Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 25, 2011

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2011-018

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

关于建设两项二期扩能项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金到位与管理情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1613 号文核准，向社会公 众发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为每股人民币20.10 元，募 集资金总额为人民币：100,500.00 万元，扣除发行费用人民币5,495.28 万元后， 实际募集资金净额为人民币：95,004.72 万元。公司募投项目需要资金人民币 26,317.6 万元，扣除前述资金需求后，公司此次超募资金净额为人民币 68,687.22 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2010 年12 月20 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过《关 于公司使用部分超募资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金及自 有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金偿还中国银行股份有 限公司常州分行等五家银行人民币25,730 万元流动资金贷款，使用超募资金增 资840 万元，自有资金增资360 万元对长春旷达增资，由长春旷达在成都设立分 公司。该决议公告已于 2010 年12 月22 日进行了披露。截至2011 年4 月20 日， 公司超募资金余额（本金）为42117.22 万元。

二、项目概况

1、根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所上 市公司募集资金管理办法》 、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》 、 《中小板信息披露业务备忘录第 29 号——超募资金使用及募集资金永 久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略发展 规划及市场发展的需要，实现公司业务快速扩张，以获得市场先机，抢占市场份 额，提高募集资金使用效率，权衡募投项目达产后还存在较大的产能缺口，经公 司多次调研和考察，拟使用超募资金33,420.22 万元用于《引进无梭织机生产高

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档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）》和《汽车装饰用有色差别化纤维二期 扩能项目》。

• 2、本次使用超募资金33,420.22 万元投资两项扩能项目不构成关联交易。 3、具体超募资金使用计划：

• （一）引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期） 1、项目基本情况和投资计划

该项目拟建在常州市武进纺织工业园区内的公司（湖塘江东路28 号）现有 厂区内，新购臵生产设备108 台套，项目实施后，达到年产高档汽车内饰面料 822.5 万米的生产能力。初步测算该项目总投资约18752.24 万元，用超募资金 投资。其中，固定资产投资总额需17778.16 万元，流动资金需974.08 万元。

2、项目可行性分析

（1）项目提出的背景：我国汽车产业的蓬勃发展，带来汽车用纺织品的需 求也不断上升；人们对汽车内饰舒适性、安全性和环保性能的要求越来越高，对 车用内饰面料提出了更高的要求。

（2）项目市场分析：我国汽车产业的发展将进一步拉动对车用内装饰面料 的需求；同时随着消费结构在变化，我国国内市场对高档车用内饰面料的需求量 会稳定增长；而目前国内市场供应量与需求量存在缺口，因此我国高档车用内装 饰面料的产能有进一步扩张的空间。

（3）项目建设：该项目不新征土地，利用武进纺织工业园区内公司的闲臵 土地新建生产车间和辅助用房，总建筑面积25000 平方米。

（4）项目风险分析：技术进步加快，新产品和新替代品的出现，减少对项 目产品的需求，影响项目的预期效益；新竞争对手的加入，市场趋于饱和，导致 项目产品市场占有份额减少；市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产 品价格急剧下降或项目所需投入品价格大幅上涨，造成激励的价格竞争，导致项 目产品预期效益减少。

3、项目经济效益分析

该项目达产后预期年销售收入20877.22 万元，正常年净利润：2680.40 万 元，全部投资税后财务内部收益率：24.04%。所得税后约5.21 年（含建设期2 年）可收回全部投资。

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（二）汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目

1、项目基本情况和投资计划

该项目拟建在常州市武进纺织工业园区内的江苏旷达汽车织物集团股份有 限公司（湖塘江东路28 号）的现有厂区内，新购臵各类设备 108 台套。其中， 主要生产设备 21 台套，公用及辅助设备 87 台套；新增年产 8200 吨汽车装饰 用有色差别化纤维的生产能力。该项目总投资14667.98 万元用超募资金投资。 其中，建设投资12974.19 万元，流动资金1693.79 万元。

2、项目可行性分析

（1）项目提出的背景：该项目产品为汽车内饰用有色差别化纤维，具有较 高的科技含量和附加值，属国家产业政策鼓励发展的范畴，符合相关发展规划提 出的发展方向，项目提出符合化纤行业的发展趋势，在引领汽车应用行业发展同 时，有助于我国化纤产业的升级调整。

（2）项目市场分析：该项目产品是汽车用纺织品的主要原料，随着我国汽 车工业的迅猛发展，汽车内装饰用纤维的用量也越来越大，目前国内汽车装饰用 差别化纤维的产量远远满足不了面料生产的需要，供需缺口巨大，市场饱和度较 低。2015 年我国乘用车内装饰纤维需求量预计达到105374 吨，该项目达产后， 公司的差别化纤维生产总能力为16300 吨（仅包括 DTY 和ATY） ，仅占2015 年国内车用内装饰纤维市场需求总量的15.47%，仍有较大的增长空间。

（3）项目建设：：该项目不新征土地，利用项目公司现有部分厂房和冗余土 地。主要利用原有生产车间，建筑面积 7820 平方米；新建部分原料库、成品库 以及辅助用房，建筑面积 6300 平方米。

（4）项目风险分析：作为纺织行业的主要原料，棉花和人造纤维存在一定 的相互替代作用；新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额 减少；该项目的效益受原料成本的影响较大，而近年来该项目所需的主要原料聚 酯切片的价格变化较为剧烈，有可能出现切片价格大幅上涨导致项目经济效益下 降的风险。

3、项目经济效益分析

该项目达产后预期实现年新增销售收入25130.00 万元，利润总额3260.72 万元，税后财务内部收益率28.06%，约4.95 年即可收回投资。

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三、董事会审议程序及表决结果

2011 年4 月21 日，公司第二届董事会第三次会议以9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于进行两项二期扩能项目的议案》，同意公司使用超 募资金33,420.22 万元用于以上两项扩能项目。

四、专项意见说明

1、公司独立董事对本次资金使用发表独立意见

独立董事认为：本次建设二期扩能项目，投资方向为公司现有主业，有助于 解决目前公司产能不足的供需矛盾，提高募集资金使用效率。本次超募资金的使 用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用 超募资金33,420.22 万元用于以上两项扩能项目。

2、监事会对本次资金使用发表的意见

监事会认为：项目是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要， 有助于提高超募资金的使用效率，符合全体股东利益。本次超募资金的使用计划 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正 常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。因此我们我们同 意公司使用超募资金33,420.22 万元用于以上两项扩能项目。

3、保荐机构意见

通过核查，我公司认为：本次超募资金使用的投资方向为公司主业，两项目 的实施有助于解决目前公司产能不足的矛盾，提高募集资金使用效率。本次超募 资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项 目。在公司使用超募资金投资上述二项目通过有关政府部门审批并按规定履行程 序的前提下，我们同意公司使用超募资金33,420.22 万元用于以上两项扩能项 目。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

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