12 à 148 des charges deductibles de la valeur apote, afferente à la production immobilisé declarie igne 143, portes en ligne 128. ations concernant ors cass sont donne of 130-CVAESD & Répartition des salaris et dans la notice nº 203-190T-SD & Cotisation foncière des entrenisse : qualif

* Des explications concernant ces cass sont donnés dans la notie et la notie et la notie et 2033-NOT-SD y Coission foncée els entreprises quilifiation des ettroprises quili

		DGFiP Nº 2059-F 2021
Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.) (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société) (1) ー Nº de dépôt 1
	EXERCICE CLOS LE DENOMINATION DE L'ENTREPRISE	Néant 7 5 2 3 7 1 2 3 7 0 0 0 7
	ADRESSE (voie) CODE POSTAL	69960 Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	21 RUE MARCEL MERIEUX VILLE	CORBAS 1066465 1 0 P3 Pl Nombre total de parts ou d'actions correspondantes 1 6 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P2
	I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES : Forme juridique Nº SIREN (si société établie en France) Adresse :	P4 1412713 Nb de parts ou actions 588 000
DE H 8 P	Forme juridique	No 119 Code postal 69006 Dénomination Nº SIREN (si société établie en France)	Pays % de détention	FR Nb de parts ou actions
CONSERVER	Adresse : Forme juridique	No Code postal Nº SIREN (si société établie en France)	Voie Commune Dénomination	% de détention	Pays	Nb de parts ou actions
ATRE HM	Adresse : Forme juridique	No Code postal Nº SIREN (si société établie en France)	Voie Commune Dénomination	% de détention	Pays	Nb de parts ou actions
EX	Adresse :	No Code postal II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :	Voie Commune		Pays
	Titre (2) M Naissance :	Nom patronymique Nom marital Date	BAERT Nº Département	% de détention Commune	Prénom(s) 45.18 Pays	REMI Nb de parts ou actions
	Adresse : Titre (2) Mlle	No 1315 Code postal 06700 Nom patronymique	Voie Commune MENUT	ESPLANADE EDMOND JOUHAUD IST LAURENT DU VAR	Pays Prénom(s)	FR ASTRID
	Naissance : Adresse :	Nom marital Date No 33 Code postal 69002	Nº Département Voie RUE AUGUSTE COMTE Commune LYON	% de détention Commune	11.29 Pays Pays	Nb de parts ou actions 280 000 FR
Cegid Quadra		en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice nº 2032.				(1) Lorsque le nonbre d'associés excède le nombre, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentares. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tobleau

	18			FILIALES ET PARTICIPATIONS		DGFiP Nº 2059-G 2021
Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)
Nº de dépôt		(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)		(1) 1 1
						Néant × *
EXERCICE CLOS LE	3 1 1 2 2 0 2 0			Nº SIRET		7 5 2 3 7 1 2 3 7 0 0 7 0
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE		KUMULUS VAPE
ADRESSE (voie)	21 RUE MARCEL MERIEUX
CODE POSTAL 69960		VILLE	CORBAS
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE			bર
Forme juridique	Dénomination
Nº SIREN (si société établie en France)						% de détention
No Adresse :		Voie
IRANT Code postal		Commune			Pays
Forme juridique	Dénomination
DE N° SIREN (si société établie en France)						% de détention
Adresse : T No		Voie
PAR Code postal		Commune			Pays
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)						% de détention
No Adresse :		Voie
CONSERVER Code postal		Commune			Pays
Forme juridique	Dénomination
Nº SIREN (si société établie en France)						% de détention
ARE No Adresse :		Voie
Code postal		Commune			Pays
Forme juridique	Dénomination
на N° SIREN (si société établie en France)						% de détention
No Adresse :		Voie
Code postal		Commune			Pays
Forme juridique	Dénomination
Nº SIREN (si société établie en France)						% de détention
Adresse : No		Voie
Code postal		Commune			Pays
Forme juridique	Dénomination
Nº SIREN (si société établie en France)						% de détention
No Adresse :		Voie
Code postal		Commune			Pays
Forme juridique	Dénomination
Nº SIREN (si société établie en France) Adresse : No		Voie				% de détention
Code postal		Commune			Pays

รี (1) Longue le filiale excele le nomine i suiliser un on plusicurs tableaux supplimenties. Innsected mannerote chaque tableau
e

DGFiP N° 2059-G 2021

-

		Nƒ 2065-SD 2021
IMPÐT SUR LES SOCIÉTÉS
01012020 31122020 Exercice ouvert le et clos le		Rpgime simplifip d'imposition
Dpclaration souscrite pour le rpsultat d'ensemble du groupe		[ Rpgime rpel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre
Si option pour le rpgime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Dpsignation de la sociptp:		Adresse du siqge social:
K8M8L86 9APE		21 R8E MARCEL MERIE8;
		69960 CORBA6
7 5 2 3 7 1 2 3 7 0 0 0 7 SIRET	0
Adresse du principal ptablissement:		Ancienne adresse en cas de changement:
REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placpes sous le rpgime des groupes de sociptps doivent dpposer cette dpclaration en deux exemplaires (art 223 A j U du CGI) Date d'entrpe dans le groupe de la sociptp dpclarante
Pour les sociptes filiales, dpsignation, adresse du lieu d'imposition et nƒ identification de la sociptp mqre:
B ACTIVITE		SIRET
Activitps exercpes		Si vous ave] changp d'activitp, coche] la case
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la dpclaration nƒ2065)
1 Rpsultat fiscal Bpnpfice imposable j 31%	0	1 152 656 Bpnpfice imposable j 28% Dpficit
Bpnpfice imposable j 15% imposable au taux de 10 %		Rpsultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriptp industrielle assimilps
2 Plus-values PV j long terme imposables j 15%		PV j long terme imposables j 19%
		PV j long terme PV exonprpes (art.
Autres PV imposables j 19%		imposables j 0% 238 quindecies)
3 Abattements et exonprations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantpes en zones d'entreprises ou zones franches
Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Entreprises nouvelles, art 44 sexies
Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activitp, art. 44 quaterdecies		Zone de restructurationde la dpfense art. 44 terdecies
Bassins urbains j d\namiser(BUD), art.44	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A Autres dispositifs
sexdecies		Zone de dpveloppement prioritaire,
Sociptp d'investissement immobilier cotpe Bpnpfice ou dpficit exonprp		art. 44 septdecies Plus-values exonprpes
(indiquer + ou - selon le cas)		relevant du taux de 15 %
4 Option pour le crpdit d'imp{t outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W
D IMPUTATIONS (cf. notice de la dpclaration nƒ2065)
1. Au titre des revenus mobiliers de source franoaise ou ptrangqre, a\ant donnp lieu j la dplivrance d'un certificat de crpdit d'imp{t 2. Au titre des revenus auxquels est attachp, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat ptranger, un territoire ou une collectivitp
territoriale d'Outre-Mer, un crpdit d'imp{t reprpsentatif de l'imp{t de cet Etat, territoire ou collectivitp.
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la dpclaration nƒ 2065)
Recettes nettes soumises j la contribution 2,50%
F		ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la dpclaration nƒ 2065-SD)
1-Si vous rtes l'entreprise, trte de groupe, soumise au dpp{t de la dpclaration nƒ 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre 2-Si vous rtes la sociptp trte de groupe et que vous ave] dpsignp une autre entitp du groupe pour souscrire		Nom
la dpclaration nƒ 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numpro d'identification fiscale de l'entitp dpsignpe		NIF
3-Si vous rtes l'entreprise dpsignpe au dpp{t de la dpclaration nƒ 2258-SD par la sociptp trte de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuille] indiquer le nom, adresse et numpro d'identification fiscale de la sociptp trte de groupe		Nom
		NIF
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilitp informatispe ? OUI [ NON		Si oui, indication du logiciel utilisp CEGID
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire nƒ 2065-SD par voie dpmatprialispe. Le non respect de cette obligation est sanctionnp par l'application de la majoration de 0,2 % prpvue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour tplpdpclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
Les notices des liasses fiscales sont dpsormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:
RE7O87 & A66OCIE6 RHONE ALPE6 47 UXH RpSXEOLTXH
69002 L<ON TpO: TpO:
OGA/OMGA Viseur conventionnp (Cocher la case correspondante)		Identitp du dpclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionnp:		Date: 30/03/2021 Lieu CORBAS
		Qualitp et nom du signataire: LE DIRECTEUR GENERAL
		BAERT REMI Signature
Nƒ d'agUpPeQW dX CGA/OMGA/YLVeXU cRQYeQWLRQQp
Examen de conformitp fiscale (ECF)

Formulaire obligatoire

(article 223 du Code général des impÏts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a				payées par un établissement chargé du service des titres		b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)						c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes d interposées
Montant des distributions	e
autres que celles visées en (a),						f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)						g
						h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j
Montant des revenus répartis (5)						Total (a ´ h)
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)	Pour les S.A.R.L.				Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impÏt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
* SARL, tous les associés ;					Montant des sommes versées :
* SCA, associés gérants ; SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; SEP et sté de copropriétaires de navires, associés,	Nombre de parts sociales appartenant	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.			à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
gérants ou coparticipants	à chaque associé en toute pro priété ou en usufruit			Indemnités forfaitaires.	Rembour sements.	Indemnités forfaitaires.		Rembour sements.
1	2	3	4	5	6		7	8
J DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gÃrance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un Ãtat du mÄme modÂle)
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
MVLT réalisée au cours de l'exercice Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) MVLT restant à reporter