KPPD - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.

Management Reports • May 15, 2018

POZOSTAŁE INFORMACJE do sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 r.

I. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ

Do istotnych dokonań należy zaliczyć wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej o 8,5% w odniesieniu do I kwartału roku poprzedniego. Natomiast sprzedaż eksportowa była niższa o 2,4%, co było konsekwencją głównie niekorzystnych relacji kursowych w zestawieniu z rokiem poprzednim. Ogółem przychody ze sprzedaży były wyższe o 4,5%.

Nastąpiła również poprawa płynności finansowej, co obrazują wskaźniki płynności i wsk. zadłużenia.

II. WSKAZANIE CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W warunkach lekkiego ożywienia na rynkach obsługiwanych przez Spółkę, przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie wyższym o 4,5% w odniesieniu do I kwartału roku poprzedniego. Wzrost przychodów ze sprzedaży przełożył się na wynik finansowy, który osiągnął poziom 2,2 mln zł, wyższy o 1,4 mln zł, tj. 190% niż w I kwartale 2017 r.

Skutkiem dostosowania się do warunków na rynku pracy jest wzrost kosztów robocizny (wynagrodzenia pracowników i zatrudnienie zewnętrzne) o 8,9%, co skutkowało obniżeniem wyniku o 1,6 mln zł. Natomiast prowadzone w poprzednich latach procesy inwestycyjne wpłynęły na wzrost amortyzacji, która ukształtowała się na poziomie 2,6 mln zł i była wyższa w odniesieniu do I kwartału 2018 r. o 0,6 mln zł

III. OPIS ZMIAN ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK, UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI ORAZ INWESTYCJAMI DŁUGOTERMINOWYMI, A TAKŻE PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI LUB ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI ORAZ WSKAZANIE JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nasza nie jest ani jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem. Nie posiada żadnych akcji i udziałów innych osób prawnych.

IV. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW

Spółka nie publikowała prognozy wyników na 2018 r.

V. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI

Od czasu publikacji ostatniego raportu okresowego (raport roczny za 2017 r., opublikowany w dniu 21.03.2018 r.) Spółka nie otrzymała od żadnego znaczącego akcjonariusza zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, zatem na dzień publikacji niniejszego raportu struktura właścicielska znacznych pakietów akcji przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji w szt.	Udział w kapitale zakładowym w %	Liczba głosów w szt.	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA w %
Menadile Holdings Co. Limited	352.241	21,71	352.241	21,71
Tarko Sp. z o.o.	351.213	21,65	351.213	21,65

KPPD SA-Q 1/2018 POZOSTAŁE INFORMACJE

TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH	270.884	16,70	270.884	16,70
Drembo Sp. z o.o.	223.054	13,75 223.054		13,75
Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k.	146.694	9,04	146.694	9,04
Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.	93.704	5,78	93.704	5,78

VI. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE ORAZ ZMIANY W STANIE POSIADANIA

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport roczny za 2017 r., opublikowany w dniu 21.03.2018 r.) Spółka nie otrzymała informacji od żadnej z tych osób o zmianie stanu posiadania przez nich akcji Spółki, zatem wg stanu na dzień przekazania niniejszego raportu w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących znajdują się akcje Spółki zgodnie z poniższym zestawieniem:

–	prezes Zarządu	–	4 545 sztuk
–	wiceprezes Zarządu	–	118 sztuk
–	prokurent	–	203 sztuk
–	prokurent	–	nie posiada
–	prokurent	–	8 sztuk
–	prokurent	–	250 sztuk
–	przewodniczący RN	–	nie posiada
–			nie posiada
–	sekretarz RN	–	350 sztuk
–	członek RN	–	nie posiada
–	członek RN	–	nie posiada
			wiceprzewodniczący RN –

Ogółem w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących znajduje się 5.474 szt. akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 17.188,36 zł, co stanowi 0,34% kapitału zakładowego.

VII. ISTOTNE POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI

W I kwartale 2018 r. nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej istotne postępowania, dotyczące należności albo wierzytelności.

VIII. INFORMACJE O ZAWARCIU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły tego typu transakcje.

IX. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ SPÓŁKĘ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI O ZNACZĄCEJ WARTOŚCI

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

X. INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ.

Wskutek poprawy sytuacji finansowej Spółki zrezygnowano z odnowienia w banku PEKAO SA limitu e-financingu, przy utrzymaniu dotychczasowych limitów kredytu obrotowego.

KPPD SA-Q 1/2018 POZOSTAŁE INFORMACJE

XI. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

Znaczący wpływ na wynik finansowy Spółki w II kwartale 2018 r. będą miały, podobnie jak w okresie poprzednim:

• − koniunktura panująca na głównych rynkach działalności Spółki, która wpływa również na kształtowanie się cen na wyroby Spółki,
• − poziom cen surowca leśnego,
• − dynamika kosztów wynagrodzeń,
• − kondycja finansowa kontrahentów, która przekłada się na ich zdolność do regulowania zobowiązań i możliwości współpracy,
• − poziom cen na produkty uboczne (zrębki i trociny).

W związku ze znaczącym udziałem sprzedaży eksportowej w przychodach Spółki, na poziom przychodów i wyniku finansowego nadal będą wpływały relacje kursowe EUR/PLN.