Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 28, 2016

旷达科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

旷达科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

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2016 年 04 月

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1

旷达科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈介良、主管会计工作负责人徐秋及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟声 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

旷达科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	432,632,925.68	384,433,388.22	12.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,384,793.70	38,843,390.00	21.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	46,883,771.27	38,142,912.43	22.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,893,847.13	-31,779,872.47	-291.61%
基本每股收益（元/股）	0.0758	0.0586	29.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0755	0.0586	28.84%
加权平均净资产收益率	2.20%	1.94%	0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,720,520,270.04	6,545,644,063.14	2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,180,915,093.92	2,126,901,528.47	2.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,441.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	493,029.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,323.14
减：所得税影响额	177,272.50
少数股东权益影响额（税后）	4,615.38
合计	501,022.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

旷达科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的	报告期末表决权恢复的	报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数		46,487					0
				优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
					持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					件的股份数量	股份状态		数量
沈介良	境内自然人	51.79%	342,910,762		342,910,762	质押		178,000,000
中国工商银行－嘉实策略增长 混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.96%	19,597,525		0
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	1.64%	10,834,660		10,834,660
江苏旷达创业投资有限公司	境内非国有法人	1.30%	8,627,069		8,627,069
中央汇金资产管理有限责任公 司	国有法人	1.03%	6,802,500		0
钱凯明	境内自然人	0.90%	5,965,000		5,897,500
中国工商银行股份有限公司－ 嘉实事件驱动股票型证券投资 基金	境内非国有法人	0.84%	5,539,545		0
梁炳容	境内自然人	0.41%	2,730,802		0
中国银行股份有限公司－嘉实 先进制造股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	2,601,250		0
沈冬青	境内自然人	0.34%	2,280,000		2,250,000
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基 金		19,597,525
						人民币普通股		19,597,525
中央汇金资产管理有限责任公司		6,802,500				人民币普通股		6,802,500
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票 型证券投资基金		5,539,545
						人民币普通股		5,539,545
梁炳容		2,730,802				人民币普通股		2,730,802
中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证 券投资基金		2,601,250
						人民币普通股		2,601,250
浙江上策投资管理有限公司		2,057,000				人民币普通股		2,057,000

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4

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广发证券股份有限公司约定购回专用账户	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
马水花	1,991,800	人民币普通股	1,991,800
冯盘兴	1,740,550	人民币普通股	1,740,550
中国建设银行股份有限公司－长城改革红利灵活 配置混合型证券投资基金	1,500,000
		人民币普通股	1,500,000
	旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股东、实际
	控制人沈介良先生的一致行动人；钱凯明为公司董事；沈冬青为公司全资子
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司江苏旷达电力投资有限公司副总经理。本公司未知其他股东之间是否存
	在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
	行动人。
	旷达控股集团有限公司在普通证券账户持有公司股份990,000股，客户信用
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明
	交易担保账户持有公司股份9,844,660股，合计持有公司股份10,834,660股；
（如有）
	公司股东马水花在客户信用交易担保账户持有公司股份1,991,800股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东鲍旭义报告期内与广发证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回初始交易的公司股份为2,000,000股，占公司总 股本的0.302%。截止报告期末尚未购回。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、在建工程期末余额 19,173.99 万元，较期初减少 59.52%，主要原因为工程完工转固导致；

• 2、其他非流动资产期末 6,238.46 万元，较期初减少 58.15%，主要原因为预付工程、设备款结算导致；

• 3、应付职工薪酬期末 2,372.88 万元，较期初减少 40.30%。主要原因为上年奖金本期支付导致；

• 4、财务费用本期发生额 3,391.01 万元，较上年同期增长 123.79%，主要是本期贷款增加导致；

• 5、少数股东损益本期发生额 52.63 万元，较上期增长 156.12%，主要原因为上期阳光能源少数股东被收购导致；

• 6、收到其他与经营活动有关的现金发生额 8,441.70 万元，较上年同期增加 2,030.79%，主要为保证金增加导致；

• 7、支付其他与经营活动有关的现金发生额 9,079.33 万元，较上年同期增加 118.08%，主要为保证金增加导致；

• 8、收到其他与投资活动有关的现金发生额 23,360.00 万元，为保证金；

• 9、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,887.20 万元，较上年同期增加 52.37%，主要为本期支付电站总 包款导致；

• 10、支付其他与投资活动有关的现金 5,097 万元，较上年同期下降 61.23%，主要为本期保证金减少导致；

• 11、取得借款收到的现金 55,865.00 万元，较上年同期增加 37.46%，主要为本期贷款增加导致；

• 12、收到其他与筹资活动有关的现金 8,000.00 万元，主要为本期票据贴现导致；

• 13、偿还债务支付的现金 27,525.34 万元，较上年同期增加 21,920.27%，主要为本期比去年同期贷款到期增加导致；

• 14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,952.55 万元，较上年同期增加 164.43%，主要为本期贷款增加利息费用增加导 致；

• 15、支付其他与筹资活动有关的现金 6,834.43 万元，较上年同期增加 511.39%，主要为本期融资租赁费用及保证金增加导致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行 A 股股票事项的进展：

• 1、公司于 2016 年 1 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受 理通知书》，中国证监会决定对公司非公开发行 A 股股票的行政许可申请予以受理。

• 2、2016 年 2 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，根据反馈意见的相关 要求，公司董事会于 2016 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《非公开发行 A 股股票预案（二次修订 稿）》。

• 3、根据工作推进情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行了相应的修订、补充，公司董事会于 2016 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十四次会议审议通过《非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行A股股票	2016.1.13/2016.2.17/2016.3.15	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用
收购报告书或权益变
	不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	不适用
			我目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接
			从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞
			争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业
首次公开发行或再融			务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争	2010年03月
	沈介良				长期	正在履行
资时所作承诺			的公司、企业或其他机构、组织。我不会向其他	08日
			业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞
			争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专
			有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
股权激励承诺	不适用
			1、本人及一致行动人旷达控股集团有限公司合
			计持有旷达科技股份352,755,422股，自愿继续
			锁定，承诺自2016年1月1日起至2016年6月
			30日止不减持本人及一致行动人持有的上述股
	沈介良及		份；2、在上述承诺期内，不会委托他人管理所
	其一致行		持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何
		追加限售		2015年12月
	动人旷达		其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，		6个月	正在履行
		承诺		17日
	控股集团		亦不会要求公司回购上述股份。若上述股份发生
	有限公司		资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量
			发生变动的事项，上述股份数量相应调整；3、
			在上述承诺期内，若违反上述承诺减持旷达科技
其他对公司中小股东
			股份，减持股份的全部所得将上缴归旷达科技,
所作承诺
			并承担由此引发的一切法律责任。
			1、凡2016年1月18日至2016年1月22日期
			间，公司员工及全资子、孙及分公司，控股子公
			司员工通过二级市场买入旷达科技股票且连续
			持有12个月以上并且在职，若因增持旷达科技
		兜底及限	股票产生的亏损，由本人予以全额补偿；收益则	2016年01月
	沈介良				6个月	正在履行
		售承诺	归员工个人所有。2、本人将积极带头，在2016	18日
			年1月18日起的一个月内，本人或本人一致行
			动人将增持公司股票不低于50万股，并承诺自
			增持完成后六个月内不减持本人及一致行动人
			所持旷达科技的股票。

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7

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			为使公司本次非公开发行填补回报措施能够得
			到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，	2016年02月
	沈介良	其他承诺				正在履行
			本人承诺：不越权干预公司经营管理活动，不会	24日
			侵占公司利益。
			（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或
			者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利
			益。
			（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。
			（三）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关
			的投资、消费活动。
	公司董		（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制
	事、监事		度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年02月
		其他承诺				正在履行
	及高级管		（五）承诺如公司未来实施股权激励，拟公布的	24日
	理人员		公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施
			的执行情况相挂钩。
			（六）本承诺出具日后至公司本次非公开发行实
			施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施
			及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不
			能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将
			按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
	沈介良及		1、沈介良先生及其一致行动人在增持旷达科技
	其一致行		（002516）股票期间及完成增持后的12个月内
	动人江苏	不减持承	不减持持有的旷达科技股票。	2016年02月
					12个月	正在履行
	旷达创业	诺	2、沈介良先生及其一致行动人将遵守相关规定，	26日
	投资有限		不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易，
	公司		在上述增持期间及法定期限内不超计划增持。
			本公司从本次非公开发行股票首次定价基准日
			前六个月至本承诺函出具之日不存在减持旷达
	江苏旷达
		不减持承	科技股票的情况；本承诺函出具之日至本次非公	2016年03月
	创业投资					正在履行
		诺	开发行股票完成后六个月内不减持所持有的旷	14日
	有限公司
			达科技股票。若违反上述承诺，本公司减持股份
			所得全部归旷达科技所有。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原	不适用。
因及下一步的工作计
划

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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	35.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,302.11	至	17,552.59
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,001.92
业绩变动的原因说明	主要是电力板块销售的增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			太阳能电站业务的进展情况及限电影响；
2016年03月04日	实地调研	机构
			农光互补规划情况；公司融资方式。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：旷达科技集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	885,647,305.90	804,138,468.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	136,412,382.61	118,850,612.99
应收账款	687,424,802.56	673,437,853.03
预付款项	13,903,740.38	13,905,616.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	35,982,380.32	36,157,569.52
买入返售金融资产
存货	408,258,532.50	351,616,823.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	334,678,500.60	324,800,486.08
流动资产合计	2,502,307,644.87	2,322,907,429.70
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	4,954,755.53	5,086,921.31
固定资产	3,343,602,946.01	2,985,057,489.02
在建工程	191,739,916.17	473,638,212.36
工程物资	15,686,351.28	15,686,351.28
固定资产清理
生产性生物资产	10,839,138.89	10,649,477.06
油气资产
无形资产	250,824,375.28	251,007,339.74
开发支出
商誉	202,821,754.68	202,821,754.68
长期待摊费用	56,464,200.16	56,420,968.67
递延所得税资产	72,343,341.15	66,741,089.02
其他非流动资产	68,935,846.02	155,627,030.30
非流动资产合计	4,218,212,625.17	4,222,736,633.44
资产总计	6,720,520,270.04	6,545,644,063.14
流动负债：
短期借款	780,000,000.00	720,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	481,868,436.98	600,408,657.56
应付账款	667,208,868.22	657,687,800.01
预收款项	105,197,138.96	106,415,114.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	23,728,822.88	39,744,078.45
应交税费	43,839,703.38	46,288,978.42

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应付利息
应付股利
其他应付款	180,254,671.62	219,331,557.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	561,087,647.13	602,185,268.59
其他流动负债
流动负债合计	2,843,185,289.17	2,992,061,455.21
非流动负债：
长期借款	1,042,528,357.63	892,201,356.31
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	532,803,950.39	418,180,088.12
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	59,887,392.92	55,625,703.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,635,219,700.94	1,366,007,147.83
负债合计	4,478,404,990.11	4,358,068,603.04
所有者权益：
股本	662,175,000.00	662,175,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	715,823,941.47	709,204,932.71
减：库存股	138,588,400.00	138,588,400.00
其他综合收益	-58,729.42	-68,492.41
专项储备

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盈余公积	76,724,292.83	76,724,292.83
一般风险准备
未分配利润	864,838,989.04	817,454,195.34
归属于母公司所有者权益合计	2,180,915,093.92	2,126,901,528.47
少数股东权益	61,200,186.01	60,673,931.63
所有者权益合计	2,242,115,279.93	2,187,575,460.10
负债和所有者权益总计	6,720,520,270.04	6,545,644,063.14

法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：徐秋 会计机构负责人：吴娟

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	293,674,952.74	94,610,916.84
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	106,601,610.41	24,026,225.41
应收账款	289,821,404.46	268,607,402.78
预付款项	7,507,094.80	8,411,427.87
应收利息
应收股利
其他应收款	473,004,107.46	1,106,408,407.24
存货	45,360,421.02	45,612,092.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,071,972.97
流动资产合计	1,215,969,590.89	1,548,748,446.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,530,332,901.32	1,027,561,998.19
投资性房地产	1,425,452.71	1,473,528.58

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13

旷达科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产	291,708,854.12	299,324,244.00
在建工程		1,134,811.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,674,171.92	30,000,790.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	30,618,244.74	37,386,069.67
其他非流动资产	413,377.34	681,011.79
非流动资产合计	1,884,173,002.15	1,397,562,454.39
资产总计	3,100,142,593.04	2,946,310,900.42
流动负债：
短期借款	750,000,000.00	690,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	174,908,474.77	107,768,474.77
应付账款	44,384,789.46	45,494,747.96
预收款项	1,424,743.41	6,402,896.56
应付职工薪酬	8,142,099.38	12,495,961.84
应交税费	14,258,301.62	15,078,988.14
应付利息
应付股利
其他应付款	142,591,121.39	144,906,090.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	32,984,778.59	36,380,492.89
其他流动负债
流动负债合计	1,168,694,308.62	1,058,527,653.13
非流动负债：
长期借款
应付债券

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14

旷达科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款	38,405,047.13	43,257,497.82
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	4,121,437.46	4,337,740.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	42,526,484.59	47,595,238.10
负债合计	1,211,220,793.21	1,106,122,891.23
所有者权益：
股本	662,175,000.00	662,175,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	744,464,489.67	737,845,480.91
减：库存股	138,588,400.00	138,588,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	76,724,292.83	76,724,292.83
未分配利润	544,146,417.33	502,031,635.45
所有者权益合计	1,888,921,799.83	1,840,188,009.19
负债和所有者权益总计	3,100,142,593.04	2,946,310,900.42

法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：徐秋 会计机构负责人：吴娟

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	432,632,925.68	384,433,388.22
其中：营业收入	432,632,925.68	384,433,388.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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15

旷达科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、营业总成本	377,166,341.22	336,709,000.30
其中：营业成本	265,448,334.02	252,377,605.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,122,408.91	2,526,169.17
销售费用	9,268,413.44	8,669,312.22
管理费用	55,728,444.20	49,439,408.75
财务费用	33,910,093.20	15,152,565.02
资产减值损失	10,688,647.45	8,543,939.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,466,584.46	47,724,387.92
加：营业外收入	743,079.09	946,887.91
其中：非流动资产处置利得		33,428.11
减：营业外支出	60,168.78	45,614.92
其中：非流动资产处置损失	4,441.84	38,461.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,149,494.77	48,625,660.91
减：所得税费用	8,238,446.69	10,720,013.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,911,048.08	37,905,647.54
归属于母公司所有者的净利润	47,384,793.70	38,843,390.00
少数股东损益	526,254.38	-937,742.46
六、其他综合收益的税后净额	9,762.99	-7,807.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税
	9,762.99	-7,807.08
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益

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16

旷达科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
	9,762.99	-7,807.08
收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额	9,762.99	-7,807.08
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额	47,920,811.07	37,897,840.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,394,556.69	38,835,582.92
归属于少数股东的综合收益总额	526,254.38	-937,742.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0758	0.0586
（二）稀释每股收益	0.0755	0.0586

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：徐秋 会计机构负责人：吴娟

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	180,700,888.95	161,708,528.47
减：营业成本	121,343,151.52	112,577,463.36
营业税金及附加	1,392,253.14	936,018.19
销售费用	952,410.76	629,247.48

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17

旷达科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

管理费用	23,751,564.43	23,387,020.45
财务费用	9,765,574.94	9,232,057.02
资产减值损失	-31,227,492.79	21,211,474.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,723,426.95	-6,264,752.43
加：营业外收入	441,456.42	370,892.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	13,444.41	45,912.43
其中：非流动资产处置损失	3,871.56	36,422.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,151,438.96	-5,939,771.94
减：所得税费用	13,036,657.08	-917,546.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,114,781.88	-5,022,225.20
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他

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18

旷达科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

六、综合收益总额	42,114,781.88	-5,022,225.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：徐秋 会计机构负责人：吴娟

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	362,290,189.12	351,984,956.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	106,114.74	7,143.35
收到其他与经营活动有关的现金	84,416,957.05	3,961,766.22
经营活动现金流入小计	446,813,260.91	355,953,866.08
购买商品、接受劳务支付的现金	196,402,228.05	254,690,613.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	61,222,894.55	62,316,638.00
支付的各项税费	37,501,037.30	29,092,576.89
支付其他与经营活动有关的现金	90,793,253.88	41,633,909.77

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19

旷达科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

经营活动现金流出小计	385,919,413.78	387,733,738.55
经营活动产生的现金流量净额	60,893,847.13	-31,779,872.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
		15,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	233,600,000.00	112,673.55
投资活动现金流入小计	233,600,000.00	127,673.55
购建固定资产、无形资产和其他长期
	268,871,961.84	176,465,521.34
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
		124,950,901.05
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	50,970,000.00	131,469,143.55
投资活动现金流出小计	319,841,961.84	432,885,565.94
投资活动产生的现金流量净额	-86,241,961.84	-432,757,892.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		141,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金	558,650,000.00	406,410,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	517.80
筹资活动现金流入小计	638,650,000.00	547,710,517.80
偿还债务支付的现金	275,253,373.81	1,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
	29,525,524.76	11,165,874.24
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	68,344,312.73	11,178,569.30
筹资活动现金流出小计	373,123,211.30	23,594,443.54
筹资活动产生的现金流量净额	265,526,788.70	524,116,074.26

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20

旷达科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,762.99	-7,807.08
五、现金及现金等价物净增加额	240,188,436.98	59,570,502.32
加：期初现金及现金等价物余额	265,875,908.27	158,514,262.61
六、期末现金及现金等价物余额	506,064,345.25	218,084,764.93

法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：徐秋 会计机构负责人：吴娟

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	108,480,271.07	80,586,967.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,044,868.32	549,876.57
经营活动现金流入小计	112,525,139.39	81,136,844.16
购买商品、接受劳务支付的现金	34,056,123.87	30,893,895.15
支付给职工以及为职工支付的现金	18,313,432.94	19,265,208.93
支付的各项税费	21,111,946.04	12,680,056.92
支付其他与经营活动有关的现金	12,295,532.29	22,452,952.01
经营活动现金流出小计	85,777,035.14	85,292,113.01
经营活动产生的现金流量净额	26,748,104.25	-4,155,268.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	652,433,672.19	112,673.55
投资活动现金流入小计	652,433,672.19	112,673.55
购建固定资产、无形资产和其他长期
	11,051,313.62	45,296,966.13
资产支付的现金
投资支付的现金	500,000,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额

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21

旷达科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金		395,657,004.35
投资活动现金流出小计	511,051,313.62	465,953,970.48
投资活动产生的现金流量净额	141,382,358.57	-465,841,296.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		141,300,000.00
取得借款收到的现金	280,450,000.00	356,410,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		79,194,517.80
筹资活动现金流入小计	280,450,000.00	576,904,517.80
偿还债务支付的现金	220,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
	8,568,750.85	5,849,790.91
金
支付其他与筹资活动有关的现金	49,648,076.07	7,950,069.30
筹资活动现金流出小计	278,666,826.92	13,799,860.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,783,173.08	563,104,657.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	169,913,635.90	93,108,091.81
加：期初现金及现金等价物余额	38,620,842.07	53,461,478.17
六、期末现金及现金等价物余额	208,534,477.97	146,569,569.98

法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：徐秋 会计机构负责人：吴娟

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

旷达科技集团股份有限公司

董事长：沈介良

二零一六年四月二十八日

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22