KPPD - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.

Quarterly Report • Mar 21, 2016

Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych w 2015 r.

-293
7 417
-16 627
8 917

1. Podział działalności na działalność: operacyjną, inwestycyjną i finansową

Działalność operacyjna

1.	Wynik finansowy netto		1 962
2.	Amortyzacja		7 811
3.	Różnice kursowe działalności finansowej		-337
4.	Odsetki – odsetki naliczone od kredytów		1 112
5.	Wynik na sprzedaży i likwidacji działalności inwestycyjnej		-1 351
	- przychód ze sprzedaży środków trwałych	-1 698
	- koszty sprzedaży i likwidacji	347
	z tego: - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych	337
	- wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	24
	- cofniecie odpisu aktualizującego	-14
6.	Rezerwy		-154
	BO	9 959
	BZ	9 805
7.	Zmiana stanu zapasów		-1 237
	BO	33 285
	BZ	34 522
8.	Zmiana stanu należności i roszczeń		1 412
	BO	23 093
	BZ	21 681
9.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych		-23
	BO	37 973
	kredyty i pożyczki	-13 629
	zobowiązania inwestycyjne	-518
	zobowiązania leasingowe	-998
	zobowiązania faktoringowe	-3 682
	pozostałe zobowiązania finansowe	-93
	niezapłacone odsetki od pożyczki	-3
		19 050
	BZ	33 186
	kredyty i pożyczki	-8 102
	zobowiązania inwestycyjne	-118
	zobowiązania leasingowe	-1 397
	zobowiązania faktoringowe	-4 468
	pozostałe zobowiązania finansowe	-72
	niezapłacone odsetki od pożyczki	-2
		19 027
10.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-278
	BO długoterminowe	2 461
	BO bierne	-440

	BO czynne		257
			2 278
	BZ długoterminowe		2 667
	BZ bierne		-379
	BZ czynne		268
			2 556
		Razem		8 917
	Działalność inwestycyjna
1.	Przychody ze sprzedaży środków trwałych			1 698
2.	Nabycie rzeczowego majątku trwałego			-18 425
	- wartość nakładów na środki trwałe i wnip		11 291
	z tego: poniesione nakłady	11 277
	różnice kursowe z wyceny	14
	różnice kursowe z tytułu spłaty rat kredytu	0
	- zaliczki na inwestycje		6 734
	BO	291
	BZ	7 025
	- zobowiązania inwestycyjne		400
	BO	518
	BZ	118
3.	Lokaty długoterminowe			100
		Razem		-16 627
	Działalność finansowa
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe
	BO		12 763
	zaciągnięte kredyty		11 002	11 002
	kredyty przekwalifikowane z krótkoterminowych		6 721
	kredyty przekwalifikowane do krótkoterminowych		-3 512
	BZ		26 974
2.	Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
	BO		13 629
	kredyty przekwalifikowane z długoterminowych		3 512
	kredyty zaciągnięte		2 059	2 059
	kredyty przekwalifikowane do długoterminowych		- 6 721
	kredyty spłacone		-4 396	-4 396
	skutek wyceny kredytów		7
	różnice kursowe z wyceny bilansowej		-41
	różnice kursowe od spłaconych rat kredytu		53
	BZ		8 102
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			-1 337
4.	Odsetki			-1 038
	- zapłacone bankom		-1 038
5.	Różnice kursowe działalności finansowej			341
	- dodatnie		355
	- ujemne		-14
	6. Zobowiązania faktoringowe
	BO	3 681		786
	BZ	4 467
		Razem		7 417