KSECO — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

本資料由工信公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,397 | 3,109 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,397 | 3,109 |
| 折舊費用 | 22,240 | 31,358 |
| 攤銷費用 | 853 | 666 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 49,403 |
| 利息費用 | 7,519 | 6,252 |
| 利息收入 | -13,292 | -9,415 |
| 非金融資產減損損失 | 4,864 | 0 |
| 其他項目 | -890 | -12,885 |
| 收益費損項目合計 | 21,294 | 65,379 |
| 合約資產（增加）減少 | -458,093 | -436,300 |
| 應收帳款（增加）減少 | -140,364 | 197,226 |
| 其他應收款（增加）減少 | 136 | 19,747 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10,476 | -428 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,590 | -35,529 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 99,425 | -1,949 |
| 履行合約成本（增加）減少 | 137,700 | -135,840 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -367,310 | -393,073 |
| 合約負債增加（減少） | -607,152 | -368,245 |
| 應付票據增加（減少） | 49,847 | -25,000 |
| 應付帳款增加（減少） | 210,099 | 184,805 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,587 | -35,469 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,391 | 2,228 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -413,402 | -241,681 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -780,712 | -634,754 |
| 調整項目合計 | -759,418 | -569,375 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -697,021 | -566,266 |
| 收取之利息 | 157 | 506 |
| 支付之利息 | -7,059 | -6,692 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14 | -38 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -703,937 | -572,490 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -105,508 | -909,010 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | 1,103,530 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,119 | -5,555 |
| 存出保證金增加 | -20,817 | -2,308 |
| 存出保證金減少 | 2,453 | 370 |
| 取得無形資產 | -1,738 | -320 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,729 | 186,707 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 837,000 | 150,425 |
| 短期借款減少 | -387,000 | -400,425 |
| 償還長期借款 | -17,313 | -101,414 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,001 |
| 存入保證金減少 | -163 | -75,621 |
| 租賃本金償還 | -11,055 | -9,755 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 421,469 | -434,789 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -387,197 | -820,572 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,193,136 | 1,912,422 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,805,939 | 1,091,850 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,805,939 | 1,091,850 |