KRON TEKNOLOJİ A.Ş.

Quarterly Report • Apr 22, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	HALİS OSMAN ERKAN	Genel Müdür	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	22.04.2016 17:28:54

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.414.272	3.681.410
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		1.417.564	3.682.012
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
- Dönem Karı/Zararı	19	298.623	2.784.124
-Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12-13	322.536	1.038.170
-Değer Düşüklüğü/İptali ile ilgili Düzeltmeler		-92.576	-31.557
-Karşılıklar ile ilgili Düzeltmeler		210.257	463.514
-Faiz Gelirleri ve Giderleri ile ilgili Düzeltmeler		20.206	207.670
-Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler		348.722	-233.360
-Tahakkuk Etmemi Fin. Gideri/Geliri		-24.757	-7.343
-Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler		32.850	60.967
-Stoklardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler	15	11.329	-129.887
-Ticari Alacaklarıdaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler	6	887.035	-3.039.838
-Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Artış /Azalış ile İlgili Düzeltmeler		-10.129	10.891
-Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	33.748	2.405.011
-Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler		-522.033	675.684
-Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		-98.247	-522.034
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		1.417.564	3.682.012
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-3.292	-602
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.243.757	-2.830.728
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12-13	-1.262.588	-2.834.162
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		18.831	3.434
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.337.596	519.989
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5		4.673.394
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-1.324.599	-3.879.884
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-39.037	-211.104
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		26.040	-62.417
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.167.081	1.370.671
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-199.305	-30.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.366.386	1.339.742
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.819.029	956.631
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.452.643	2.296.373