kt alpha Co., Ltd.

Interim / Quarterly Report • May 30, 2019

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 케이티하이텔주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	케이티
기업집단 동일인 :	(주)케이티
기업집단 대표회사 :	(주)케이티
작성회사 :	케이티하이텔주식회사
담당자 :	류 상 현 (차장) , 전화번호(02-3289-2394)

<참조>&cr케이티 기업집단현황공시의 대표회사는 (주)케이티이며 케이티 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단현황공시와 동일하므로 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단현황공시를 참조하시기 바랍니다.1. 일반현황 (1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	케이티하이텔(주)	김철수	1991.12.12	1992.08.20	상품중개업(G4610)	639	상장	2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	케이티하이텔(주)	상품중개업(G4610)	K쇼핑
그외 기타 정보 서비스업(J6399)	컨텐츠 유통
전기통신업(J6129)	ICT플랫폼

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr (부채총계/&cr 자본총계)
유동자산&cr(a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동자산&cr(b)	자산총계&cr(a+b)	유동부채&cr(c)	비유동부채&cr(d)	부채&cr총계&cr(c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본&cr총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	케이티하이텔(주)	161,163	39,186	111,606	272,769	63,067	2,812	65,879	-	35,715	206,889	31.84%

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr이자비용	당기순이익
비금융회사	케이티하이텔(주)	278,888	5,554	2,021	5,119	17	882
합계		278,888	5,554	2,021	5,119	17	882

&cr

(4) 해외 계열회사 현황(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명	업종	내부지분율(%)	소재국	결산일	최다출자자	최다출자자&cr지분
-	-	-	-	-	-	-

(5) 계열회사 변동내역(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명	변동사유	변동일자	업종
-	-
-	-	-	-
-	-
-	-	-	-
-	-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	동일인과&cr친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임 여부
비&cr금융회사	케이티하이텔(주)	김철수	대표이사	2019.3.28	2019.04.05	-	-	ㅇ 前 KT 고객최우선경영실장&crㅇ 前 KT Customer부문장&crㅇ 現 KTH 대표이사	-	신임
김태환	사내이사	2018.3.26	2018.04.06	-	-	ㅇ 前 KT CR부문 &crㅇ 前 KT 경제경영연구소 &crㅇ 現 KTH 경영기획총괄	-	중임
이준보	사외이사&cr 감사위원	2018.03.26	2018.04.06	-	-	ㅇ 前 광주. 대구고등검찰청 검사장&crㅇ 現 법무법인양헌변호사	-	신임
조성훈	사외이사&cr 감사위원	2015.03.27	2015.04.06	-	-	ㅇ 前 한국증권연구원 부원장&crㅇ 前 한국자본시장연구원 부원장&crㅇ 現 한국자본시장연구원 선임연구위원(실장)	-	중임
황근	사외이사&cr 감사위원	2016.03.29	2016.04.05	-	-	ㅇ 前 KBS 이사&crㅇ 現 선문대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수(학과장)	-	중임
이필재	기타비상무이사	2019.3.28	2019.04.05	-	비씨카드(주)(계열), &cr(주)케이티스카이라이프(계열)	ㅇ 前 KT 마케팅부문 GiGA사업본부장&crㅇ 前 KT Mass총괄 마케팅부문 마케팅전략본부장&crㅇ 現 KT 마케팅부문장	-	신임
신수정	기타비상무이사	2019.3.28	2019.04.05	-	㈜케이티디에스(계열)	ㅇ 前 KT 경영기획부문 정보보안단장&crㅇ 前 KT 경영지원총괄 IT기획실장&crㅇ 現 KT IT기획실장	-	신임
박종욱	기타비상무이사	2019.3.28	2019.04.05	-	(주)케이티에스테이트(계열), &cr㈜케이티디에스(계열), &cr(주)케이티엠앤에스(계열)	ㅇ 前 KT IT부문 IT전략본부&crㅇ 前 KT 경영지원총괄 경영기획부문 전략기획실장&crㅇ 現 KT 경영기획부문 전략기획실장	-	신임
송재호	기타비상무이사	2019.3.28	2019.04.05	-	(주)나스미디어(계열)	ㅇ 前 KT 미래융합사업추진실 미래사업개발단장&crㅇ 前 KT 미래융합사업추진실 통합보안사업단장&crㅇ 現 KT Customer&Media부문 미디어플랫폼사업본부장	-	신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회&cr 구성원명	이사회&cr 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	케이티하이텔(주)	김태환, 이준보, 조성훈, 황근, 윤경림, 김형욱, 유희관, 김영진	2018. 07. 26	유니온 글로벌 익스페디션 투자조합 출자(안)	원안가결	3	-	-
대교 애니메이션/캐릭터 전문투자조합 출자(안)	원안가결	3	-	-
㈜리틀빅픽쳐스 지분출자(안)	원안가결	3	-	-
감사위원회 규정 개정(안)	재상정	3	-	-
2018. 11. 07	중소기업 마케팅 투자조합 1호 출자(안)	재상정	3	-	-
정관 및 규정 개정(안)	원안가결	3	-	-
사내근로복지기금 출연(안)	원안가결	3	-	-
2018.12.18	중소기업 마케팅 투자조합 1호 출자(안)	원안가결	3	-	-
2019.01.10	2019년 경영계획(안)	원안가결	3	-	-
직제규정 개정(안)	원안가결	3	-	-
김태환, 이준보, 조성훈, 황근, 김형욱, 유희관, 김영진	2019.02.13	2018년 재무제표(안)	원안가결	3	-	-
2018년 영업보고서(안)	원안가결	3	-	-
2019.03.13	이사 후보 추천(안)	원안가결	3	-	-
감사위원 후보 추천(안)	원안가결	3	-	-
이사 보수 한도(안)	원안가결	3	-	-
정관 개정(안)	원안가결	3	-	-
규정 개정(안)	원안가결	3	-	-
제28기 재무제표 승인(안)	원안가결	3	-	-
제28기 영업보고서 승인(안)	원안가결	3	-	-
제28기 정기주주총회 소집 및 제출안건(안)	원안가결	3	-	-
김철수, 김태환 이준보 조성훈, 황근, 이필재, 신수정, 박종욱, 송재호	2019.03.28	대표이사 선임(안)	원안가결	3	-	-
이사 보수(안)	원안가결	3	-	-
경영임원의 수와 보수(안)	원안가결	3	-	-
성과보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	3	-	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상&cr설치의무	구성원명	설치목적&cr및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	케이티하이텔(주)	성과보상위원회	상법 제393조의2	김영진, 김형욱, 유희관	ㅇ 회사 연간 경영목표 수립 및 평가&crㅇ 경영성과보상체계 결정	2019.03.13	2018년 경영목표 이행실적 평가(안)	원안가결	-	-	-
2019.03.25	2019년 경영평가 및 보상 (안)	원안가결	-	-	-
감사위원회	상법 제415조의2, &cr상법 제542조의11, 12	이준보, 조성훈, 황근	ㅇ 이사의 직무집행을 감사&crㅇ 회사의 회계에 관한 내용을 감독	2018.07.26	감사위원회 규정 개정	재상정	3	-	-
2018.11.07	내부회계관리 규정 개정(안)	원안가결	3	-	-
2019.02.13	감사보고서 승인의 건	원간가결	3	-	-
내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건	원안가결	3	-	-
2019.03.13	내부회계관리규정 개정(안)	원안가결	3	-	-
감사보고서 재 승인의 건	원안가결	3	-	-
제28기 정기주주총회 소집 및 제출안건 승인의 건	원안가결	3	-	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
비금융회사	케이티하이텔(주)	X	X	O	전자투표는 2019년부터 도입

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		행사자	소수주주권 내용	행사 사유
비금융회사	케이티하이텔(주)	-	-	-

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

| 소속회사명 | | 동일인과의 관계 | | | 성명 | 보통주 | | 우선주 | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | 케이티하이텔(주 | 동&cr일&cr인&cr측 | 동일인 | | (주)케이티 | 22,750,000 | 63.70% | - | - | 22,750,000 | 63.70% |
| 친&cr족 | 배우자/&cr혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ⑧ 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비영리법인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 등기된 임원 | | 김태환 | 10,200 | 0.03% | - | - | 10,200 | 0.03% |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 계열회사&cr(국내+해외) | | (주)케이티아이에스 | 1,215,022 | 3.40% | - | - | 1,215,022 | 3.40% |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 동일인관련자 | | - | - | - | - | - | - | - |
| ⑨ 동일인측 합계 | | - | 23,975,222 | 67.13% | - | - | 23,975,222 | 67.13% |
| 기타주주 | 동일인측이 아닌&cr최다주주 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | 기타주주 | 11,739,800 | 32.87% | - | - | 11,739,800 | 32.87% |
| 총 계 | | | - | 35,715,022 | 100.00% | - | - | 35,715,022 | 100.00% |

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

| 출자회사(소속회사)&cr＼&cr피출자회사 | | | | 비금융회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 케이티하이텔(주) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계&cr열&cr회&cr사 | 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | (주)케이티씨에스 | 장부가액 | 11,112 | |
| 보통주 | 4,800,000 | 11.25% |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 4,800,000 | 11,25% |
| 장부가액 소계 | | 11,112 | |
| 합계 | | | 11,112 | |

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사																	해외계열회사	매출액 총계
비금융회사															금융회사	국내계열사 계&cr(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)케이티	㈜나스미디어	㈜케이티&cr이엔지코어	㈜케이티디에스	㈜지니뮤직	㈜케이티아이에스	㈜케이티&cr 스카이라이프	㈜케이티씨에스	㈜케이티엠하우스	케이티커머스㈜	케이티텔레캅㈜	케이티파워텔㈜	㈜스카이라이프&cr 티브이	㈜오토피온	소계	소계	해외계열사 계&cr(매출액)	계	국내&cr매출액	해외&cr매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	케이티하이텔(주)	77,175	12	29	758	4	45	960	303	653	152	7	12	43	5	80,158	-	80,158	-	278,888	278,888	-

&cr

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	업종	품목	대금지급조건	거래상대방&cr선정방식	매출액
비&cr금융&cr회사	케이티하이텔㈜	㈜케이티	J6202(컴퓨터시스템 통합 자문， 구축 및 관리업)	링고서비스(통화연결음)	현금 또는 어음	수의계약	4,340
J6209(기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업)	IT서비스 개발 및 유지보수 등	현금 또는 어음	수의계약	16,287
소계				20,627
케이티하이텔(주) 소계					20,627

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료&cr지급/수취액	사용료&cr산정방식
비금융&cr회사	케이티하이텔㈜	(주)케이티	지급	KTHITEL (40-0523383-00-00) 외 117개	2017.01.01~2017.12.31	256	Max[Min{(매출액x기본요율_1x조정계수), EBITDA x 1%}, 일백만원]
합계	-	-	-	256	-

※ 사용료 산정 방식의 용어 정의 &cr가. 매출액 : 「주식회사 외부감사에 관한 법률」에 따른 외부감사인의 감사보고서(이하 “감사보고서”라고 한다)상 별도 재무제표의 당해년도 매출액&cr나. 기본요율 : 기본요율_1은 0.17%&cr다. 조정계수 : 당해년도에서 감사보고서상 특수관계자 매출액을 제외한 매출액이 총매출액에서 차지하는 비중&cr라. EBITDA : 감사보고서상 별도 재무제표의 당해년도 영업이익 + 당해년도 감가상각비 및 무형자산 상각비(‘0’이하의 EBITDA는 ‘0’으로 가정한다)&cr

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
비금융회사																																	금융회사			합계&cr(채권금액)
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(주)케이티			㈜나스미디어			㈜케이티이엔지코어			㈜케이티디에스			㈜케이티아이에스			㈜케이티스카이라이프			㈜케이티씨에스			㈜케이티에스테이트			㈜스카이라이프티브이			㈜오토피온			소계			소계
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실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계
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비&cr금&cr융&cr회&cr사	케이티하이텔㈜	23,718	-	23,718	1	-	1	3	-	3	358	-	358	15	-	15	177	-	177	26	-	26	250	-	250	3	-	3	1	-	1	24,552	-	24,552	-	-	-	24,552	-	24,552

&cr

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음&cr

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음&cr

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음&cr

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음&cr

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음&cr

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

※ 해당사항 없음&cr

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

※ 해당사항 없음&cr&cr

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

※ 해당사항 없음&cr