Kumulus Vape — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 29, 2020

KUMULUS VAPE

21 RUE MARCEL MERIEUX

69960 CORBAS

SITUATION du 01/01/2020 au 30/06/2020

RETOUT & ASSOCIES RHONE ALPES

47 rue République

69002 LYON

KUMULUS VAPE

21 RUE MARCEL MERIEUX

69960 CORBAS

SITUATION du 01/01/2020 au 30/06/2020

• Compte rendu de mission
• Bilan actif-passif
• Soldes intermédiaires de gestion
• Compte de résultat
• Détail des comptes bilan actif passif
• Détail Soldes intermédiaires de gestion
• Détail Compte de résultat

RETOUT & ASSOCIES RHONE ALPES

47 rue République

69002 LYON

COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 30/06/2020

La situation intermédiaire de l'entreprise

KUMULUS VAPE 21 RUE MARCEL MERIEUX

69960 CORBAS

couvrant la période du 01/01/2020 au 30/06/2020 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan.		4 501 040 Euros
-Chiffre d'affaires,		9 315 586 Euros
-Résultat net comptable,		301 559 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à LYON Le 26/05/2020

Pierre RAFFIER Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N 30/06/2020 6		Exercice N-1 Ecart N / N-1 30/06/2019 6
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	0/0
	Capital souscrit non appelé (I)
	Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	27 499 323 902	12 863 177 173	14 636 146 728	106 412	14 636 40 317	37.89
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	500 170 411	10 39 456	490 130 955	142 104	490 11 150	7.85-
	Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	53 177		53 177	59 158	5 981	10.11-
	Total II	575 489	229 502	345 986	307 674	38 312	12.45
NT	Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	50 261 2 201 910	3 806	50 261 2 198 104	1 500 180	50 261 697 924	46.52
	Avances et acomptes versés sur commandes	46		46		46
ACTIF CIRCUL	Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé	515 240 81 504	22 629	492 611 81 504	221 553 204 747	271 059 123 243-	122.34 60.19
	Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3)	437 025 895 060		437 025 895 060	134 983 336 355	302 041 558 706	223.76 166.11
	Total III	4 181 046	26 435	4 154 611	2 397 818	1 756 794	73.27
Comptes de	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)	442		442		442
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+V+VI)	4 756 977	255 937	4 501 040	2 705 492,	1 795 548	66.37

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

53 177

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/06/2020 6	Exercice N-1 30/06/2019 6	Ecart N / N-1 Euros	%
	Capital (Dont versé : 104 336 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	104 336 666 604	99 400 449 884	4 936 216 720	4.97 48.17
CAPITAUX PROPRES	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées	10 815	10 815
	Autres réserves Report à nouveau	630 226	553 316	76 910	13.90
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	301 559	50 153	251 406	501.28
	Subventions d'investissement Provisions réglementées
	Total I	1 713 539	1 163 568	549 971	47.27
PROPRES FONDS A UTIRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
	Total II
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	17 698	34 829	17 131-	49.19
	Total III	17 698	34 829	17 131	49.19
	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	968 015 6 743 86	517 324 18 282 86	450 691 11 538-	87.12 63.11-
DETTES (1)	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22 375		22 375
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 222 159 546 475	811 215 157 078	410 943 389 397	50.66 247.90
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3	3 109	840	27.01
Régularisation Comptes de	Produits constatés d'avance (1)
	Total IV	2 769 803	1 507 095	1 262 708	83.78
	Ecarts de conversion passif (V)
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 501 040	2 705 492/	1 795 548	66.37,

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

	0/0 Exercice N Exercice N-1		Ecart N / N-1 0/0
	30/06/2020 6	CA	30/06/2019 6	CA	Euros	0/0
Ventes marchandises + Production	9 315 586	100.00	4 772 094	100.00	4 543 492	95.21
+ Ventes de marchandises	9 166 945	100.00	4 621 326	100.00	4 545 619	98.36
- Coût d'achat des marchandises vendues	7 369 933	80.40	3 558 860	77.01	3 811 073	107.09
Marge commerciale	1 797 013	19.60	1 062 467	22.99	734 546	69.14
+ Production vendue	121 291	81.60	105 766	70.15	15 525	14.68
+ Production stockée ou déstockage
+ Production immobilisée	27 350	18.40	45 001	29.85	17 651-	39.22-
Production de l'exercice	148 641	100.00	150 767	100.00	2 126	1.41-
- Matières premières, approvisionnements consommés	50 631	34.06	43 270	28.70	7 361	17.01
Sous traitance directe	18 784	12.64	6 970	4.62	11 814	169.50
Marge brute de production	79 226	53.30	100 527	66.68	21 301-	21.19
Marge brute globale	1 876 238	20.14	1 162 994	24.37	713 245	61.33
- Autres achats + charges externes	855 750	9.19	498 905	10.45	356 845	71.53
Valeur ajoutée	1 020 489	10.95	664 089	13.92	356 400	53.67
+ Subventions d'exploitation			115		115	100.00-
- Impôts, taxes et versements assimilés	31 259	0.34	15 883	0.33	15 377	96.82
- Salaires du personnel	436 767	4.69	360 017	7.54	76 751	21.32
- Charges sociales du personnel	129 541	1.39	117 844	2.47	11 697	9.93
Excédent brut d'exploitation	422 921	4.54	170 461	3.57	252 460	148.10
+ Autres produits de gestion courante	6 324	0.07	1 227	0.03	5 098	415.51
- Autres charges de gestion courante	ਰੇ 349	0.10	1 827	0.04	7 522	411.70
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	109 493	1.18	46 258	0.97	63 235	136.70
- Dotations aux amortissements	85 538	0.92	33 279	0.70	52 259	157.03
Dotations aux provisions l	35 337	0.38	34 829	0.73	508	1.46
Résultat d'exploitation	408 515	4.39	148 010	3.10	260 504	176.00
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun
+ Produits financiers	29 829	0.32	314	0.01	29 515	NS
- Charges financières	21 366	0.23	2 961	0.06	18 405	621.50
Résultat courant	416 977	4.48	145 363	3.05	271 615	186.85
+ Produits exceptionnels	1 730	0.02	11 235	0.24	9 505-	84.61-
- Charges exceptionnelles	3 594	0.04	92 252	1.93	88 658-	96.10-
Résultat exceptionnel	1 865-	0.02	81 018-	1.70-	79 153	97.70
lmpôt sur les bénéfices	113 554	1.22	14 191	0.30	99 362	700.15
- Participation des salariés
Résultat NET	301 559	3.24	50 153	1.05/	251 406	501.28/

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 6			Exercice N-1	Ecart N / N-1
	France	Exportation	Total	30/06/2019 6	Euros	0/0
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises Production vendue de biens	8 204 906	962 039	9 166 945	4 621 326	4 545 619	98.36
Production vendue de services	121 291		121 291	105 766	15 525	14.68
Chiffre d'affaires NET	8 326 197	962 039	9 288 236	4 727 093	4 561 143	96.49
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			27 350 109 493 6 324	45 001 115 46 258 1 227	17 651- 115 63 235 5 098	39.22- 100.00- 136.70 415.51
Total des Produits d'exploitation (I)			9 431 403	4 819 693	4 611 710	95.68
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)			8 032 922 662 989	3 977 745 418 885-	4 055 177 244 105	101.95 58.27-
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			84 795 34 164-	43 270	41 524 34 164-	95.97
Autres achats et charges externes * lmpôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			874 534 31 259 436 767 129 541	505 875 15 883 360 017 117 844	368 659 15 377 76 751 11 697	72.88 96.82 21.32 9.93
Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		85 538	33 279	52 259	157.03
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions		17 639 17 698	34 829	17 639 17 131-	49.19
Autres charges		ਰ 349	1 827	7 522	411.70
Total des Charges d'exploitation (II)			9 022 889	4 671 683	4 351 206	93.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			408 515	148 010	260 504	176.00
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	30/06/2020 6	30/06/2019 6	Euros	0/0
Produits financiers Produits financiers de participations (3)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 008		3 008
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	26 821	314	26 507	NS
Total V	29 829	314	29 515	NS
Charges financieres Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4)	8 665	2 766	5 898	213.24
Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 701	195	12 506	NS
Total VI	21 366	2 961	18 405	621.50
2. Résultat financier (V-VI)	8 463	2 648-	11 110	419.63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-V-V-VI)	416 977	145 363	271 615	186.85
Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 730	11 235	9 505	84.61-
Total VII	1 730	11 235	9 505	84.61-
Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3	86 246 6 006	82 652- 6 006	95.83- 100.00-
Total VIII	3 594	92 252	88 658-	96.10-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 865-	81 018-	79 153	97.70
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	113 554	14 191	99 362	700.15
Total des produits (I+III+V+VII)	9 462 961	4 831 241	4 631 720	95.87
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 161 403	4 781 088	4 380 315	91.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	301 559	50 153	251 406	501.28

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

		Exercice N-1	Ecart N / N-1
ACTIF	30/06/2020 6	30/06/2019 6	Euros	0/0
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	14 636.36		14 636.36
20300000 FRAIS DEVELOPPEMENT ET INNOVAT	27 499.36		27 499.36
28030000 AMORT FRAIS DEVELOPT ET INNOV.	12 863.00-		12 863.00-
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	146 728.48	106 411.74	40 316.74	37.89
20500000 ACHATS LOGICIELS	6 375.00	6 375.00
20500100 ILLUSTRATIONS	2 454.97	2 454.97
20510000 STITES	68 000.00	14 000.00	54 000.00	385.71
20511000 FRAIS DE DE VELOPPEMENT SITE	243 659.27	145 133.77	98 525.50	67.89
20512000 FRAIS DE DEVELOPPENT SITE UE	3 412.50		3 412.50
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	6 375.00-	6 375.00-
28050010 AMORT ILLUSTRATIONS	1 273.00-	116.00-	1 157.00-	997.41-
28051000 AMORTISSEMENTS SITES	27 316.00-	14 000.00-	13 316.00-	95.11-
28051100 AMORT FRAIS DEVELOPT SITE INT.	141 068.26-	41 061.00-	100 007.26	243.56-
28051200 AMORTS FRAIS DEVEL SIT UE	1 141.00-		1 141.00-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	490.00		490.00
21540000 MATERIEL& OUTILLAGE INDUSTRIEL	500.00		500.00
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	10.00-		10.00-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 954.54	142 104.13	11 149.59	7.85-
21810000 INSTALLATIONS AMENAG AGENCEM	12 341.83	13 041.83	700.00	5.37-
21812000 INSTALLATION AMENAG CORBAS	93 817.34	88 314.34	5 503.00	6.23
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	15 507.23	11 108.14	4 399.09	39.60
21840000 MOBILIER	48 744.30	48 744.30
28181000 AMORT INSTAL AGENCE AMENAGEM	4 333.16-	6 258.48-	1 925.32	30.76
28181200 AMORT AGENTCT CORBAS	12 348.00-	2 887.00-	9 461.00-	327.71-
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	8 303.00-	5 321.00-	2 982.00-	56.04-
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	14 472.00-	4 638.00-	9 834.00-	212.03-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	53 176.95	59 158.10	5 981.15	10.11-
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	4 220.00	10 981.85	6 761.85	61.57-
27505000 DEPOT & CAUTIONNEMENT CORBAS	48 956.95	48 176.25	780.70	1.62
Total II	345 986.33	307 673.97	38 312-36	12.45
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	50 260.75		50 260.75
32200000 STOCK FOURNITURES CONSOMMABLES	50 260.75		50 260.75
MARCHANDISES	2 198 104.07	1 500 179.87	697 924.20	46.52
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	2 201 910.23	1 500 179.87	701 730.36	46.78
39700000 PROVISION DEPRECIATION STOCK	3 806.16		3 806.16
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	46.36		46.36
40910000 FOURNISSEURS - ACOMPTES	46.36		46.36
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	492 611.40	221 552.88	271 058.52	122-34
41100000 CLIENTS	488 245.32	220 767.61	267 477.71	121.16
41600000 CLENTS DOUTEUX	26 994.86	4 711.55	22 283.31	472.95
49100000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES	22 628.78-	3 926.28-	18 702.50-	476.34-
AUTRES CREANCES	81 503.84	204 746.83	123 242.99	60.19
40100000 FOURNISSEURS	8 123.85	4 287.83	3 836.02	89.46
40980000 FOURNISSEURS-AVOIRS A RECEVOI	10 910.34		10 910.34
43110000 POLE EMPLOI REMI BAERT EN ATTE	1 329.00	3 642.00/	2 313.00-	63.517

DETAIL BILAN ACTIF

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
ACTIF	30/06/2020 6	30/06/2019 6	Euros	%
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES		28 209.00	28 209.00 100.00-
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO		11 196.79	11 196.79	100.00-
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/AB&S	18 188.52	2 915.43	15 273.09	523.87
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		129 833.24	129 833.24-	100.00-
44568000 TVA AUTOLIQUIDER	5 640.00		5 640.00
44569000 TVA DEDUCTIBLE S/AIC	11 831.19	9 187.03	2 644.16	28.78
44570000 TVA COLLECTEE A 20%	20 118.27	6 914.57	13 203.70	190.95
44570100 TVA COLLECTEE BELGIQUE PARTIC.		81.46		81.46-100.00-
44586000 TVA S/FACTURE NON PARVENUES	5 106.59	4 140.00	966.59	23.35
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	256.08	4 339.48	4 083.40+	94.10-
DISPONIBILITES	437 024.65	134 983.36	302 041.29	223.76
51200000 CIC	53 011.86		53 011.86
51205000 CIC \$	1 637.03	102 044.00	100 406.97-	98.40-
51215000 LCL CREDIT LYONNAIS	347 498.99		347 498.99
51220000 PAYPAL	4 582.09	19 474.75	14 892.66	76.47-
51223000 PAYPLUG	30 071.04	11 479.97	18 591.07	161.94
51231000 ETAT RAPPROCHEMENT 2016 HSBC		1 761.00	1 761.00 100.00-
53120000 CAISSE ESPECES	223.64	223.64
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	895 060.34	336 354.77	558 705.57	166.11
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCES	585 209.07	336 354.77	248 854.30	73.99
48600100 CCA £	10 646.24		10 646.24
48600200 CCA \$	299 205.03		299 205.03
Total III	4 154 611.41	2 397 817.71	1 756 793.70	73.27
ECARTS DE CONVERSION ACTIF	442.08		442.08
47600000 ECART DE CHANGE ACTIF	442.08		442.08
TOTAL GENERAL	4 501 039.82	2 705 491.68	1 795 548.14	66.37

DETAIL BILAN PASSIF

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	PASSIF	30/06/2020 6	30/06/2019 6	Euros	0/0
CAPITAL		104 335.65	99 400.00	4 935.65	4.97
	10130000 CAPITAL SOCIAL	104 335.65	99 400.00	4 935.65	4.97
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	666 604.00	449 884.00	216 720.00	48.17
	10410000 PRIME D'EMISSION	646 824.00	449 884.00	196 940.00	43.78
	10420000 BONS SOUSCRIPTIONS ACTIONS	19 780.00		19 780.00
RESERVE LEGALE		10 815.00 10 815.00	10 815.00
	10611000 RESERVE LEGALE		10 815.00
AUTRES RESERVES		630 225.83	553 315.90	76 909.93	13.90
	10688000 RESERVES DIVERSES	630 225.83	553 315.90	76 909.93	13.90
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	301 558.73	50 153.13	251 405.60	501.28
Total I		1 713 539.21	1 163 568.03	549 971.18	47.27
PROVISIONS POUR CHARGES		17 698.00	34 829.09	17 131.09	49.19
	15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	17 698.00	34 829.09	17 131.09	49.19
Total III		17 698.00	34 829.09	17 131.09	49.19
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	968 015.15	517 324.21	450 690.94	87.12
	16410000 EMPRUNT CIC 000817099 03	159 062.06	233 837.88	74 775.82-	31.98-
	16420000 EMPRUNT CIC 18505 817099 05	208 953.09	283 486.33	74 533.24-	26.29
16430000	EMPRUNT 18505 817099 06	300 000.00		300 000.00
	16440000 EMPRUNT 209 16655	300 000.00		300 000.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		6 743.32	18 281.67	11 538.35	63.11-
51200000 CIC			18 281.67	18 281.67-	100.00-
	51860000 AGIOS A PAYER	6 743.32		6 743.32
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	86.32	86.32
	45500000 C/C MME MENUT ASTRID	85.41 0.91	85.41 0.91
	45520000 C/ CT REMI BAERT
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	22 375.15		22 375.15
	41910000 CLIENTS - ACOMPTE RECUS	22 375.15		22 375.15
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 222 158.92	811 215.44	410 943.48	50.66
	40100000 FOURNISSEURS	1 188 408.99	784 545.44	403 863.55	51.48
	40810000 FOURNISSEURS-FNP	33 749.93	26 670.00	7 079.93	26.55
DE THES FISCALES ET SOCIALES		546 474.87	157 077.82	389 397.05	247.90
	42100000 REMUNERATIONS DUES	59 978.79	44 940.97	15 037.82	33.46
42820000	PROVISION POUR CONGES PAYES	45 699.77	40 538.59	5 161.18	12.73
43100000	URSSAF	96 997.39	22 369.06	74 628.33	333.62
43710000 43720000	PREVOYANCE AXA MUTUELLE	2 051.53 2 594.40	1 789.33 2 212.56	262.20 381.84	14.65 17.26
43730000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE	40 711.20	17 187.13	23 524.07	136.87
43820000	CHARGES SOCIALES S/CP	13 237.90	13 131.80	106.10	0.81
44210000	PRÉLÉVEMENTS À LA SOURCE	2 809.08	1 803.43	1 005.65	55.76
44400000	IMPOT SUR LES SOCIETES	112 292.74		112 292.74
44551000	TVA A DECAISSER	103 946.00		103 946.00
	44570100 TVA COLLECTEE BELGIQUE PARTIC.	13 644.78		13 644.78

DETAIL BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
		30/06/2020 6	30/06/2019 6	Euros	%
	44578000 TAV AUTOLIQUIDER	5 640.00		5 640.00
	44579000 TVA COLLECTEE SUR AIC 44860000 ETAT-CHARGES FISCALES A PAYER	11 831.19 30 134.00	9 187.03 234.00	2 644.16 29 900.00	28.78 પદ
	44861000 TAXE APPRENTISSAGE	2 697.56	1 804.47	893.09	49.49
	44862000 FORMATION CONTINUE	2 208.54	1 879.45	329.09	17.51
AUTRES DETTES		3 948.88	3 109.10	839.78	27.01
	41100000 CLIENTS	3 805.91	2 953.61	852.30	28.86
	46702000 BAERT REMI 46704000 NDF L. CITE	142.97	155.49	142.97	155.49 100.00-
Total IV		2 769 802.61		1 507 094.56 1 262 708.05	83.78
TOTAL GENERAL		4 501 039.82	2 705 491.68	1 795 548.14	66.37

	Exercice N 30/06/2020 6	0/0 CA	Exercice N-1 30/06/2019 6	0/0 CA	Ecart N / N-1 Euros	0/0
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	9 315 585.92	100.00	4 772 093.67	100.00	4 543 492.25	95.21
VENTES DE MARCHANDISES	9 166 945.13	100.00	4 621 326.48	100.00	4 545 618.65	98.36
70700060 VENTES PARTICULIERS POLOGNE	595.20	0.01	655.04	0.01	59.84-	9.14-
70700100 VENTES PARTICULIER ALLEMAGNE	5 065.30	0.06	6 304.13	0.14	1 238.83-	19.65-
70700200 VENTES PARTICULIERS AUTRICHE	1 831.44	0.02	1 491.41	0.03	340.03	22.80
70700300 VENTES PARTICULIERS BELGIQUE	13 541.86	0.15	66 520.74	1.44	52 978.88-	79.64-
70700350 VENTES PARTICULIERS SUEDE	326.95	0.00	456.96	0.01	130.01-	28.45-
70700400 VENTES PARTICULIERS DANEMARK	1 207.52	0.01	290.03	0.01	917.49	316.34
70700470 VENTES PARTICULIERS LITUANIE	147.73	0.00	131.31	0.00	16.42	12.50
70701000 VENTES PARTICULIERS FRANCE	1 590 803.54	17.35	987 596.90	21.37	603 206.64	61.08
70701100 VENTES PARTICULIERS GUADELOUPE	785.66	0.01	699.32	0.02	86.34	12.35
VENTES PARTICULIERS GUYANE 70701200	970.09	0.01	307.81	0.01	662.28	215.16
VENTES PARTICULIERS ITALIE 70701300	2 511.24	0.03	4 003.41	0.09	1 492.17-	37.27-
VENTES PARTICULIERS JAPON 70701400	431 .35	0.00	1 484.98	0.03	1 053.63-	70.95-
VENTES PARTICULIERS LUXEMBOURG 70701500	4 136.13	0.05	2 148.19	0.05	1 987.94	92.54
70701600 VENTES PARTICULIERS MARTINIQUE	2 377.10	0.03	1 864.20	0.04	512.90	27.51
VENTES PARTICULIERS MONACO 70701700	445.78	0.00	346.34	0.01	99.44	28.71
VENTES NOUVELLE CALEDONIE 70701800	237.67	0.00	1 333.17	0.03	1 095.50-	82.17-
VENTES PARTICULIERS PAYS BAS 70701900	1 448.40	0.02	880.63	0.02	567.77	64.47
VENTES PARTICULIERS POLYNESIE 70702000	2 888.09	0.03	5 213.18	0.11	2 325.09-	44.60-
VENTES PARTICULIERS REUNION 70702100	2 931.01	0.03	1 008.59	0.02	1 922.42	190.60
VENTES PARTICULIERS SUISSE 70702300	10 274.60	0.11	8 230.73	0.18	2 043.87	24.83
70702400 VENTES PARTICULIER SLOVENIE	1 497.69	0.02	490.08	0.01	1 007.61	205.60
70702500 VENTES PARTICULIERS ST BARTH	122.71	0.00			122.71
70702600 VENTES PARTICULIERS ROUMANE	48.99	0.00	368.34	0.01	319.35	86.70-
70702700 VENTES PARTICULIERS PORTUGAL	1 946.65	0.02	475.69	0.01	1 470.96	309.23
70702800 VENTES PARTICULIERS HONGRIE	624.95	0.01	782.33	0.02	157.38-	20.12-
VENTES PARTICULIERS GRECE 70702900	245.04	0.00	181.01	0.00	64.03	35.37
VENTES PARTICULIERS ESPAGNE 70703000	1 834.94	0.02	2 043.95	0.04	209.01-	10.23-
VENTES PARTICULIERS CROATIE 70703100	170.04	0.00	254.29	0.01	84.25-	33.13-
VENTES PARTICULIERS UNITED KIN 70703300	932.61	0.01	672.10	0.01	260.51	38.76
VENTES PARTICULIERS MAYOTTE 70703500	89.91	0.00	83.12	0.00	6.79	8.17
70703600 VENTES PARTICULIERS AUSTRALIE	469.15	0.01	873.71	0.02	404.56	46.30-
70703700 VENTES PARTICULIERS BULGARIE	179.62	0.00			179.62
70703900 VENTES PARTICULIERS FINLANDE	503.39	0.01	355.79	0.01	147.60	41.49
70704000 VENTES PARTICULIERS NORVEGE	100.83	0.00			100.83
70704100 VENTES PARTICULIERS IRLANDE	271.64	0.00	329.08	0.01	57.44-	17.45-
70704200 VENTES PARTICULIERS MALTE	375.10	0.00	567.32	0.01	192.22-	33.88-
70704400 VENTES PROFESSIONNELS PAYS BAS	15 199.44	0.17	17 907.02	0.39	2 707.58-	15.12-
VENTES PARTICULIERS ST PIERRE 70704500	96.78	0.00			96.78
70704600 VENTES PARTICULIERS ESTONE			149.66	0.00	149.66	100.00-
70704700 VENTES PARTICULIERS TCHEQUE			51.30	0.00	51.30-	100.00-
70704900 VENTES PROFESSIONNELS POLOGNE	18 883.54	0.21			18 883.54
70705000 VENTES PARTICULIERS LETTONIE	28.74	0.00			28.74
70711000 VENTES PROFFESSIONELS FRANCE	6 614 102.34	72.15	2 848 562.24	61.64	3 765 540.10	132.19
70712000 VENTES PROFESSIONNELS GRECE	15 356.85	0.17	307.18	0.01	15 049.67	NS
70713000 VENTES PROFESSIONNELS BELGIQUE	100 539.51	1.10	59 911.97	1.30	40 627.54	67.81
70714000 VENTES PROFESSIONNELS ITALIE	5 377.57	0.06	2 701.40	0.06	2 676.17	99.07
70715000 VENTES PROFESSIONNEL SUISSE	465 997.37	5.08	472 286.47	10.22	6 289.10-	1.33-
70716000 VENTES PROFESSIONNELS PORTUGAL	14 283.21	0.16	5 467.48	0.12	8 815.73	161.24
70717000 VENTES PROFESSIONNELS ESPAGNE	112 253.00	1.22	84 019.73	1.82	28 233.27	33.60
70718000	9 435.43	0.10	9 321.20	0.20	114.23	1.23
VENTES PROFESSIONNELS TCHEQUIE VENTES PROFESSIONNEL ST MARTIN 70721000	377.78	0.00	230.40	0.00	147.38	63.97
70722000 VENTES PROF NELLE CALEDONIE	13 773.87	0.15	8 829.30	0.19	4 944.57	56.00/

	Exercice N	0/0	Exercice N-1	0/0	Ecart N / N-1
	30/06/2020 6	CA	30/06/2019 6	CA	Euros	0/0
70723000 VENTES PROFESSIONNELS AUTRICHE	4 257.66	0.05	6 054.35	0.13	1 796.69	29.68-
70724000 VENTES PROFESSIONNELS CANADA	7 742 34		1 878.50	0.04	1 878.50-	100.00- 125.67
70725000 VENTES PROFESSIONNELS CHILI	15 134.37	0.08 0.17	3 430.75 1 773.65	0.07 0.04	4 311.59 13 360.72	753.29
70726000 VENTES PROFESSIONNEL POLYNESIE 70728000 VENTES PROFESSIONNEL ALLEMAGNE	800.17	0.01			800.17
70729000 VENTES PROFESSIONNELS MALTE	29 448.38	0.32			29 448.38
70731000 VENTES PROFESSIONNELS IRLANDE	19 702.89	0.21			19 702.89
70732000 VENTES PROF ST PIERRE MIQUELON	2 772.74	0.03			2 772.74
70733000 VENTES PROFESSIONNELES UK	6 354.31	0.07			6 354.31
70734000 VENTES PROFESSIONEL GUADELOUPE	6 531.36	0.07			6 531.36
70735000 VENTES PROFESSIONNELS REUNION	26 750.00	0.29			26 750.00
70736000 VENTES PROFESSIONNELS COLOMBIE	3 728.34	0.04			3 728.34
70737000 VENTES PROFESSIONNELS ROUMANIE	5 647.22	0.06			5 647.22
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	7 369 932.63	80.40	3 558 859.79	77.01	3 811 072.84	107.09
60370000 VARIATION DE STOCK	662 989.31-	7.23-	418 884 .78	9.06-	244 104.53-	58.27
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	3 516 723.59	38.36	1 663 616.76	36.00	853 106.83	111 39
60705000 DROITS DE DOUANE			8 859.17	0.19	8 859.17-	100-00-
60710000 ACHATS DE RECHARGE	1 417 469.22	15.46	689 502.67	14.92	727 966.55	105.58
60711000 ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRES	897 238.41	9.79	334 774.64	7.24	562 463.77	168.01
60790000 ACHATS IMPORTS	2 147 566.85	23.43	1 280 991.33	27.72	866 575.52	67.65
60790200 RRR OBTENUS SUR ACHATS	7 800.00-	0.09			7 800.00-
60791000 IMPORTATION AUTOLIQUIDER	61 723.87	0.67			61 723.87
MARGE COMMERCIALE	1 797 012.50	19.60	1 062 466.69	22.99	734 545.81	69.14
PRODUCTION VENDUE	121 290.82	81.60	105 766.19	70.15	15 524.63	14.68
70600000 COMMISSIONS / VENTIES	86 178.31	57.98	75 958.21	50.38	10 220.10	13.45
70601000 FRAIS POSTAUX WITIM	35 112.51	23.62	28 060.30	18.61	7 052.21	25.13
70603000 PRESTATIONS PUBLICITAIRES			1 747.68	1.16	1 747.68-	100.00-
PRODUCTION IMMOBILISEE	27 349.97	18.40	45 001.00	29.85	17 651.03-	39.22-
72100000 PRODUCTION IMMOBILISEE	27 349.97	18.40	45 001.00	29.85	17 651.03-	39.22-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	148 640.79	100.00	150 767.19	100.00	2 126.40-	1.41-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	50 630.80	34.06	43 270-17	28.70	7 360.631	17.01
60260000 EMBALLAGES	56 810.38	38.22	10 285.36	6.82	46 525.02	452.34
60261000 ETIQUETTES PRODUITS	5 199.14	3.50	13 954.88	9.26	8 755.74+	62.74-
60320000 VARIATION STOCK FRES ET CONSOM	34 163.75	22.984			34 163.75
60800100 FRAIS PAYPAL			9 431.93	6.26	9 431.93- 100.00-
60810000 FRAIS TRANSITAIRES			0.07	0.00		0.07- 100.00-
60811000 COMMISSION C-DISCOUNT			7 934.91	5.26	7 934.91-1 100.00-
60812000 FRAIS PAYPAL	15 238.30	10.25	1 570.16	1.04	13 668.14	870.49
60813000 FRAIS AMAZON			92.86	0.06		92.86- 100.00-
60814000 FRAIS PAYPLUG	7 546.73	5.08			7 546.73
SOUS TRAITANCE DIRECTE	18 784.00	12.64	6 970.00	4.62	11 814.00	169.50
60420000 ETUDES & PRESTATIONS SERVICES	18 784.00	12.64	6 970.00	4.62	11 814.00	169.50
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	79 225.99	53.30	100 527.02	66.68	21 301.03-	21.19

	Exercice N	0/0	Exercice N-1		Ecart N / N-1 0/0
	30/06/2020 6	CA	30/06/2019 6	CA	Euros	0/0
MARGE BRUTE GLOBALE	1 876 238.49	20.14	1 162 993.71	24.37	713 244.78	61.33
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	855 749.56	9.19	498 904.84	10.45	356 844.72	71.53
60610000 ELECTRICITE-GAZ	5 506.91	0.06	2 516.03	0.05	2 990.88	118.87
60615000 CARBURANTS			128.15	0.00	128.15	100.00-
60632000 ACHAT PETIT EQUIPEMENT AIC	1 597.72	0.02	1 679.10	0.04	81.38-	4.85-
60633000 ACHATS PT EQUIPEMENTS	10 498.48	0.11	5 037.83	0.11	5 460.65	108.39
60636000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 250.00	0.01			1 250.00
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	3 572.33	0.04	4 479.02	0.09	906.69	20.24-
60641000 FOURNITURES DE BUREAU AIC	4 452.06	0.05			4 452.06
60681100 ACHATS ILLUSTRATIONS			40.92	0.00	40.92-	100.00-
61310000 LOYER ST JOSEPH	1 800.00	0.02	1 800.00	0.04
61320000 LOCATION TPE	294.00	0.00	216.00	0.00	78.00	36.11
61325000 LOYER RUE DE TOULON			14 388.97	0.30	14 388.97-	100.00-
61326000 LOYER CORBAS	73 741.75	0.79			73 741.75
61330000 LOCATION NOM DE DOMAINE			1 191.99	0.02	1 191.99	100.00-
61332000 LOCATION ALARME	390.00	0.00	402.60	0.01	12.60-	3.13-
61350000 LOCATION DE VEHICULE			14.08	0.00	14.084	100.00-
61351000 LOCATIONS MOBILIERES	3 657.35	0.04	874.36	0.02	2 782.99	318.29
61352000 LOCATION DE BUREAU	1 241.42	0.01	386.67	0.01	854.75	221 .05
61400000 CHARGES LOCATIVES CPRBAS	4 189.58	0.04	1 306.52	0.03	2 883.06	220.67
61430000 CHARLES LOCATIVES ST JOSEPH	600.00	0.01			600.00
61521000 ENTRETIENS DES LOCAUX	2 061.47	0.02	1 143.80	0.02	917.67	80.23
61560000 MAINTENANCE	7 749.76	0.08	4 901.90	0.10	2 847.86	58.10
61600000 SWISSLIFE			923.10	0.02	923.104	100.00-
61610000 ASSURANCE LOCAL			1 830.00	0.04	1 830.00+	100.00-
61610100 ASSIRANCE EMPRUNT	276.28	0.00	254.35	0.01	21.93	8.62
61620000 ASSURANCE MULTIRISQ.INDUSTRIEL	9 993.17	0.11	2 831.86	0.06	7 161.31	252.88
61635000 RC MANDATAIRES SOCIAUX	703.50	0.01	331.06	0.01	372.44	112.50
61635100 ASSURANCE METILIFE	74.21	0.00			74.21
61700000 ETUDES & ANALYSES	5 800.00	0.06			5 800.00
61810000 PRESTATION INFO	6 768.36	0.07	4 642.50	0.10	2 125.86	45.79
61810100 PRESTATIONS INFORMATIQUES UE	876.87	0.01	595.50	0.01	281.37	47.25
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	10.60	0.00	107.74	0.00	97.14-	90.16-
PERSONNEL INTERIMAIRE 62211000	26 193.42	0.28			26 193.42
62212000 HONORAIRE IMMOBILIER			6 446.88	0.14	6 446.88- 100.00-
62261100 HONORAIRES COMPTABLES RETOUT	21 080.00	0.23	12 770-00	0.27	8 310.00	65.07
62261200 HONORAIRES CAC	5 892.64	0.06	3 000.00	0.06	2 892.64	96.42
62261500 HONORAIRES SOCIALES	3 636.00	0.04	3 432.00	0.07	204.00	5.94
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	27 720-00	0.30	1 750.00	0.04	25 970.00	NS
62263000 AUTRES HONORAIRES	33 990.00	0.361	31 776.13	0.67	2 213.87	6.97
62264000 HONORAIRES AVOCAT			1 260.00	0.03	1 260.00-	100.00-
62270000 FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 316.77	0.01	1 706.57	0.04	389.80-	22.84-
62300000 REFERENCEMENT	53 930.33	0.58	14 639.53	0.31	39 290.80	268.39
62310000 RELATIONS EXTERIEURES	8 214.06	0.09	10 872.42	0.23	2 658.36	24.45-
62312000 ANNONCE ET INSERTION AIC			365.90	0.01	365.90-	100.00-
62312500 ANNONCES ET INSERTIONS	2 685.71	0.03			2 685.71
62314000 FRAIS INTRODUCTION BOURSE			4 596.51	0.10 I	4 596.51- 100.00-
62314100 FRAIS GESTION DE TITRES	3 479.45	0.04			3 479.45
62315000 PUBLICITE	3 891.75	0.04	634.00	0.01	3 257.75	513.84
62320000 FOIRES & EXPOSITIONS SALONS	17 499.00	0.19	21 328.56	0.45	3 829.56	17.96-
62321000 SALONS FOIRES UE			9 834.00	0.21	9 834.00-	100.00-
62325000 DECORATIONS	82.26	0.00			82.26
62340000 CADEAUX CLIENTS	8 194.27	0.09	3 427.80	0.07	4 766.47	139.05
62410000 FRAIS DE PORT	13 066.64	0.14	130.62	0.00,	12 936.02	NS

	Exercice N	0/0	Exercice N-1	0/0	Ecart N / N-1
	30/06/2020 6	CA	30/06/2019 6	CA	Euros	0/0
62420000 PRESTATION DE TRANSPORTS	415 905.78	4.46	277 749.92	5.82	138 155.86	49.74
62510000 VOYAGE DEPLACEMENT	498.76	0.01	9 505.08	0.20	9 006.32-	94.75-
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 053.15	0.01	635.57	0.01	417.58	65.70
62550000 FRAIS DEMENAGEMENT			760.93	0.02	760.93-	100.00-
62570000 RECEPTIONS	8 659.83	0.09	7 685.58	0.16	974.25	12.68
62600000 AFFRANCHISSEMENT			164.87	0.00	164.87-	100.00-
62610000 TELEPHONE COLLABORATEURS	643.08	0.01	1 571.51	0.03	928.43-	59.08-
62611000 AFFRANCHISSEMENTS	201.71	0.00	17.39	0.00	184.32	NS
62620000 TELEPHONE ORANGE	1 462.80	0.02	702.58	0.01	760.22	108.20
62700000 FRAIS BANCAIRES			22.63	0.00	22.63-	100.00-
62710000 FRAIS REMISE CB	29 622.15	0.32	12 438.07	0.26	17 184.08	138.16
62712000 FRAIS PAYPLUG			539.21	0.01	539.21-	100.00-
62720000 FRAIS SUR EMPRUNT	160.00 15 639.60	0.00 0.17		0.15	160.00 8 633.07	123.21
62781000 FRAIS BANCAIRES		0.04	7 006.53
62810000 COTISATIONS	3 924.58		110.00	0.00	3 814.58	NS
VALEDIR AJOUTHBE	1 020 488.93	10.95	664 088.87	13.92	356 400.06	53.67
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			114.81		114.81-	100.00-
74000000 SUBVENTION			114.81	0.00	114.81-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	31 259.32	0.34	15 882.59	0.33	15 376.73	96.82
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 208.54	0.02	1 879.45	0.04	329.09	17.51
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	2 697.56	0.03	1 804.47	0.04	893.09	49.49
63511000 CET+CVAE	19 616.00	0.21	6 232.00	0.13	13 384.00	214.76
63512000 TAXES FONCIERES	5 210.12	0.06	5 966.67	0.13	756.55	12.68-
63580000 AUTRES TAXES TOM	1 527.10	0.02			1 527.10
SALAIRES DU PERSONNEL	436 767.38	4.69	360 016.57	7.54	76 750.81	21.32
64110000 SALAIRES BRUTS	339 815.45	3.65	282 791.75	5.93	57 023.70	20.16
64120000 CONGES PAYES	12 570.34	0.13	16 748.20	0.35	4 177.86-	24.95-
64130000 PRIMES & GRATIFICATIONS	56 883.53	0.61	58 913.97	1.23	2 030.44-	3.45-
64135000 ALLOCATION ACTIVITE PARTIELLE	10 577.25	0.11			10 577.25
64140000 INDEMNITES NON SOUMISES	9 810.00	0.11	1 562.65	0.03	8 247.35	527.78
64141000 INDEMNITE DE STAGE SS FP	2 184.00	0.02			2 184.00
64145000 LISS	4 926.81	0.05			4 926.81
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	129 541.10	1.39	117 843.73	2.47	11 697.37	9.93
64500000 COTISATIONS SOCIALES S/CP	2 478.57	0.03	5 483.91	0.11	3 005.34+	54.80-
64510000 COTISATIONS URSSAF	81 677.22	0.88	76 080.17	1.59	5 597.05	7.36
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	2 594.40	0.03	1 896.48	0.04	697.92	36.80
64530000 RETRAITE COMPLEMMENTAIRE	21 768.89	0.23	18 259.62	0.38	3 509.27	19.22
64532000 COTISATIONS PREVOYANCES	3 359.86	0.04	2 967.50	0.06	392.36	13.22
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 243.64	0.01	2 021.00	0.04	777.36	38.46-
64800000 AUTRE CHARGES DU PERSONNEL			3 486.00	0.07	3 486.00-	100.00-
64810000 FORMATION DU PERSONNEL	8 540.00	0.09			8 540.00
64820000 MICRO CRECHES	7 878.52	0.08	7 649.05	0.16	229.47	3.00
BXCEDENT BRUT DEXPLOTTATION	422 921.13	4.54	170 460.79	3.57	252 460.34	148.10
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 324.30	0.07	1 226.80	0.03	5 097.50	415.51
75600000 GAINS DE CHANGE CREANCES CIALE	4 277.47	0.05			4 277.47
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTES	2 046.83	0.02	1 226.80	0.03	820.03	66.84

	Exercice N	0/0	Exercice N-1	0/0	Ecart N / N-1
	30/06/2020 6	CA	30/06/2019 6	CA	Euros	0/0
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 348.54	0.10	1 826.95	0.04	7 521.59	411.70
65110000 REDEVANCES	9.97	0.00	966.00	0.02	956.034	98.97-
65400000 PERTE SUR CREANCES	1 798.61	0.02	827.53	0.02	971.08	117.35
65600000 PERTES DE CHANGES CREANCES COM	7 457.84	0.08			7 457.84
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	82.12	0.00	33.42	0.00	48.70	145.72
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,
TRANSFERTS DE CHARGES	109 493.00	1.18	46 257.60	0.97	63 235.40	136.70
78150000 REPRISE PROV POUR RISQUES ET C	19 997.00	0.21	42 401.05	0.89	22 404.05	52.84-
78173000 REPRISES DEPRECIATION STOCK	58 271.60	0.63			58 271.60
78174000 REPRISE PROV DEP CPTE CLIENTS	9 926.85	0.11	3 138.66	0.07	6 788.19	216.28
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	14 946.42	0.16	717.89	0.02	14 228.53	NS
79110000 IJSS	6 351.13	0.07			6 351.13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	85 538.26	0.92	33 279.00	0.70	52 259.26	157.03
68111000 DOTATION AMORT IMMO INCORP.	73 712.26	0.19	24 828.00	0.52	48 884.26	196.89
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	11 826.00	0.13	8 451.00	0.18	3 375.00	30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -
DOTATIONS AUX PROVISIONS	35 337.13	0.38	34 829.09	0.73	508.04	1.46
68150000 DOTATION AUX PROV. POUR R ET C	17 698.00	0.19	34 829.09	0.73	17 131.09	49.19
68173000 DOT DEPRECIATION STOCKS	3 806.16	0.04			3 806.16
68174000 DEPREC CREANCES DOUTEUSES	13 832.97	0.15			13 832.97
RESULTAT DEXPLOITATION	408 514.50	4.39	148 010.15	3.10	260 504.35	176.00
PRODUITS FINANCIERS	29 828.66	0.32	313.69	0.01	29 514.97	NS
76300000 INTERETS S/CREANCES COMMERCIAL	151.13	0.00			151.13
76500000 ESCOMPTE OBTENUS	2 856.57	0.03			2 856.57
76600000 GAINS DE CHANGE	26 820.96	0.29	313.69	0.01	26 507.27	NS
CHARGES FINANCIERES	21 366.03	0.23	2 961.33	0.06	18 404.70	621.50
66110000 INTERETS D'EMPRUNT	531.33	0.01	983.12	0.02	451.79	45.95-
66111000 INTERETS BANCAIRES 66600000 PERTES DE CHANGES	2 219.03 12 701.44	0.02 0.14	195.21	0.00	2 219.03 12 506.23	NS
66800000 PRIMES OPTION DE CHANGE	5 914.23	0.06	1 783.00	0.04	4 131.23	231.70
RESULTAT COURANT	416 977.13	4.48	145 362.51	3.05	271 614.62	186.85
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 729.54	0.02	11 234.55	0.24	9 505.01-	84.61-
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	19.50	0.00	4 304.55	0.09	4 285.05	99.55-
77200000 PRODUITS S/EX ANTERIEURS	1 710.04	0.02	6 930.00	0.15	5 219.96	75.32-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 594.20	0.04	92 252.45	1.93	88 658.25	96.10-
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	306.35	0.00	86 246.45	1.81	85 940.10-	99.64-
CHARGES EXCEPT SUR EX ANTERIEU 67200000	3 287.85	0.04			3 287.85
67500000 VCEAC			6 006.00	0.13	6 006.00-	100.00-
RESULT AT EXCEPTIONNEL	1 864.66	0.02-	81 017.90-	1.70-	79 153.24	97.70
IMPOT SUR LES BENEFICES	113 553.74	1.22	14 191.48	0.30	99 362.26	700.15
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	117 493.00	1.26	18 016.00	0.38	99 477.00	552.16
69920000 CREDIT IMPOT FAMILLE	3 939.26	0.04-	3 824.52+	0.08-	114.74-	3.00-

	Exercice N 30/06/2020 6	% CA	Exercice N-1 30/06/2019 6	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
RESULTAT NET	301 558.73	3.24	50 153.13	1.05	251 405.60 501.28

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
		30/06/2020 6	30/06/2019 6	Euros	0/0
VENTES DE MARCHANDISES		9 166 945.13	4 621 326.48	4 545 618.65	98.36
	70700060 VENTES PARTICULIERS POLOGNE	595.20	655.04	59.84-	9.14-
70700100	VENTES PARTICULIER ALLEMAGNE	5 065.30	6 304.13	1 238.83-	19.65-
70700200	VENTES PARTICULIERS AUTRICHE	1 831.44	1 491.41	340.03	22.80 I
70700300	VENTES PARTICULIERS BELGIQUE	13 541.86	66 520.74	52 978.88-	79.64-
70700350	VENTES PARTICULIERS SUEDE	326.95	456.96	130.01-	28.45-
70700400	VENTES PARTICULIERS DANEMARK	1 207.52	290.03	917.49	316.34
70700470	VENTES PARTICULIERS LITUANIE	147.73	131.31	16.42	12.50
70701000	VENTES PARTICULIERS FRANCE	1 590 803.54	987 596.90	603 206.64	61.08
70701100	VENTES PARTICULIERS GUADELOUPE	785.66	699.32	86.34	12.35
70701200	VENTES PARTICULIERS GUYANE	970.09	307.81	662.28	215.16
70701300	VENTES PARTICULIERS ITALIE	2 511.24	4 003.41	1 492.17-	37.27-
70701400	VENTES PARTICULIERS JAPON	431.35	1 484.98	1 053.63-	70.95-
70701500	VENTES PARTICULIERS LUXEMBOURG	4 136.13	2 148.19	1 987.94	92.54
70701600	VENTES PARTICULIERS MARTINIQUE	2 377.10	1 864.20	512.90	27.51
70701700	VENTES PARTICULIERS MONACO	445.78	346.34	99.44	28.71
70701800	VENTES NOUVELLE CALEDONIE	237.67	1 333.17	1 095.50-	82.17-
70701900	VENTES PARTICULIERS PAYS BAS	1 448.40	880.63	567.77	64.47
70702000	VENTES PARTICULIERS POLYNESIE	2 888.09	5 213.18	2 325.09	44.60-
70702100	VENTES PARTICULIERS REUNION	2 931.01	1 008.59	1 922.42	190.60
70702300	VENTES PARTICULIERS SUISSE	10 274.60	8 230.73	2 043.87	24.83
70702400	VENTES PARTICULIER SLOVENIE	1 497.69	490.08	1 007.61	205.60
70702500	VENTES PARTICULIERS ST BARTH	122.71		122.71
70702600	VENTES PARTICULIERS ROUMANIE	48.99	368.34	319.35	86.70-
70702700	VENTES PARTICULIERS PORTUGAL	1 946.65	475.69	1 470.96	309.23
70702800	VENTES PARTICULIERS HONGRIE	624.95	782.33	157.38-	20.12-
70702900	VENTES PARTICULIERS GRECE	245.04	181.01	64.03	35.37
70703000	VENTES PARTICULIERS ESPAGNE	1 834.94	2 043.95	209.01-	10.23-
70703100	VENTES PARTICULIERS CROATIE	170.04	254.29	84.25	33.13-
70703300	VENTES PARTICULIERS UNITED KIN	932.61	672.10	260.51	38.76
70703500	VENTES PARTICULIERS MAYOTTE	89.91	83.12	6.79	8.17
70703600	VENTES PARTICULIERS AUSTRALIE	469.15	873.71	404.56	46.30-
70703700	VENTES PARTICULIERS BULGARIE	179.62		179.62
70703900	VENTES PARTICULIERS FINLANDE	503.39	355.79	147.60	41.49
	70704000 VENTES PARTICULIERS NORVEGE	100.83		100.83
	70704100 VENTES PARTICULIERS IRLANDE	271 -64	329.08	57.44-	17.45-
70704200	VENTES PARTICULIERS MALTE	375.10	567.32	192.22-	33.884
	70704400 VENTES PROFESSIONNELS PAYS BAS	15 199.44	17 907.02	2 707.58-	15.12-
	70704500 VENTES PARTICULIERS ST PIERRE	96.78		96.78
70704600	VENTES PARTICULIERS ESTONE		149.66	149.66	100-00-
70704700	VENTES PARTICULIERS TCHEQUIE		51.30	51.30-	100.00-
70704900	VENTES PROFESSIONNELS POLOGNE	18 883.54		18 883.54
70705000	VENTES PARTICULIERS LETTONIE	28.74		28.74
70711000	VENTES PROFFESSIONELS FRANCE	6 614 102.34	2 848 562.24	3 765 540.10	132.19
70712000	VENTES PROFESSIONNELS GRECE	15 356.85	307.18	15 049.67	NS
70713000	VENTES PROFESSIONNELS BELGIQUE	100 539.51	59 911 .97	40 627.54	67.81
70714000	VENTES PROFESSIONNELS ITALIE	5 377.57	2 701.40	2 676.17	99.07
70715000	VENTES PROFESSIONNEL SUISSE	465 997.37	472 286.47	6 289.10-	1.33-
	70716000 VENTES PROFESSIONNELS PORTUGAL	14 283.21	5 467.48	8 815.73	161.24
70717000	VENTES PROFESSIONNELS ESPAGNE	112 253.00	84 019.73	28 233.27	33.60
70718000	VENTES PROFESSIONNELS TCHEQUE	9 435.43	9 321.20	114.23	1.23
70721000	VENTES PROFESSIONNEL ST MARTIN	377.78	230.40	147.38	63.97
70722000	VENTES PROF NELLE CALEDONIE	13 773.87	8 829.30	4 944.57	56.00
70723000	VENTES PROFESSIONNELS AUTRICHE	4 257.66	6 054.35	1 796.69	29.68-
	70724000 VENTES PROFESSIONNELS CANADA		1 878.50,	1 878.50-	100.00+

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	30/06/2020 6	30/06/2019 6	Euros	0/0
70725000 VENTES PROFESSIONNELS CHILI	7 742.34	3 430.75	4 311.59	125.67
70726000 VENTES PROFESSIONNEL POLYNESIE	15 134.37	1 773.65	13 360.72	753.29
70728000 VENTES PROFESSIONNEL ALLEMAGNE	800.17		800.17
70729000 VENTES PROFESSIONNELS MALTE	29 448.38		29 448.38
70731000 VENTES PROFESSIONNELS IRLANDE	19 702.89		19 702.89
70732000 VENTES PROF ST PIERRE MIQUELON	2 772.74		2 772.74
70733000 VENTES PROFESSIONNELES UK	6 354.31		6 354.31
70734000 VENTES PROFESSIONEL GUADELOUPE	6 531.36		6 531.36
70735000 VENTES PROFESSIONNELS REUNION	26 750.00		26 750.00
70736000 VENTES PROFESSIONNELS COLOMBIE	3 728.34		3 728.34
70737000 VENTES PROFESSIONNELS ROUMANIE	5 647.22		5 647.22
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	121 290.82	105 766.19	15 524.63	14.68
70600000 COMMISSIONS /VENTES	86 178.31	75 958.21	10 220.10	13.45
70601000 FRAIS POSTAUX WITIM	35 112.51	28 060.30	7 052.21	25.13
70603000 PRESTATIONS PUBLICITAIRES		1 747.68	1 747.68-	100.00-
Chiffre d'affaires NET	9 288 235.95	4 727 092.67	4 561 143.28	96.49
PRODUCTION IMMOBILISEE	27 349.97	45 001 . 00	17 651.03-	39.27-
72100000 PRODUCTION IMMOBILISEE	27 349.97	45 001.00	17 651.03-	39.22-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		114.81	114.81-	100.00-
74000000 SUBVENTION		114.81	114.81-	100.00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	109 493.00	46 257.60	63 235.40	136.70
78150000 REPRISE PROV POUR RISQUES ET C	19 997.00	42 401.05	22 404.05	52.84-
78173000 REPRISES DEPRECIATION STOCK	58 271.60		58 271.60
REPRISE PROV DEP CPTE CLIENTS 78174000	9 926.85	3 138.66	6 788.19	216.28
TRANSFERT DE CHARGES 79100000	14 946.42	717.89	14 228.53	NS
79110000 TISS	6 351.13		6 351.13
AUTRES PRODUITS	6 324.30	1 226.80	5 097.50	415.51
75600000 GAINS DE CHANGE CREANCES CIALE	4 277.47		4 277.47
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTES	2 046.83	1 226.80	820.03	66.84
Total des Produits d'exploitation	9 431 403.22	4 819 692.88	4 611 710.34	95.68
ACHATS DE MARCHANDISES	8 032 921.94	ന 977 744.57	055 177-37 যা	101.95
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	3 516 723.59	1 663 616.76	853 106.83	111.39
DROITS DE DOUANE 60705000		8 859.17	8 859.17-	100.00-
ACHATS DE RECHARGE 60710000	1 417 469.22	689 502.67	727 966.55	105.58
ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRES 60711000	238.41 897	334 774.64	562 463.77	168.01
ACHATS IMPORTS 60790000	566.85 2 147	280 991.33 1	866 575.52	67.65
60790200 RRR OBTENUS SUR ACHATS	800.00-		7 800.00-
60791000 IMPORTATION AUTOLIQUIDER	61 723.87		61 723.87
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	662 989.31-	418 884.78-	244 104.53-	58.27-
60370000 VARIATION DE STOCK	662 989.31-	418 884.78-	244 104.53-	58.27-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	84 794.55	43 270.17	41 524.38	95.97
60260000 EMBALLAGES	56 810.38	10 285.36	46 525.02	452.34
60261000 ETIQUETTES PRODUITS	5 199.14	13 954.88	8 755.74-	62.74-
60800100 FRAIS PAYPAL		9 431.93	9 431.93-	100.00-
FRAIS TRANSITAIRES 60810000		0.07,	0.07-	100.007

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	30/06/2020 6	30/06/2019 6	Euros	0/0
60811000 COMMISSION C-DISCOUNT		7 934.91	7 934.91-1 100.00-
FRAIS PAYPAL 60812000	15 238.30	1 570.16	13 668.14	870.49
FRAIS AMAZON 60813000		92.86		92.86- 100.00-
60814000 FRAIS PAYPLUG	7 546.73		7 546.73
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	34 163.75		34 163.75
60320000 VARIATION STOCK FRES ET CONSOM	34 163.75		34 163.75
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	874 533.56	505 874.84	368 658.72	72.88
60420000 ETUDES & PRESTATIONS SERVICES	18 784.00	6 970.00	11 814.00	169.50
60610000 ELECTRICITE-GAZ	5 506.91	2 516.03	2 990.88 1	118.87
60615000 CARBURANTS		128.15	128.154	100.00-
60632000 ACHAT PETIT EQUIPEMENT AIC	1 597.72	1 679.10	81.38+	4.85-
60633000 ACHATS PT EQUIPEMENTS	10 498.48	5 037.83	5 460.65	108.39
60636000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 250.00		1 250.00
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	3 572-33	4 479.02	906.69	20-24-
60641000 FOURNITURES DE BUREAU AIC	4 452.06		4 452.06
60681100 ACHATS ILLUSTRATIONS		40.92		40.92- 100.00-
61310000 LOYER ST JOSEPH	1 800.00	1 800.00
61320000 LOCATION TPE	294.00	216.00	78.00	36.11
61325000 LOYER RUE DE TOULON		14 388.97	14 388.974	100.00-
61326000 LOYER CORBAS	73 741.75		73 741.75
61330000 LOCATION NOM DE DOMAINE		1 191.99	1 191.99 100.00-
61332000 LOCATION ALARME	390.00	402.60	12.60+	3.13-
61350000 LOCATION DE VEHICULE		14.08	14.08-	100.00-
61351000 LOCATIONS MOBILIERES	3 657.35	874.36	2 782.99	318.29
61352000 LOCATION DE BUREAU	1 241.42	386.67	854.75	221.05
61400000 CHARGES LOCATIVES CPRBAS	4 189.58 600.00	1 306.52	2 883.06 600.00	220.67
61430000 CHARLES LOCATIVES ST JOSEPH 61521000	2 061.47	1 143.80	917.67	80.23
ENTRETIENS DES LOCAUX 61560000 MAINTENANCE	7 749.76	4 901.90	2 847.86	58.10
61600000 SWISSLIFE		923.10	923.10+	100.00-
61610000 ASSURANCE LOCAL		1 830-00	1 830.00+	100.00-
61610100 ASSIRANCE EMPRUNT	276.28	254.35	21.93	8.62
61620000 ASSURANCE MULTIRISQ.INDUSTRIEL	9 993.17	2 831.86	7 161.31	252.88
61635000 RC MANDATAIRES SOCIAUX	703.50	331.06	372.44	112.50
61635100 ASSURANCE METLIFE	74.21		74.21
ETUDES & ANALYSES 61700000	5 800.00		5 800.00
PRESTATION INFO 61810000	6 768.36	4 642.50	2 125.86	45.79
61810100 PRESTATIONS INFORMATIQUES UE	876.87	595.50	281.37	47.25
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	10.60	107.74	97.14-	90.16-
62211000 PERSONNEL INTERIMAIRE	26 193.42		26 193.42
62212000 HONORAIRE IMMOBILIER		6 446.88	6 446.88-	100.00-
HONORAIRES COMPTABLES RETOUT 62261100	21 080.00	12 770.00	8 310.00	65.07
HONORAIRES CAC 62261200	5 892.64	3 000.00	2 892.64	96.42
62261500 HONORAIRES SOCIALES	3 636.00	3 432.00	204.00	5.94
HONORAIRES JURIDIQUES 62262000	27 720.00	1 750.00	25 970.00	ાડ
62263000 AUTRES HONORAIRES	33 990.00	31 776.13	2 213.87	6.97
62264000 HONORAIRES AVOCAT		1 260.00	1 260.00-	100.00-
FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX 62270000	1 316.77	1 706.57	389.80-	22.84-
REFERENCEMENT 62300000	53 930.33	14 639.53	39 290.80	268.39
RELATIONS EXTERIEURES 62310000	8 214.06	10 872.42	2 658.364	24.45-
ANNONCE ET INSERTION AIC 62312000		365.90	365.904	100.00-
ANNONCES ET INSERTIONS 62312500	2 685.71		2 685.71
FRAIS INTRODUCTION BOURSE 62314000		4 596.51	4 596.51+	100.007

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	30/06/2020 6	30/06/2019 6	Euros	0/0
62314100 FRAIS GESTION DE TITRES	3 479.45		3 479.45
62315000 PUBLICITE	3 891.75	634.00	3 257.75	513.84
62320000 FOIRES & EXPOSITIONS SALONS	17 499.00	21 328.56	3 829.56	17.96-
SALONS FOIRES UE 62321000		9 834.00	9 834.00-	100.00-
62325000 DECORATIONS	82.26		82.26
CADEAUX CLIENTS 62340000	8 194.27	3 427.80	4 766.47	139.05
FRAIS DE PORT 62410000	13 066.64	130.62	12 936.02	NS
PRESTATION DE TRANSPORTS 62420000	415 905.78	277 749.92	138 155.86	49.74
VOY AGE DEPLACEMENT 62510000	498.76	9 505.08	9 006.32-	94.75-
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 053.15	635.57	417.58	65.70
62550000 FRAIS DEMENAGEMENT		760.93	760.93-	100.00-
RECEPTIONS 62570000	8 659.83	7 685.58	974.25	12.68
62600000 AFFRANCHISSEMENT		164.87	164.87-	100.00-
62610000 TELEPHONE COLLABORATEURS	643.08	1 571.51	928.43-	59.08-
62611000 AFFRANCHISSEMENTS	201.71	17.39	184.32	NS
62620000 TELEPHONE OR ANGE	1 462.80	702.58	760.22	108.20
62700000 FRAIS BANCAIRES		22.63	22.63-	100.00-
62710000 FRAIS REMISE CB	29 622.15	12 438.07	17 184.08	138.16
62712000 FRAIS PAYPLUG		539.21	539.21-	100.00-
62720000 FRAIS SUR EMPRUNT	160.00		160.00
62781000 FRAIS BANCAIRES	15 639.60	7 006.53	8 633.07	123.21
62810000 COTISATIONS	3 924.58	110.00	3 814.58	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	31 259.32	15 882.59	15 376.73	96.82
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 208.54	1 879.45	329.09	17.51
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	2 697.56	1 804.47	893.09	49.49
63511000 CET + CVAE	19 616.00	6 232.00	13 384.00	214.76
TAXES FONCIERES 63512000	5 210.12	5 966.67	756.55	12.68-
63580000 AUTRES TAXES TOM	1 527.10		1 527.10
SALAIRES ET TRAITEMENTS	436 767 .38	360 016.57	76 750.81	21.32
64110000 SALAIRES BRUTS	339 815.45	282 791.75	57 023.70	20.16
64120000 CONGES PAYES	12 570-34	16 748.20	4 177.86	24.95-
64130000 PRIMES & GRATIFICATIONS	56 883.53	58 913.97	2 030.44-	3.45-
64135000 ALLOCATION ACTIVITE PARTIELLE	10 577.25		10 577.25
64140000 INDEMNITES NON SOUMISES	9 810.00	1 562.65	8 247.35	527.78
64141000 INDEMNITE DE STAGE SS FP	2 184.00		2 184.00
64145000 LISS	4 926.81		4 926.81
CHARGES SOCIALES	129 541.10	117 843.73	11 697.37	9.93
64500000 COTISATIONS SOCIALES S/CP	2 478.57	5 483.91	3 005.34-	54.80-
64510000 COTISATIONS URSSAF	81 677-22	76 080.17	5 597.05	7.36
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	2 594.40	1 896.48	697.92	36.80
RETRAITE COMPLEMMENTAIRE 64530000	21 768.89	18 259.62	3 509.27	19.22
COTISATIONS PREVOY ANCES 64532000	3 359.86	2 967.50	392.36	13.22
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 243.64	2 021.00	777.36-	38.46-
AUTRE CHARGES DU PERSONNEL 64800000		3 486.00	3 486.00-	100.00-
64810000 FORMATION DU PERSONNEL	8 540.00		8 540.00
64820000 MICRO CRECHES	7 878.52	7 649.05	229.47	3.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	85 538.26	33 279.00	52 259.26	157.03
68111000 DOTATION AMORT IMMO INCORP.	73 712.26	24 828.00	48 884.26	196.89
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	11 826.00	8 451.00	3 375.00	39.94

	Exercice N	Ecart N / N-1 Exercice N-1
	30/06/2020 6	30/06/2019 6	Euros	0/0
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	17 639.13		17 639.13
68173000 DOT DEPRECIATION STOCKS	3 806.16		3 806.16
68174000 DEPREC CREANCES DOUTEUSES	13 832.97		13 832.97
DOTATIONS AUX PROVISIONS	17 698.00	34 829.09	17 131.09	49.19
68150000 DOTATION AUX PROV. POUR R ET C	17 698.00	34 829.09	17 131.09	49.19
AUTRES CHARGES	9 348.54	1 826.95	7 521.59	411.70
65110000 REDEVANCES	9.97	966.00	956.03-	98.97-
65400000 PERTE SUR CREANCES	1 798.61	827.53	971.08	117.35
65600000 PERTES DE CHANGES CREANCES COM	7 457.84		7 457.84
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	82.12	33.42	48.70	145.72
Total des Charges d'exploitation	9 022 888.72	4 671 682.73	4 351 205.99	93.14
Résultat d'exploitation	408 514.50	148 010.15	260 504.35	176.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 007.70		3 007.70
76300000 INTERETS S/CREANCES COMMERCIAL	151.13		151.13
76500000 ESCOMPTE OBTENUS	2 856.57		2 856.57
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	26 820.96	313.69	26 507.27	NS
76600000 GAINS DE CHANGE	26 820.96	313.69	26 507.27	NS
Total des Produits financiers	29 828.66	313.69	29 514.97	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES	8 664.59	2 766.12	5 898.47	213.24
66110000 INTERETS D'EMPRUNT	531.33	983.12	451.79	45.95-
66111000 INTERETS BANCAIRES	2 219.03		2 219.03
66800000 PRIMES OPTION DE CHANGE	5 914.23	1 783.00	4 131.23	231.70
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	12 701.44	195.21	12 506.23	NS
66600000 PERTES DE CHANGES	12 701.44	195.21	12 506.23	NS
Total des Charges financières	21 366.03	2 961.33	18 404.70	621.50
Résultat financier	8 462.63	2 647.64-	11 110.27	419.63
Résultat courant avant impôts	416 977.13	145 362.51	271 614.62	186.85
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 729.54	11 234.55	9 505.01-	84.61-
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	19.50	4 304.55	4 285.05	99.55-
77200000 PRODUITS S/EX ANTERIEURS	1 710.04	6 930.00	5 219.96	75.32-
Total des Produits exceptionnels	1 729.54	11 234.55	9 505.01-	84.61-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 594.20	86 246.45	82 652.25	95.83-
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	306.35	86 246.45	85 940.10-	99.64-
67200000 CHARGES EXCEPT SUR EX ANTERIEU	3 287.85		3 287.85
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		6 006.00	6 006.00-	100.00-
67500000 VCEAC		6 006.00	6 006.00-	100.00-

30/06/2020 6 30/06/2019 6 Euros 92 252.45 88 658.25 Total des Charges exceptionnelles 3 594.20 1 864.66- 81 017.90- 79 153.24 Résultat exceptionnel 113 553.74 14 191.48 99 362.26 IMPOTS SUR LES BENEFICES 117 493.00 18 016.00 99 477.00 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 3 939.26 3 824.52+ 114.74 69920000 CREDIT IMPOT FAMILLE 4 631 720.30 9 462 961.42 4 831 241.12 Total des produits 9 161 402.69 4 781 087.99 4 380 314.70 Total des charges Bénéfice ou perte (Produits - Charges) 301 558.73 50 153.13 251 405.60
	%
	96.10-
	97.70
	700.15
	552.16
	3.00-
	95.87
	91.62
	501.28