Krakchemia S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jul 15, 2016

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15.07.2016 r. Spółka podpisała aneks nr 6 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej dnia 18.12.2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("Bank"). Okres wykorzystania linii przedłużono do dnia 15.09.2016r. Limit kredytowy wielocelowy został ustalony w kwocie 46.892.350 zł i składa się z poszczególnych sublimitów, które nie mogą być wyższe niż:

- limit kredytu nieodnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 24.700.000 zł,

- limit kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 24.700.000 zł

z przeznaczeniem na finansowanie zakupu zapasów,

- kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 22.192.350 zł z przeznaczeniem na finansowanie ewentualnych wypłat dokonywanych w ramach gwarancji bankowych.

Łączna suma wykorzystania poszczególnych sublimitów nie może przekroczyć limitu kredytu wielocelowego w wysokości 46.892.350 zł.

Na mocy aneksu, zabezpieczenie limitu kredytowego stanowią:

- hipoteki kaucyjne do kwoty 5.000.000 zł,

- zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do najwyższej sumy zabezpieczenia 75.525.000 zł (zapasy) wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia,

- przelew wierzytelności wynikających z zaakceptowanych przez Bank kontraktów handlowych pomiędzy Kredytobiorcą i podmiotami niepowiązanymi ze Spółką wraz z blokadą środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych wpływów przeznaczonym do obsługi przelewów od kontrahentów,

- zastaw finansowy na rachunkach Spółki prowadzonych w Banku,

- przelew wierzytelności obecnych i przyszłych wynikających ze współpracy handlowej z wybranymi kontrahentami w kwocie nie niższej niż 15.000.000 zł kwartalnie,

- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki prowadzonego w mBanku S.A.,

- klauzula potrącenia środków z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank,

-oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji.

O zawarciu umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej dnia 18.12.2007 r. Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2007 z dnia 18.12.2007.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR