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Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Annual Report 2015
Apr 4, 2016
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Annual Report
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旷达科技集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-047
旷达科技集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本 662,175,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.5 元（含税），送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
公司简介
| 股票简称 | 旷达科技 | 股票代码 | 002516 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 徐秋 | 陈艳 | ||
| 办公地址 | 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号 | 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号 | ||
| 传真 | 0519-86549358 | 0519-86549358 | ||
| 电话 | 0519-86540239 | 0519-86159358 | ||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
二、报告期主要业务或产品简介
1、面料板块：2015年积极拓展市场的空白点，积极开发汽车后市场产品，同时扩大现有市场份额较小的日系车市场；依托 国外子公司及办事处，拓展国际面料市场。随着国家一带一路的政策及战略及大飞机项目的实施，面料事业部各子分公司成 立专门的小组，重点拓展高铁及飞机面料市场。
2、电力板块：2015年紧紧抓住国家“十二五规划”新能源发展的良好机遇，加强与知名光伏企业及光伏EPC公司的合作，充 分利用国家光伏产业的政策，采用自建和并购相结合的发展模式，进一步扩大光伏电站的市场占有率；运用电站智能化管理 手段，积极筹建大型光伏地面电站远程集中监控中心和运维管理中心，进一步加强电站的精细化管理；不断创新，采用高效 组件生产等技术,争创“旷达”一流品牌，诚实守信，互利共赢，进一步提高了旷达在光伏行业的知名度。全年开发和建设电 站6个，共计160MWp；并购电站2个，共计150MWp。项目占有区域由原来的4个省扩大到9个省。在光伏电站安装和组件结 构等方面申报专利3项。在电站智能化运维上进行实时数据监控分析，技术水平处于国内领先地位。
三、主要会计数据和财务指标
1 、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1
旷达科技集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要
□ 是 √ 否
单位：人民币元
| 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,860,455,051.12 | 1,743,761,721.84 |
6.69% |
1,425,081,311.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 251,304,602.82 | 168,517,623.40 |
49.13% |
142,616,873.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||
| 248,692,704.41 | 169,591,665.00 |
46.64% |
143,256,327.03 |
|
| 常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,055,208.24 | 135,319,640.08 |
16.06% |
112,159,712.27 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3997 | 0.2696 |
48.26% |
0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3987 | 0.2696 |
47.89% |
0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.55% | 9.23% |
3.32% |
8.34% |
| 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 | |
| 资产总额 | 6,545,644,063.14 | 3,450,083,391.36 |
89.72% |
2,849,270,200.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,126,901,528.47 | 1,884,231,720.84 |
12.88% |
1,765,333,853.24 |
2 、分季度主要会计数据
单位：人民币元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 384,433,388.22 | 522,390,716.10 |
428,489,980.42 |
525,140,966.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,843,390.00 | 91,175,761.71 |
69,247,486.45 |
52,037,964.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 |
38,142,912.43 | 91,462,795.22 |
70,228,654.79 |
48,858,341.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,779,872.47 | 61,982,237.07 |
47,411,156.04 |
79,441,687.60 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,519 | 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 |
46,487 | 0 | 年度报告 | 0 | ||||||||
| 披露日前 | |||||||||||||
| 报告期末表决权 | 一个月末 | ||||||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 恢复的优先股股 |
表决权恢 |
|||||||||||
| 东总数 | 复的优先 | ||||||||||||
| 股股东总 | |||||||||||||
| 数 | |||||||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 质押或冻结情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | |||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 沈介良 | 51.79% | 342,910,762 |
342,910,762 | 质押 |
108,000,000 | ||||||||
| 中国工商银行－嘉实策 略增长混合型证券投资 基金 |
3.56% | 23,580,925 |
0 | ||||||||||
| 旷达控股集团有限公司 | 1.49% | 9,844,660 |
9,844,660 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
2
旷达科技集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要
| 中央汇金资产管理有限 责任公司 |
1.03% | 6,802,500 |
0 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钱凯明 | 0.90% | 5,955,000 |
5,935,000 |
||||
| 中国工商银行股份有限 公司－嘉实事件驱动股 票型证券投资基金 |
0.77% | 5,087,185 |
0 |
||||
| 梁炳容 | 0.41% | 2,729,802 |
0 |
||||
| 中国工商银行－诺安股 票证券投资基金 |
0.41% | 2,691,005 |
0 |
||||
| 中国银行股份有限公司 －嘉实先进制造股票型 证券投资基金 |
0.39% | 2,601,250 |
0 |
||||
| 中融国际信托有限公司 －中融－日进斗金14号 证券投资集合资金信托 计划 |
0.36% | 2,373,500 |
0 |
||||
| 本公司前十名股东中，旷达控股集团有限公司是公司控股股东和实际控制人沈介良100% | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股的公司，是沈介良的一致行动人。钱凯明先生为公司董事。本公司未知其他股东之间 | ||||||
| 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 公司股东旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持股0股，通过中信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,844,660股，其合计持有公司股票9,844,660股， 占公司总股本的1.49%。 |
|||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | |||||||
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
==> picture [242 x 87] intentionally omitted <==
五、管理层讨论与分析
1 、报告期经营情况简介
基本情况
报告期内，在宏观经济增长持续放缓的大环境下，公司管理层紧密围绕年初制定的 2015 年度工作计划，贯彻董事会的战略 部署，积极开展各项工作，在报告期内实现营业收入 186,045.51 万元，同比增长 6.69%； 归属于上市公司股东的净利润 25,130.46 万元，同比增 49.13%；其中，公司电力板块持续扩张，是公司利润增长的主要动力，带动公司盈利能力大增，使 公司 2015 年净利润增速高于收入增速。
主营业务完成情况
-
（1）面料板块：2015 年积极拓展市场的空白点，积极开发汽车后市场产品，同时扩大现有市场份额较小的日系车市场；依 托国外子公司及办事处，拓展国际面料市场。随着国家一带一路的政策及战略及大飞机项目的实施，面料事业部各子分公司 成立专门的小组，重点拓展高铁及飞机面料市场。
-
（2）电力板块：2015 年紧紧抓住国家“十二五规划”新能源发展的良好机遇，加强与知名光伏企业及光伏 EPC 公司的合作，
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
3
旷达科技集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要
充分利用国家光伏产业的政策，采用自建和并购相结合的发展模式，进一步扩大光伏电站的市场占有率；运用电站智能化管 理手段，积极筹建大型光伏地面电站远程集中监控中心和运维管理中心，进一步加强电站的精细化管理；不断创新，采用高 效组件生产等技术,争创“旷达”一流品牌，诚实守信，互利共赢，进一步提高了旷达在光伏行业的知名度。全年开发和建设 电站 6 个，共计 160MWp；并购电站 2 个，共计 150MWp。项目占有区域由原来的 4 个省扩大到 9 个省。在光伏电站安装 和组件结构等方面申报专利 3 项。在电站智能化运维上进行实时数据监控分析，技术水平处于国内领先地位。
2 、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入比上年 | 营业利润比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | |||
| 同期增减 | 同期增减 | 期增减 | ||||
| 经编 | 244,988,680.92 | 37,992,637.03 |
35.79% |
5.40% |
27.77% |
9.59% |
| 机织 | 416,194,034.91 | 64,543,018.24 |
45.52% |
0.41% |
21.72% |
7.22% |
| 座套 | 451,365,756.73 | 69,997,419.05 |
20.84% |
4.23% |
26.35% |
1.41% |
| 电力 | 319,786,262.54 | 49,592,182.60 |
68.94% |
182.94% |
243.00% |
-7.77% |
4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6 、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
- 1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
-
3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
-
√ 适用 □ 不适用
-
（1）非同一控制下企业合并
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
4
旷达科技集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要
（1-1）本期发生的非同一控制下企业合并
| （1-1）本期发生的非同一控制下企业合并 | （1-1）本期发生的非同一控制下企业合并 |
|---|---|
| 被购买方名称 股权取得时 点 股权取得成 本（万元） 股权取得 比例 （%） 股权取得方式 购买日 购买日的 确定依据 购买日至期 末被购买方 的收入（万 元） 购买日至期末 被购买方的净 利润（万元） |
|
| 欣盛光电 2015.3.31 35,572.40 100.00现金、票据 2015.3.31 注 若羌国信 2015.4.30 100.00 100.00 现金 2015.4.30 焉耆国联 2015.4.30 100.00 100.00 现金 2015.4.30 乌恰国信 2015.4.30 467.00 100.00 现金 2015.4.30 阿图什国信 2015.4.30 467.00 100.00 现金 2015.4.30 忻州太科 2015.9.30 13,200.00 100.00 现金 2015.9.30 |
10,740.68 5,243.09 |
| -- -34.04 |
|
| -- -0.22 |
|
| -- -59.92 |
|
| -- -51.15 |
|
| 1,075.28 -51.73 |
注：上述公司购买日的确定依据：公司合并协议已获董事会通过；已办理完成财产转移手续；已支付了全部的购买价款；公 司高管人员已经委派；已完成工商执照变更等实质控制手续。截止购买日，本公司已经控制了上述公司的财务和经营政策， 并享有相应的利益、承担相应的风险。
（1-2）合并成本及商誉 单位：万元
| 项 目 | 欣盛光电 | 若羌国信 | 焉耆国联 | 乌恰国信 | 阿图什国信 | 忻州太科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合并成本： | ||||||
| 现金 | 25,012.02 | 100.00 | 100.00 | 467.00 | 467.00 | 13,200.00 |
| 票据支付 | 10,560.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并成本合计 | 35,572.40 | 100.00 | 100.00 | 467.00 | 467.00 | 13,200.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 26,354.68 | -251.38 | -414.20 | 379.15 | 330.79 | 10,859.95 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资 | 9,217.72 | 351.38 | 514.20 | 87.85 | 136.21 | 2,340.05 |
| 产公允价值份额的金额 |
商誉形成的原因：
旷达电力购买海润光伏科技股份有限公司及其他股东持有的欣盛光电100%的股权，新疆国信阳光能源有限公司持有的若羌 国信、焉耆国联、乌恰国信、阿图什国信四个公司100%的股权，上海航天汽车机电股份有限公司持有的忻州太科光伏电力 有限公司的100%的股权，合并成本与购买日取得的可辨认净资产公允价值份额的差异确认为商誉。
（1-3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位：万元
| 项 目 | 欣盛光电 若羌国信 焉耆国联 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 3,276.74 3,276.74 0.06 0.06 0.03 0.03 75,818.76 75,818.76 79.76 79.76 88.11 88.11 -- -- -- -- -- -- 75,430.76 75,430.76 -- -- 0.79 0.79 52,740.82 52,740.82 331.20 331.20 502.34 502.34 -- -- -- -- -- -- 26,354.68 26,354.68 -251.38 -251.38 -414.20 -414.20 -- -- -- -- -- -- 26,354.68 26,354.68 -251.38 -251.38 -414.20 -414.20 |
|---|---|
| 流动资产 | |
| 非流动资产 | |
| 其中：无形资产 | |
| 其中：固定资产 | |
| 流动负债 | |
| 非流动负债 | |
| 净资产 | |
| 减：少数股东权益 | |
| 合并取得的净资产 |
续：
| 项 目 | 乌恰国信 阿图什国信 忻州太科 |
|---|---|
| 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 |
|
| 流动资产 | 379.15 379.15 331.04 331.04 5,990.97 5,990.97 |
| 非流动资产 | -- -- -- -- 38,158.49 38,120.85 |
| 其中：无形资产 | -- -- -- -- -- -- |
| 其中：固定资产 | -- -- -- -- 37,898.80 37,861.16 |
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5
旷达科技集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要
| 流动负债 | -- | -- | 0.25 | 0.25 | 33,289.51 | 33,289.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产 | 379.15 | 379.15 | 330.79 | 330.79 | 10,859.95 | 10,822.31 |
| 减：少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并取得的净资产 | 379.15 | 379.15 | 330.79 | 330.79 | 10,859.95 | 10,822.31 |
（2）新设子公司
根据公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于全资子公司设立合资公司的议案》决议，2015年1月8日旷达电力出资 270.00万元与无锡市越众机电工程有限公司出资30.00万元共同设立菏泽隆兴光伏科技有限公司，并取得成武县工商行政管理 局颁发的注册号371723200011121的营业执照，就“菏泽一期20MW光伏发电项目”进行开发投资。截止2015年12月31日，旷 达电力已收购了无锡市越众机电工程有限公司持有的10%的股权，菏泽隆兴成为本公司的二级全资子公司。
根据公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于电力子公司设立合资项目公司的议案》决议，2015年4月27日旷达电 力出资450.00万元与无锡市越众机电工程有限公司出资50.00万共同设立通海旷达光伏发电有限公司，并取得通海县工商行政 管理局颁发的注册号530423000206888的营业执照，就“云南一期30MW光伏发电项目”进行开发投资。截止2015年12月31日， 旷达电力已收购了无锡市越众机电工程有限公司持有的10%的股权，通海旷达成为本公司的二级全资子公司。
根据公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于全资子公司设立合资公司的议案》决议，2015年5月19日旷达电力出资 450.00万元与无锡市越众机电工程有限公司出资50.00万元共同设立宣化县旷达光伏发电有限公司，并取得宣化县工商行政管 理局颁发的注册号130721000017552的营业执照，就“宣化一期50MW光伏发电项目”进行开发投资。截止2015年12月31日， 旷达电力已收购了无锡市越众机电工程有限公司持有的10%的股权，宣化旷达成为本公司的二级全资子公司。
根据公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于电力子公司设立电站项目公司的议案》决议，2015年9月15日旷达电 力出资500.00万元全资设立新疆旷达国信生态光伏电力有限公司，并取得新疆阿克苏地区库车县工商局颁发的注册号 652923050016189的营业执照，进行太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理。
根据公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于电力子公司合资设立光伏农牧发展有限公司的议案》决议，2015年9 月16日旷达电力出资5100.00万元与自然人王国光出资4,900.00万元共同设立新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司，并取得新 疆阿克苏地区库车县工商局颁发的注册号652923050016201的营业执照，发展农牧业生态光伏电站项目。
根据公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于电力子公司设电站项目公司的议案》决议，2015年10月23日旷达电力 出资 500.00 万元全资设立陆良旷达光伏电力有限公司，并取得陆良县工商局颁发的统一社会信用代码 91530322MA6K3BFP20；设立渭南旷达生态农业光伏发电有限公司，并取得渭南市工商行政管理局临渭分局颁发的统一社 会信用代码为91610502MA6Y20G522的营业执照，进行太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理及农畜牧业应 用技术研究；设立阿克塞县旷达新能源发电有限公司，并取得阿克塞哈萨克族自治县工商行政管理局颁发的统一社会信用代 码为91620924MA71CD6P4D的营业执照，进行太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理及农畜牧业应用技术研 究。
4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
5 、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
旷达科技集团股份有限公司
董事长： 沈介良
二零一六年四月一日
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6