Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 28, 2011

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

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§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人沈介良、主管会计工作负责人徐秋及会计机构负责人(会计主管人员)丁慧娟声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	1,712,388,007.59	1,677,065,953.98	2.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,506,768,576.33	1,467,824,566.64	2.65%
股本（股）	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.53	7.34	2.59%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	236,385,585.81	171,192,386.11	38.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,533,385.22	26,492,166.07	30.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,826,299.48	-53,646.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.00
基本每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%
加权平均净资产收益率（%）	2.32%	6.42%	-4.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	2.08%	6.30%	-4.22%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,209,421.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,794.57
所得税影响额	-665,945.02
合计	3,656,270.71	-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	19,912
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新华信托股份有限公司_	1,250,000	人民币普通股
中山证券有限责任公司_	1,200,000	人民币普通股
东北证券股份有限公司_	1,025,500	人民币普通股
平安证券有限责任公司_	575,133	人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户_	563,563	人民币普通股
刘志欣_	535,880	人民币普通股
何艳_	450,000	人民币普通股
孙仁莉_	436,170	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司-分红_	400,000	人民币普通股
钱子驹	380,771	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1.应收账款比年初增长 34.76%，主要原因为销售的增长及应收款回笼欠佳所致；

• 2.其他应收款比年初下降 41.59%，主要原因为欠款的结算所致；

• 3.在建工程比年初增长 79.16%，主要原因为募投项目实施使购置的设备逐步增加所致；

• 4.预收账款比年初下降 40.99%，主要原因为由于随着销售实现而减少所致；

• 5.应付职工薪酬比年初下降 33.74%，主要原因为工资的支付所致；

• 6.应交税费(母公司)比年初增长 69.24%，主要原因为营业收入的增长所致；

• 7.其他应付款比年初下降 43.78%，主要原因为工程款支付造成所致；

• 8.营业收入比去年同期增长 38.08%，主要原因为一季度市场需求持继增长，供货增加所致；

• 9.营业成本比去年同期增长 40.52%，主要原因为由于营业收入的增长和原材料的涨价所致；

• 10.管理费用比去年同期增长 101.38%，主要原因为由于上市增加的宣传费、招待费及研发费用增加所致；

• 11.财务费用比去年同期下降 100.7%，主要原因为今年无贷款利息支出所致；

• 12.资产减值损失比去年同期增长 251.1%，主要原因为由于应收款的增加，而增加计提的坏账准备所致；

• 13.营业外收入比去年同期增长 470.57%，主要原因为政府对企业的奖励、补贴所致；

• 14.营业外支出比去年同期下降 89.22%，主要原因为没有发生捐赠支出所致；

• 15.利润总额比去年同期增长 30.05%，主要原因为营业收入的增长、销售费用、财务费用占销售收入的比重减少、政府奖励及 补贴等营业外收入增加所致；

• 16.所得税费用比去年同期增长 30.91%，主要原因为利润的增长所致；

• 17.经营性活动产生的现金净流量净额比去年同期增长 7232%，主要原因是公司销售规模扩大、资金回笼中银行承兑汇票的占 比减少导致；

• 18.投资活动产生的现金净流量净额比去年同期减少 228.13%，主要原因是募投项目实施而使现金的支出增加导致；

• 19.筹资活动产生的净现金流量净额比去年同期增长 111.98%，主要原因是企业存款利息收入增加导致；

• 20.期末现金及现金等价物余额比去年同期增长 1318.62%，主要原因是企业上市，募集资金到位导致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司签署的重要合同合法有效，不存在潜在风险和纠纷，合同履行不存在法律障碍。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	-
重大资产重组时所作承诺	无	无	-
	控股股东、实 际控制人沈 介良、上海启 瑞投资有限 公司、山东天 和投资有限 公司、彭润 枝、浙江上策 投资管理有 限公司、国泰 君安投资管 理股份有限 公司、常州高 新技术风险 投资有限公 司	1.公司控股股东与实际控制人沈介良先生承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持 有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股 份。 2.公司董事长兼总经理沈介良先生承诺：在本人 任公司的董事、高级管理人员期间，每年转让的 股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五； 如本人离职，离职后半年内不转让本人持有的公 司的股份；本人申报离任六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占 所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售 条件的股份）的比例不超过50%。 3.上海启瑞投资有限公司、山东天和投资有限公 司、彭润枝、浙江上策投资管理有限公司承诺： 自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托 他人管理其现持有的公司股份，也不回购或者以 任何其他方式处置其持有的该部分股份。 4.国泰君安投资管理股份有限公司、常州高新技 术风险投资有限公司承诺：在公司股票在证券交 易所上市交易之日起一年内，除按照《境内证券 市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实 施办法》划转股份给全国社会保障基金理事会 外，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，	报告期内，承诺 人均严格履行 所做的承诺。
发行时所作承诺

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		也不回购或者以任何其他方式处置本公司持有 的该部分股份。全国社会保障基金理事会将承继 本公司的禁售期义务。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	-

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-6月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	25.00%		50.00%
			～～
幅度的预计范围	为：
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	54,871,839.49
	1.募投项目部分完工，产能逐步释放，为销售规模、市场占有率的扩大奠定了更牢固的基础； 2.研发能力的进一步提升，新品的不断开发； 3.管理的进一步提升，精细化的成本管理进一步加强，使效率提高得以实现； 4.企业银行贷款已经归还，不发生财务费用的支出； 5.政府的奖励及补贴； 6.公司的捐赠支出的减少。 上述经营目标并不代表公司对2011上半年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团 队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意风险。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	801,061,838.13	758,930,606.98	824,068,528.24	793,011,191.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	47,482,764.37	39,902,051.93	66,104,423.37	53,149,022.57
应收账款	231,823,732.32	254,553,747.20	172,028,362.20	203,146,466.86
预付款项	19,702,230.12	16,026,109.60	28,032,204.85	27,117,625.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利

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其他应收款	1,268,604.32	1,562,031.60	2,171,739.86	2,963,443.47
买入返售金融资产
存货	137,938,484.22	91,758,010.35	128,859,777.44	84,971,103.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,239,277,653.48	1,162,732,557.66	1,221,265,035.96	1,164,358,853.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		64,846,970.50		52,846,970.50
投资性房地产	4,769,375.48	4,769,375.48	4,769,375.48	4,769,375.48
固定资产	357,926,682.44	322,260,942.93	364,127,945.69	328,542,038.89
在建工程	55,196,543.79	55,188,543.79	30,808,001.40	30,808,001.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	50,119,392.28	42,152,440.23	50,285,597.40	42,273,283.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,098,360.12	2,667,778.17	5,809,998.05	2,028,195.12
其他非流动资产
非流动资产合计	473,110,354.11	491,886,051.10	455,800,918.02	461,267,865.33
资产总计	1,712,388,007.59	1,654,618,608.76	1,677,065,953.98	1,625,626,718.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	53,100,000.00	53,100,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00
应付账款	127,677,991.33	95,366,753.67	116,043,497.14	85,306,887.40
预收款项	3,251,009.19	3,195,002.59	5,508,906.17	5,406,584.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,188,567.25	5,180,152.62	9,339,200.15	5,021,756.21
应交税费	5,510,111.57	6,475,936.60	3,255,842.10	4,184,099.36
应付利息
应付股利
其他应付款	9,891,751.92	9,645,846.30	17,593,941.78	17,453,896.02

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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	205,619,431.26	172,963,691.78	209,241,387.34	174,873,223.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	205,619,431.26	172,963,691.78	209,241,387.34	174,873,223.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,014,936,693.14	1,003,795,960.91	1,010,862,693.14	999,721,960.91
减：库存股
专项储备
盈余公积	26,303,153.42	26,303,153.42	26,303,153.42	26,303,153.42
一般风险准备
未分配利润	265,897,389.52	251,555,802.65	231,027,379.83	224,728,380.81
外币报表折算差额	-368,659.75		-368,659.75
归属于母公司所有者权益合计	1,506,768,576.33	1,481,654,916.98	1,467,824,566.64	1,450,753,495.14
少数股东权益
所有者权益合计	1,506,768,576.33	1,481,654,916.98	1,467,824,566.64	1,450,753,495.14
负债和所有者权益总计	1,712,388,007.59	1,654,618,608.76	1,677,065,953.98	1,625,626,718.66

4.2 利润表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	236,385,585.81	186,519,159.28	171,192,386.11	137,558,795.78
其中：营业收入	236,385,585.81	186,519,159.28	171,192,386.11	137,558,795.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	199,596,757.66	160,638,352.85	140,171,710.25	114,805,432.51
其中：营业成本	162,676,124.69	131,018,643.44	115,767,072.53	98,234,890.21

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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	906,097.41	752,950.15	1,191,949.73	738,005.19
销售费用	5,478,233.74	4,192,324.78	4,256,517.84	2,498,139.32
管理费用	28,739,647.51	25,501,969.20	14,271,086.11	9,830,658.67
财务费用	-1,649,285.15	-1,602,963.28	3,703,625.83	3,704,592.04
资产减值损失	3,445,939.46	775,428.56	981,458.21	-200,852.92
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号				17,310,832.85
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	36,788,828.15	25,880,806.43	31,020,675.86	40,064,196.12
列）
加：营业外收入	4,340,401.54	4,154,832.34	760,708.11	642,488.11
减：营业外支出	18,185.81	8,743.22	168,758.99	1,040,421.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	41,111,043.88	30,026,895.55	31,612,624.98	39,666,262.78
号填列）
减：所得税费用	6,577,658.66	3,197,623.71	5,024,400.22	3,158,354.86
五、净利润（净亏损以“-”号填	34,533,385.22	26,829,271.84	26,588,224.76	36,507,907.92
列）
归属于母公司所有者的净	34,533,385.22	26,829,271.84	26,492,166.07	36,507,907.92
利润
少数股东损益			96,058.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.17		0.18
（二）稀释每股收益	0.17		0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额	34,533,385.22	26,829,271.84	26,588,224.76	36,507,907.92
归属于母公司所有者的综	34,533,385.22	26,829,271.84	26,492,166.07	36,507,907.92
合收益总额
归属于少数股东的综合收			96,058.69
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,024,159.27 元。

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4.3 现金流量表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	132,476,632.14	92,976,974.11	99,372,259.78	71,000,774.24
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	8,917,431.61	10,270,167.39	1,379,186.50	1,236,359.37
的现金
经营活动现金流入小计	141,394,063.75	103,247,141.50	100,751,446.28	72,237,133.61
购买商品、接受劳务支付的	76,534,356.01	51,938,289.91	92,655,751.83	70,920,577.04
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	20,308,389.02	14,806,841.68	11,626,114.40	8,120,484.58
付的现金
支付的各项税费	16,222,687.35	12,443,802.30	20,776,165.85	12,758,105.45
支付其他与经营活动有关	24,502,331.89	20,529,033.75	-24,252,939.01	-29,393,723.08
的现金
经营活动现金流出小计	137,567,764.27	99,717,967.64	100,805,093.07	62,405,443.99
经营活动产生的现金	3,826,299.48	3,529,173.86	-53,646.79	9,831,689.62
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：

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江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	15,000.00	15,000.00	128,000.00	128,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	15,000.00	15,000.00	128,000.00	128,000.00
购建固定资产、无形资产和	34,826,464.75	31,643,114.75	10,737,253.18	10,391,390.18
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		12,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	323.96	323.96
的现金
投资活动现金流出小计	34,826,788.71	43,643,438.71	10,737,253.18	10,391,390.18
投资活动产生的现金	-34,811,788.71	-43,628,438.71	-10,609,253.18	-10,263,390.18
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金			27,000,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	1,771,724.97	1,771,724.97
的现金
筹资活动现金流入小计	1,771,724.97	1,771,724.97	27,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金			37,370,000.00	37,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息	39,121.34	39,121.34	3,581,559.42	3,581,559.42
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	40,000.00	40,000.00	177,840.00	177,840.00
的现金
筹资活动现金流出小计	79,121.34	79,121.34	41,129,399.42	41,129,399.42
筹资活动产生的现金	1,692,603.63	1,692,603.63	-14,129,399.42	-14,129,399.42
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-29,292,885.60	-38,406,661.22	-24,792,299.39	-14,561,099.98
加：期初现金及现金等价物	764,828,528.24	733,771,191.69	76,640,889.64	57,432,281.66
余额
六、期末现金及现金等价物余额	735,535,642.64	695,364,530.47	51,848,590.25	42,871,181.68

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4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事长：沈介良

二 O 一一年四月二十七日

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