KS Nalozbe — Fund Information / Factsheet 2021

May 24, 2021

KS NALOŽBE d. d. finančne naložbe Slovenija, 1000 Ljubljana, Dunajska 9

transakcijski račun št. SI56 2900 0005 1771 958 davčna št.: 74816926, matična št. 2225727

V skladu s 4. členom sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 99/2007) družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. na dan 30.04.2021 objavlja:

• naložbe v tržne vrednostne papirje na dan 30.04.2021 znašajo 0,00 % vseh sredstev družbe,
• naložbe v netržne vrednostne papirje na dan 30.04.2021 znašajo 98,79 % vseh sredstev družbe,
• likvidna sredstva z rokom dospelosti do šest mesecev na dan 30.04.2021 znašajo 0,08% vseh sredstev družbe,
• ostala sredstva družbe na dan 30.04.2021 predstavljajo 1,13 % vseh sredstev družbe,
• največje posamezne naložbe družbe:
  • 1. G.I. DAKOTA INVESTMENTS LTD
  • 1. IEDC D.O.O.
  • 1. KSP HRASTNIK D.D.
  • 1. ZRC D.D., TRBOVLJE
  • 1. REVIJA VINO D.O.O.

Ljubljana, 21.05.2021

Tanja Petročnik direktorica