KRON TEKNOLOJİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	LÜTFİ YENEL	Yönetim Kurulu Başkanı	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	30.10.2013 15:44:07
2	HALİS OSMAN ERKAN	Genel Müdür	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	30.10.2013 15:49:50

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.033.176	-2.738.076
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		1.893.309	-1.733.904
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
- Dönem Karı/Zararı	37	1.318.464	-2.628.400
- Amortisman ve İtfa Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	25,26	425.431	421.348
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		752.299	97.125
- Değer Düşüklüğü/İptali ile ilgili Düzeltmeler	32	-34.609	-41.954
- Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	36	-88.039	-24.894
- Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		44.051	-149.564
-Kur Farkı Geliri/Gideri	32,33	-569.937	576.434
- Tahakkuk Etmemiş Fin.Gideri/Geliri(Reeskont)	32,33	45.649	16.001
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.888.146	-1.023.267
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	-171.930	-124.705
- Ticari Alacakalardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler(KV)	9	-3.745.992	-565.066
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	203.251	-441.566
-Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	759.649	314.668
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	150.078	-134.328
-Devlet Teşvik ve Yardımları	17	-141.339	-141.339
-Peşin Ödenmiş Giderler	16	-172.388	-289.908
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	-2.116	-27.388
-Ertelenmiş Gelirler	18	232.641	386.365
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		-994.837	-2.757.171
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	34	-59.420	-421
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		21.081	19.516
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.769.907	-110.581
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		-1.840	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.848	21.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	25,26	-1.785.284	-282.408
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		15.369	149.985
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.871.361	-972.318
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.702.031	1.102.839
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-728.396	-1.441.804
Kur Farklarının Etkisi		897.726	-633.353
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-931.722	-3.820.975
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-931.722	-3.820.975
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	2.421.704	5.864.420
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.489.982	2.043.445