Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 21, 2017

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-009

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年2 月21 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十 六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定 时间内，公司仍有部分暂时闲置的资金。本着股东利益最大化原则， 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设 和募集资金使用的前提下，公司拟使用总额不超过500,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用， 期限自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不影 响公司日常经营情况的开展，本次现金管理计划尚需提交股东大会审 议方能生效。现将有关情况公告如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，

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龙生股份向特定投资者发行人民币普通股966,900,415 股，募集资金 总额人民币6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额56,236,690.04 元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96 元。该等募集资金 己于2017 年1 月23 日全部到位，己经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具天健验字[2017]8 号《验资报告》。

根据龙生股份2015 年度第一次临时股东大会审议通过的相关 议案，本次募集资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
超材料智能结构及装备产业化项目	576,000	545,400
超材料智能结构及装备研发中心建设项目	144,000	144,000
合计	720,000	689,400

根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募 集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性，合理利 用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司 利用部分闲置自有资金购买短期银行和非银行类金融机构保本型理 财产品。

（二）现金管理品种

为控制风险，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品 种为低风险、期限不超过一年的银行和非银行类金融机构理财产品等 短期投资品种。公司不会将该等资金用于向银行和非银行类金融机构

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购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。 投资的产品必须符合：

• 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 （三）购买额度

以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过500,000 万元 （含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集 资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用） 不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算 账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

• （四）额度有效期：

• 上述投资额度自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 （五）资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。在进行具 体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影 响到公司及子公司的日常经营活动。

（六）实施方式

提请公司股东大会授权董事会转授权公司法定代表人行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适保本投资 产品发行或发售银行、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签 署合同及协议等。对同一款投资产品的购买额度不得拆分使用。

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（七）风险及风险控制措施

• 1、投资风险

尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低 风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波 动的风险。

2、风险控制措施

针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效 防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的 措施，控制投资风险；

（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进 行审计与监督；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计；

• （4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立

• 健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的 损益情况。

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三、实施现金管理对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公 司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的， 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金 用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效 率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司 及全体股东的利益。

四、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设正常进 行的前提下，同意公司使用不超过500,000 万元暂时闲置募集资金进 行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过 不超过12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用暂 时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 — 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，符 合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意 公司使用不超过500,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

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3、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募 集资金项目建设和公司正常经营的情况下，结合公司实际情况，滚动 使用不超过500,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于在控 制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股 东获取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上 市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳 证券交易所中小企业板股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规 定。

因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。 4、保荐机构核查意见

龙生股份使用部分闲置募集资金进行现金管理可提高募集资金 的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。龙生股份本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司履行了 必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定。上述事项尚需提交股 东大会审议批准。

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因此，保荐机构对龙生股份使用部分闲置募集资金进行现金管理

事项无异议。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第二十六次会议决议；

• 3、国泰君安证券股份有限公司《关于浙江龙生汽车部件股份有

• 限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

4、独立董事关于第二届董事会第三十次会议审议的相关事项的 独立意见。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二○一七年二月二十二日

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