Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 27, 2015

旷达科技集团股份有限公司

2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本 公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2010 〕 1613 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限责任公司通过深圳证券交易所系统 于 2010 年 11 月 24 日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行了普通股（ A 股）股票 5000 万股，发行价为每股人 民币 20.10 元。截至 2010 年 11 月 29 日，本公司共募集资金 100,500.00 万元，扣除发行费 用 5,150.28 万元后，募集资金净额为 95,349.72 万元。

上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所有限公司 XYZH/2010J NA4017 号 《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

• 1 、以前年度已使用金额

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 967,071,511.57 元，尚未 使用的金额为 656,068.26 元（全部为专户存储累计利息扣除手续费金额）。

2 、本年度使用金额及当前余额

2015 年上半年度，本公司募集资金使用情况为：

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1

（ 1 ）以募集资金直接投入募投项目引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 0.00 元，截至 2015 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目 108,482,604.42 元；

（ 2 ）以募集资金直接投入募投项目汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 63,408.36 元；本公司募集资金累计直接投入此募投项目 98,506,342.25 元；

（ 3 ） 2011 年 4 月 21 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于进行 两项二期扩能项目的议案》，同意公司使用超募资金 33,420.22 万元实施《引进无 梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）》和《汽车装饰用有色差别 化纤维二期扩能项目》， 2011 年 5 月 17 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通 过《关于进行两项二期扩能项目的议案》， 2012 年 11 月 30 日公司第二届董事会第二 十次会议审议通过了《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》，同意公司对原 二期扩能项目投资总额调整，合计调整金额 17,393.66 万元，并把调整出来的资金中 的 17,000.00 万元变更投资方向，用于成立全资子公司。以上议案已将公司 2012 年第二 次临时股东大会审议并通过。上半年度公司两期项目使用募集资金 448,977.87 元，本 公司募集资金累计直接投入此募投项目 89,894,951.13 元；

（ 4 ）止 2015 年 3 月 31 日，跟据公司第三届董事会第二会议《关于变更募集资金 投向暨募集资金项目结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》， 公司将剩余资金 144,094.83 元永久补充公司流动资金。同时止 2015 年 5 月 31 日，公司将 四个募集账户进行了销户。

综上，截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 967,727,992.63 元（其中：募集资 金 953,497,171.50 元，利息 14,230,821.13 元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地

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2

保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《公司募集资 金管理制度（修订本）》，并经本公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次 临时股东大会决议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2010 年 12 月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使 用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
江苏江南农村商业银 行常州市潘家支行	3204211101201000075080	汽车装饰用有色差别 化纤维生产项目	已销户
中国农业银行常州市 潘家支行	601101040009358	汽车装饰用有色差别 化纤维生产项目	已销户
中国工商银行常州市 中山门支行	1105020319001507072	汽车装饰用有色差别 化纤维二期扩能项目	已销户
中国民生银行常州支 行营业部	3701014170006506	引进无梭织机生产高 档汽车内装饰面料技 改扩能项目（二期）	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目情况详见附件 2 。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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3

2015 年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募 集资金的存放与使用情况。

附件：

• 1 、募集资金使用情况对照表

• 2 、变更募集资金投资项目情况表

旷达科技集团股份有限公司董事会

2015 年 8 月 26 日

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4

附表 1 ：

2015 年上半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				95,349.72		本年度投入募集资金总额					65.65
变更用途的募集资金总额				32,854.41		已累计投入募集资金总额					96,772.80
变更用途的募集资金总额比例					34.46%
承诺投资项目	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年 度投 入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
引进无梭织机生 产高档汽车内饰 面料项目	否	15,409.30	10,848.26	10,848.26		10,848.26	-	100.00%	2015年 6月	1,951.06	否	否
汽车装饰用有色 差别化纤维生产 项目	否	10,908.20	9,850.63	9,850.63	6.34	9,850.63	-	100.00%	2015年 6月	278.30	否	否
承诺投资项目小 计		26,317.50	20,698.89	20,698.89	6.34	20,698.89	-			2,229.36
超募资金投向
引进无梭织机生 产高档汽车内装 饰面料技改扩能 项目（二期）	是	18,752.24	5,501.93	5,501.93	5.87	5,501.93	-	100.00%	2014年 12月	71.70	否	是

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5

汽车装饰用有色 差别化纤维二期 扩能项目	是	14,667.98	3,487.57	3,487.57	39.03	3,487.57	-	100.00%	2014年 12月	170.39	否	是
归还银行贷款	否	25,730.00	38,779.33	38,779.33		40,730.00	1,950.67	105.03%				否
向全资子公司、孙 公司增资	是	9,340.00	26,340.00	26,340.00		26,340.00	-	100.00%				否
补充流动资金	否				14.41	14.41	14.41					否
超募资金投向小 计		68,490.22	74,108.83	74,108.83	59.31	76,073.91	1,965.08			242.09
合计	—	94,807.72	94,807.72	94,807.72	65.65	96,772.80	1,965.08	—	—	2,471.45	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					2014年7月31日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投 向暨募集资金项目结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》， 同意公司变更募集资金投向，对四个募集资金项目结项和终止，并把项目节余资金 （含利息）150,000,000.00元归还银行流动资金贷款，其余剩余资金及以后结算的利 息用于永久补充公司流动资金。因此，预期效益也同样没有达到。
项目可行性发生重大变化的情况说明					引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）、汽车装饰用有色差 别化纤维二期扩能项目：公司根据对市场情况和政策变化的分析，认为产品的需求 量与原二期扩能项目中预测的需求量有较大的变化，会形成产能过剩。为规避政策 风险及经营风险，本着对公司发展和股东利益负责的原则，因此调整企业整体发展 战略，公司决定对二期扩能项目投资总额进行调整，两项目合计调整金额17,393.66 万元，并把其中的17,000.00万元变更投资方向，用于成立全资子公司江苏旷达汽车 饰件有限公司。上述事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十 七次会议及公司2012 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无

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6

募集资金投资项目先期投入及臵换情况	1、根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》， 公司公开发行股票募集资 金用于两个项目：引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目，项目总投资15,409.30 万元；汽车装饰用有色差别化纤维生产项目，项目总投资10,908.20万元。经信永 中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010JNA4017-1”号《关于江苏旷达汽 车织物集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司 以自筹资金预先投入引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目35,570,138.05元，以 自筹资金预先投入汽车装饰用有色差别化纤维生产项目48,060,466.20元。 2、2010年12月20日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 使用募集资金臵换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金83,630,604.25元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2010 年12月31日，本公司已使用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目自筹资 金83,630,604.25 元。
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金账户已销户，无余额。
募集资金其他使用情况	期末实际累计投入金额96,772.80 万元与调整后投资总额94,807.72 万元存在差异 1,965.08 万元，系募集资金节余以及累计产生的利息所致，其中：用于归还银行贷 款1,950.67 万元，补充流动资金14.41 万元。

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7

附表 2 ：

2015 年上半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

										单位：万元
变更后的 项目	对应的原项目	变更后 项目拟投 入募集资 金总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度实 际投入金 额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
补充流动 资金	对子公司增资，由其设立 成都分公司	840.00	840.00		840.00	100.00	—	—	—	否
补充流动 资金	募集资金利息	14.41	14.41	14.41	14.41	100.00	—	—	—	否
归还银行 贷款	募集资金结余及利息	1,950.67	1,950.67		1,950.67	100.00	—	—	—	否
归还银行 贷款	引进无梭织机生产高档 汽车内饰面料项目	4,561.04	4,561.04		4,561.04	100.00	—	—	—	否
归还银行 贷款	汽车装饰用有色差别化 纤维生产项目	1,057.57	1,057.57		1,057.57	100.00	—	—	—	否
归还银行 贷款	引进无梭织机生产高档 汽车内装饰面料技改扩 能项目（二期）	4,250.31	4,250.31		4,250.31	100.00	—	—	—	否
归还银行 贷款	汽车装饰用有色差别化 纤维二期扩能项目	3,180.41	3,180.41		3,180.41	100.00	—	—	—	否
投资子公 司	引进无梭织机生产高档 汽车内装饰面料技改扩 能项目（二期）	17,000.00	17,000.00		17,000.00	100.00	—	—	—	否
	汽车装饰用有色差别化 纤维二期扩能项目
合计	—	32,854.41	32,854.41	14.41	32,854.41	100.00	—	—	—	—

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8

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 项目)	1、补充流动资金：（1）根据公司2011年5月17日第二届董事会第六次会议决议，因公司业务发展的 需要，同意公司终止由长春旷达设立成都分公司事项，将有利于公司的未来发展。为提高超募资金的 使用效率，公司变更超募资金使用用途，对长春旷达以超募资金840万元及自有资金360万元的增资 变更为长春旷达发展业务需要使用，补充长春旷达流动资金，以满足生产经营需求。 （2）2014年7 月31日公司第三届董事会第二会议审议通过了《关于变更募集资金投向暨募集资金项目结项或终止且 节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，同意公司变更募集资金投向，对四个募集资金项目 结项和终止，并把项目节余资金150,000,000.00元归还银行流动资金贷款，其余剩余资金及以后结算的 利息用于永久补充公司流动资金。 2、投资子公司：2012年11月30日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对超募资金项目 调整投资总额的议案》和《关于投资设立内饰件公司的议案》，同意公司对将原二期扩能项目投资总 额调整，合计调整金额17,393.66万元，并把调整出来的资金中的17,000.00万元变更投资方向，用于成 立全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司。以上两项议案已将公司2012年第二次临时股东大会审议并 通过。2013年1月5日使用调整的募集资金17,000.00万元和自由资金3000万元设立子公司。江苏旷达 汽车饰件有限公司已于2013 年1 月10日完成工商设立登记。
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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