KPPD - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.

Quarterly Report • May 16, 2022

Raport KPPD SA-Q 1/2022 INFORMACJA DODATKOWA Komisja Nadzoru Finansowego 1 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za I kwartał 2022 r. I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10 ustawy, zasady rachunkowości zostały przedstawione w raporcie rocznym za 2021 r. Dane wykazane w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu odpisów aktualizujących wartość składników aktywów oraz rezerw, w tym rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. II. KWOTY I RODZAJ POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ Realizowana jest umowa podpisana 26.02.2018 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie o wykonanie i finansowanie projektu w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. „Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym”. Na ten projekt Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 0,7 mln zł, przy wkładzie własnym 1,4 mln zł. I etap Projektu został zakończony 21.12.2021 r. Aktualnie trwa II etap Projektu. W I kwartale były realizowane prace związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników badań uzyskanych w I etapie. III. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI W PREZENTOWANYM OKRESIE Sprzedaż produktów Spółki charakteryzuje się pewną sezonowością, przyjmując niższy poziom w okresie zimowym i letnim. Do głównych czynników powodujących zmniejszenie sprzedaży Spółki w miesiącach zimowych należy zaliczyć utrudnienia, związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przejawiające się w postaci: − wydłużenia (a w skrajnych wypadkach uniemożliwienia) procesów technologicznych związanych z obróbką drewna, − problemów z transportem surowca i produktów do i z zakładów produkcyjnych Spółki, − znacznego ograniczenia działalności naszych klientów, w tym zwłaszcza prac prowadzonych przez firmy budowlane. W I kwartale 2022 r. wystąpiły czynniki sezonowe typowe dla okresu zimowego, tj. śnieg i niskie temperatury, jednak nie były to utrudnienia, które w znaczący sposób wpłynęły na działalność i normalne funkcjonowanie zakładów produkcyjnych Spółki. Na przełomie stycznia i lutego w regionie działalności Spółki wystąpiły przerwy w dostawach energii elektrycznej, będące skutkiem przechodzących w tym czasie gwałtownych wichur. Związane z tym zakłócenia w produkcji zostały zniwelowane przez pracę w godzinach nadliczbowych i w wolne soboty. Spółka funkcjonowała nadal w reżimie sanitarnym związanym z pandemią koronawirusa, lecz dzięki wdrożonym procedurom i elastycznemu reagowaniu na pojawiające się pandemiczne zagrożenia, nie odnotowano znacznej absencji pracowników. Natomiast na poziom sprzedaży w okresie letnim będą miały wpływ głównie: − sezonowe zmniejszenie pozyskania niektórych gatunków drewna, zwłaszcza bukowego, − wakacyjne przerwy urlopowe oraz remontowe, − zmniejszone zapotrzebowanie na produkty Spółki ze strony kontrahentów. Trudno jednak jest przewidzieć, czy zjawisko sezonowości wystąpi w okresie letnim tego roku. KPPD SA-Q 1/2022 INFORMACJA DODATKOWA Komisja Nadzoru Finansowego 2 IV. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU 1 kwartał 2022 narastająco 1 kwartał 2021 narastająco na początek okresu 1 154 1 554 zwiększenie zmniejszenie 505 250 na koniec okresu 649 1 304 V. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW 1 kwartał 2022 narastająco 1 kwartał 2021 narastająco Odpisy aktualizujące wartość nakładów na środki trwałe Stan na początek okresu 174 0 Zwiększenie 67 Zmniejszenie Stan na koniec okresu 241 0 Odpisy aktualizujące wartość zapasów Stan na początek okresu, w tym: 380 362 odpisy aktualizujące wartość materiałów 106 92 odpisy aktualizujące wartość towarów 83 84 odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych 191 186 Zwiększenie, w tym: 90 0 odpisy aktualizujące wartość materiałów odpisy aktualizujące wartość towarów odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych 90 Zmniejszenie, w tym: 14 5 odpisy aktualizujące wartość materiałów odpisy aktualizujące wartość towarów odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych 14 5 Stan na koniec okresu, w tym: 456 357 odpisy aktualizujące wartość materiałów 106 92 odpisy aktualizujące wartość towarów 83 84 odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych 267 181 Odpisy aktualizujące wartość należności Stan na początek okresu 2 140 2 444 Zwiększenie 52 36 Zmniejszenie 28 92 Stan na koniec okresu 2 164 2 388 KPPD SA-Q 1/2022 INFORMACJA DODATKOWA Komisja Nadzoru Finansowego 3 VI. INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU REZERW 1 kwartał 2022 narastająco 1 kwartał 2021 narastająco REZERWY DŁUGOTERMINOWE Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Stan na początek okresu, w tym: 5 548 4 540 nagrody jubileuszowe 3 516 3 040 odprawy emerytalne 2 032 1 500 Zwiększenia, w tym: 751 646 nagrody jubileuszowe 317 284 odprawy emerytalne 434 362 Zmniejszenia - przeniesienie do krótkoterminowych, w tym: 230 274 nagrody jubileuszowe 187 215 odprawy emerytalne 43 59 Stan na koniec okresu, w tym: 6 069 4 912 nagrody jubileuszowe 3 646 3 109 odprawy emerytalne 2 423 1 803 REZERWY KRÓTKOTERMINOWE Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Stan na początek okresu, w tym: 2 136 1 943 nagrody jubileuszowe 1 222 1 174 odprawy emerytalne 914 769 Zwiększenia - przeniesienie z długoterminowych, w tym: 230 274 nagrody jubileuszowe 187 215 odprawy emerytalne 43 59 Zmniejszenie - wykorzystanie, w tym: 230 274 nagrody jubileuszowe 187 215 odprawy emerytalne 43 59 Stan na koniec okresu, w tym: 2 136 1 943 nagrody jubileuszowe 1 222 1 174 odprawy emerytalne 914 769 Pozostałe rezerwy Stan na początek okresu, w tym: 6 595 4 152 1) rezerwy 148 172 zobowiązanie wobec kontrahenta 148 172 2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 6 447 3 980 rezerwa na wynagrodzenia 3 554 1 709 rezerwa na urlopy 2 645 2 096 rezerwa na badanie bilansu 47 45 rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 80 76 rezerwa na pozostałe koszty 121 54 Zwiększenia, w tym: 6 096 1 493 1) rezerwy 2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 6 096 1 493 rezerwa na wynagrodzenia 5 278 704 rezerwa na urlopy rezerwa na badanie bilansu 26 25 rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 20 31 rezerwa na czynniki związane z sezonowością 495 495 rezerwa na koszty sprzedaży 277 238 rezerwa na pozostałe koszty Zmniejszenia, w tym: 2 355 1 040 1) rezerwy 0 0 zobowiązanie wobec kontrahenta - wykorzystanie 2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 355 1 040 rezerwa na wynagrodzenia 2 077 700 rezerwa na urlopy 0 0 KPPD SA-Q 1/2022 INFORMACJA DODATKOWA Komisja Nadzoru Finansowego 4 1 kwartał 2022 narastająco 1 kwartał 2021 narastająco rezerwa na badanie bilansu 47 45 rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 77 86 rezerwa na koszty sprzedaży 154 155 rezerwa na pozostałe koszty 0 54 Stan na koniec okresu, w tym: 10 336 4 605 1) rezerwy 148 172 zobowiązanie wobec kontrahenta 148 172 2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 10 188 4 433 rezerwa na wynagrodzenia 6 755 1 713 rezerwa na urlopy 2 645 2 096 rezerwa na badanie bilansu 26 25 rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 23 21 rezerwa na czynniki związane z sezonowością 495 495 rezerwa na koszty sprzedaży 123 83 rezerwa na pozostałe koszty 121 VII. INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1 kwartał 2022 narastająco 1 kwartał 2021 narastająco AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO Stan na początek okresu, w tym: 3 626 2 914 a) odniesionych na wynik finansowy ujemnych różnic przejściowych: 3 626 2 914 1) na zapasy 292 364 2) na należności 104 131 3) na zobowiązania 471 366 4) na rozliczenia międzyokresowe bierne 2 684 1 988 5) pozostałe na majątek trwały 33 0 6) na inwestycje krótkoterminowe 41 52 7) przychody przyszłych okresów 1 13 b) odniesionej na wynik finansowy straty podatkowej Zwiększenia z tytułu powstania różnic przejściowych 1 847 951 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi: 1 847 951 1) na zapasy 17 99 2) na należności 7 0 3) na zobowiązania 487 388 4) na rozliczenia międzyokresowe bierne 1 301 406 5) pozostałe na majątek trwały 13 6) na inwestycje krótkoterminowe 4 39 7) przychody przyszłych okresów 18 19 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową Zmniejszenia z tytułu odwrócenia się różnic przejściowych 1 037 756 a) odniesionych na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi: 1 037 756 1) na zapasy 99 147 2) na należności 4 16 3) na zobowiązania 443 333 4) na rozliczenia międzyokresowe bierne 490 249 5) pozostałe na majątek trwały 6) na inwestycje krótkoterminowe 7) przychody przyszłych okresów 1 11 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową KPPD SA-Q 1/2022 INFORMACJA DODATKOWA Komisja Nadzoru Finansowego 5 1 kwartał 2022 narastająco 1 kwartał 2021 narastająco Stan na koniec okresu, razem, w tym: 4 436 3 109 a) odniesionych na wynik finansowy ujemnych różnic przejściowych 4 436 3 109 1) na zapasy 210 316 2) na należności 107 115 3) na zobowiązania 515 421 4) na rozliczenia międzyokresowe bierne 3 495 2 145 5) pozostałe na majątek trwały 46 0 6) na inwestycje krótkoterminowe 45 91 7) przychody przyszłych okresów 18 21 b) odniesionej na wynik finansowy straty podatkowej REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO Stan rezerwy na początek okresu odniesionej na wynik finansowy z tytułu dodatnich różnic przejściowych, w tym: 1 171 1 076 1) na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing 1 129 1 040 2) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych 22 19 3) na majątek trwały - amortyzacja jednorazowa do 100 tys. zł 13 14 4) na wycenę inwestycji 7 2 5) na pozostałe zobowiązania 1 Zwiększenia dodatnich różnic przejściowych odniesionych na wynik finansowy okresu, w tym: 114 107 1) na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing 101 106 2) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych 1 1 3) na majątek trwały - amortyzacja jednorazowa do 100 tys. zł 4) na wycenę inwestycji 12 5) na pozostałe zobowiązania Zmniejszenia (odwrócenie) dodatnich różnic przejściowych odniesionych na wynik finansowy okresu, w tym: 126 106 1) na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing 126 103 2) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych 3) na majątek trwały - amortyzacja jednorazowa do 100 tys. zł 4) na wycenę inwestycji 2 5) na pozostałe zobowiązania 1 Stan rezerwy na koniec okresu odniesionej na wynik finansowy z tytułu dodatnich różnic przejściowych, w tym: 1 159 1 077 1) na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing 1 104 1 043 2) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych 23 20 3) na majątek trwały - amortyzacja jednorazowa do 100 tys. zł 13 14 4) na wycenę inwestycji 19 5) na pozostałe zobowiązania VIII. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Nakłady na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w I kwartale br. wyniosły 4,5 mln zł. IX. INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Na dzień 31.03.2022 r. zobowiązania wobec dostawców z tytułu poniesionych nakładów na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 1,1 mln zł. Kredyt przyznany Uruchomienie od początku br. Spłata od początku br. Stan na 31.03.2021 r. 1 500 tys. EUR -37 tys. EUR 298 tys. EUR 8 132 tys. zł -203 tys. zł 0 KPPD SA-Q 1/2022 INFORMACJA DODATKOWA Komisja Nadzoru Finansowego 6 1 400 tys. EUR -39 tys. EUR 545 tys. EUR 5 197 tys. zł -141 tys. zł 1 971 tys. zł 5 248 tys. zł -164 tys. zł 5 084 tys. zł Ponadto Spółka posiada inne kredyty i pożyczki zaciągnięte na zakup rzeczowych aktywów trwałych, będące w trakcie spłaty, w wysokości 4,2 mln zł. W I kwartale została zawarta jedna umowa leasingowa na samochód osobowy o wartości 146 tys. zł. Na 31.03.2022 r. ogólna wysokość zobowiązań z tytułu umów leasingowych wynosiła 4,4 mln zł (umowy dotyczą głównie wózków widłowych i ładowarek). X. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH W I kwartale 2022 r. nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych, natomiast w kwietniu br. otrzymaliśmy informację o korzystnym dla Spółki wyroku I instancji, rozstrzygającym kolejną sprawę z Francji. Nadal wobec Spółki toczą się dwa postępowania przed sądami francuskimi z powództwa nabywców towarów. Sprawy te są aktualnie na różnym etapie rozpatrywania i trudno jest oszacować, jakie koszty poniesie Spółka w związku z ewentualną przegraną. Na przybliżone roszczenia Spółka posiada rezerwę w wysokości 148 tys. zł. Jak już wspominaliśmy w poprzednich raportach, w 2016 r. przeprowadzono weryfikację wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie 2003-2016. W wyniku prac prowadzonych przy wsparciu specjalistycznej firmy zewnętrznej dokonano korekty naliczenia tej składki w oddziałach Spółki, co przełożyło się na poprawę sytuacji finansowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał ponownej weryfikacji zgromadzonej dokumentacji i ustalił składkę wypadkową w pierwotnej wysokości. Spółka złożyła stosowne odwołania i trwa procedura odwoławcza. W kwietniu 2021 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie wydał niekorzystny dla Spółki nieprawomocny wyrok (dotyczący jednego z oddziałów), od którego apelacja została oddalona w marcu 2022 r. przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Wartość przedmiotu sporu wynosi 386 172,20 zł plus należności uboczne. Spółka dokonała stosownych korekt deklaracji rozliczeniowych w systemie Płatnik. Wpłynie to na obniżenie wyniku finansowego i bieżącą zasobność finansową po ustaleniu przez ZUS ostatecznej wysokości zobowiązania. Otrzymaliśmy uzasadnienie wyroku i zostanie skierowana skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. XI. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca korekty błędów poprzednich okresów, które wpływałyby na wynik finansowy. XII. INFORMACJE O ZMIANACH SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY TE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SĄ UJĘTE W WARTOŚCI GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA (KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM) Zmiany w sytuacji gospodarczej krajów strefy euro, w tym zwłaszcza bezpośrednie lub pośrednie skutki działań wojennych prowadzonych na Ukrainie, które wpływają na kształtowanie się relacji walutowych EUR/PLN i stóp procentowych, mają wpływ na wycenę części posiadanych przez Spółkę aktywów finansowych (kontrakty terminowe typu forward, należności) oraz zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, kontrakty terminowe typu forward, zobowiązania). XIII. INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W okresie sprawozdawczym zdarzenie takie nie miało miejsca. XIV. INFORMACJE O ZAWARCIU JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły tego typu transakcje. KPPD SA-Q 1/2022 INFORMACJA DODATKOWA Komisja Nadzoru Finansowego 7 XV. INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) USTALANIA WARTOŚCI GODZIWEJ DO WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Spółka w bieżącym okresie nie dokonywała zmiany metody ustalania wartości godziwej do wyceny instrumentów finansowych. XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU ORAZ SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Spółka nie przeprowadziła emisji, wykupu ani spłaty żadnych nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDY W roku 2021 Spółka uzyskała dodatni wynik finansowy. W opublikowanych projektach uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na dzień 27.05.2022 r., Zarząd zaproponował przeznaczenie części zysku netto za 2021 r., na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 2 zł na 1 akcję. XIX. ZDARZENIA PO DACIE SPRAWOZDANIA, NIEUJĘTE W NIM, A MOGĄCE ZNACZĄCO WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE Uwzględniając aktualną sytuację finansową Spółki oraz rosnące koszty kredytów w PLN, w maju dokonano spłaty kredytów inwestycyjnych przed terminem ich wymagalności: - w banku Pekao S.A. w wysokości 567,6 tys. zł, - w banku PKO BP S.A. w wysokości 291tys. zł, - w banku BNP Paribas w wysokości 1 924,4 tys. zł. XX. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO Przedstawiony poziom zobowiązań warunkowych nie uległ zmianie w stosunku do wykazanego w raporcie rocznym za 2021 r. XXI. INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO 1. Spółka mając na celu zabezpieczenie części swoich przychodów walutowych z eksportu wyrobów przed skutkami zmian kursu EURO w relacji do złotówki, zawarła (bezpośrednio z bankami ją finansującymi) kontrakty walutowe typu forward na sprzedaż tych walut. W wyniku zawarcia przedmiotowych umów powstały pochodne instrumenty finansowe. Ich wartość godziwa w dniu zawarcia kontraktu równa była zeru, co wynika z podstawowego założenia równości ceny dostawy i ceny terminowej na ten dzień. Nierozliczone na dzień bilansowy (31.03.2022 r.) instrumenty zostały wycenione w wartości godziwej, jaka mogłaby zostać uzyskana gdyby transakcja została na ten dzień całkowicie rozliczona. Do wyceny przyjęto formuły stosowane przez bank, z którym są zawarte umowy. Skutki wyceny zostały zaliczone do przychodów i kosztów finansowych. Rodzaj transakcji Bank Kwota transakcji i waluta Termin rozliczenia Kurs terminowy Wartość godziwa w zł na dzień bilansowy sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 05.05.2022 4,6550 -1 533,82 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 12.05.2022 4,7300 5 495,52 sprzedaż PKO BP 100 000 EUR 12.05.2022 4,6076 -6 704,83 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 12.05.2022 4,5588 -11 546,34 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 25.05.2022 4,6650 -1 818,47 KPPD SA-Q 1/2022 INFORMACJA DODATKOWA Komisja Nadzoru Finansowego 8 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 27.05.2022 4,5505 -13 328,38 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 09.06.2022 4,5705 -12 208,54 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 13.06.2022 4,5300 -16 489,87 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 17.06.2022 4,5401 -15 755,92 sprzedaż PKO BP 100 000 EUR 05.07.2022 4,5693 -14 190,02 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 14.07.2022 4,6185 -9 867,55 sprzedaż PKO BP 100 000 EUR 28.07.2022 4,6150 -11 313,13 sprzedaż PKO BP 100 000 EUR 11.08.2022 4,6068 -13 162,31 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 18.08.2022 4,6190 -12 352,18 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 25.08.2022 4,6670 -8 167,78 sprzedaż PKO BP 100 000 EUR 30.08.2022 4,6545 -9 959,28 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 01.09.2022 4,6450 -10 859,42 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 08.09.2022 4,6144 -14 394,07 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 15.09.2022 4,6100 -15 366,04 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 14.10.2022 4,6970 -9 126,64 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 20.10.2022 4,7080 -8 504,61 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 27.10.2022 4,7233 -7 543,82 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 03.11.2022 4,7800 -2 571,93 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 10.11.2022 4,7805 -3 060,63 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 17.11.2022 4,8295 1 143,17 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 06.12.2022 5,1600 31 546,48 sprzedaż PKO BP 100 000 EUR 09.12.2022 4,9430 10 372,34 sprzedaż PKO BP 100 000 EUR 16.12.2022 4,9462 10 120,06 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 20.12.2022 5,1700 31 327,77 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 12.01.2023 4,8550 -776,41 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 19.01.2023 4,8600 -801,48 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 15.02.2023 4,8500 -3 694,57 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 23.02.2023 4,8550 -3 789,39 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 08.03.2023 4,9500 4 314,97 sprzedaż PKO BP 100 000 EUR 09.03.2023 4,9234 1 665,07 sprzedaż PEKAO 100 000 EUR 15.03.2023 4,9520 3 996,61 sprzedaż PKO BP 100 000 EUR 22.03.2023 4,9266 1 028,37 RAZEM -137 877,07 2. Z bankiem Pekao SA podpisano aneks do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 8/2000, na mocy którego wydłużono okres funkcjonowania tego kredytu do dnia 25.03.2023 r. 3. Zakończono współpracę z bankiem ING Bank Śląski S.A. poprzez rozwiązanie umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 2.600.000 zł oraz spłatę kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.066.760 zł. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 13.05.2022 r. Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu 13.05.2022 r. Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu PODPISY OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 13.05.2022 r. Danuta Kotowska Główna Księgowa