Krynica Vitamin S.A.

Capital/Financing Update • Jun 16, 2020

Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2020 r. do Spółki wpłynął podpisany przez ING Bank Śląski S.A. (Bank) pakiet powiązanych za sobą dokumentów dotyczących finansowania Spółki przez Bank, na który składa się w szczególności Umowa Kredytowa w kwocie 4 mln zł na finansowanie oraz refinansowanie poniesionych przez Klienta nakładów inwestycyjnych (Umowa Kredytowa) oraz Aneks zwiększający o 2 mln zł kwotę kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym udzielonego Spółce przez Bank w ramach umowy wieloproduktowej, o której Spółka informowała m.in. raportem bieżącym nr 24/2017 (Aneks).

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest głównie na finansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, a także innych projektów modernizacyjnych na terenie zakładu produkcyjnego w Dziadkowskich Folwark realizowanych w roku 2020 oraz refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych w tym zakresie. Okres kredytowania w ramach Umowy Kredytowej został ustalony do końca czerwca 2027 r., a okres dostępności do końca stycznia 2021 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią hipoteka umowna łączna do kwoty ok. 24,2 mln zł ustanowiona na nieruchomościach położonych w miejscowości Dziadkowskie-Folwark, weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości. Pozostałe warunki Umowy Kredytowej, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Aneks zwiększa natomiast kwotę finansowania bieżącej działalności Spółki o kwotę 2 mln zł do limitu 17,6 mln zł udzielonego Spółce przez Bank w ramach umowy wieloproduktowej. Okres dostępności kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym upływa 31 marca 2022 r. W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian.