KUKBO Co.,LTD

Capital/Financing Update • Apr 21, 2025

국보/사채원리금미지급발생/(2025.04.21)사채원리금미지급발생

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액	원금(원)	5,000,000,000
이자(원)	506,250,000
합계(원)	5,506,250,000
자기자본(원)	52,285,165,500
자기자본대비(%)	10.53
대규모법인 여부	미해당
2. 미지급 발생일자		2025-04-20
3. 미지급사유 및 대책		- 미지급 사유: 2022-04-20에 발행된 제12회차 전환사채의 만기(2025-04-20) - 대책: 채권자와 협의
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 당사는 2022년 04월 20일 제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 금오십일억원(\5,100,000,000)을 발행하였습니다. 이후 2023년 05월 30일 사채권면금액 일억원(\100,000,000)이 전환청구 되었으며 전환사채의 만기일까지 미상환 사채권면총액은 금오십억원(\5,000,000,000) 입니다. 2. 전환사채의 만기일은 2025년 04월 20일입니다. 3. 상기 "1.미지급금액의 자기자본(원)은 2023사업연도 및 2024사업연도 감사의견 거절로 2022사업연도 연결재무제표 기준 자본금으로 기재하였습니다.
※관련공시	2022-04-20 전환사채권발행결정 2022-04-20 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2023-06-09 추가상장(국내CB전환)

[미지급된 사채원리금 내역]

사채종류	발행회차	권면(전자등록)총액(원)	발행일	미지급 발생일자	미지급금액			비고
원금(원)	이자(원)	합계(원)
무기명식 무보증 사모	12	5,100,000,000	2022-04-20	2025-04-20	5,000,000,000	506,250,000	5,506,250,000	-