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Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012
Apr 18, 2012
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Capital/Financing Update
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江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
董事会关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2010]1613 号）核准，江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 （以下简称本公司或公司）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值1 元，每股发行价格为 人民币20.10 元，共募集资金总额人民币100,500 万元，扣除承销及保荐费等与发行上市 有关的费用人民币5,150.28 万元（原预计发行费总金额为5,495.28 万元，实际支出总金 额为5,150.28 万元），实际募集资金净额为人民币95,349.72 万元。上述募集资金实际到 位时间为2010 年11 月29 日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具了 “XYZH/2010JNA4017”号验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额
公司2010 年度使用募集资金356,112,507.44 元，截至2010 年12 月31 日，公司募 集资金专户余额597,661,985.82 元（包括利息收入扣除手续费的净额399,493.26 元、未 转出的发行上市费用8,277,828.50 元，不包括年末预划至自有资金账户的于2011 年1 月 实施完毕的使用超募资金对子公司增资款8,400,000.00 元）。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司公 开发行股票募集资金用于两个项目：引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目，项目总投 资15,409.30 万元；汽车装饰用有色差别化纤维生产项目，项目总投资10,908.20 万元。 截止2011 年12 月31 日，公司本年度已使用募集资金77,997,138.19 元。
2010 年12 月20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部
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江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
分超募资金及自有资金对全资公司增资的议案》，同意公司使用超募资金840.00 万元，自 有资金360.00 万元对全资子公司长春旷达汽车织物有限公司增资。2011 年1 月7 日，公 司已使用超募资金840.00 万元及自有资金360.00 万元对全资子公司长春旷达汽车织物有 限公司增资，长春旷达汽车织物有限公司已于2011 年1 月12 日办理工商变更登记手续。
2011 年4 月21 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于进行两项二期扩能 项目的议案》，同意公司使用超募资金33,420.22 万元实施《引进无梭织机生产高档汽车 内装饰面料技改扩能项目（二期）》和《汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目》，2011 年5 月17 日，公司召开2010 年度股东大会审议通过《关于进行两项二期扩能项目的议案》， 截止2011 年12 月31 日，公司本年度使用募集资金30,747,193.00 元。
2011 年5 月17 日第二届董事会第六次会议通过《关于使用部分超募资金增资全资子 公司的议案》。同意公司使用超募资金1,000 万元增资广州旷达汽车织物有限公司用于购 置面料复合设备及真皮裁切-真皮热合生产线，2011 年6 月20 日公司已使用超募资金 1,000.00 万元对全资子公司广州旷达汽车织物有限公司增资，广州旷达汽车织物有限公 司已于2011 年7 月14 日办理工商变更登记手续。
2011 年9 月27 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金对全 资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金1,500.00 万元对子公司天津市旷达汽车织 物有限公司进行增资， 2011 年10 月12 日公司已使用超募资金1,500.00 万元对全资子 公司天津市旷达汽车织物有限公司增资，天津市旷达汽车织物有限公司已于2011 年10 月 17 日办理工商变更登记手续。
公司2011 年度使用募集资金142,144,331.19 元，截至2011 年12 月31 日，公司募 集资金专户余额461,451,023.59 元（包括利息收入扣除手续费的净额6,210,690.72元， 扣除已转出的上市发行费用8,277,828.50 元）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投 资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《江苏旷达汽车织物集团股份有限公 司募集资金管理制度（修订本）》，并经本公司第一届董事会第十三次会议和2011 年第一 次临时股东大会决议通过。
（二）募集资金专户存储情况
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江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
本公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司及中国农业银行常州市潘家支行、江苏 江南农村商业银行常州市潘家支行、中国工商银行常州市中山门支行、中国民生银行常州 支行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异。
截至 2011 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
|---|---|---|---|---|
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 江苏江南农村商业银行常州 市潘家支行 |
6011010400093 58 |
65,311,406.19 | 2,457,782.58 | 67,769,188.77 |
| 中国农业银行常州市潘家支 行 |
3204211101201 000075080 |
86,473,919.68 | 3,012,237.14 | 89,486,156.82 |
| 中国工商银行常州市中山门 支行 |
1105020319001 507072 |
160,131,940.38 | 406,991.23 | 160,538,931.61 |
| 中国民生银行常州支行营业 部 |
3701014170006 506 |
143,323,066.62 | 333,679.77 | 143,656,746.39 |
| 合 计 | 455,240,332.87 | 6,210,690.72 | 461,451,023.59 |
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江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 95,349.72 | 本年度投入募集资金总额 | 14,214.43 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 840.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 840.00 | 已累计投入募集资金总额 | 49,825.68 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.88% | |||||||||
| 是否 | 募集资金承诺投 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投 |
截至期 | 项目达到预定 | 本年度实 | 是否达 | 项目 | |
| 已变 | 资总额 | （1） | 入金额(2) | 末投资 | 可使用状态日 | 现的效益 | 到预计 |
可行 | ||
| 更项 | 进度 | 期 | 效益 | 性是 | ||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | ||||||||||
| 目（含 | （%） | 否发 | ||||||||
| 部分 | (3)＝ | 生重 | ||||||||
| 变更） | (2)/(1 | 大变 | ||||||||
| ) | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 引进无梭织机生产高档汽车内饰 | ||||||||||
| 否 | 15,409.30 | 15,409.30 |
4,768.12 |
8,898.88 |
57.75 |
2011 年底 |
1,478.09 |
建设中 |
否 |
|
| 面料项目 | ||||||||||
| 汽车装饰用有色差别化纤维生产 | ||||||||||
| 否 | 10,908.20 | 10,908.20 |
3,031.59 |
8,782.08 |
80.51 |
2012 年底 |
442.66 |
建设中 |
否 |
|
| 项目 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | ||||||||||
| 26,317.50 | 26,317.50 |
7,799.71 |
17,680.96 |
1,920.75 | ||||||
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江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 超募资金投向 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引进无梭织机生产高档汽车内装 | |||||||||||
| 否 | 18,752.24 | 18,752.24 |
2,739.04 |
2,739.04 |
14.61 |
2013 年6 月底 |
建设中 | ||||
| 饰面料技改扩能项目（二期） | |||||||||||
| 汽车装饰用有色差别化纤维二期 | |||||||||||
| 否 | 14,667.98 | 14,667.98 |
335.68 |
335.68 |
2.29 |
2013 年底 |
建设中 | ||||
| 扩能项目 | |||||||||||
| 归还银行贷款 | 否 | 25,730.00 | 25,730.00 |
25,730.00 | 100.00 |
||||||
| 向全资子公司增资 | 否 | 3,340.00 | 3,340.00 |
3,340.00 |
3,340.00 |
||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||
| 62,490.22 | 62,490.22 |
6,414.72 |
32,144.72 |
||||||||
| 合计 | |||||||||||
| 88,807.72 | 88,807.72 |
14,214.43 |
49,825.68 |
1,920.75 | |||||||
| 引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目：（1）公司公开发行募集资金的实际到位时间为2010 | 年11 | ||||||||||
| 月底，虽然公司在前期已经投入资金，但募集资金投资项目所需设备大部分是进口设备，设备的供货 | |||||||||||
| 周期较长；（2）由于国家政策影响市场需求，公司审慎进行固定资产投资，因此影响了项目实施进度。 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 汽车装饰用有色差别化纤维生产项目：（1）项目进口设备采购周期长，还未全部到位。 | ||||||||||
| 两项二期扩能项目：在首期投入后，公司根据经济形势和市场环境的变化进行调研，对项目投资计划 | |||||||||||
| 进行分析研讨，因此放缓投资进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见一.（三） | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
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江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见四 |
|---|---|
| 根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司公开发行股票募集资 | |
| 金用于两个项目：引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目，项目总投资15,409.30 万元；汽车装饰 | |
| 用有色差别化纤维生产项目，项目总投资10,908.20 万元。经信永中和会计师事务所有限责任公司出 | |
| 具的“XYZH/2010JNA4017-1”号《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投 | |
| 项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |
| 35,570,138.05 元，以自筹资金预先投入汽车装饰用有色差别化纤维生产项目48,060,466.20 元。 | |
| 2010 年12 月20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投 | |
| 入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金83,630,604.25 元置换预先已投入募集 | |
| 资金投资项目的自筹资金。截至2010 年12 月31 日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金 | |
| 投资项目自筹资金83,630,604.25 元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除募集资金投资项目支出外，其余募集资金存放于募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
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江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
| 变更后 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否 | |||||||||
| 截至期末实际 | 截至期末投资进 | 项目达到预 | 的项目 | ||||||
| 变更后项目拟投入 | 本年度实际 | ||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 本年度实现的效益 | 达到 |
可行性 | |||||
| 累计投入金额 | 度 （ % ） |
定可使用状 | |||||||
| 募集资金总额（1） | 投入金额 |
预计 |
是否发 | ||||||
| (2) | (3)=(2)/(1) | 态日期 | |||||||
| 效益 | 生重大 |
||||||||
| 变化 | |||||||||
| 对子公司增资，由其设 | |||||||||
| 补充流动资金 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | ||||||
| 立成都分公司 | |||||||||
| 合计 | - | 840.00 | 840.00 | 840.00 | - | - | - | - | |
| 根据公司2011 年5 月17 日第二届董事会第六次会议决议，因公 | |||||||||
| 司业务发展的需要，同意公司终止由长春旷达设立成都分公司事 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 项，将有利于公司的未来发展。为提高超募资金的使用效率，公 | ||||||||
| 司变更超募资金使用用途，对长春旷达以超募集资金840 万元及 | |||||||||
| 自有资金360 万元的增资变更为长春旷达发展业务需要使用，补 | |||||||||
| 充长春旷达流动资金，以满足生产经营需求 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
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江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
二○一二年四月十六日
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