KS Nalozbe — Net Asset Value 2024

Aug 7, 2024

KS NALOŽBE d.d. finančne naložbe

Slovenija, 1000 - Ljubljana, Dunajska 9

transakcijski račun št. SI56 2900 0005 1771 958 davčna št.: 74816926, matična št. 2225727

V skladu s 4. členom sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 99/2007) družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. na dan 31.07.2024 objavlja:

• naložbe v tržne vrednostne papirje na dan 31.07.2024 znašajo 19,20 % vseh sredstev družbe,
• naložbe v netržne vrednostne papirje na dan 31.07.2024 znašajo 0,47 % vseh sredstev družbe,
• likvidna sredstva z rokom dospelosti do šest mesecev na dan 31.07.2024 znašajo 4,11 % vseh sredstev družbe,
• ostala sredstva družbe na dan 31.07.2024 znašajo 76,22 % vseh sredstev družbe.
• največje posamezne naložbe družbe:

	Bond	ISIN
1	Ireland 25 5.4%	IE00B4TV0D44
2	Hesse 25 0.25%	DE000A1RQCP0
3	French Republic 25 1%	FR0012938116
4	European Union 25 0.5%	EU000A19VVY6
5	ESM 25 1%	EU000A1U9894

Ljubljana, 06.08.2024

Direktorica Tanja Petročnik