Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 19, 2013

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2013年上半年募集资金存放与使用情况

的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本 公司2013年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

• (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1613号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限责任公司通过深圳证券交易所系统 于2010年11月24日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票5000万股，发行价为每股人 民币20.10元。截至2010年11月29日，本公司共募集资金100,500.00万元，扣除发行 费用5,150.28万元后，募集资金净额为95,349.72万元。

上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所有限公司XYZH/2010J NA4017号 《验资报告》验证。

• (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

• 1．以前年度已使用金额

截至2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目607,984,051.85元， 尚未使用的金额为356,267,821.55元（其中募集资金345,513,119.65元，专户存储 累计利息扣除手续费10,754,701.90元）。

• 2．本年度使用金额及当前余额

2013年度，本公司募集资金使用情况为：

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1

（1）以募集资金直接投入募投项目引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 2,070,392.47元，截至2013年6月30日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目 95,402,353.69元；

（2）以募集资金直接投入募投项目汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 87,710.00元；本公司募集资金累计直接投入此募投项目99,621,833.25元；

（3）2011 年 4 月 21 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于进 行两项二期扩能项目的议案》，同意公司使用超募资金 33,420.22 万元实施《引进 无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）》和《汽车装饰用有色差 别化纤维二期扩能项目》，2011年 5 月 17 日，公司召开 2010 年度股东大会审议 通过《关于进行两项二期扩能项目的议案》，本年度公司两期项目使用募集资金 15,954,139.30元，本公司募集资金累计直接投入此募投项目80,372,106.68元；

（4）2012年11月30日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对超 募资金项目调整投资总额的议案》和《关于投资设立内饰件公司的议案》，同意公 司对原二期扩能项目投资总额调整，合计调整金额17,393.66万元，并把调整出来的 资金中的17,000.00万元变更投资方向，用于成立全资子公司江苏旷达汽车饰件有限 公司。以上两项议案已将公司2012年第二次临时股东大会审议并通过。本年度尚未 使用募集资金成立子公司。2013年1月5日使用调整的募集资金17,000.00万元设立子 公司。江苏旷达汽车饰件有限公司已于2013年1月10日完成工商设立登记。

综上，截至2013年6月30日，募集资金累计投入796,096,293.62元。尚未使用 的金额为169,288,038.36元。其中募集资金157,400,877.88元,专户存储累计利息扣 除手续费11,887,160.48元。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地

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2

保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《江苏旷达汽 车织物集团股份有限公司募集资金管理制度（修订本）》，并经本公司第一届董事 会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会决议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年12月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013 年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使 用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
江苏江南农村 商业银行常州 市潘家支行	3204211101201000075080	汽车装饰用有色差别 化纤维生产项目	16,623,776.62
中国农业银行 常州市潘家支 行	601101040009358	汽车装饰用有色差别 化纤维生产项目	64,451,170.81
中国工商银行 常州市中山门 支行	1105020319001507072	汽车装饰用有色差别 化纤维二期扩能项目	40,731,108.45
中国民生银行 常州支行营业 部	3701014170006506	引进无梭织机生产高 档汽车内装饰面料技 改扩能项目（二期）	47,481,982.48
合 计	169,288,038.36

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入11,898,147.18元（其中2013 年度利息收入1,134,691.37元），已扣除手续费10,986.70元（其中2013年度手续费 2,232.79元）。

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3

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年12月17日，经本公司2012年第二次临时股东大会决议，变更募集资金投 资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况。

附件：

• 1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			95,349.72	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				18,811.22
变更用途的募集资金总额					18,233.66	已累计投入募集资金总额						79,609.63
变更用途的募集资金总额比例					19.12%
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
引进无梭织机生产 高档汽车内饰面料 项目	否	15,409.30	15,409.30	15,409.30	207.04	9,540.24	-5,869.06	61.91%	2011年底	1,380.73	建设中	否
汽车装饰用有色差 别化纤维生产项目	否	10,908.20	10,908.20	10,908.20	8.77	9,962.18	-946.02	91.33%	2012年底	68.33	建设中	否
承诺投资项目小计		26,317.50	26,317.50	26,317.50	215.81	19,502.42	-6,815.08			1,449.06
超募资金投向
引进无梭织机生产 高档汽车内装饰面 料技改扩能项目 （二期）	否	18,752.24	9,619.93	9,619.93	791.40	5,226.05	-4,393.88	54.33%	2013年6 月底	40.61		是

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5

汽车装饰用有色差 别化纤维二期扩能 项目	否	14,667.98	6,406.63	6,406.63	804.01	2,811.16	-3,595.47	43.88%	2013年底	12.38		是
归还银行贷款	否	25,730.00	25,730.00	25,730.00		25,730.00	-	100.00%				否
向全资子公司、孙 公司增资	否	9,340.00	26,340.00	26,340.00	17,000.00	26,340.00	-	100.00%	2013年1 月			否
超募资金投向小计		68,490.22	68,096.56	68,096.56	18,595.41	60,107.21	-7,989.35			52.99
合计	—	94,807.72	94,414.06	94,414.06	18,811.22	79,609.63	-14,804.43	—	—	1,502.05	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					1、引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目：（1）公司公开发行募集资金的实际到位时 间为2010年11月底，虽然公司在前期已经投入资金，但募集资金投资项目所需设备大部 分是进口设备，设备的供货周期较长；还有部分设备没有采购到位（2）由于国家政策影响 市场需求，公司审慎进行固定资产投资，因此影响了项目实施进度。 2、汽车装饰用有色差别化纤维生产项目：（1）项目进口设备采购周期长，目前设备全部 到位、（2）还有部分设备在调试程序。 3、两项二期扩能项目：在首期投入后，公司根据经济形势和市场环境的变化进行调研，对 项目投资计划进行分析研讨，于2012年11月30日第二届董事会第二十次会议、监事会第 十七次会议审议通过了《关于调整使用部分超募资金设立全资子公司》 的议案。两项二期 扩能项目调整资金1.7亿设立全资子公司。
项目可行性发生重大变化的情况说明					引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）、汽车装饰用有色差别化纤 维二期扩能项目：公司根据对市场情况和政策变化的分析，认为产品的需求量与原二期扩 能项目中预测的需求量有较大的变化，会形成产能过剩。为规避政策风险及经营风险，本 着对公司发展和股东利益负责的原则，因此调整企业整体发展战略，公司决定对二期扩能 项目投资总额进行调整，两项目合计调整金额17,393.66万元，并把其中的17,000.00万元变 更投资方向，用于成立全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司。上述事项已经公司第二届 董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议及公司2012年第二次临时股东大会审议 通过。

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6

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司公开 发行股票募集资 金用于两个项目：引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目，项目总投资15,409.30万元； 汽车装饰用有色差别化纤维生产项目，项目总投资10,908.20万元。经信永中和会计师事务 所有限责任公司出具的XYZH/2010JNA4017-1”号《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入引进无梭织 机生产高档汽车内饰面料项目35,570,138.05元，以自筹资金预先投入汽车装饰用有色差别 化纤维生产项目48,060,466.20元。 2、2010年12月20日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集 资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 83,630,604.25元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2010年12月31 日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金83,630,604.25 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

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7

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的 项目	对应的原项目	变更后 项目拟投 入募集资 金总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度实 际投入金 额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
补充流动 资金	对子公司增资，由其设 立成都分公司	840.00	840.00		840.00	100.00	—	—	—	否
投资子公 司	引进无梭织机生产高 档汽车内装饰面料技 改扩能项目（二期）	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00	2013年1 月底	—	—	否
	汽车装饰用有色差别 化纤维二期扩能项目
合计	—	17,840.00	17,840.00		840.00	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具 体项目)			1、补充流动资金：根据公司2011年5月17日第二届董事会第六次会议决议，因公司业务发展的需要，同 意公司终止由长春旷达设立成都分公司事项，将有利于公司的未来发展。为提高超募资金的使用效率，公 司变更超募资金使用用途，对长春旷达以超募资金840万元及自有资金360万元的增资变更为长春旷达发 展业务需要使用，补充长春旷达流动资金，以满足生产经营需求。 2、投资子公司：2012年11月30日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对超募资金项目调整 投资总额的议案》和《关于投资设立内饰件公司的议案》，同意公司对将原二期扩能项目投资总额调整， 合计调整金额17,393.66万元，并把调整出来的资金中的17,000.00万元变更投资方向，用于成立全资子公司 江苏旷达汽车饰件有限公司。以上两项议案已将公司2012年第二次临时股东大会审议并通过。本年度尚未 使用募集资金成立子公司。2013年1月5日使用调整的募集资金17,000.00万元设立子公司。江苏旷达汽车 饰件有限公司已于2013 年1 月10日完成工商设立登记。
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

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