KS Nalozbe — Net Asset Value 2019

Sep 19, 2019

KS NALOŽBE d. d. finančne naložbe Slovenija, 1000 Ljubljana, Dunajska 9

transakcijski račun št.SI56 2900 0005 1771 958 davčna št.: 74816926, matična št. 2225727

V skladu s 4. členom sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 99/2007) družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. na dan 31.08.2019 objavlja:

• naložbe v tržne vrednostne papirje na dan 31.08.2019 znašajo 0,00 % vseh sredstev družbe,
• naložbe v netržne vrednostne papirje na dan 31.08.2019 znašajo 98,77 % vseh sredstev družbe,
• likvidna sredstva z rokom dospelosti do šest mesecev na dan 31.08.2019 znašajo 0,08% vseh sredstev družbe,
• ostala sredstva družbe na dan 31.08.2019 predstavljajo 1,15 % vseh sredstev družbe,
• največje posamezne naložbe družbe:
  • 1. G.I. DAKOTA INVESTMENTS LTD
  • 1. IEDC D.O.O.
  • 1. KSP HRASTNIK D.D.
  • 1. ZRC D.D., TRBOVLJE
  • 1. REVIJA VINO D.O.O.

Ljubljana, 18.09.2019

Tanja Petročnik direktorica