Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 25, 2015

-证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-030

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1530 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发 行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票19,338,000 股，发行价为 每股人民币11.18 元，共计募集资金216,198,840.00 元，坐扣承销和保荐费用

28,860,000.00 元后的募集资金为187,338,840.00 元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于 2011 年10 月31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,713,338.00 元后，公司本次募集资金净额为178,625,502.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕446 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2014 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2014 年12 月31日余额	备注
浙江桐庐农村合作银行	201000086185818	156,168,840.00
交通银行股份有限公司杭州桐庐支行	301068960018150156888	31,170,000.00	170.99	活期存款
合 计		187,338,840.00	170.99

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本公司在浙江桐庐农村合作银行的银行账户已于2015 年2 月3 日办妥销户手续，本公 司在交通银行股份有限公司杭州桐庐支行的银行账户余额于2015 年1 月7 日转入一般账户， 并于2015 年2 月3 日办妥销户手续。

二、前次募集资金实际使用情况说明

• (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

• (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为22,681.00 万元，实际募集资金净额为 17,862.55 万元，本次募集资金不足部分由公司自筹解决，并按照轻重缓急程度投入到汽车 座椅功能件及关键零部件生产基地项目和精密模具研发制造中心项目。

1. 精密模具研发制造中心项目投资预算为3,117.00 万元，截至2014 年12 月31 日， 该项目已完成，仅有部分零星模具正调试检测中，公司已累计投入募集资金2,746.43 万元， 本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为63.35 万元，募集资金账户 余额为433.92 万元，系本公司通过加强成本控制实现建设成本节省所致。公司已将该募投 项目账户资金余额中的433.90 万元并入汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目账户并 用于建设支付。该事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经保荐机构同意。

2. 汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目投资预算19,564.00 万元，截至2014 年12 月31 日，该项目尚未完工，已累计投入募集资金16,048.36 万元，包括募集资金累计 收到的银行存款利息扣除手续费等的差额868.91 万元及精密模具研发制造中心项目账户并 入的募集资金433.90 万元，剩余投资金额公司将以自筹资金解决。

• (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

• (五) 闲置募集资金情况说明

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

经2012 年7 月11 日第一届董事会第十二次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资 金补充流动资金17,000,000.00 元，使用期限不超过六个月。本公司于2012 年7 月12 日、

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7 月13 日分两次将上述资金17,000,000.00 元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。 该部分资金已于2013 年1 月5 日归还，并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。

经2013 年1 月10 日第一届董事会第十七次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资 金补充流动资金17,000,000.00 元，使用期限不超过十个月。本公司于2013 年1 月11 日将 上述资金17,000,000.00 元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。该部分资金已于2013 年11 月5 日、11 月8 日分两次归还，并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。

经2013 年11 月11 日第二届董事会第四次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资 金补充流动资金10,000,000.00 元，使用期限不超过十个月。本公司于2013 年11 月12 日 将上述资金10,000,000.00 元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。该部分资金已于 2014 年9 月3 日归还，并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

• (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目之“精密模具研发制造中心项目”与公司的整体业绩相关，项目建成后将极大 促进公司的研发能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

• (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。

浙江龙生汽车部件股份有限公司 2015 年3 月26 日

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