KRON TEKNOLOJİ A.Ş.

Quarterly Report • Apr 27, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	HALİS OSMAN ERKAN	Genel Müdür	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	27.04.2015 17:21:36

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-676.964	338.598
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		-679.351	381.724
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
-Dönem Karı/Zararı		1.062.429	528.400
-Amortisman ve İtfa Gideri ile ilgili Düzeltmeler	12-13	351.323	228.204
-Değer Düşüklüğü/İptali ile ilgili Düzeltmeler		-25.323	-34.863
-Karşılıklar ile ilgili Düzeltmeler		351.832	1.060.608
-Faiz Gelirleri ve Giderleri ile ilgili Düzeltmeler		80.466	42.025
-Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler		-620.411	-115.968
-Tahakkuk Etmemiş Fin.Gideri/Geliri		-6.489	-2.197
-Vergi Gideri/Geliri ile ilgili Düzeltmeler		142.529	-157.532
-Stoklardaki Artış/Azlış ile ilgili Düzeltmeler	8	-235.084	-442.881
-Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış ile ilgili Düzeltmeler	6	2.123.843	-50.423
-Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalış ile ilgili Düzeltmeler		-117.900	-172.069
-Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler	6	-2.329.482	528.610
-Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler		-756.854	-84.040
-Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		-700.230	-946.150
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		-679.351	381.724
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz			-42.958
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		2.387	-168
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-663.735	-522.863
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12-13	-667.438	-523.796
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz			933
Alınan Faiz		3.703
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		409.193	585.780
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	1.446.488	2.265.621
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-1.251.008	-1.679.841
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-84.169
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		297.882
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-931.506	401.515
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		55.288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-876.218	401.515
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.296.373	956.631
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.420.155	1.358.146