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Capital/Financing Update • Jan 12, 2026

국보/사채원리금미지급발생/(2026.01.12)사채원리금미지급발생

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액	원금(원)	5,510,000,000
이자(원)	192,850,000
합계(원)	5,702,850,000
자기자본(원)	52,285,165,500
자기자본대비(%)	10.91
대규모법인 여부	미해당
2. 미지급 발생일자		2026-01-11
3. 미지급사유 및 대책		- 미지급 사유 : 2023-01-11에 발행된 제14회차 전환사채의 만기(2026-01-11) - 대책 : 채권자와 협의
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 당사는 2023년 01월 11일 제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채 금 일백오십억일천만원(\15,010,000,000)을 발행하였습니다. 이후 2023년 12월 29일 사채권면금액 금칠십억원(\7,000,000,000)이 조기상환되었고 이중 사채권면금액 금팔억원(\800,000,000)을 2024년 01월 04일에 재매각하였고, 사채권면금액 금칠억원(\700,000,000)을 2024년 01월 08일에 재매각하였습니다. 이후 2024년 02월 15일 금 일십오억원(\1,500,000,000)이 전환청구 되었습니다. 이후 2024년 04월 03일 사채권면금액 금이십오억원(\2,500,000,000)이 조기상환되었습니다. 만기일까지 미상환된 사채권면총액은 금오십오억일천만원(\5,510,000,000)입니다. 2. 전환사채의 만기일은 2026년 01월 11일입니다. 3. 상기 "1.미지급금액의 자기자본(원)은 2023사업연도 및 2024사업연도 감사의견 거절로 2022사업연도 연결재무제표 기준 자본금으로 기재하였습니다.
※관련공시	2023-01-11 전환사채권발행결정 2023-01-11 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2024-01-04 자기 전환사채 매도 결정 2024-02-21 추가상장(국내CB전환)

[미지급된 사채원리금 내역]

사채종류	발행회차	권면(전자등록)총액(원)	발행일	미지급 발생일자	미지급금액			비고
원금(원)	이자(원)	합계(원)
무기명식무보증사모	12	5,100,000,000	2022-04-20	2025-04-20	5,000,000,000	506,250,000	5,506,250,000	-
무기명식무보증사모	13	6,500,000,000	2022-10-14	2025-10-14	3,000,000,000	45,000,000	3,045,000,000	-
무기명식무보증사모	14	15,010,000,000	2023-01-11	2026-01-11	5,510,000,000	192,850,000	5,702,850,000	-
무기명식무보증사모	15	7,000,000,000	2023-01-11	2026-01-11	7,000,000,000	122,500,000	7,122,500,000	-