KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 24, 2023

证券代码： 301311

• 公告编号： 2023 032

证券简称：昆船智能

昆船智能技术股份有限公司

董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》有关 规定，现将昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存 放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集资金总额为 人民币83,280.00万元，由主承销商扣除尚未支付的保荐及承销费用4,211.32万元（ 不含税）后，本公司实收股款人民币79,068.68万元，该股款由主承销商于2022年11 月 25 日汇入本公司在中信银行北京路支行开设的人民币账户（账号为： 8111901012400447660）与在招商银行昆明分行营业部开设的人民币账户（账号为： 871903881310908）内。募集资金总额扣减发行费用5,623.74万元后，募集资金净额 为人民币77,656.26万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字（2022）

第110C000709号）《验资报告》验证。

2、募集资金使用与结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
募集资金账户情况	金额
募集资金账户期初余额：	79,068.68
加：利息收入	13.65
减：累计已投入募集资金项目	25,293.72
减：支付审计费及验资费	486.00
减：支付银行手续费	0.00
截止2022年12月31日募集资金账户期末余额：	53,302.61
截止2022年12月31日募集资金净额余额：	52,376.19
募集资金账户期末余额与募集资金净额差异	926.42

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额与募集资金净额差异原因系尚未 从募集资金专户置换的预先支付的发行费用 347.17 万元、尚未从募集资金专户支付 的发行费用 579.25 万元所致。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规 定，结合本公司实际情况，制定了《昆船智能技术股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称管理制度）。根据管理制度并结合经营需要，公司从2022年11月起对募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2022年12月6日与开户银 行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司 均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存

在问题。

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	截至2022 年12 月31 日余额	备注
中信银行昆明北京路支行	8111901012400447660	483,623,305.11	活期存款
招商银行股份有限公司昆明分 行营业部	871903881310908	49,402,746.40	活期存款
合 计		533,026,051.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

• 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期间，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

• 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期间，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

• 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期间，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 5、节余募集资金使用情况

报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。

• 6、超募资金使用情况

报告期间，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募集 资金投资项目后续资金支付。

• 8、募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期间，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

• 1、《致同会计师事务所关于昆船智能技术股份有限公司2022年度募集资金存放

• 与实际使用情况鉴证报告》；

• 2、《中信建投证券股份有限公司关于昆船智能技术股份有限公司2022年度募集

• 资金存放与使用情况的专项核查报告》。

附件 1 ： 募集资金使用情况对照表

昆船智能技术股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1：

2022 年度募集资金使用情况对照表

		2022 年度募集资金使用情况对照表	2022 年度募集资金使用情况对照表	2022 年度募集资金使用情况对照表	2022 年度募集资金使用情况对照表	2022 年度募集资金使用情况对照表	2022 年度募集资金使用情况对照表	2022 年度募集资金使用情况对照表
填表单位：昆船智能技术股份有限公司		2022年12月31日							单位：万元
募集资金总额			77,656.26		本年度投入募集资金总额				25,293.72
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				25,293.72
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至 期末 投资 进度 (%) (3)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
智能装备研制生产能力提升建设 项目	否	48,353.60	48,353.60	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	26,646.40	26,646.40	25,293.72	25,293.72	94.92	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		75,000.00	75,000.00	25,293.72	25,293.72	33.72	—	—	—	—
超募资金投向
暂未确定投向	否	2,656.26	2,656.26	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		2,656.26	2,656.26	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
合计	—	77,656.26	77,656.26	25,293.72	25,293.72	32.57	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2022年12月31日，本公司尚未使用的募集资金52,376.19万元全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	不适用