Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 25, 2011

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

关于募集资金2010 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2010]1613 号）核准，江苏旷达汽车织物集团股份有限 公司（以下简称本公司或公司）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值1 元，每股发 行价格为人民币20.10 元，共募集资金总额人民币100,500 万元，扣除承销及保荐费等 与发行上市有关的费用人民币5,495.28 万元，实际募集资金净额为人民币95,004.72 万元。上述募集资金实际到位时间为2010 年11 月29 日，已经信永中和会计师事务所 有限责任公司审验并出具了“XYZH/2010JNA4017”号验资报告。

公司2010 年度使用募集资金356,112,507.44 元，截至2010 年12 月31 日，公司 募集资金专户余额597,661,985.82 元（包括利息收入扣除手续费的净额399,493.26 元、 未转出的发行上市费用8,277,828.50 元，不包括年末预划至自有资金账户的于2011 年 1 月实施完毕的使用超募资金对子公司增资款8,400,000.00 元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障 投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《江苏旷达汽车织物集团股份 有限公司募集资金管理制度（修订本）》，并经本公司第一届董事会第十三次会议和2011 年第一次临时股东大会决议通过。

2010 年12 月27 日，本公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司及中国农业银行 常州市潘家支行、江苏江南农村商业银行常州市潘家支行签署了《募集资金三方监管协 议》。该协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2010 年12 月31 日，各募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

银行名称	银行账号	账户余额
中国农业银行常州市潘家支行	601101040009358	355,078,623.54
江苏江南农村商业银行常州市潘家支行	3204211101201000075080	242,583,362.28
合 计		597,661,985.82

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三、2010 年度募集资金的实际使用情况

2010 年度募集资金的实际使用情况见附表：募集资金使用情况对照表。

1．募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司 公开发行股票募集资金用于两个项目：引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目，项目 总投资15,409.30 万元；汽车装饰用有色差别化纤维生产项目，项目总投资10,908.20 万元。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的“XYZH/2010JNA4017-1”号《关于 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证， 本公司以自筹资金预先投入引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目35,570,138.05 元，以自筹资金预先投入汽车装饰用有色差别化纤维生产项目48,060,466.20 元。

2010 年12 月20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 83,630,604.25 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2010 年12 月31 日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金83,630,604.25 元。

2．超募资金的净额、用途及使用进展情况

2010 年11 月，公司公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，共募集资金总额人 民币100,500 万元，扣除承销及保荐费等与发行上市有关的费用人民币5,495.28 万元， 实际募集资金净额为人民币95,004.72 万元，扣除募集资金投资项目引进无梭织机生产 高档汽车内饰面料项目和汽车装饰用有色差别化纤维生产项目所需资金人民币 26,317.50 万元，公司实际超募资金净额为人民币68,687.22 万元。

2010 年12 月20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部 分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金偿还人民币25,730.00 万元 流动资金贷款。截至2010 年12 月31 日，公司已使用超募资金25,730.00 万元归还流 动资金贷款。

2010 年12 月20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部 分超募资金及自有资金对全资公司增资的议案》，同意公司使用超募资金840.00 万元， 自有资金360.00 万元对全资子公司长春旷达汽车织物有限公司增资。2011 年1 月7 日， 公司已使用超募资金840.00 万元及自有资金360.00 万元对全资子公司长春旷达汽车织 物有限公司增资，长春旷达汽车织物有限公司已于2011 年1 月12 日办理工商变更登记 手续。

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四、募集资金投资项目未达预期收益的情况

截至2010 年12 月31 日公司累计投入募集资金投资项目资金9,881.25 万元，其中 引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目4,130.76 万元，汽车装饰用有色差别化纤维 生产项目5,750.49 万元，分别完成募集资金投资计划的26.81%和52.72%。募集资金投 资项目未达到招股说明书承诺的计划进度的主要原因是：公司公开发行募集资金的实际 到位时间为2010 年11 月底，虽然公司在前期已经投入资金8,363.06 万元，但募集资 金投资项目所需设备大部分是进口设备，设备的供货周期较长，因此汽车装饰用有色差 别化纤维生产项目设备全部到位时间预计为2012 年；引进无梭织机生产高档汽车内饰 面料项目设备全部到位的时间预计为2011 年。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2010 年12 月31 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

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附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目否15,409.30汽车装饰用有色差别化纤维生产项目否10,908.20承诺投资项目小计26,317.50超募资金投向无归还银行贷款否25,730.00向全资子公司增资否840.00补充流动资金超募资金投向小计26,570.00合计52,887.50	95,004.72 本年度投入募集资金总额35,611.250.00已累计投入募集资金总额35,611.250.000.00%调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化15,409.304,130.764,130.7626.812011 年否10,908.205,750.495,750.4952.722012 年294.51否26,317.509,881.259,881.2525,730.0025,730.0025,730.00100.00否 840.00否26,570.0025,730.0025,730.00294.5152,887.5035,611.2535,611.25294.51

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未达到计划进度或预期收益的情况和原因	详见四
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的净额、用途及使用进展情况	详见三、2
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	除募集资金投资项目支出外，其余募集资金存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题和其他情况	无

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