Kruk S.A. — Capital/Financing Update 2026

Mar 5, 2026

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie przydziału obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji, Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 marca 2026 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu Przedterminowego Obligatoryjnego Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta, w stosunku do wszystkich nieumorzonych oraz niepozostających własnością Emitenta Obligacji serii AL3 (Obligacje) tj. 120 000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł, oznaczonych kodem ISIN PLO163600037.

Zgodnie z warunkami emisji Obligacji (WE) pierwotny termin wykupu Obligacji wyznaczony był na dzień 4 stycznia 2029 r. Przedterminowy Obligatoryjny Wykup na Żądanie Emitenta Obligacji zostanie wykonany w dniu 4 kwietnia 2026 r, a wypłata wartości nominalnej oraz premii nastąpi w dniu 7 kwietnia 2026 r., a Dniem Ustalenia Praw do ww. wykupu będzie 27 marca 2026 r. Przedterminowy Obligatoryjny Wykup Obligacji na Żądanie Emitenta zostanie przeprowadzony, zgodnie z procedurą opisaną w WE.

Przedterminowy w/w wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy należności z tytułu każdej wyemitowanej i niewykupionej Obligacji stanowiącej sumę wartości nominalnej jednej Obligacji wynoszącej 1 000,00 zł oraz premii za wcześniejszy wykup Obligacji wynoszącej 15,00 zł od jednej Obligacji, co stanowi 1,50% wartości nominalnej jednej wykupowanej Obligacji. Z chwilą dokonania Przedterminowego Obligatoryjnego Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta, wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

Obowiązek zawiadomienie Obligatariuszy o skorzystaniu przez Emitenta z opcji Przedterminowego Obligatoryjnego Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta, wynikający z WE, został spełniony w drodze publikacji niniejszego raportu na stronie internetowej Emitenta tj. https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace

Przedterminowy Obligatoryjny Wykup Obligacji na Żądanie Emitenta zrealizowany będzie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.