Quarterly Report • May 2, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Krynica Vitamin Spółka Akcyjna za 2015 rok Sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
| e) | Numer REGON | 015281326 |
|---|---|---|
| f) | NIP | 524-24-42-164 |
.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku jak również na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego skład Zarządu prezentował się następująco: Pan Piotr Czachorowski – Prezes Zarządu Pan Robert Legierski – Członek Zarządu
Na dzień 31 grudnia 2015 roku jak również na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego skład Rady Nadzorczej prezentuje się następująco:
Pan Rafał Mania – Przewodniczący Rady Nadzorczej; Pani Ewa Cieśla – Członek Rady Nadzorczej; Pan Bartosz Czachorowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; Pan Konrad Subda – Członek Rady Nadzorczej; Pan Jacek Czeladko – Członek Rady Nadzorczej; Pan Adam Rosz – Członek Rady Nadzorczej.
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.
Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco:
| patenty, licencje, znaki firmowe | 6,70 % |
|---|---|
| oprogramowanie komputerowe | 20 % |
| inne wartości niematerialne i prawne | 50 % |
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.
W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:
| Rodzaj środków trwałych | Metoda amortyzacji | Stawka amortyzacyjna |
|---|---|---|
| Prawo wieczystego użytkowania gruntów |
metoda liniowa | Brak amortyzacji |
| Budynki i budowle | metoda liniowa | 2,50 – 4,50% |
| Maszyny i urządzenia | metoda liniowa | 10 - 20% |
| Komputery | metoda liniowa | 30% |
| Środki transportu | metoda liniowa | 20% |
| Pozostałe środki trwałe | metoda liniowa | 10 - 50% |
| Inwestycje w obcych środkach trwałych (nieruchomości) |
metoda liniowa | 2,5% |
| Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 PLN |
jednorazowo w momencie oddania do użytkowania |
100 % |
Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji.
Grunty nie są amortyzowane.
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.
W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do używania.
Spółka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej sumie minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.
Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne wyceniane są według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.
Do inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zalicza się grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki i budowle oraz wartości niematerialne i prawne, których Spółka nie używa na własne potrzeby, ale które zostały nabyte lub wytworzone w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości lub przychodów z wynajmu.
Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 8(e) inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.
Skutki zmian wartości godziwych inwestycji powodujące wzrost ich wartości zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości wyżej wymienionych inwestycji uprzednio przeszacowanych zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, która wcześniej została odniesiona na ten kapitał, a pozostała kwota ujmowana jest jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat. Skutki obniżenia wartości wspomnianych inwestycji poniżej ich cen nabycia lub kosztów wytworzenia ujmowane są bezpośrednio jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat.
Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
W ciągu roku obrotowego materiały produkcyjne ujmowane są w cenach zakupu.
Koszt standardowy materiałów obejmuje cenę zakupu materiałów (bez naliczonego podatku od towarów i usług).
Wyroby gotowe są wycenione według rzeczywistego średniego kosztu wytworzenia z danego miesiąca.
W przypadku stwierdzenia utraty przydatności składników aktywów obrotowych Spółka zobowiązana jest do dokonania oceny ich wartości i ujęcia odpisu aktualizacyjnego w ciężar kosztów operacyjnych.
Koszt wytworzenia produktu obejmuje:
do których zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji.
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Wysokość odpisu aktualizującego ustala się następująco:
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności lub średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.
Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy obowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.
Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych, wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej.
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe, dotyczące innych niż rzeczowe składniki majątku trwałego, pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.
Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał akcyjny wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji. Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał akcyjny w kwocie 18 377 719,50 złotych tworzyło 12 251 813 akcji o równej wartości nominalnej 1,50 złotych każda.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z podziału zysku i nadwyżki ceny sprzedaży akcji ponad wartość nominalną.
Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich, a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.
Spółka tworzy m.in. następujące rezerwy:
Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.
Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, a w szczególności:
Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są wówczas, jeżeli poniesione przez jednostkę koszty w danym okresie sprawozdawczym dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, nie dłuższych niż 12 miesięcy od dnia bilansowego i dopiero w tym okresie będą wpływały na wynik finansowy, a ich wartość przekracza 1 500,00 zł. Koszty przyszłych okresów poniżej niniejszej wartości, odnoszone są bezpośrednio w koszty okresu, w którym zostały poniesione.
Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:
Powyższe bierne rozliczenie międzyokresowe prezentowane są w pozycji rezerw w pasywach Spółki.
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.
W biernych rozliczeniach międzyokresowych Spółka ujmuje otrzymane dotacje do środków trwałych i rozlicza ją w pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do amortyzacji sfinansowanych składników aktywów.
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.
Jednostka nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Na wynik finansowy netto składają się:
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie , w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
31.12.2015 Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31 4,2615
31.12.2014 Tabela nr 252/A/NBP/2014 z dnia 2014-12-31 4,2623
-kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
31.12.2015 4,1848 31.12.2014 4,1893 - najwyższy i najniższy kurs w każdym okresie: Rok 2015:
najwyższy Tabela nr 212/A/NBP/2015 z dnia 2015-10-30 4,2652
najniższy Tabela nr 083/A/NBP/2015 z dnia 2015-04-30 4,0337 Rok 2014:
najwyższy Tabela nr 252/A/NBP/2014 z dnia 2014-12-31 4,2623
najniższy Tabela nr 104/A/NBP/2014 z dnia 2014-05-30 4,1420
| Wyszczególnienie | od 01.01 do 31.12.2015 |
od 01.01 do 31.12.2014 |
od 01.01 do 31.12.2015 |
od 01.01 do 31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|
| tys. PLN | tys. EUR | |||
| Rachunek zysków i strat | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 170 748 | 166 862 | 40 802 | 39 831 |
| Zysk ( strata) z działalności operacyjnej | 18 404 | 16 203 | 4 398 | 3 868 |
| Zysk ( strata) przed opodatkowaniem | 16 989 | 15 172 | 4 060 | 3 622 |
| Zysk ( strata) netto | 13 560 | 11 331 | 3 240 | 2 705 |
| Zysk na akcję ( PLN ) | 1,107 | 0,061 | 0,264 | 0,015 |
| Rozwodniony zysk na akcję ( PLN ) | 1,107 | 0,061 | 0,264 | 0,015 |
| Średni kurs PLN/EUR w okresie | X | X | 4,1848 | 4,1893 |
| Rachunek przepływów pieniężnych | ||||
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 692 | 18 562 | 2 316 | 4 431 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 311 | -10 486 | -2 464 | -2 503 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -254 | -9 782 | -61 | -2 335 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
-873 | -1 707 | -209 | -407 |
| Średni kurs PLN/EUR w okresie | X | X | 4,1848 | 4,1893 |
| Bilans | ||||
| Aktywa | 100 099 | 84 132 | 23 489 | 19 739 |
| zobowiązania długoterminowe | 7 477 | 11 193 | 1 755 | 2 626 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 090 | 35 211 | 7 530 | 8 261 |
| Kapitał własny | 54 828 | 32 325 | 12 866 | 7 584 |
| Kurs PLN/EUR w okresie | X | X | 4,2615 | 4,2623 |
14. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad polityki rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
W jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2015 według Ustawy o rachunkowości, Emitent nie wykazuje kapitału z aktualizacji wyceny nieruchomości, którego wartość netto wynosi 5.068 tys. zł.
| Lp. | Tytuł | Stan na 31.12.2015 r. |
Stan na 31.12.2014 r. |
|---|---|---|---|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 57 330 | 50 268 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 580 | 582 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| 2 | Wartość firmy | - | - |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 580 | 582 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 49 551 | 42 560 |
| 1 | Środki trwałe | 46 263 | 38 848 |
| a | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
874 | 874 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
23 880 | 20 590 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 18 183 | 16 532 |
| d | środki transportu | 2 382 | 601 |
| e | inne środki trwałe | 944 | 252 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 3 086 | 3 152 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 203 | 559 |
| III | Należności długoterminowe | - | - |
| 1 | Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2 | Od jednostek pozostałych | - | - |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 5 891 | 6 148 |
| 1 | Nieruchomości | - | - |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 5 891 | 6 148 |
| a | w jednostkach powiązanych | 5 891 | 6 148 |
| - udziały lub akcje | 5 891 | 6 148 | |
| - inne papiery wartościowe | - | - | |
| - udzielone pożyczki | - | - | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | |
| b | w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - | |
| - inne papiery wartościowe | - | - | |
| - udzielone pożyczki | - | - | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 307 | 978 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
1 307 | 978 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 42 769 | 33 864 |
| I | Zapasy | 18 981 | 10 965 |
| 1 | Materiały | 9 777 | 6 365 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 220 | 245 |
| 3 | Produkty gotowe | 8 959 | 4 350 |
| 4 | Towary | - | - |
|---|---|---|---|
| 5 | Zaliczki na dostawy | 25 | 5 |
| II | Należności krótkoterminowe | 22 345 | 20 537 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 449 | 449 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 449 | 449 |
| - do 12 miesięcy | 449 | 449 | |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | |
| b | inne | - | - |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 21 896 | 20 088 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18 491 | 19 080 |
| - do 12 miesięcy | 18 491 | 19 080 | |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | |
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |
3 405 | 992 |
| c | inne | 0 | 15 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 1 080 | 1 953 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 080 | 1 953 |
| a | w jednostkach powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - | |
| - inne papiery wartościowe | - | - | |
| - udzielone pożyczki | - | - | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | |
| b | w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - | |
| - inne papiery wartościowe | - | - | |
| - udzielone pożyczki | - | - | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 080 | 1 953 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 080 | 1 953 | |
| - inne środki pieniężne | - | - | |
| - inne aktywa pieniężne | - | - | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 363 | 410 |
| AKTYWA RAZEM | 100 099 | 84 132 |
| Lp. | Tytuł | Stan na 31.12.2015 r. |
Stan na 31.12.2014 r. |
|---|---|---|---|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 54 828 | 32 325 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 18 378 | 17 040 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |
- | - |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | - | - 1 535 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 22 890 | 10 079 |
| V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | - | - |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - 4 590 |
| VIII | Zysk (strata) netto | 13 560 | 11 331 |
|---|---|---|---|
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
- | - |
| B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA |
45 271 | 51 807 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 1 455 | 928 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
883 | 122 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 496 | 693 |
| - długoterminowa | 70 | - | |
| - krótkoterminowa | 426 | 693 | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 75 | 113 |
| - długoterminowe | 38 | 75 | |
| - krótkoterminowe | 38 | 38 | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 7 477 | 11 193 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 7 477 | 11 193 |
| a | kredyty i pożyczki | 5 828 | 10 620 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c | inne zobowiązania finansowe | 1 649 | 572 |
| d | inne | - | - |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 32 090 | 35 211 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 11 | 338 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10 | 37 |
| - do 12 miesięcy | 10 | 37 | |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | |
| b | inne | 1 | 301 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 32 079 | 34 873 |
| a | kredyty i pożyczki | 4 091 | 3 557 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c | inne zobowiązania finansowe | 4 266 | 6 098 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18 399 | 19 361 |
| - do 12 miesięcy | 18 399 | 19 361 | |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | 2 250 | 1 873 |
| f | zobowiązania wekslowe | - | - |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |
2 360 | 3 524 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 575 | 439 |
| i | inne | 139 | 21 |
| 3 | Fundusze specjalne | - | - |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 4 249 | 4 475 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 249 | 4 475 |
| - długoterminowe | 4 030 | 4 237 | |
| - krótkoterminowe | 220 | 239 | |
| PASYWA RAZEM | 100 099 | 84 132 |
Nie występują.
| Wykonanie za okres | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Tytuł | 1.01.-31.12.2015r. | 1.01.-31.12.2014r. |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: |
170 748 | 166 862 |
| - | od jednostek powiązanych | - | - |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 164 367 | 165 070 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
5 446 | 1 621 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
- | - |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
936 | 171 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 153 247 | 147 973 |
| I | Amortyzacja | 3 873 | 3 225 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 120 762 | 117 595 |
| III | Usługi obce | 14 722 | 15 591 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 898 | 992 |
| - podatek akcyzowy | 49 | 277 | |
| V | Wynagrodzenia | 9 284 | 7 942 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 311 | 1 848 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 535 | 521 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 862 | 260 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 17 501 | 18 890 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 2 432 | 1 238 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 989 | - |
| II | Dotacje | 226 | 217 |
| III | Inne przychody operacyjne | 1 217 | 1 021 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 530 | 3 925 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
- | 26 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 345 | 883 |
| III | Inne koszty operacyjne | 1 185 | 3 017 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) |
18 404 | 16 203 |
| G | Przychody finansowe | 151 | 322 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | - | - |
| - | od jednostek powiązanych | - | - |
| II | Odsetki, w tym: | 151 | 320 |
| - | od jednostek powiązanych | 24 | 32 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | - | - |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| V | Inne | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| H | Koszty finansowe | 1 565 | 1 352 |
| I | Odsetki, w tym: | 837 | 1 038 |
| - | dla jednostek powiązanych | - | - |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | - | - |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 257 | 66 |
| IV | Inne | 471 | 248 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G H) |
16 989 | 15 172 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | - | - |
| I | Zyski nadzwyczajne | - | - |
| II | Straty nadzwyczajne | - | - |
| K | Zysk (strata) brutto (I±J) | 16 989 | 15 172 |
| L | Podatek dochodowy | 3 429 | 3 841 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) |
- | - |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 13 560 | 11 331 |
| Tytuł | 1.01.-31.12.2015r. | 1.01.-31.12.2014r. |
|---|---|---|
| Wyszczególnienie | ||
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32 325 | 32 119 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów | ||
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32 325 | 32 119 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17 040 | 17 091 |
| 1.1. Zmiany kapitału podstawowego | 1 338 | - 51 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 2 397 | - |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | 2 397 | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 1 059 | 51 |
| - umorzenia udziałów (akcji) | 1 059 | 51 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18 378 | 17 040 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | - | |
| 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | - | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | - | |
| 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu | 1 535 | - |
| a) zwiększenie | 1 535 | |
| b) zmniejszenie | - | 1 535 |
| 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu | - | 1 535 |
|---|---|---|
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10 079 | 9 789 |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12 811 | 290 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 28 510 | 5 238 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 17 179 | |
| - podziału zysku | 11 331 | 5 238 |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - korekta błędów podstawowych lat poprzednich | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 15 699 | 4 948 |
| - pokrycia straty | 4 590 | 4 948 |
| - nabycie akcji celem umorzenia | 10 079 | |
| - korekta błędów podstawowych lat poprzednich | - | |
| - koszty emisji akcji pomniejszające kapitał zapasowy | 1 030 | |
| 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22 890 | 10 079 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | - | |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | - | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| przeniesienie na zysk(stratę) z lat ubiegłych | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - zbycia środków trwałych | ||
| - przeszacowanie wartości wniesionego aportu | ||
| 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | - | |
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 590 | 5 238 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | - | 5 238 |
| - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - | 5 238 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | 5 238 |
| - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | - | 5 238 |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 590 | - |
| - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów | 4 590 | |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4 590 | 4 590 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 4 590 | |
| -pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym | 4 590 | |
| -błąd podstawowy |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | - | 4 590 |
|---|---|---|
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - 4 590 |
| 8. Wynik netto | 13 560 | 11 331 |
| a) zysk netto | 13 560 | 11 331 |
| b) strata netto | ||
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54 828 | 32 325 |
| III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego | ||
| podziału zysku | 54 828 | 32 325 |
| Lp. | Tytuł | 1.01.-31.12.2015r. | 1.01.-31.12.2014r. |
|---|---|---|---|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
||
| I | Zysk( strata) brutto | 16 989 | 15 172 |
| II | Korekty razem | - 7 297 |
7 231 |
| 1 | Amortyzacja | 3 873 | 3 225 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 782 | 1 038 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - 296 |
- |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | 526 | 186 |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | - 8 016 |
3 470 |
| 7 | Zmiana stanu należności | - 1 809 |
- 2 133 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z | |||
| 8 | wyjątkiem pożyczek i kredytów | - 1 823 |
4 354 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | - 509 |
134 |
| 10 | Inne korekty | - 25 | - 3 043 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) |
9 692 | 18 562 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
- | - |
| I | Wpływy | 1 039 | 35 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
1 039 | 35 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
- | |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | - | |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | |
| b) | w pozostałych jednostkach | - | |
| - | zbycie aktywów finansowych | - | |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | - | |
| - | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | |
| - | odsetki | - | |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | - | |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | - | |
| II | Wydatki | 11 350 | 10 521 |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
11 350 | 10 521 |
|---|---|---|---|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i | |||
| 2 | prawne | - | |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | - | |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | |
| b) | w pozostałych jednostkach | - | |
| - | nabycie aktywów finansowych | - | |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | - | |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | - | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | |||
| III | (I-II) | - 10 311 |
- 10 486 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności | - | |
| I | finansowej | 303 036 | 11 671 |
| Wpływy | |||
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych | 7 408 | |
| 2 | instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 221 753 | 5 390 |
| 3 | Kredyty i pożyczki | - | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | |||
| 4 | Inne wpływy finansowe | 73 875 | 6 281 |
| II | Wydatki | 303 290 | 21 453 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | - | |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu |
- | 5 933 |
| 3 | podziału zysku | - | |
| 4 | Spłaty kredytów i pożyczek | 226 012 | 13 605 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 75 676 | - |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | |||
| 7 | finansowego | 820 | 767 |
| 8 | Odsetki | 782 | 1 037 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | - | 109 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) |
-254 | - 9 782 |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) | - 873 |
- 1 707 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | - 873 |
- 1 707 |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic | |||
| - | kursowych | - | |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 1 953 | 3 660 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1 080 | 1 953 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | - | - |
| Wartości niematerialne i prawne | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Inne wartości niematerialne i prawne | 580 | 582 |
| Wartości niematerialne i prawne, razem |
580 | 582 |
| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty zakończonych prac rozwojowych |
Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne |
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wartość brutto na dzień 01.01.2015 | 0 | 0 | 1 589 | 0 | 1 589 |
| Zwiększenia, w tym: | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | |
| – nabycie | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | |
| – nieodpłatne przyjęcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aktualizacja wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – nieodpłatne przekazanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aktualizacja wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Wartość brutto na dzień 31.12.2015 | 0 | 0 | 1 731 | 0 | 1 731 |
| 3. | Umorzenie na dzień 01.01.2015 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | 1 007 |
| Zwiększenia | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – nieodpłatne przekazanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Umorzenie na dzień 31.12.2015 | 0 | 0 | 1 151 | 0 | 1 151 |
| 5. | Odpis aktualizujący na dzień 01.01.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utworzenie odpisu aktualizującego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rozwiązanie odpisu aktualizującego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Wartość netto na dzień 01.01.2015 | 0 | 0 | 582 | 0 | 582 |
| 8. | Wartość netto na dzień 31.12.2015 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 |
| 9. | Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 0% | 0% | 66% | 0% | 66% |
| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty zakończonych prac rozwojowych |
Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne |
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wartość brutto na dzień 01.01.2014 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 1 270 |
| Zwiększenia, w tym: | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | |
| – nabycie | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | |
| – nieodpłatne przyjęcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aktualizacja wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – nieodpłatne przekazanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aktualizacja wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Wartość brutto na dzień 31.12.2014 | 0 | 0 | 1 589 | 0 | 1 589 |
| 3. | Umorzenie na dzień 01.01.2014 | 0 | 0 | 892 | 0 | 892 |
| Zwiększenia | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – nieodpłatne przekazanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Umorzenie na dzień 31.12.2014 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | 1 007 |
| 5. | Odpis aktualizujący na dzień 01.01.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utworzenie odpisu aktualizującego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rozwiązanie odpisu aktualizującego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Wartość netto na dzień 01.01.2014 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 |
| 8. | Wartość netto na dzień 31.12.2014 | 0 | 0 | 582 | 0 | 582 |
| 9. | Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 0% | 0% | 63% | 0% | 63% |
| Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) |
31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Własne | 580 | 582 |
| Wartości niematerialne i prawne, razem |
580 | 582 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|---|
| a) środki trwałe, w tym: |
46 263 | 38 848 | |
| - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 874 | 874 | |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23 880 | 20 589 | |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 18 183 | 16 532 | |
| - środki transportu | 2 382 | 601 | |
| - inne środki trwałe | 944 | 252 | |
| b) środki trwałe w budowie |
3 086 | 3 152 | |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie |
203 | 559 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 49 551 | 42 559 |
| Lp. | Wyszczególnienie | Grunty własne |
Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu |
Pozostałe środki trwałe |
Razem środki trwałe |
Środki trwałe w budowie |
Zaliczki na środki trwałe |
Razem rzeczowe aktywa trwałe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wartość brutto na dzień 01.01.2015 r. | 874 | 24 602 | 27 678 | 1 068 | 520 | 54 742 | 3 152 | 559 | 58 453 |
| Zwiększenia, w tym: | 0 | 4 137 | 4 210 | 2 117 | 896 | 11 360 | 4 782 | 0 | 16 142 | |
| – nabycie | 0 | 101 | 3 398 | 2 117 | 896 | 6 512 | 4 782 | 0 | 11 294 | |
| – przyjęcie ze środków trwałych w budowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – wykazanie leasingu w księgach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – nieodpłatne przyjęcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aktualizacja wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – inne | 0 | 4 036 | 812 | 0 | 0 | 4 848 | 0 | 0 | 4 848 | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0 | 9 | 1 857 | 304 | 10 | 2 180 | 4 848 | 357 | 7 385 | |
| – likwidacja | 0 | 9 | 1 857 | 303 | 10 | 2 179 | 0 | 0 | 2 179 | |
| – sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| – przyjęcie na stan środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 848 | 357 | 5 205 | |
| – nieodpłatne przekazanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aktualizacja wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Wartość brutto na dzień 31.12.2015 r. | 874 | 28 730 | 30 031 | 2 881 | 1 406 | 63 922 | 3 086 | 202 | 67 210 |
| 3. | Umorzenie na dzień 01.01.2015 r. | 0 | 4 013 | 11 146 | 467 | 269 | 15 895 | 0 | 0 | 15 895 |
| Zwiększenia | 0 | 847 | 2 478 | 345 | 203 | 3 729 | 0 | 0 | 3 729 | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0 | 10 | 1 776 | 313 | 10 | 2 109 | 0 | 0 | 2 109 | |
| – likwidacja | 0 | 10 | 1 776 | 312 | 10 | 2 108 | 0 | 0 | 2 108 |
| – sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – przeniesienie na środki trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Umorzenie na dzień 31.12.2015 r. | 0 | 4 850 | 11 848 | 499 | 462 | 17 659 | 0 | 0 | 17 659 |
| 5. | Odpis aktualizujący na dzień 01.01.2015 r. | 0 | 6 | 791 | 49 | 8 | 854 | 0 | 0 | 854 |
| Utworzenie odpisu aktualizującego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rozwiązanie odpisu aktualizującego | 0 | 6 | 791 | 49 | 8 | 854 | 0 | 0 | 854 | |
| 6. | Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2015 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Wartość netto na dzień 01.01.2015 r. | 874 | 20 590 | 16 532 | 601 | 252 | 38 848 | 3 152 | 559 | 42 560 |
| 8. | Wartość netto na dzień 31.12.2015 r. | 874 | 23 880 | 18 183 | 2 382 | 944 | 46 263 | 3 086 | 203 | 49 551 |
| Lp. | Wyszczególnienie | Grunty własne |
Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu |
Pozostałe środki trwałe |
Razem środki trwałe |
Środki trwałe w budowie |
Zaliczki na środki trwałe |
Razem rzeczowe aktywa trwałe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wartość brutto na dzień 01.01.2014 r. | 794 | 25 235 | 20 517 | 1 030 | 356 | 47 932 | 150 | 1 104 | 49 186 |
| Zwiększenia, w tym: | 80 | 168 | 7 956 | 189 | 173 | 8 566 | 9 457 | 395 | 18 418 | |
| – nabycie | 80 | 168 | 562 | 0 | 173 | 983 | 9 457 | 395 | 10 835 | |
| – przyjęcie ze środków trwałych w budowie | 0 | 0 | 7 394 | 0 | 0 | 7 394 | 0 | 0 | 7 394 | |
| – wykazanie leasingu w księgach | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | |
| – nieodpłatne przyjęcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aktualizacja wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0 | 801 | 795 | 151 | 9 | 1 756 | 6 455 | 939 | 9 150 | |
| – likwidacja | 0 | 792 | 4 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 796 | |
| – sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | |
| – przyjęcie na stan środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 455 | 939 | 7 394 | |
| – nieodpłatne przekazanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – aport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| – inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Wartość brutto na dzień 31.12.2014 r. | 874 | 24 602 | 27 678 | 1 068 | 520 | 54 742 | 3 152 | 559 | 58 453 |
| 3. | Umorzenie na dzień 01.01.2014 r. | 0 | 3 158 | 9 117 | 361 | 190 | 12 826 | 0 | 0 | 12 826 |
| Zwiększenia | 0 | 855 | 2 030 | 147 | 79 | 3 111 | 0 | 0 | 3 111 | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
| – likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| – nieodpłatne przekazanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – aport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Umorzenie na dzień 31.12.2014 r. | 0 | 4 012 | 11 146 | 467 | 269 | 15 894 | 0 | 0 | 15 894 |
| 5. | Odpis aktualizujący na dzień 01.01.2014 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utworzenie odpisu aktualizującego | 0 | 9 | 791 | 49 | 9 | 858 | 0 | 0 | 858 | |
| Rozwiązanie odpisu aktualizującego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2014 r. | 0 | 9 | 791 | 49 | 9 | 858 | 0 | 0 | 858 |
| 7. | Wartość netto na dzień 01.01.2014 r. | 794 | 22 077 | 11 400 | 669 | 167 | 35 107 | 150 | 1 103 | 36 360 |
| 8. | Wartość netto na dzień 31.12.2014 r. | 874 | 20 590 | 16 532 | 601 | 252 | 38 848 | 3 152 | 559 | 42 560 |
| Rzeczowe aktywa trwałe (struktura własnościowa) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| a) własne | 40 238 | 34 551 |
| b) używane na podstawie umowy leasingu lub dzierżawy, w tym: |
6 025 | 4 297 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 3 770 | 3 698 |
| - środki transportu | 2 255 | 599 |
| Środki trwałe bilansowe, razem | 46 263 | 38 848 |
Nie występują .
Nie występują.
Nie dotyczy.
Nie występują.
Nie dotyczy.
Nie występują.
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 015 | 2 014 |
|---|---|---|
| a) w jednostkach zależnych | 5 891 | 6 148 |
| - udziały lub akcje | 5 891 | 6 148 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe wg rodzaju | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe wg rodzaju | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe wg rodzaju | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe wg rodzaju | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju | ||
| - | ||
| e) we wspólniku jednostki współzależnej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe wg rodzaju | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju | ||
| - | ||
| f) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe |
| - inne papiery wartościowe wg rodzaju | ||
|---|---|---|
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju | 5 891 | 6 148 |
| - | ||
| g) w pozostałych jednostkach | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe wg rodzaju | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju | ||
| - | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 5 891 | 6 148 |
Nie występuje.
Nie występuje.
Nie występuje.
Nie występuje.
Nie występuje.
Nie występuje.
Nie występuje.
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| a) stan na początek okresu | 6 148 | 6 214 |
| - udziały | 6 214 | |
| b) zwiększenia z tytułu | - | |
| - | ||
| c) zmniejszenia z tytułu | 257 | 66 |
| - aktualizacja wartości | 257 | 66 |
| d) stan na koniec okresu | 5 891 | 6 148 |
Nie występuje.
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | nazwa firma jednostki, ze wskazaniem formy |
siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa |
wartość kapitał własny jednostki, w tym: bilansowa udziałów / |
procent posiadanego kapitału |
udział w ogólnej liczbie głosów na walnym |
nieopłacona przez emitenta wartość |
otrzymane lub należne dywidendy za ostatni |
||
| prawnej | akcji | - kapitał zakładowy |
zakładowego | zgromadzeniu | udziałów / akcji |
rok obrotowy |
||||
| 1. | Niechcice Sp. z o.o. | Warszawa | uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych, z wyłączeniem ryżu |
5 891 | 5 891 | 50 | 100 | 100 | - | - |
| w tys. | |||
|---|---|---|---|
| waluta | 2015 | 2014 | |
| a) w walucie polskiej | 5 891 | 6 148 | |
| b) w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na zł | |||
| b1. w walucie | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||
| - | |||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem |
5 891 | 6 148 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE | w tys. | ||
|---|---|---|---|
| AKTYWA FINANSOWE | 2015 | 2014 | |
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach wartość bilansowa |
|||
| akcje wartość bilansowa: | |||
| korekty aktualizujące wartość za okres | |||
| wartość na początek okresu | |||
| wartość według cen nabycia | |||
| obligacje wartość bilansowa: | |||
| korekty aktualizujące wartość za okres | |||
| wartość na początek okresu | |||
| wartość według cen nabycia | |||
| inne - wg grup rodzajowych wartość bilansowa: | |||
| 1 | |||
| korekty aktualizujące wartość za okres | |||
| wartość na początek okresu | |||
| wartość według cen nabycia | |||
| 2 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych wartość bilansowa |
|||
| akcje wartość bilansowa: | |||
| wartość na początek okresu | |||
| wartość według cen nabycia | |||
| obligacje wartość bilansowa: | |||
| korekty aktualizujące wartość za okres | |||
| wartość na początek okresu | |||
| wartość według cen nabycia | |||
| inne - wg grup rodzajowych wartość bilansowa: | |||
| 1 | |||
| korekty aktualizujące wartość za okres | |||
| wartość na początek okresu | |||
| wartość według cen nabycia | |||
| 2 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym wartość bilansowa |
|||
| akcje wartość bilansowa: | |||
| korekty aktualizujące wartość za okres | |||
| wartość na początek okresu | |||
| wartość według cen nabycia | |||
| obligacje wartość bilansowa: | |||
| korekty aktualizujące wartość za okres | |||
| wartość na początek okresu | |||
| wartość według cen nabycia | |||
| inne - wg grup rodzajowych wartość bilansowa: | |||
| 1 | |||
| korekty aktualizujące wartość za okres |
| wartość na początek okresu | ||
|---|---|---|
| wartość według cen nabycia | ||
| 2 | ||
| A. Z ograniczoną zbywalnością wartość bilansowa | ||
| a. udziały i akcje wartość bilansowa: | 6 148 | 6 214 |
| korekty aktualizujące wartość za okres | 257 | 66 |
| wartość na początek okresu | 5 891 | 6 148 |
| - wartość według cen nabycia | ||
| obligacje wartość bilansowa: | ||
| korekty aktualizujące wartość za okres | ||
| wartość na początek okresu | ||
| wartość według cen nabycia | ||
| inne - wg grup rodzajowych wartość bilansowa: | ||
| 1 | ||
| korekty aktualizujące wartość za okres | ||
| wartość na początek okresu | ||
| wartość według cen nabycia | ||
| 2 | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||
| Wartość na początek okresu, razem | ||
| Korekty aktualizujące wartość za okres, razem | ||
| Wartość bilansowa, razem | 5 891 | 6 148 |
Nie występują.
Nie występują.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
| Lp. | Wyszczególnienie | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| 1. | Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym | 978 | 998 |
| a) | odniesionych na wynik finansowy | 773 | 369 |
| b) | odniesionych na kapitał własny | 205 | 629 |
| c) | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy | ||
| 2. | Zwiększenia, w tym | 1 307 | 509 |
| a) | odniesionych na wynik finansowy | 496 | |
| - | zawiązanie rezerwy | 244 | |
| - | odpis na należności | 78 | 222 |
| - | odpis na zapasy po terminie handlowym | 66 | |
| - | wycena środków pieniężnych | 181 | 31 |
| - | inne zobowiązania finansowe | 434 | |
| - | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 98 | |
| - | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 109 | |
| - | Odpis na udziały w Niechcice | 60 | |
| - | rezerwa na koszty | 281 | |
| b) | odniesionych na kapitał własny | 13 | |
| c) | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy | ||
| 3. | Zmniejszenia | 978 | 529 |
| a) | odniesionych na wynik finansowy | 978 | 93 |
| - | odpis na należności | 222 | |
| - | wycena środków pieniężnych | 31 | |
| - | różnice zrealizowane w 2015r. | 725 | |
| b) | odniesionych na kapitał własny | 0 | 436 |
| c) | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy | ||
| 4. | Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym | 1 307 | 978 |
| a) | odniesionych na wynik finansowy | 1 307 | 773 |
| b) | odniesionych na kapitał własny | 205 | |
| c) | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy |
Nie występują.
| Zapasy | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| a) materiały | 10 428 | 6 365 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 220 | 245 |
| c) produkty gotowe | 8 238 | 4 350 |
| d) towary | - | - |
| e) zaliczki na dostawy | 25 | 5 |
| Zapasy, razem | 18 911 | 10 965 |
| Należności krótkoterminowe | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| od jednostek powiązanych | 449 | 449 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 449 | 449 |
| do 12 miesięcy | 449 | 449 |
| powyżej 12 miesięcy | ||
| dochodzone na drodze sądowej | ||
| inne | ||
| a) należności od pozostałych jednostek | 21 896 | 20 088 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18 491 | 19 080 |
| - do 12 miesięcy | 18 491 | 19 080 |
| powyżej 12 miesięcy | - | |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |
3 405 | 992 |
| - dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| - inne | 15 | |
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 22 345 | 20 537 |
| b) odpisy aktualizujące wartość należności | 409 | 519 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 22 754 | 21 056 |
| Należności krótkoterminowe od jednostek | ||
|---|---|---|
| powiązanych | 2015 | 2014 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 449 | 449 |
| - od jednostek zależnych | 449 | 449 |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) inne, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||
| - od jednostki dominującej |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 449 | 449 |
|---|---|---|
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych |
||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem |
449 | 449 |
| Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych |
2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 519 | 488 |
| a) zwiększenia z tytułu | 231 | 80 |
| - nowe czynniki ryzyka | 231 | 80 |
| zmniejszenia z tytułu | 341 | 49 |
| - zrealizowanie należności | 341 | 49 |
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu |
409 | 519 |
| Należności krótkoterminowe brutto struktura walutowa | waluta | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| a) w walucie polskiej | 15 559 | 15 837 | |
| b) w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na zł | 7 195 | 5 219 | |
| b1. w walucie | EUR | 1 734 | 1 224 |
| po przeliczeniu na tys. zł | 7 195 | 5 219 | |
| b2. w walucie | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||
| Należności krótkoterminowe, razem | 22 754 | 21 056 |
| Należności krótkoterminowe ogółem o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |
2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Do 1 miesiąca | 6 338 | 6 684 |
| Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 8 700 | 8 866 |
| Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | - | |
| Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy | - | |
| Należności przeterminowane razem brutto | - | |
| Odpisy aktualizujące wartość należności | - | |
| Należności przeterminowane razem netto | 15 038 | 15 550 |
| NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| a) do 1 miesiąca | 2 495 | 2 600 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 473 | 1 089 |
| c)powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 156 | 234 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 738 | 10 |
| e) powyżej 1 roku | 449 | 46 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem brutto | 4 311 | 4 498 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane |
409 | 519 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem netto | 3 902 | 3 979 |
Nie występują.
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| w jednostkach zależnych | ||
| udziały lub akcje | ||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| dłużne papiery wartościowe |
| inne papiery wartościowe wg rodzaju: | |
|---|---|
| - | |
| udzielone pożyczki | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju: | |
| - | |
| w jednostkach współzależnych | |
| udziały lub akcje | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |
| dłużne papiery wartościowe | |
| inne papiery wartościowe wg rodzaju: | |
| - | |
| udzielone pożyczki | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju: | |
| - | |
| w jednostkach stowarzyszonych | |
| udziały lub akcje | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |
| dłużne papiery wartościowe | |
| inne papiery wartościowe wg rodzaju: | |
| - | |
| udzielone pożyczki | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju: | |
| - | |
| w znaczącym inwestorze | |
| udziały lub akcje | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |
| dłużne papiery wartościowe | |
| inne papiery wartościowe wg rodzaju: | |
| - | |
| udzielone pożyczki | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju: | |
| - | |
| we wspólniku jednostki współzależnej | |
| udziały lub akcje | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |
| dłużne papiery wartościowe | |
| inne papiery wartościowe wg rodzaju: | |
| - | |
| udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju: |
|
| - | |
| w jednostce dominującej udziały lub akcje |
|
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |
| dłużne papiery wartościowe |
| inne papiery wartościowe wg rodzaju: | ||
|---|---|---|
| - | ||
| udzielone pożyczki | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju: | ||
| - | ||
| w pozostałych jednostkach | ||
| udziały lub akcje | ||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||
| inne papiery wartościowe wg rodzaju: | ||
| - | ||
| udzielone pożyczki | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe wg rodzaju: | ||
| - | ||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 080 | 1 953 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 080 | 1 953 |
| inne środki pieniężne | ||
| inne aktywa pieniężne | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 080 | 1 953 |
Nie występuje.
Nie wystąpiły.
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE STRUKTURA WALUTOWA |
waluta | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| w walucie polskiej | 753 | 729 | |
| w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na zł | - | - | |
| b1. w walucie | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | 753 | 729 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE STRUKTURA WALUTOWA |
waluta | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| a) w walucie polskiej | 122 | 119 | |
| b) w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na zł | 958 | 1 834 | |
| b1. w walucie | EUR | 224 | 423 |
| po przeliczeniu na tys. zł | 954 | 1 803 | |
| b2. w walucie | USD | 1 | 9 |
| po przeliczeniu na tys. zł | 4 | 31 | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 1 080 | 1 953 |
Nie występuje.
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 205 | 257 |
| - ubezpieczenia | 127 | 105 |
| - rozliczenie kosztów kredytu | - | - |
| - monitoring należności | - | 3 |
| - rozliczenie zwrotnego leasingu finansowego | - | 143 |
| - koszt targów | 75 | - |
| - pozostałe | 3 | 6 |
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 150 | 153 |
| - koszty produkcji | 150 | 153 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 355 | 410 |
| Odpisy aktualizujące wartość | stan na | stan na koniec | |||
|---|---|---|---|---|---|
| zapasów i surowców | początek | zwiększenie | zmniejszenia | okresu | |
| 1. Materiały | 3 217 | 3 217 | - | ||
| 2 | Produkty gotowe | 1 067 | 345 | 1 067 | 345 |
W 2015 roku emitent utworzył odpis na wyroby gotowe po terminie handlowym.
| Seria akcji | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji |
Rodzaj ograniczenia praw do akcji |
Liczba akcji | cena emisyjna | wartość serii/emisji wg wartości nominalnej |
sposób pokrycia kapitału |
data rejestracji | prawo do dywidendy ( od daty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | zwykłe na okaziciela |
bez uprzywilejowania | bez ograniczenia | 10 653 751 | 1,50 | 15 980 626,50 | emisja | 22.12.2015 | od 2015 roku |
| B | zwykłe na okaziciela |
bez uprzywilejowania | bez ograniczenia | 1 598 062 | 1,50 | 2 397 093,00 | emisja | 22.12.2015 | od 2015 roku |
| Razem: | X | 12 251 813 | X | 18 377 719,50 | X | X | X |
W czwartym kwartale 2015 r. Spółka przeprowadziła publiczną ofertę akcji Spółki, na którą składała się sprzedaż akcji serii A oraz subskrypcja akcji serii B. W wyniku oferty publicznej Spółka wyemitowała 1.598.062 akcji serii B. Akcje serii A oraz prawa do akcji serii B zostały dopuszczone do obrotu giełdowego z dniem 16.12.2015 r. 16 grudnia 2015 r. Krynica Vitamin S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W ramach oferty publicznej zaoferowano 2.154.809 akcji, w tym 1.598.062 to akcje nowej emisji, a 556.747 to akcje sprzedane przez dotychczasowego akcjonariusza, FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Ostatecznie do inwestorów instytucjonalnych trafiło 78% akcji oferowanych, a do inwestorów indywidualnych 22% akcji oferowanych.
| Seria akcji | Rodzaj akcji | Ilość akcji | Ilość głosów |
|---|---|---|---|
| A | zwykłe na okaziciela | 10 653 751 | 10 653 751 |
| B | zwykłe na okaziciela | 1 598 062 | 1 598 062 |
| Razem: | X | 12 251 813 | 12 251 813 |
| Akcjonariusz (ponad 5%) | Liczba głosów | Liczba akcji |
Struktura wg liczby głosów | Struktura wg liczby akcji |
|---|---|---|---|---|
| Zinat Sp. z o.o. | 5 289 587 | 5 289 587 | 43,17% | 43,17% |
| Fram FIZ | 4 929 935 | 4 929 935 | 40,24% | 40,24% |
| Pozostali | 2 032 291 | 2 032 291 | 16,59% | 16,59% |
| Razem: | 12 251 813 | 12 251 813 | 100,00% | 100 |
Nie występują.
Nie występują.
| Kapitał zapasowy | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 17 179 | |
| utworzony ustawowo | 6 741 | 10 079 |
| a) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość |
||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||
| inny wg rodzaju | ||
| b) nabycie akcji w celu umorzenia | - 10 079 |
|
| c) koszt emisji akcji | - 1 030 |
|
| Kapitał zapasowy, razem | 12 811 | 10 079 |
Nie występuje.
Nie występuje.
| - | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | 0 | 0 |
| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 1. | Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym | 122 | 134 |
| a) | odniesionych na wynik finansowy | -143 | -132 |
| b) | odniesionych na kapitał własny | 265 | 265 |
| c) | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy | ||
| 2. | Zwiększenia, w tym | 883 | 6 |
| a) | odniesionych na wynik finansowy | 6 | |
| - | Środki trwałe Leasing | 575 | |
| - | Środki trwałe - różne stawki | 308 | |
| - | odsetki zapłacone w 2015 r. | 6 | |
| b) | odniesionych na kapitał własny |
| - | korekta błędu - poprawne oszacowanie rezerwy na OPD z tytułu leasingu finansowego |
||
|---|---|---|---|
| c) | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy | ||
| 3. | Zmniejszenia | 122 | 17 |
| a) | odniesionych na wynik finansowy | 17 | |
| - | leasing | 0 | |
| pozostałe | 122 | 17 | |
| b) | odniesionych na kapitał własny | ||
| c) | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy | ||
| 4. | Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym | 883 | 122 |
| a) | odniesionych na wynik finansowy | 883 | -143 |
| b) | odniesionych na kapitał własny | 0 | 265 |
| c) | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy |
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE |
||
|---|---|---|
| WG TYTUŁÓW | 2015 | 2014 |
| a) zwiększenia z tytułu | 70 | |
| - utworzenie rezerwy na rok 2015 | 70 | |
| wykorzystanie z tytułu | ||
| b) rozwiązanie z tytułu | ||
| c) stan na koniec okresu | 70 | 0 |
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE |
2015 | 2014 |
|---|---|---|
| a) stan na początek okresu | 693 | 458 |
| b) zwiększenia z tytułu | 426 | 693 |
| - wynagrodzenia | 14 | 249 |
| - ekwiwalent urlopowy | 412 | 444 |
| wykorzystanie z tytułu | 0 | |
| c) rozwiązanie z tytułu | 693 | 458 |
| - wynagrodzenia | 249 | 117 |
| - ekwiwalent urlopowy | 444 | 340 |
| d) stan na koniec okresu | 426 | 693 |
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH WG TYTUŁÓW |
2015 | 2014 |
|---|---|---|
| a) stan na początek okresu | 75 | 113 |
| - | ||
| b) zwiększenia z tytułu | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie z tytułu | 37 | 38 |
| - przeniesienie rezerwy długoterminowej do krótkoterminowej | 37 | 38 |
| d) rozwiązanie z tytułu | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 38 | 75 |
| - |
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH WG TYTUŁÓW |
2015 | 2014 |
|---|---|---|
| a) stan na początek okresu | 75 | 113 |
| - | ||
| b) zwiększenia z tytułu | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie z tytułu | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie z tytułu | 37 | 38 |
| - przeniesienie rezerwy długoterminowej do krótkoterminowej | 37 | 38 |
| e) stan na koniec okresu | 38 | 75 |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| wobec jednostek zależnych | 0 | 0 |
| kredyty i pożyczki | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| umowy leasingu finansowego | ||
| inne wg rodzaju | ||
| wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| kredyty i pożyczki | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: |
| umowy leasingu finansowego | ||
|---|---|---|
| inne wg rodzaju | ||
| wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| umowy leasingu finansowego | ||
| inne wg rodzaju | ||
| wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| kredyty i pożyczki | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| umowy leasingu finansowego | ||
| inne wg rodzaju | ||
| wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 |
| kredyty i pożyczki | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| umowy leasingu finansowego | ||
| inne wg rodzaju | ||
| wobec jednostki dominującej | 0 | 0 |
| kredyty i pożyczki | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| umowy leasingu finansowego | ||
| inne wg rodzaju | ||
| a) wobec pozostałych jednostek | ||
| - kredyty i pożyczki | 5 828 | 10 620 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 1 649 | 572 |
| - umowy leasingu finansowego | 1 649 | 572 |
| inne wg rodzaju | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 7 477 | 11 193 |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPŁATY 2 015 2014 |
||||||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 5 828 | 11 193 | ||||
| b) powyżej 3 do 5 lat | ||||||
| c) powyżej 5 lat | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | ||||||
| 5 828 | 11 193 |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE STRUKTURA WALUTOWA | waluta | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| a) w walucie polskiej | 5 828 | 11 193 | |
| w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na zł | |||
| b1. w walucie | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 5 828 | 11 193 |
| Nazwa firma jednostki, ze |
Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy |
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty |
Warunki | Termin spłaty | Zabezpieczenia | inne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wskazaniem formy prawnej |
w walucie |
w zł. | w walucie |
w zł. | oprocentowania | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | Katowice | 15.600.000 | 3 433 WIBOR 1M+0,7% | 19.06.17 | cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości na poziomie minimum 22 000 000,00 zł. hipoteka na nieruchomości do kwoty minimum 6.000.000,00 zł., zabezpieczenie na zapasach i rzeczach ruchomych |
Kredyt inwestycyjny | |||
| Siemens Finance Sp. z o.o. |
Warszawa | 4.391.270 | 2 395 WIBOR 1M+2,01% | 30.04.19 | Linia produkcyjna o wartości na dzień ustanowienia zastawu 4 624 140,80 zł. |
Pożyczka |
Nie występuje.
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| wobec jednostek zależnych | 11 | 338 |
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| z tytułu dywidend | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10 | 37 |
| do 12 miesięcy | 37 | |
| powyżej 12 miesięcy | ||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| zobowiązania wekslowe | ||
| inne wg rodzaju | 1 | 301 |
| wobec jednostek współzależnych | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||
| z tytułu dywidend | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| do 12 miesięcy | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| zobowiązania wekslowe | ||
| inne wg rodzaju | ||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| z tytułu dywidend | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| do 12 miesięcy | ||
| powyżej 12 miesięcy |
| zaliczki otrzymane na dostawy | |
|---|---|
| zobowiązania wekslowe | |
| inne wg rodzaju | |
| wobec znaczącego inwestora | |
| kredyty i pożyczki, w tym: | |
| długoterminowe w okresie spłaty | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| z tytułu dywidend | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |
| do 12 miesięcy | |
| powyżej 12 miesięcy | |
| zaliczki otrzymane na dostawy | |
| zobowiązania wekslowe | |
| inne wg rodzaju | |
| wobec wspólnika jednostki współzależnej | |
| kredyty i pożyczki, w tym: | |
| długoterminowe w okresie spłaty | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| z tytułu dywidend | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |
| do 12 miesięcy | |
| powyżej 12 miesięcy | |
| zaliczki otrzymane na dostawy | |
| zobowiązania wekslowe | |
| inne wg rodzaju | |
| wobec jednostki dominującej | |
| kredyty i pożyczki, w tym: | |
| długoterminowe w okresie spłaty | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| z tytułu dywidend | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |
| do 12 miesięcy | |
| powyżej 12 miesięcy | |
| zaliczki otrzymane na dostawy | |
| zobowiązania wekslowe | |
| inne wg rodzaju |
| wobec pozostałych jednostek | 32 080 | 34 873 |
|---|---|---|
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 4 091 | 3 557 |
| długoterminowe w okresie spłaty | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 4 266 | 6 098 |
| - zobowiązania z tytułu leasingu | 633 | |
| - zobowiązania z tytułu faktoringu | 3 633 | |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18 399 | 19 361 |
| - do 12 miesięcy | 18 399 | 19 361 |
| powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 2 250 | 1 873 |
| zobowiązania wekslowe | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 360 | 3 524 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 575 | 439 |
| - inne wg tytułów | 139 | 21 |
| b) fundusze specjalne wg tytułów | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 32 090 | 35 211 |
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE STRUKTURA WALUTOWA | waluta | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| a) w walucie polskiej | 30 083 | 34 035 | |
| b) w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na zł | |||
| b1. w walucie | EUR | 465 | 276 |
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 007 | 1 176 | |
| b2. w walucie | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 32 090 | 35 211 |
| Nazwa firma jednostki, |
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ze wskazaniem formy |
Siedziba | w | Warunki oprocentowania |
Termin spłaty |
Zabezpieczenia | inne | |||
| prawnej ING Bank Śląski S.A. |
Katowice | w walucie | w zł. 6.000.000 |
walucie | w zł. Spłacona w całości na 31.12.2015 |
cesja z polisy | |||
| ING Bank Śląski S.A. |
Katowice | 2.171.859 | 478 | WIBOR 1M+1,7% | 28.02.17 | ubezpieczenia nieruchomości na poziomie minimum 22 |
Kredyt inwestycyjny |
||
| ING Bank Śląski S.A. |
Katowice | 6.984.735 | 1524 | WIBOR 1M+1,4% | 28.02.19 | 000 000,00 zł. hipoteka na nieruchomości do |
Kredyt inwestycyjny |
||
| ING Bank Śląski S.A. |
Katowice | kredyt bieżący w rachunku bankowym |
527 | brak terminu | kwoty minimum 6.000.000,00 zł., zabezpieczenie na |
kredyt obrotowy |
|||
| Bank Millenium S.A. |
Warszawa | kredyt bieżący w rachunku bankowym |
723 | brak terminu | zapasach i rzeczach ruchomych |
kredyt obrotowy |
|||
| Siemens Finance Sp. z o.o. |
Warszawa | 4.391.270 | 839 | WIBOR 1M+2,01% | 15.07.19 | Linia produkcyjna o wartości na dzień ustanowienia zastawu 4 624 140,80 zł. |
Pożyczka |
Nie występuje.
Nie występuje.
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||
| - długoterminowe wg tytułów | ||
| - | ||
| - krótkoterminowe wg tytułów | ||
| - | ||
| a) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 4 249 | 4475 |
| - długoterminowe wg tytułów | 4 030 | 4237 |
| - rozliczenie dotacji UE | 4 030 | 4237 |
| - krótkoterminowe wg tytułów | 219 | 238 |
| - rozliczenie dotacji UE | 219 | 238 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 4 249 | 4 475 |
| w tys. zł | w tys. EUR | |
|---|---|---|
| Wartość księgowa w zł / EUR | 54 828 | 12 866 |
| Liczba akcji (w tys. sztuk) | 12 252 | 12 252 |
| Wartość księgowa na 1 akcję w zł / EUR |
4,48 | 1,05 |
Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł = kapitał własny w tys. zł/ilość akcji w tys. sztuk
Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w EUR = kapitał własny w tys. EUR/ilość akcji w tys. sztuk
Nie występują.
Nie występują.
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI |
2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Sprzedaż produktów | 163 664 | 164 424 |
| w tym: od jednostek powiązanych | - | - |
| - wyroby gotowe | 163 664 | 164 424 |
| Pozostałe | 703 | 646 |
| w tym: od jednostek powiązanych | - | - |
| - usługi | 703 | 646 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 164 367 | 165 070 |
| w tym: od jednostek powiązanych |
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW STRUKTURA TERYTORIALNA |
2015 | 2014 |
|---|---|---|
| a) kraj | 85 191 | 99 224 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| b) eksport | 79 176 | 65 846 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 164 367 | 165 070 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI |
2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Sprzedaż materiałów i towarów | 936 | 171 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - materiały | 936 | 171 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 936 | 171 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW STRUKTURA TERYTORIALNA |
2015 | 2014 |
|---|---|---|
| a) kraj | 169 | 152 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| w tym: od jednostek powiązanych | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||
| b)eksport | 767 | 19 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| w tym: od jednostek powiązanych | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem |
936 | 171 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| a) amortyzacja | 3 873 | 3 225 |
| b) zużycie materiałów i energii | 120 762 | 117 595 |
| c) usługi obce | 14 722 | 15 591 |
| d) podatki i opłaty | 898 | 1 268 |
| e) wynagrodzenia | 9 284 | 7 942 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 310 | 1 848 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe z tytułu | 536 | 521 |
| - reprezentacja i reklama | 270 | 163 |
| - podróże służbowe | 150 | 145 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 116 | 184 |
| - inne | 29 | |
| Koszty według rodzaju, razem | 152 385 | 147 990 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 5 446 | 1 621 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki wielkość ujemna |
- | - |
| Koszty sprzedaży wielkość ujemna | - 11 388 |
- 11 566 |
| Koszty ogólnego zarządu wielkość ujemna | - 15 750 |
- 14 932 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - 862 |
- 260 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 119 801 | 119 593 |
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| a) rozwiązane rezerwy z tytułu | 1079 | |
| - pozostałych kosztów | 169 | |
| - rozwiązanie odpisu na należności | 318 | |
| - spisane zobowiązania | 592 | |
| b) pozostałe, w tym: | 138 | 1 021 |
| - otrzymane kary i odszkodowania | 22 | 272 |
| - rozliczenie RMP | 38 | 38 |
| - zatwierdzenie inwentaryzacji, wycena magazynów, odchylenia | 254 | |
| - inne, zaokrąglenia | 78 | 457 |
| Inne przychody operacyjne, razem | 1 217 | 1 021 |
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| a) utworzone rezerwy z tytułu | 699 | 1 125 |
| - na roszczenia i należności | 354 | 1 125 |
| - na zapasy | 345 | |
| b) pozostałe, w tym: | 485 | 1 892 |
| - aktualizacja wartości ŚT | 35 | |
| - leasing - wydmuchiwarka | 142 | 142 |
| - utylizacja, wycena magazynów | 104 | 627 |
| - odszkodowania, kary umowne | 62 | 490 |
| - rozliczenie inwentaryzacji | 131 | |
| - inne | 47 | 598 |
| Inne koszty operacyjne, razem | 1 185 | 3 017 |
| Odpis na udzieloną pożyczkę dla Niechcice Sp. z | ||
|---|---|---|
| o.o. | 24 | odsetki |
| Odpis na należności trudno ściągalne | 330 | Należności |
| Odpis na zapasy po terminie handlowym | 345 | WG |
Nie występuje.
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| z tytułu udzielonych pożyczek | 24 | 32 |
| od jednostek powiązanych, w tym: | 24 | 32 |
| od jednostek zależnych | 24 | 32 |
| od jednostek współzależnych | ||
| od jednostek stowarzyszonych | ||
| od znaczącego inwestora | ||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||
| od jednostki dominującej | ||
| od pozostałych jednostek | ||
| pozostałe odsetki | 127 | 288 |
| - od transakcji handlowych | 127 | 288 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 151 | 320 |
Jednostka naliczyła odsetki z tytułu udzielonej pożyczki dla jednostki zależnej . Odsetki zgodnie z umową pożyczki liczone są wg stopy procentowej WIBOR 1M plus 2 p.p. Odsetki nie zostały zrealizowane w okresie. Emitent utworzył odpis aktualizujący na całą kwotę zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki dla jednostki zależnej z uwagi na trwałą utratę wartości.
Z tytułu transakcji handlowych Emitent nalicza odsetki z tytułu nieterminowych płatności zgodnie z umowami kontraktowymi. Naliczone odsetki od transakcji handlowych nie zostały zrealizowane do kwoty 83 tys. zł.
Wszystkie naliczone odsetki handlowe płatne w przedziale do 3 miesięcy.
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| a) dodatnie różnice kursowe | ||
| - zrealizowane | ||
| - niezrealizowane | ||
| rozwiązane rezerwy z tytułu | ||
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 1 | |
| - inne | 1 | |
| Inne przychody finansowe, razem | 0 | 1 |
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| a) od kredytów i pożyczek | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| dla jednostek zależnych | ||
| dla jednostek współzależnych | ||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||
| dla znaczącego inwestora | ||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||
| dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 837 | 1038 |
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| dla jednostek zależnych | ||
| dla jednostek współzależnych | ||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||
| dla znaczącego inwestora | ||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||
| dla jednostki dominującej | ||
| - odsetki kredytowe i leasingowe | 790 | 1038 |
| - odsetki od transakcji handlowych | 47 | |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 837 | 1038 |
Koszty odsetek dotyczą bieżących zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i transakcji handlowych, naliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów handlowych, umów kredytowych i pożyczek, płatne w okresie naliczenia.
| INNE KOSZTY FINANSOWE | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 421 | 138 |
| b) pozostałe, w tym: | 50 | 110 |
| - inne | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 471 | 248 |
Nie występuje.
Nie występują.
Nie występują.
| Lp. | Wyszczególnienie | 01.01-31.12.2015 | 01.01-31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| 1. | Zysk brutto | 16 989 | 15 172 |
| 2. | Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: | 10 342 | 5 403 |
| - | amortyzacja | 3 873 | |
| - | odsetki | 21 | |
| - | różnice kursowe | 952 | 161 |
| - | kary i grzywny | 352 | |
| - | odpis aktualizujący | 331 | 1 596 |
| - | NKUP | 326 | 2 368 |
| - | pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne | 840 | |
| - | zawiązane rezerwy | 3 070 | - |
| - | odpis aktualizujący udziały | 257 | 66 |
| odpis aktualizujący zapasy | 345 | ||
| - | wynagrodzenia i pośrednie | 1 092 | |
| - | koszty podatkowe emisji akcji, | 96 | - |
| 3. | Zwiększenia kosztów podatkowych | 10 106 | 318 |
| - | amortyzacja | 3 978 | |
| - | kapitał leasingowy | 820 | 291 |
| - | rozwiązanie odpisu | 917 | - |
| - | podatkowe koszty emisji akcji | ||
| - | wykorzystanie rezerw | 4 391 | |
| - | pozostałe | 26 | |
| 4. | Przychody nie będące przychodami podatkowymi | 1 531 | 83 |
| - | różnice kursowe | 251 | - |
|---|---|---|---|
| - | odsetki | 83 | |
| - | rozwiązanie odpisu | 324 | |
| - | rozwiązanie rezerw | 956 | - |
| 5. | Zwiększenia przychodów podatkowych | 83 | - |
| 6. | Dochód /strata | 15 777 | 20 175 |
| 7. | Odliczenia od dochodu | - | |
| - | - | ||
| 8. | Podstawa opodatkowania | 15 777 | 20 175 |
| 9. | Podatek według stawki 19% | 2 998 | 3 833 |
| 10. | Odliczenia od podatku | - | - |
| 11. | Podatek należny | 2 998 | 3 833 |
| 12. | Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy | 330 | 20 |
| 13. | Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 761 | - 12 |
| 14. | Razem obciążenie wyniku brutto | 3 429 | 3 841 |
| Zmiana stanu Aktywa na odroczony podatek dochodowy | 330 |
|---|---|
| Zmiana stanu Rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 761 |
| Razem obciążenie wyniku brutto | 431 |
Nie występuje.
Nie występuje.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje zwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. Termin wypłaty dywidendy nie powinien być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
Zgodnie z polityką w zakresie wypłaty dywidendy intencją Spółki jest przeznaczania na dywidendę od 33% do 80% zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności Spółki począwszy od zysku za rok 2015. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki nie podjął decyzji odnośnie rekomendowania podziału zysku netto za 2015 rok.
Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie.
Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej:
| Dane w tys. zł | od 01.01 do 31.12.2015 |
od 01.01 do 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) | 12 252 | 170 399 |
| Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje (w tys. szt.) | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 12 252 | 170 399 |
| Działalność kontynuowana | ||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 13 560 | 11 331 |
| Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) | 1,107 | 0,061 |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) | 1,107 | 0,061 |
| Działalność zaniechana | ||
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 |
| Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) | 0 | 0 |
| Działalność kontynuowana i zaniechana | ||
| Zysk (strata) netto | 13 560 | 11 331 |
| Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) | 1,107 | 0,061 |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) | 1,107 | 0,061 |
| Struktura środków pieniężnych | 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne w kasach | |||||
| - na początek okresu | - | 20 | |||
| - na koniec okresu | 93 | - | |||
| Środki pieniężne w banku | |||||
| - na początek okresu | 1 953 | 3 640 | |||
| - na koniec okresu | 987 | 1 953 | |||
| Inne środki pieniężna | |||||
| - na początek okresu |
| - na koniec okresu | ||
|---|---|---|
| Środki pieniężne razem | ||
| - na początek okresu | 1 953 | 3 660 |
| - na koniec okresu | 1 080 | 1 953 |
Pozostałe korekty, pozostałe wpływy i wydatki, których korekta kwoty przekraczają 5% sumy odpowiednio korekt, wpływów i wydatków a zostały ujęte w tych pozycjach.
Nie występują.
| Wartość bilansowa | Wartość godziwa | Sposó | Skutki | Skutki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria | 31.12.2015 | 31.12. 2014 |
31.12.20 15 |
31.12. 2014 |
b wyce ny na dzień bilans owy |
przeszac owania odniesio ne w wynik finansow y |
przeszac owania odniesio ne w kapitał własny |
|||
| Aktywa finansowe | ||||||||||
| przeznaczone do obrotu, w | ||||||||||
| tym: | ||||||||||
| - instrumenty pochodne |
||||||||||
| - akcje w | ||||||||||
| jednostkach | ||||||||||
| notowanych | ||||||||||
| na | ||||||||||
| aktywnym | ||||||||||
| rynku | ||||||||||
| - akcje/ | ||||||||||
| udziały w | ||||||||||
| pozostałych | ||||||||||
| jednostkach | ||||||||||
| Aktywa finansowe dostępne | ||||||||||
| do sprzedaży, w tym: | ||||||||||
| - akcje w | ||||||||||
| jednostkach | ||||||||||
| notowanych | ||||||||||
| na | ||||||||||
| aktywnym | ||||||||||
| rynku | ||||||||||
| - akcje w | ||||||||||
| jednostkach | ||||||||||
| nienotowan | ||||||||||
| ych na | ||||||||||
| aktywnym | ||||||||||
| rynku | ||||||||||
| - udziały w | ||||||||||
| jednostkach | K | -257,00 | ||||||||
| zależnych | 5 891 | 6 148 | 5 891 | 6 148 | ||||||
| Aktywa finansowe | ||||||||||
| utrzymywane do terminu wymagalności, w tym: |
||||||||||
| - objęte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obligacje | ||||||||
| Pożyczki udzielone i | ||||||||
| należności własne, w tym: | ||||||||
| - udzielone | ||||||||
| pożyczki | 753 | 729 | 753 | 729 | ||||
| - należności | ||||||||
| handlowe | 19 142 | 18 733 | 19 142 | 18 733 | K | 231 | 178 | |
| Środki pieniężne | ||||||||
| 1 080 | 1 953 | 1 080 | 1 953 | |||||
| Zobowiązania finansowe | ||||||||
| przeznaczone do obrotu, w | ||||||||
| tym: | ||||||||
| - | ||||||||
| instrumenty | ||||||||
| pochodne | ||||||||
| Pozostałe zobowiązania | ||||||||
| finansowe, w tym: | ||||||||
| - kredyty i | ||||||||
| pożyczki | 9 919 | 14 178 | 9 919 | 14 178 | K | |||
| - leasingi | 2 282 | 6 671 | 2 282 | 6 671 | K |
Legenda - sposób wyceny na dzień bilansowy: WGpWF - wycena w wartości godziwej przez wynik finansowy WGpKzAW - wycena w wartości godziwej przez kapitał z aktualizacji wyceny ZK - wycena wg zamortyzowanego kosztu K - wycena po koszcie z uwzględnieniem odpisu aktualizującego
nie dotyczy
Nie dotyczy.
Emitent prowadząc działalność korzysta z finansowania dłużnego w postaci kredytów bankowych, a także leasingów, pożyczek oraz usług faktoringu. Wzrost wysokości stóp procentowych będący konsekwencją decyzji władz monetarnych lub niekorzystnych zmian gospodarczych może wpłynąć na zwiększenie kosztów finansowania dłużnego. Należy także zaznaczyć, iż wpływ na kształtowanie się kosztów finansowych Grupy mają decyzje władz monetarnych. Wzrost kosztów pozyskania finansowania obcego może spowodować trudności z terminową obsługą zadłużenia, wpłynąć negatywnie na płynność Emitenta, a w konsekwencji przełożyć się na zmniejszenie wyników finansowych.
Stosunek kosztu odsetek za rok 2015 do zobowiązań z tytułu kredytów oraz leasingów wynosi 6,12%. Wzrost/spadek stopy bazowej o 1 punkt procentowy zwiększyłby/zmniejszyłby koszt odsetek o 108,9 tys. zł.
Aktywa finansowe potencjalnie narażające Spółkę na koncentrację ryzyka kredytowego obejmują głównie należności z tytułu dostaw i usług oraz należności od jednostek powiązanych, Spółka lokuje swoje środki pieniężne i ich ekwiwalenty w instytucjach finansowych uznawanych przez nią za wiarygodne.
Spółka definiuje swoją ekspozycję na ryzyko kredytowe jako całość nierozliczonych należności (wraz z saldami przeterminowanymi) i monitoruje salda regularnie w odniesieniu do każdego pojedynczego klienta. Ryzyko kredytowe związane z należnościami od klientów jest relatywnie niskie ze względu na to, że głównymi klientami Spółki są sieci handlowe i podmioty, których sytuacja na rynku jest ugruntowana.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych
Nie dotyczy.
Transakcje, w wyniku których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy leasingu.
Informacje na temat przeklasyfikowania aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej do aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach także wekslowych, z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych
| L p. |
kategoria kontrahen ta |
opis zobowiązania | wartość zobowiązania |
zabezpieczenia | inne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instytucja finansująca dotację |
WEKSEL IN BLANCO, NIE NA ZLECENIE - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie RPMA.01.05.00-14-435/08-00 z dnia 23 listopada 2009 roku na realizację Projektu: "Wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Krynica Vitamin poprzez realizację nowej inwestycji w miejscowości Dziadkowskie Folwark" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013, Działanie 1.5: Rozwój przedsiębiorczości, oś priorytetowa 1: Tworzenie warunków dla Rozwoju potencjału Innowacyjnego |
max. 100 tys. PLN |
weksel in blanco |
| i przedsiębiorczości na Mazowszu na kwotę przyznanego dofinansowania (wskazana) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na konto Beneficjanta do dnia zwrotu, powiększoną o stopę redyskonta weksli. |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | WEKSEL IN BLANCO, NIE NA ZLECENIE - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu UDA-POIG.06.01.00- 14-437/11-00 z dnia 20 marca 2012 roku na realizację Projektu: "Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla Krynicy Vitamin" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013, Etap II – Paszport do eksportu II ETAP Wdrożenie panu rozwoju eksportu 6.1 Paszport do eksportu, oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym na kwotę przyznanego dofinansowania (wskazana) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na konto Beneficjanta do dnia zwrotu, powiększoną o stopę redyskonta weksli. |
weksel in blanco | w sierpniu 2014 r. strona wezwana do wykupu weksla, na kwotę 14 tys. PLN |
|
| 3 | WEKSEL IN BLANCO, NIE NA ZLECENIE - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu UDA-POIG.08.02.00- 14-027/13-00 z dnia 22 października 2013 roku na realizację Projektu: "Wdrożenie nowej Platformy B2B w Krynica Vitamin w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami"finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki na kwotę przyznanego dofinansowania (wskazana) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na konto Beneficjanta do dnia zwrotu, powiększoną o stopę redyskonta weksli. |
max. 150 tys. PLN |
weksel in blanco |
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
Nie występuje.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie
Nie dotyczy.
| Rozbudowa budynku biurowego Dziadkowskie | 3 955 |
|---|---|
| Przenosiny Linkowe linia 250 i 330 | 83 |
| Inwestycja - Puszka MW (I03) | 4 |
| Chłodzenie Hali (IP1) | 66 |
| Remont Posadzki (IP2) | 81 |
| Inwestycja - Puszka DW (I02) | 21 |
| Peryferia związane z KHS (NI4) | 117 |
| Utwardzenie placu pod namioty (IP04) | 122 |
| Aplikator azotu-PET (NI24) | 34 |
| Płuczka (NI22) | 186 |
| Ultra Clean (NI14) | 131 |
6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego
Nakłady inwestycyjne poniesione na niefinansowe aktywa trwałe w 2015 roku – 11 350 tys. zł.
Planowane inwestycje w środki trwałe w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego wynoszą około 28 mln zł. Spółka planuje finansować te inwestycje zarówno ze środków własnych, jak i obcych.
Emitent nie budżetuje odrębnie nakładów na ochronę środowiska.
7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji .
Nie wystąpiły.
7.2. Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych.
| Transakcje z jednostkami powiązanymi wykazane w Sprawozdaniu finansowym | |
|---|---|
| Należności | 449 |
| Należności z tytułu udzielonej pożyczki | 753 |
| Zobowiązania handlowe | 11 |
| przychody | 24 |
| - naliczone odsetki od pożyczki | 24 |
| koszty | 745 |
| usługa magazynowa | 242 |
| dzierżawa powierzchni | 96 |
| inne | 126 |
| odpis na odsetki od pożyczki | 24 |
| odpis na udziały w związku z wykazaną stratą w jednostce zależnej | 257 |
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: Nie wystąpiły.
9. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca.
Łączna wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści dla członków Zarządu Emitenta 1.490 tys. zł. i obejmuje wynagrodzenia otrzymane z tytułu świadczenia usług w ramach umów cywilnoprawnych ( kwoty ujęte brutto razem z podatkiem VAT oraz wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. Łączna wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści dla osób nadzorujących Emitenta 7,2 tys. zł. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo korzystania ze świadczenia prywatnej opieki medycznej.
10. Wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot.
Wartości niespłaconej pożyczki udzielonej jednostce powiązanej na dzień 31.12.2015 wynosiła 753 tys. zł. Emitent dokonał odpisu aktualizującego wartość udzielonej pożyczki z tytułu trwałej utraty wartości. Inne nie wystąpiły.
Przeciętne zatrudnienie w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz rotacja pracowników kształtowały się następująco:
| od 01.01 do 31.12.2015 | od 01.01 do 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Pracownicy umysłowi | 44 | 41 | |
| Pracownicy fizyczni | 148 | 118 | |
| Razem | 192 | 159 |
| od 01.01 do 31.12.2015 | od 01.01 do 31.12.2014 | |
|---|---|---|
| Liczba pracowników przyjętych | 71 | 45 |
| Liczba pracowników zwolnionych (-) | -29 | -27 |
| Razem | 42 | 18 |
Nie wystąpiły.
13. Data zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa.
Emitent zawarł umowę o dokonanie badania sprawozdania finansowego dnia 17 grudnia 2015 roku. Strony nie określiły okresu na jaki umowa została zawarta.
Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym odrębnie za:
| Wyszczególnienie | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| 1. Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego | 35 | 20 |
| 2. Inne usługi poświadczające | 5 | |
| 3. Usługi doradztwa podatkowego | ||
| 4. Pozostałe usługi | 2 | |
| 35 | 27 |
14. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
Nie wystąpiły.
15. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
Nie wystąpiły.
16. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów .
Nie dotyczy.
17. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%
Nie wystąpiło.
18. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi .
Emitent nie publikował jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Ustawą o rachunkowości za ubiegłe okresy.
19. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego lat obrotowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
Nie wystąpiły.
20. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność .
Nie wystąpiły.
21. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności.
Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
22. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia nabycia, łączenia udziałów:
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę firmę i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów akcji wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.
Nie wystąpiło.
Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2015 (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 02.05.2016 roku.
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i nazwisko | Funkcja | Podpis | ||
| 02.05.2016 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | |||
| 02.05.2016 | Robert Legierski | Członek Zarządu | |||
| Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
|||||
| Data | Imię i nazwisko | Funkcja | Podpis | ||
| 02.05.2016 | Agnieszka Płucienik | Główny księgowy |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.