KS Nalozbe — Net Asset Value 2016

Aug 16, 2016

KS NALOŽBE d.d. finančne naložbe

Slovenija, 1000 - Ljubljana, Dunajska 9

transakcijski račun št. 06000-0968840470 davčna št.: 74816926, matična št. 2225727

V skladu s 4. členom sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 99/2007) družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. na dan 31. 07. 2016 objavlja:

• naložbe v tržne vrednostne papirje na dan 31. 07. 2016 znašajo 0,00 % vseh sredstev družbe,
• naložbe v netržne vrednostne papirje na dan 31. 07. 2016 znašajo 98,79 % vseh sredstev družbe,
• likvidna sredstva z rokom dospelosti do šest mesecev na dan 31. 07. 2016 znašajo 0,07% vseh sredstev družbe,
• ostala sredstva družbe na dan 31. 07. 2016 predstavljajo 1,14 % vseh sredstev družbe,
• največje posamezne naložbe družbe:
  • 1. G.I. DAKOTA INVESTMENTS LTD
  • 1. IEDC D.O.O.
  • 1. KSP HRASTNIK D.D.
  • 1. ZRC D.D., TRBOVLJE
  • 1. VETERINARSKA POSTAJA POSTOJNA D.O.O.
  • 1. REVIJA VINO D.O.O.

Ljubljana, 12. 08. 2016

Tanja Petročnik direktorica