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Capital/Financing Update • Mar 13, 2023

국일제지/사채원리금미지급발생/(2023.03.13)사채원리금미지급발생

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액	원금(원)	20,500,000,000
이자(원)	2,473,736,680
합계(원)	22,973,736,680
자기자본(원)	67,722,856,890
자기자본대비(%)	33.92
대기업 해당여부	미해당
2. 미지급 발생일자		2023-03-13
3. 미지급사유 및 대책		- 미지급사유 : 2023.03.13 국일제지(주) 회생개시신청에 의거 제 7회차/8회차 전환사채 인수계약서에 따라 발행회사의 기한의 이익 상실에 따른 원리금지급사유발생 후 채무이행자금부족으로 미지급 사유가 발생하였습니다. - 대책: 당사는 채권자와 협의를 진행할 예정이며, 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1. 미지급금액의 자기자본은 최근 사업연도(2021년)말 금액입니다.
※ 관련공시	2021-11-26 전환사채권발행결정(제7회차) 2021-11-30 증권 발행결과(자율공시) 2022-04-21 전환사채권발행결정(제8회차) 2022-04-29 증권 발행결과(자율공시)

미지급된 사채원리금 내역

사채종류	발행회차	권면(전자등록)총액(원)	발행일	미지급 발생일자	미지급금액			비고
원금(원)	이자(원)	합계(원)
무보증사모전환사채	7	10,500,000,000	2021-11-30	2023-03-13	10,500,000,000	2,032,888,909	12,532,888,909	-
무보증사모전환사채	8	10,000,000,000	2022-04-29	2023-03-13	10,000,000,000	440,847,771	10,440,847,771	-