Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 15, 2016

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-095

旷达科技集团股份有限公司

关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“旷达科技”)于2016年11月 15日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用 成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行票据（银行承兑汇票等） 支付募集资金投资项目中的款项，并以募集资金等额置换。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]1499号）核准，旷达科技于2016年10月向特定投资 者非公开发行179,447,852股，每股发行价格为6.52元，募集资金总额为 1,169,999,995.04元，扣除各项发行费用19,324,207.85元后，实际募集资金净额为 1,150,675,787.19元。上述募集资金已于2016年10月26日汇入公司募集资金账户， 并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016）第110ZC0621号《验 资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度，与开户行、保荐机构的《募 集资金监管协议》尚在履行签署程序。

二、使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

（1）根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由项目建设部门

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

或采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行票据进行支付 的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；

（2）具体支付银行票据时，由项目建设部门或采购部门填制用款申请单，并注 明付款方式为使用银行票据，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程 序逐级审核，财务部门根据审批后的用款申请单办理银行票据支付（或背书转让支 付），并建立使用银行票据支付募投项目的台账；

（3）财务部按月编制《银行票据支付情况明细表》并抄送保荐代表人；经保荐 代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的 募集资金书面置换申请，将本月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额 资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户。

（4）非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的 资金，不再动用募集资金账户的任何资金。

三、对公司的影响

公司使用银行票据支付（银行承兑汇票等）募集资金投资项目所需资金，有利 于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，控制合同履行风险，符合股东和广大 投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用银行票据（银行承兑汇票等）支付募集资金投资 项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体 股东的整体利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况形，因此，同意公司使用银行票据（银行承兑汇票 等）支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司使用银行票据（银行承兑汇票等）支付募集资金投资项 目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股 东的整体利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

金投向和损害股东利益的情况形，因此，同意公司使用银行票据（银行承兑汇票等） 支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

六、保荐机构的核查意见

中德证券认为：

本次使用银行票据支付募集资金投资项目事项已经公司第三届董事会第三十次 会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，已履行了相关的法律程序。

公司使用银行票据（银行承兑汇票等）支付募集资金投资项目所需资金，有利 于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的整体利益，不 影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况形。

综上所述，保荐机构对旷达科技本次使用银行票据支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2016年11月15日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==