kt alpha Co., Ltd.

M&A Activity • Sep 2, 2022

합병등종료보고서 1.1 (주)케이티알파 합병등 종료보고서 (분 할)

금융감독원장 귀하	2022년 09월 02일
회 사 명 :	주식회사 케이티알파
대 표 이 사 :	정 기 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 동작구 보라매로5길 23
	(전 화) 1588-5668
	(홈페이지) http://www.ktalpha.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획총괄 (성 명) 조 성 수
	(전 화) 02-3289-2394

Ⅰ. 일정

구분	일자
분할계획서 승인을 위한 이사회결의일	2022년 04월 07일
주요사항보고서 제출일	2022년 04월 07일
분할 주주총회를 위한 주주확정일	2022년 06월 08일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2022년 07월 11일
분할기일	2022년 09월 01일
분할보고총회 갈음 이사회일 및 창립총회일	2022년 09월 01일

주) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본 건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로 해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본 건 분할에 대한 채권자이의제출 공고를 2022년 7월 22일 당사 홈페이지(http://www.ktalpha.com)에 공고하였으며, 이에 대한 이의제출은 없었습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[분할재무상태표]
(단위 : 원)

구분	분할 전	분할 후
분할존속회사	분할신설회사
---	---	---	---
1. 유동자산	261,707,220,621	237,159,577,247	24,547,643,374
(1) 현금 및 현금성자산	78,339,437,653	74,339,437,653	4,000,000,000
(2) 기타유동금융자산	72,306,819,078	72,306,819,078	-
(3) 매출채권 및 기타채권	97,654,519,384	78,019,091,084	19,635,428,300
(4) 당기법인세 자산	-	-	-
(5) 재고자산	7,691,363,069	7,683,553,569	7,809,500
(6) 기타유동자산	5,715,081,437	4,810,675,863	904,405,574
2. 비유동자산	129,845,286,619	144,287,251,536	936,,053,764
(1) 기타비유동금융자산	37,341,890,291	37,341,890,291	-
(2) 관계기업투자	900,000,000	16,278,018,681	-
(3) 유형자산	20,283,991,452	20,126,039,406	157,952,046
(4) 무형자산	30,861,793,776	30,805,666,731	56,127,045
(5) 사용권자산	12,906,536,639	12,784,937,382	121,599,257
(6) 비유동이연법인세자산	6,632,958,607	6,595,824,541	37,134,066
(7) 비유동매출채권 및 기타채권	1,826,159,222	1,826,159,222	-
(8) 기타비유동자산	16,902,192,057	16,901,410,372	781,685
(9) 순확정급여자산	2,189,764,575	1,627,304,910	562,459,665
자 산 총 계	391,552,507,240	381,446,828,783	25,483,697,138
1. 유동부채	159,696,972,314	149,893,489,754	9,803,482,560
(1) 매입채무 및 기타채무	95,517,510,534	87,972,816,391	7,544,694,143
(2) 차입금	-	-	-
(3) 충당부채	-	-	-
(4) 당기법인세부채	177,950,677	177,950,677	-
(5) 유동리스부채	2,291,056,432	2,252,963,711	38,092,721
(6) 기타유동부채	61,710,454,671	59,489,758,975	2,220,695,696
2. 비유동부채	13,643,161,756	13,340,965,859	302,195,897
(1) 순확정급여부채	-	-	-
(2) 비유동매입채무 및 기타채무	1,122,265,538	905,635,131	216,630,407
(3) 비유동충당부채	1,317,967,026	1,317,967,026	-
(4) 비유동리스부채	11,028,686,063	10,943,120,573	85,565,490
(5) 기타비유동부채	174,243,129	174,243,129	-
부 채 총 계	173,340,134,070	163,234,455,613	10,105,678,457
1. 자본금	49,019,283,000	49,019,283,000	4,000,000,000
2. 자본잉여금	358,145,328,080	358,145,328,080	11,378,018,681
3. 기타자본구성요소	(137,283,110,269)	(137,283,110,269)	-
4. 이익잉여금(결손금)	(51,669,127,641)	(51,669,127,641)	-
자 본 총 계	218,212,373,170	218,212,373,170	15,378,018,681
부 채 와 자 본 총 계	391,552,507,240	381,446,828,783	25,483,697,138

주) 상기 분할재무상태표는 2021년 12월 31일 기준으로 작성되었으며, 실제 분할기일에 작성될 분할재무상태표와는 차이가 있을 수 있습니다.