Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Feb 13, 2015

·-证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-017

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于2014 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1530 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票19,338,000 股，发行价为每股人民 币11.18 元，共计募集资金216,198,840.00 元，坐扣承销和保荐费用28,860,000.00 元后 的募集资金为187,338,840.00 元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于2011 年10 月31 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师 费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,713,338.00 元后，公司本次募 集资金净额为178,625,502.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕446 号）。

二、 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 99,243,484.29 元，以前年度收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为 7,851,783.15 元；2014 年度实际使用募集资金 88,704,436.61 元， 2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,470,806.74 元；累计已使用募 集资金 187,947,920.90 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,322,589.89 元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 170.99 元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金管理情况

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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江龙生汽车部件股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2011 年11 月29 日分别与交 通银行股份有限公司杭州桐庐支行、浙江桐庐农村合作银行签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

四、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见下表：

						截至期
	是否已						项目达			项目可
		募集资			截至期	末投资
	变更项		调整后	本报告			到预定	本报告	是否达	行性是
承诺投资项目和超		金承诺			末累计	进度
	目(含		投资总	期投入			可使用	期实现	到预计	否发生
募资金投向		投资总			投入金	(3)＝
	部分变		额(1)	金额			状态日	的效益	效益	重大变
		额			额(2)	(2)/(1
	更)						期			化
						)
承诺投资项目
1. 汽车座椅功能
				8,454.	16,048
件及关键零部件生	否	19,564	19,564			82.03%			否	否
				93	.36
产基地项目
2.精密模具研发制					2,746.	88.11%
	否	3,117	3,117	415.51					是	否
造中心项目					43	（注2）
			22,681	8,870.	18,794
承诺投资项目小计	--	22,681				--	--		--	--
			(注1)	44	.79
超募资金投向
归还银行贷款（如
	--						--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--						--	--	--	--
有）
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--					--	--		--	--
未达到计划进度或
	汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目由于实施地点的调整导致项目进度有所滞后，目前项目
预计收益的情况和
	进展顺利，厂房主体工程已基本完工，预计2015 年建成投产。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	无
大变化的情况说明
超募资金的金额、	不适用

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用途及使用进展情
况
	不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目	不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	适用
资金结余的金额及	公司通过加强成本控制实现精密模具研发制造中心项目建设成本节省，该项目结余433.92 万元[注 2]
原因
尚未使用的募集资
	存放于募集资金监管账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	报告期无。
其他情况

[注1]：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为22,681.00 万元，实际募集资金净额为 17,862.55 万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。

[注2]：精密模具研发制造中心项目已完工，仅有部分零星模具正调试检测中。截至2014 年12 月31 日止，该项目累计已使用募集资金2,746.43 万元，连同累计银行利息收入扣除手续费后的净额 63.35 万元，账户余额433.92 万元，公司已将该募投项目账户剩余资金中的433.90 万元并入汽车座 椅功能件及关键零部件生产基地项目账户并用于建设支付。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

2015 年2 月12 日

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