Audit Report / Information • Apr 3, 2019
Audit Report / Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
skorygowany
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
| KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | |||
|---|---|---|---|
| (pełna nazwa emitenta) | |||
| KPPD | Drzewny (drz) | ||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | ||
| 78-400 | Szczecinek | ||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||
| Waryńskiego | 2 | ||
| (ulica) | (numer) | ||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | ||
| (telefon) | (fax) | ||
| [email protected] | www.kppd.pl | ||
| (e-mail) | (www) | ||
| 6730006231 | 330348087 | ||
| (NIP) UHY ECA Audyt Sp.z o.o. Sp.k., ul. S. Moniuszki 50 31-000 Kraków |
(REGON) | ||
| Raport roczny zawiera: Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego odmowę wyrażenia opinii |
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub |
||
| Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||
| Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej | |||
| Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu | |||
| Pismo Prezesa Zarządu | |||
| Roczne sprawozdanie finansowe | |||
| Wprowadzenie | Zestawienie zmian w kapitale własnym | ||
| Bilans | Rachunek przepływów pieniężnych | ||
| Rachunek zysków i strat | Dodatkowe informacje i objaśnienia | ||
| Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego |
|||
| Oświadczenie na temat informacji niefinansowych |
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Inne informacje przekazywane przez ASI
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 302 204 | 290 707 | 70 825 | 68 487 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 169 | 5 934 | 2 618 | 1 398 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 10 088 | 5 509 | 2 364 | 1 298 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 7 964 | 4 239 | 1 866 | 999 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 269 | 16 879 | 5 219 | 3 976 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 512 | -11 356 | -3 167 | -2 675 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 382 | -2 521 | -2 199 | -594 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -625 | 3 002 | -146 | 707 | |
| IX. Aktywa, razem | 157 376 | 152 955 | 36 599 | 36 672 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 831 | 78 373 | 17 403 | 18 790 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 19 518 | 20 172 | 4 539 | 4 836 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 42 102 | 46 791 | 9 791 | 11 218 | |
| XIII. Kapitał własny | 82 545 | 74 582 | 19 197 | 17 882 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 1 185 | 1 221 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,91 | 2,61 | 1,15 | 0,62 | |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 50,88 | 45,97 | 11,83 | 11,02 |
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego: 4,3000 zł/EUR dla 2018 r. i 4,1709 zł/EUR dla 2017 r.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego i wynoszącego: 4,2669 zł/EUR dla 2018 r. i 4,2447 zł/EUR dla 2017 r. Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| Noty | 2018 | 2017 | |
| AKTYWA | |||
| I. Aktywa trwałe | 94 968 | 89 386 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 278 | 37 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 91 151 | 85 966 |
| 3. Inwestycje długoterminowe | 3 | 672 | 737 |
| 3.1. Nieruchomości | 672 | 737 | |
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 2 867 | 2 646 |
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 867 | 2 646 | |
| II. Aktywa obrotowe | 62 408 | 63 569 | |
| 1. Zapasy | 5 | 33 911 | 32 360 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 7 |
25 157 | 27 113 |
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 25 157 | 27 113 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 184 | 3 803 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 | 3 184 | 3 803 |
| a) w pozostałych jednostkach | 82 | 76 | |
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 102 | 3 727 | |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 | 156 | 293 |
| A k t y w a r a z e m | 157 376 | 152 955 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 82 545 | 74 582 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | |
| 2. Kapitał zapasowy | 12 | 69 487 | 65 218 |
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 31 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 7 964 | 4 239 | |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 831 | 78 373 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 13 | 12 000 | 11 119 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 721 | 578 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 350 | 7 503 | |
| a) długoterminowa | 5 489 | 5 646 | |
| b) krótkoterminowa | 1 861 | 1 857 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 929 | 3 038 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 14 | 19 518 | 20 172 |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 19 518 | 20 172 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 | 42 102 | 46 791 |
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 41 723 | 46 353 | |
| 3.2. Fundusze specjalne | 379 | 438 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 16 | 1 211 | 291 |
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 211 | 291 | |
| a) długoterminowe | 597 | 200 | |
| b) krótkoterminowe | 614 | 91 | |
| P a s y w a r a z e m | 157 376 | 152 955 | |
| Wartość księgowa | 82 545 | 74 582 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17 | 50,88 | 45,97 |
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| Nota | 2018 | 2017 | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 18 | 990 | 911 |
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: | 990 | 911 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 990 | 911 | |
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 990 | 911 |
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| Noty | 2018 | 2017 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 302 204 | 290 707 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 | 289 817 | 278 883 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 | 12 387 | 11 824 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 248 418 | 243 729 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 | 239 482 | 235 238 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 936 | 8 491 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 53 786 | 46 978 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 21 | 15 196 | 14 772 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 21 | 28 106 | 27 796 |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 484 | 4 410 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 458 | 2 396 | |
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 276 | 262 | |
| 2. Dotacje | 54 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 334 | 1 257 | |
| 4. Inne przychody operacyjne | 22 | 794 | 877 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 773 | 872 | |
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 321 | 525 | |
| 2. Inne koszty operacyjne | 23 | 452 | 347 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 169 | 5 934 | |
| X. Przychody finansowe | 24 | 201 | 728 |
| 1. Odsetki, w tym: | 195 | 75 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6 | 72 | |
| 3. Inne | 581 | ||
| XI. Koszty finansowe | 25 | 1 282 | 1 153 |
| 1. Odsetki w tym: | 1 100 | 1 135 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 11 | ||
| 3. Inne | 171 | 18 | |
| XII. Zysk (strata) brutto | 10 088 | 5 509 | |
| XIII. Podatek dochodowy | 27 | 2 124 | 1 270 |
| a) część bieżąca | 2 201 | 1 315 | |
| b) część odroczona | -77 | -45 | |
| XIV. Zysk (strata) netto | 7 964 | 4 239 | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 964 | 4 239 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 29 | 4,91 | 2,61 |
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 582 | 70 311 |
| a) korekty błędów | 31 | |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 582 | 70 342 |
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 |
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 65 218 | 59 356 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 269 | 5 862 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 269 | 5 862 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 4 269 | 5 862 |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 69 487 | 65 218 |
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 270 | 5 861 |
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31 | |
| a) korekty błędów | 31 | |
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 270 | 5 892 |
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 270 | 5 861 |
| - odpisu na kapitał zapasowy | 4 270 | 5 861 |
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 31 | |
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 31 | |
| 4. Wynik netto | 7 964 | 4 239 |
| a) zysk netto | 7 964 | 4 239 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 82 545 | 74 582 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82 545 | 74 582 |
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| I. Zysk (strata) netto | 7 964 | 4 239 |
| II. Korekty razem | 14 305 | 12 640 |
| 1. Amortyzacja | 10 778 | 9 165 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 338 | -1 094 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 987 | 1 080 |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -261 | -202 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 881 | 1 621 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 551 | 4 665 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1 956 | -1 451 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 337 | -891 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 836 | -211 |
| 10. Inne korekty | 4 | -42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 22 269 | 16 879 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 280 | 266 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 280 | 266 |
| II. Wydatki | 13 792 | 11 622 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 792 | 11 622 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 512 | -11 356 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 3 977 | 6 257 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 883 | 5 760 |
| 2. Inne wpływy finansowe | 94 | 497 |
| II. Wydatki | 13 359 | 8 778 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 7 705 | 3 384 |
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2 492 | 2 499 |
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 255 | 1 951 |
| 4. Odsetki | 896 | 940 |
| 5. Inne wydatki finansowe | 11 | 4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 382 | -2 521 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -625 | 3 002 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -625 | 3 002 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 727 | 725 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 102 | 3 727 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 629 | 169 |
Pozycja C.II.5 Inne wydatki finansowe
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł 2018 2017 a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 278 34 - oprogramowanie komputerowe 278 34 -- licencje w trakcie wdrożenia 161 b) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 3 Wartości niematerialne i prawne, razem 278 37
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
Nota 1 b
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | |||||||
| a | b | c | d | e | |||
| koszty zakończonych | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: |
inne wartości | zaliczki na wartości | niematerialne i Wartości |
|||
| prac rozwojowych | wartość firmy | - oprogramowanie komputerowe |
niematerialne i prawne |
niematerialne i prawne |
prawne, razem | ||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu |
4 618 | 4 599 | 4 618 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 337 | 337 | 337 | ||||
| - zakup | 337 | 337 | 337 | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 9 | 9 | ||||
| - sprzedaż | 1 | 1 | 1 | ||||
| - likwidacja | 8 | 8 | 8 | ||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu |
4 946 | 4 927 | 4 946 | ||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 4 584 | 4 565 | 4 584 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 84 | 84 | 84 | ||||
| - odpis bieżący | 93 | 93 | 93 | ||||
| - sprzedaż | 1 | 1 | 1 | ||||
| - likwidacja | 8 | 8 | 8 | ||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 4 668 | 4 649 | 4 668 | ||||
| h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu |
278 | 278 | 278 | ||||
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2018 | 2017 |
| a) własne | 278 | 34 |
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 278 | 34 |
Nota 1 c
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 2018 | 2017 |
| a) środki trwałe, w tym: | 85 726 | 82 680 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 568 | 635 |
| - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34 472 | 33 782 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 42 616 | 41 704 |
| - środki transportu | 7 888 | 6 306 |
| - inne środki trwałe | 182 | 253 |
| b) środki trwałe w budowie | 4 180 | 2 141 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 1 245 | 1 145 |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 91 151 | 85 966 |
I. "Środki trwałe w budowie" są zaktualizowane o 22 tys. zł z tytułu wstrzymania realizacji dwóch zadań.
II. Na zabezpieczenie spłaty kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych Spółka na 31.12.2018 r. posiada:
1) przewłaszczone oraz objęte zastawem rejestrowym środki trwałe o wartości netto 40 172 tys. zł, w tym:
a) środki trwałe własne 32 724 tys. zł
b) środki trwałe w leasingu 7 448 tys. zł
2) objęte hipoteką kaucyjną nieruchomości o wartości netto 7 703 tys. zł
3) objęte hipoteką zwykłą nieruchomości o wartości netto 5 481 tys. zł
4) objęte hipoteką umowną nieruchomości o wartoości netto 13 179 tys. zł
Nota 2 b
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | ||||||
| - grunty (w tym prawo wieczystego gruntu) użytkowania |
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
techniczne i maszyny - urządzenia |
- środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 1 428 | 71 510 | 122 147 | 16 292 | 3 900 | |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 3 051 | 7 470 | 2 898 | 245 | ||
| - zakup | 3 051 | 6 957 | 947 | 244 | ||
| - leasing | 513 | 1 951 | ||||
| - inne | 1 | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 58 | 1 049 | 1 198 | 128 | ||
| - sprzedaż | 763 | 1 193 | 11 | |||
| - likwidacja | 58 | 285 | 5 | 117 | ||
| d) inne | 1 | |||||
| e) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 1 428 | 74 503 | 128 568 | 17 992 | 4 017 | |
| f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 793 | 37 728 | 80 443 | 9 986 | 3 647 | |
| g) amortyzacja za okres (z tytułu) | 67 | 2 303 | 5 509 | 118 | 188 | |
| - odpis bieżący | 67 | 2 347 | 6 554 | 1 316 | 315 | |
| - inne zwiększenia | 1 | |||||
| - umorzenie sprzedanych środków trwałych | 759 | 1 193 | 11 | |||
| - umorzenie zlikwidowanych środków trwalych | 44 | 285 | 5 | 117 | ||
| - inne zmniejszenia | 1 |
215 277
13 664
11 199
2 464
1
2 433
1 967
465
1
226 508
132 597
8 185
10 599
1
1 963
451
1
85 952 42 616
10 104 7 888
3 835 182
140 782
85 726
860 568
40 031 34 472
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
| Nota 2 c | ||
|---|---|---|
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2018 | 2017 | |
| a) własne | 77 768 | 75 496 | |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 7 958 | 7 184 | |
| - na podstawie umowy leasingu - środki trwałe gr. 5 i 7 | 7 448 | 6 597 | |
| - na podstawie umowy dzierżawy - prawo wieczystego użytkowania gruntów | 510 | 587 | |
| Środki trwałe bilansowe, razem | 85 726 | 82 680 |
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 94 | 91 |
| - na podstawie najmu, w tym: | 94 | 91 |
| - grunty | 1 | 1 |
| - budynki i budowle | 0 | |
| - maszyny i urządzenia | 40 | 37 |
| - środki transportowe | 0 | |
| - pozostałe środki | 53 | 53 |
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 94 | 91 |
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) stan na początek okresu | 737 | 692 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 20 | 134 |
| - zakupu | 20 | 134 |
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 85 | 89 |
| - amortyzacja bieżąca | 75 | 89 |
| d) stan na koniec okresu | 672 | 737 |
Na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wobec banków Spółka na 31.12.2018 r. posiada nieruchomości zaliczone do inwestycji objęte hipoteką umowną o wartości netto 617 tys. zł oraz zwykłą o wartości netto 14 tys. zł.
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2018 | 2017 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 2 646 | 2 487 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 2 646 | 2 487 |
| - ujemnych różnic przejściowych, w tym: | 2 646 | 2 487 |
| 1) na zapasy | 284 | 401 |
| 2) na należności | 89 | 120 |
| 3) na zobowiązania | 1 951 | 1 757 |
| - niezapłacone odsetki | 7 | 4 |
| - na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 1 426 | 1 357 |
| - rezerwy na wynagrodzenia | 259 | 152 |
| - na składki ZUS | 256 | 238 |
| niewypłacone wynagrodzenia | ||
| - pozostałe zobowiązania | 3 | 6 |
| 4) na rozliczenia międzyokresowe bierne | 315 | 202 |
| 5) pozostałe na majątek trwały | 4 | 4 |
| 6) na inwestycje krótkoterminowe | 3 | 3 |
| 2. Zwiększenia | 1 958 | 1 504 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 1 958 | 1 504 |
| - powstanie ujemnych różnic przejściowych | 1 958 | 1 504 |
| 1) na zapasy | 326 | 33 |
| 2) na należnosci | 16 | 44 |
| 3) na zobowiązania | 1 417 | 1 147 |
| - niezapłacone odsetki | 7 | |
| - rezerwy na nagrody jubileuszowe | 348 | 416 |
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| - rezerwy na wynagrodzenia | 730 | 473 |
| - składki ZUS | 305 | 251 |
| - niewypłacne wynagrodzenia | 1 | |
| - pozostałe zobowiązania | 33 | |
| 4) na rozliczenia międzyokresowe bierne | 135 | 280 |
| 5) na majątek trwały | ||
| 6) na inwestycje krótkoterminowe | 2 | |
| 7) przychody przyszłych okresów | 62 | |
| 3. Zmniejszenia | 1 737 | 1 345 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 1 737 | 1 345 |
| - odwrócenie ujemnych różnic przejściowych | 1 737 | 1 345 |
| 1) na zapasy | 342 | 150 |
| 2) na należności | 26 | 75 |
| 3) na zobowiązania | 1 224 | 953 |
| - zapłacone odsetki | 7 | 4 |
| - na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 378 | 347 |
| - rezerwy na wynagrodzenia | 582 | 366 |
| - składki na ZUS | 256 | 233 |
| - na pozostałe zobowiązania | 1 | 3 |
| 4) na rozliczenia miedzyokresowe bierne | 145 | 167 |
| 5) na majątek trwały | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 2 867 | 2 646 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 2 867 | 2 646 |
| - ujemnych różnic przejściowych, w tym: | 2 867 | 2 646 |
| 1) na zapasy | 268 | 284 |
| 2) na należności | 79 | 89 |
| 3) na zobowiązania | 2 144 | 1 951 |
| - niezapłacone odsetki | 7 | |
| - na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 1 396 | 1 426 |
| - rezerwy na wynagrodzenia | 407 | 259 |
| - niezapłacone składki ZUS i FP | 305 | 256 |
| - niewypłacone wynagrodzenia | 1 | |
| - na pozostałe zobowiązania | 35 | 3 |
| 4) na rozliczenia międzyokresowe bierne | 305 | 315 |
| 5) pozostałe na rzeczowy majątek trwały | 4 | 4 |
| 6) na inwestycje krótkoterminowe | 5 | 3 |
| 7) przychody przyszłych okresów | 62 | |
| KWOTA UJEMNYCH RÓŻNIC PRZEJŚCIOWYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU DLA PODSTAWOWYCH GRUP AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ |
||
| 1) na zapasy | 1 413 | 1 494 |
| 2) na należności | 415 | 472 |
| 3) na zobowiązania | 11 283 | 10 265 |
| - niezapłacone odsetki | 1 | 36 |
| - rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 7 351 | 7 503 |
| - rezerwy na wynagrodzenia | 2 140 | 1 363 |
| - niezapłacone składki ZUS i FP | 1 605 | 1 347 |
| - niewypłacone wynagrodzenia | 3 | |
| - na pozostałe zobowiązania | 183 | 16 |
| 4) na rozliczenia miedzyokresowe bierne | 1 605 | 1 660 |
| 5) na rzeczowy majątek trwały | 22 | 22 |
| 6) na inwestycje krótkoterminowe | 26 | 15 |
| 7) przychody przyszłych okresów | 327 | |
| - R a z e m r ó ż n i c e | 15 091 | 13 928 |
| ZAPASY | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) materiały | 5 279 | 4 805 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 6 364 | 5 171 |
| c) produkty gotowe | 19 353 | 19 389 |
| d) towary | 2 860 | 2 922 |
| e) zaliczki na dostawy i usługi | 55 | 73 |
| ZAPASY | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| Zapasy, razem | 33 911 | 32 360 |
| 1. Z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytów bankowych oraz faktoringu (e-financing) Spółka przewłaszczyła zapasy - wg wyboru banków na ogólną wartość 5 971 tys. zł. |
|---|
| 2. Stan odpisów aktualizujących w kwocie 1 413 tys. zł z tytułu: |
| a) wyceny wyrobów według wartości netto możliwej do uzyskania 951 tys. zł |
| b) zalegania powyżej 1 roku 436 tys. zł |
| - wyrobów gotowych 173 tys. zł |
| - towarów 191 tys. zł |
| - materiałów 72 tys. zł |
| c) utraty wartości wyrobów gotowych 26 tys. zł |
Nota 6 a
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) należności od pozostałych jednostek | 25 157 | 27 113 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21 706 | 24 615 |
| - do 12 miesięcy | 21 706 | 24 615 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów - publiczno-prawnych |
2 272 | 2 032 |
| - inne | 1 179 | 466 |
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 25 157 | 27 113 |
| b) odpisy aktualizujące wartość należności | 2 079 | 2 088 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 27 236 | 29 201 |
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 21 706 | 24 615 |
| - od znaczącego inwestora | 18 | 12 |
| - od innych jednostek | 21 688 | 24 603 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |
2 272 | 2 032 |
| c) inne, w tym: | 1 179 | 466 |
| - od innych jednostek | 1 179 | 466 |
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem | 25 157 | 27 113 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek | 2 079 | 2 088 |
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem | 27 236 | 29 201 |
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| Stan na początek okresu | 2 088 | 2 284 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 331 | 397 |
| - na należności zaliczone w pozostałe koszty operacyjne | 220 | 349 |
| - na należnosci zaliczone w koszty finansowe | 111 | 48 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 340 | 593 |
| - spłaty - zaliczone w przychody operacyjne | 152 | 467 |
| - spłaty - zaliczone w przychody finansowe | 78 | 26 |
| - umorzenia | 110 | 100 |
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 2 079 | 2 088 |
Nota 6 d
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. zł | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |||
| a) w walucie polskiej | 20 273 | 22 824 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 6 963 | 6 377 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 1 619 | 1 529 |
| po przeliczeniu na tys. zł | 6 963 | 6 377 | ||
| - | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 27 236 | 29 201 |
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| OKRESIE SPŁATY: | 2018 | 2017 | |
| a) do 1 miesiąca | 14 228 | 15 788 | |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 591 | 2 320 | |
| c) należności przeterminowane | 7 966 | 8 595 | |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 23 785 | 26 703 | |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -2 079 | -2 088 | |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 21 706 | 24 615 |
Z normalnym tokiem działalności związany jest przedział spłacania należności "do 1 miesiąca".
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM | w tys. zł | |
|---|---|---|
| NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | 2018 | 2017 |
| a) do 1 miesiąca | 5 218 | 5 577 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 603 | 883 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 200 | 79 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 40 | 96 |
| e) powyżej 1 roku | 1 905 | 1 960 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 7 966 | 8 595 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -2 076 | -2 032 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 5 890 | 6 563 |
Nota 7 a
Spółka nie posiada należności spornych nieobjętych odpisem aktualizacyjnym.
Należności przeterminowane:
ogółem 7 966 tys. zł, w tym nieobjęte odpisem 5 890 tys. zł
z tytułu dostaw i usług 7 966 tys. zł, w tym nieobjęte odpisem 5 890 tys. zł
Odpisami aktualizującymi nie są obejmowane należności przeterminowane do 180 dni pod warunkiem, że nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, ugodowe, układowe, egzekucyjne lub nakazowe.
| Plik | Opis |
|---|---|
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) w pozostałych jednostkach | 82 | 76 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 82 | 76 |
| - forward | 82 | 76 |
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 102 | 3 727 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 204 | 3 724 |
KPPD SA-R 2018
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - w tym na rachunkach VAT (split payment) |
23 | |
| - inne środki pieniężne | 898 | |
| - inne aktywa pieniężne | 3 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 3 184 | 3 803 |
| w tym fundusz ogniowy | 2 500 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA | jednostka | waluta | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2018 | 2017 | |||
| a) w walucie polskiej | 82 | 76 | |||
| b1. w walucie | |||||
| - | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 82 | 76 |
Nota 8 c
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. zł | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |||
| b1. w walucie | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka | waluta | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |||
| a) w walucie polskiej | 2 971 | 475 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 131 | 3 253 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 30 | 780 |
| po przeliczeniu na tys. zł | 130 | 3 253 | ||
| b2. w walucie | w tys. | SEK | 3 | |
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 3 102 | 3 728 |
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) 2018 |
2017 | ||
| - zakupione wierzytelności | 15 | 15 | |
| - odpisy na zakupione wierzytelności | -15 | -15 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 0 | 0 |
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | w tys. zł | |||
|---|---|---|---|---|---|
| waluta | 2018 | 2017 | |||
| a) w walucie polskiej | 15 | 15 | |||
| b1. w walucie | |||||
| - | |||||
| - odpis aktualizujacy | -15 | -15 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 0 0 |
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. zł | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 156 | 293 | ||
| - koszty prenumeraty czasopism | 16 | 25 | ||
| - składki ubezpieczeniowe | 126 | 259 |
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2018 |
w tys. zł | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||
| - koszty pozostałe | 14 | 9 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 156 | 293 |
Nota 10 a
Łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości wynosi 3 529 tys. zł 1) aktywa trwałe - nakłady na środki trwałe w budowie 22 tys. zł
2) aktywa obrotowe razem 3 507 tys. zł
a) zapasy 1 413 tys. zł z tytułu:
wyceny wyrobów gotowych według wartości netto możliwej do uzyskania 951 tys. zł
zalegania wyrobów gotowych, towarów i materiałów 436 tys. zł
utraty wartości 26 tys. zł
b) należności krótkoterminowe (wątpliwe i przeterminowane powyżej 180 dni) 2 079 tys. zł
c) krótkoterminowe inwestycje (zakup wierzytelności) 15 tys. zł.
Wszystkie odpisy zostały odniesione na wynik finansowy.
Plik Opis
| w tys. zł | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowani a akcji |
Rodzaj ograniczenia praw do akcji |
Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej |
Sposób pokrycia kapitału |
Data rejestracji |
Prawo do dywidendy (od daty) |
| seria A | zwykłe na okaziciela |
brak | brak | 1 014 000 | 3 184 aport | 01-06-1995 01-06-1995 | ||
| seria B | zwykłe na okaziciela |
brak | brak | 608 400 | 1 910 gotówka | 22-12-1997 22-12-1997 | ||
| Liczba akcji, razem | 1 622 400 | |||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 5 094 | |||||||
| zł) | Wartość nominalna jednej akcji (w | 3,14 |
I. W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w kapitale zakładowym, w szczególności w: liczbie, rodzaju, wartości nominalnej i praw z akcji. Według wiedzy posiadanej na dzień sprawozdawczy Spółka nie przewiduje zmian kapitału zakładowego.
II. Spółka nie jest posiadaczem akcji KPPD-Szczecinek SA.
III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego (kz) wg stanu na dzień sporządzenia raportu (przy czym liczba posiadanych akcji odpowiada ogólnej liczbie głosów na WZA, a % posiadanego kapitału zakładowego odpowiada % głosów na WZA):
Menadile Holdings Co. Limited posiada 352 241 szt. akcji o łącznej wartości nominalnej 1 106 tys. zł, co stanowi 21,71% kz.
Tarko Sp. z o.o. posiada 351 213 szt. akcji o łącznej wartości nominalnej 1 103 tys. zł, co stanowi 21,65% kz.
TLH Verwaltungs, Beteiligungs GmbH posiada 270 884 szt. akcji o łącznej wartości nominalnej 851 tys. zł, co stanowi 16,70% kz.
Drembo Sp. z o.o. posiada 222 434 szt. akcji o łącznej wartości nominalnej 698 tys. zł, co stanowi 13,71% kz.
Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. posiada 146 694 szt. akcji o łącznej wartości nominalnej 9,04% kz.
Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. posiada 93 704 szt. akcji o łącznej wartości nominalnej 294 tys. zł, co stanowi 5,78% kz.
| KAPITAŁ ZAPASOWY 2018 |
w tys. zł | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3 170 | 3 170 | ||
| b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 66 317 | 62 048 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 69 487 | 65 218 |
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2018 |
w tys. zł | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 578 | 463 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 578 | 463 | ||
| - z tytułu dodatnich różnic przejściowych w tym: | 578 | 463 | ||
| niezapłacone odsetki od weksli obcych | ||||
| - skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia | 14 | 21 |
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| - aktualizacja inwestycji | 14 | |
| - na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing | 490 | 376 |
| - skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych | 41 | 57 |
| - na majatek trwały - ulga podatkowa w amortyzacji | 19 | 9 |
| 2. Zwiększenia | 439 | 403 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 439 | 403 |
| - z tytułu dodatnich różnic przejściowych, w tym: | 439 | 403 |
| skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia | ||
| - aktualizacja inwestycji | 1 | 14 |
| - na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing | 427 | 370 |
| skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych | ||
| - na majatek trwały - ulga podatkowa w amortyzacji | 19 | |
| - pozostałe zobowiązania | 11 | |
| 3. Zmniejszenia | 296 | 288 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 296 | 288 |
| - z tytułu odwrócenia różnic przejściowych, w tym: | 296 | 288 |
| niezapłacone odsetki od weksli obcych | ||
| - skutek wyceny kredytów wg skorygownej ceny nabycia | 4 | 7 |
| aktualizacja inwestycji | ||
| - kosztów związanych z leasingiem finansowym | 279 | 256 |
| - skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych | 12 | 16 |
| - na majatek trwały - ulga podatkowa w amortyzacji | 1 | 9 |
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 721 | 578 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 721 | 578 |
| - z tytułu dodatnich różnic przejściowych, w tym: | 721 | 578 |
| - skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia | 10 | 14 |
| - aktualizacja inwestycji | 15 | 14 |
| - na różnice w przyjetych środkach trwałych w leasing | 638 | 490 |
| - skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych | 29 | 41 |
| - na majatek trwały - ulga podatkowa w amortyzacji | 18 | 19 |
| - pozostałe zobowiązania | 11 | |
| KWOTY DODATNICH RÓŻNIC PRZEJSCIOWYCH w okresie | ||
| - dodatnie róznice przejsciowe razem w tym: | 3 794 | 3 040 |
| 1) skutek wyceny kredytów według skorygowanej ceny nabycia | 54 | 76 |
| 2) aktualizacja forward | 82 | 72 |
| 3) koszty związane z leasingiem | 3 357 | 2 578 |
| 4) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych | 153 | 216 |
| 5) majątek trwały - ulga podatkowa w amotyzacji | 91 | 98 |
| 6) pozostałe zobowiązania | 57 |
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| (WG TYTUŁÓW) | 2018 | 2017 |
| a) stan na początek okresu | 5 646 | 5 418 |
| - nagrody jubileuszowe | 3 896 | 4 249 |
| - odprawy emerytalne | 1 750 | 1 169 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 834 | 2 188 |
| - nagrody jubileuszowe | 1 028 | 995 |
| - odprawy emerytalne | 806 | 1 193 |
| c) przeniesienie w krótkoterminowe | 1 991 | 1 960 |
| - nagrody jubileuszowe | 1 318 | 1 348 |
| - odprawy emerytalne | 673 | 612 |
| d) stan na koniec okresu | 5 489 | 5 646 |
| - nagrody jubileuszowe | 3 606 | 3 896 |
| - odprawy emerytalne | 1 883 | 1 750 |
| Nota 13 c | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| -- | ----------- | -- | -- | -- | -- |
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| (WG TYTUŁÓW) | 2018 | 2017 |
| a) stan na początek okresu | 1 857 | 1 722 |
| - nagrody jubileuszowe | 1 248 | 977 |
| - odprawy emerytalne | 609 | 745 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 991 | 1 960 |
| - nagrody jubileuszowe | 1 318 | 1 348 |
| - odprawy emerytalne | 673 | 612 |
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 1 987 | 1 825 |
| - nagrody jubileuszowe | 1 415 | 1 077 |
| - odprawy emerytalne | 572 | 748 |
| d) stan na koniec okresu | 1 861 | 1 857 |
| - nagrody jubileuszowe | 1 151 | 1 248 |
| - odprawy emerytalne | 710 | 609 |
| 2018 2017 a) stan na początek okresu 3 038 1 896 (z tytułu) 1) rezerwy 15 33 zobowiązanie wobec odbiorcy - zobowiązanie wobec dostawcy 15 33 2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 3 023 1 863 - rezerwa na wynagrodzenia 1 363 800 - rezerwa na urlopy 1 551 951 - rezerwa na badanie bilansu 39 39 - rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 70 73 - rezerwa na pozostałe koszty 0 b) zwiększenia (z tytułu) 6 641 5 645 1) rezerwy 172 0 zobowiązanie wobec odbiorcy - zobowiązanie wobec dostawy 172 0 2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 6 469 5 645 - rezerwa na wynagrodzenia 3 843 2 487 - rezerwa na urlopy 609 - rezerwa na badanie bilansu 69 57 - rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 79 69 - rezerwa na koszty sprzedaży 608 608 - rezerwa na czynniki sezonowości 1 870 1 815 rezerwa na pozostałe koszty - zmniejszenia 5 750 4 503 1) rezerwy 4 18 zobowiązanie wobec odbiorcy - zobowiązanie wobec dostawy 4 18 2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 5 746 4 485 rezerwa na ubezpieczenia - rezerwa na wynagrodzenia 3 066 1 924 - rezerwa na urlopy 64 9 - rezerwa na badanie bilansu 63 57 - rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 75 72 - rezerwa na koszty sprzedaży 608 608 - rezerwa na czynniki sezonowości 1 870 1 815 pozostałe koszty - stan na koniec okresu 3 929 3 038 1) rezerwy 183 15 zobowiązanie wobec odbiorcy - zobowiązanie wobec dostawy 183 15 2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 3 746 3 023 - rezerwa na wynagrodzenia 2 140 1 363 - rezerwa na urlopy 1 487 1 551 - rezerwa na badanie bilansu 45 39 |
w tys. zł | |||
|---|---|---|---|---|
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | ||||
| - rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska | 74 | 70 |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||
| ab) wobec jednostki dominującej | |||
| kredyty i pożyczki | |||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| umowy leasingu finansowego | |||
| zobowiązania wekslowe | |||
| inne (wg rodzaju) | |||
| a) wobec pozostałych jednostek, w tym | 19 518 | 20 172 | |
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | |||
| kredyty i pożyczk | |||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| umowy leasingu finansowego | |||
| zobowiązania wekslowe | |||
| inne (wg rodzaju) | |||
| cc) wobec innych jednostek | 19 518 | 20 172 | |
| - kredyty i pożyczki | 16 541 | 17 230 | |
| - umowy leasingu finansowego | 2 977 | 2 942 | |
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 19 518 | 20 172 |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| SPŁATY | 2018 | 2017 | |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 11 802 | 10 400 | |
| b) powyżej 3 do 5 lat | 5 739 | 6 019 | |
| c) powyżej 5 lat | 1 977 | 3 753 | |
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 19 518 | 20 172 |
| Nota 14 c | |
|---|---|
| ----------- | -- |
| w tys. zł | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | 2018 | 2017 |
| a) w walucie polskiej | 7 014 | 8 794 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 12 504 | 11 378 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 2 908 | 2 728 |
| po przeliczeniu na tys. zł | 12 504 | 11 378 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 19 518 | 20 172 |
Nota 14 d
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | ||||||||||||
| Nazwa (firma) | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | ||||||||||
| Siedziba wskazaniem formy jednostki, ze prawnej |
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | oprocentowania Warunki |
Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne |
| Warszawa PEKAO SA Nr IIZCK/15/2014 umowy: |
851 | 203 | w tys. | EUR | 0 | 3M Euribor + marża |
31.12.2019 r. | 1,3,4,5,12,14. | ||||
| Warszawa PEKAO SA Nr IIZCK/14/2014 umowy: |
288 | 0 | 3M Wibor + marża |
31.12.2019 r. | 1,3,4,5,8,12,14. | |||||||
| Warszawa CK-Kosz/K/15/2017 PEKAO SA Nr umowy: |
1 200 | 646 | 3M Wibor + marża |
30.04.2022 r. | 1,3,4,8,9,12,14. | |||||||
| Warszawa CK-Kosz/K/14/2017 PEKAO SA Nr umowy: |
800 | 322 | 3M Wibor + marża |
30.09.2021 r. | 1,3,4,8,9,1214. | |||||||
| Warszawa CK-Kosz/K/09/2018 PEKAO SA Nr umowy: |
3 125 | 725 | w tys. | EUR | 2 442 | 567 | 3M Wibor + marża |
30.11.2023 r. | 3,4,9,14. | |||
| Warszawa 66 1020 2791 0000 PKO BP Nr umowy 7996 0041 9705 |
8 132 | 2 227 | 1M Wibor + marża |
30.09.2021 r. | 3,5,10,11,12. | |||||||
| Warszawa 76 1020 2791 0000 PKO BP Nr umowy 7996 041 9721 |
6 012 | 1 500 | w tys. | EUR | 2 389 | 556 | w tys. | EUR | 1M Euribor + marża |
30.09.2023 r. | 2,3,4,5,9,12,13. | |
| Warszawa 12 1020 2791 0000 PKO BP Nr umowy: 7496 0092 4449 |
1 280 | 764 | 1M Wibor + marża |
31.12.2022 r. | 3,9,13. | |||||||
| Warszawa V/0089352016/0017 BGŻ BNP Paribas SA nr umowy: /2015/4800 |
5 779 | 1 400 | w tys. | EUR | 3 615 | 841 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża |
31.08.2025 r. | 1,3,4,9,12,13. | |
| Warszawa V/0089352016/0020 BGŻ BNP Paribas SA nr umowy: /2015/4800 |
5 197 | 3 040 | 3M Euribor + marża |
31.08.2025 r. | 1,3,4,9,12,13. | |||||||
| Warszawa V/0089352016/0018 BGŻ BNP Paribas SA nr umowy: /2015/4800 |
558 | 135 | w tys. | EUR | 78 | 18 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża |
31.08.2020 r. | 1,3,4,13. | |
| Warszawa Leasing Services 00457/09/2017 BNP Paribas nr umowy: Sp. z o.o. |
1 198 | 280 | w tys. | EUR | 710 | 166 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża |
13.08.2022 r. | 2,3. | |
| Warszawa Leasing Serwices 00459/09/2017 BNP Paribas nr umowy: Sp. z o.o. |
342 | 80 | w tys. | EUR | 191 | 44 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża |
13.08.2022 r. | 2,3. |
| w tys. zł | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa (firma) | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | |||||||||||
| jednostki, ze | Siedziba | Warunki | Inne | ||||||||||
| wskazaniem formy | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||
| prawnej | |||||||||||||
| BNP Paribas | |||||||||||||
| Leasing Services | |||||||||||||
| Sp. z o.o. | Warszawa | 155 | 36 | w tys. | EUR | 117 | 27 | 3M Euribor + marża |
13.08.2022 r. | 2,3. | |||
| nr umowy: | |||||||||||||
| 00474/09/2017 | |||||||||||||
| R A Z E M | 34 917 | 4 359 | 16 541 | 2 219 | |||||||||
0 - kwoty kredytów i pożyczek wykazane w zobowiązaniach krótkoterminowych
1-zastaw rejestrowy na środkach trwałych, 2-przewłaszczenie środków trwałych, 3-weksel in blanco, 4-pełnomocnictwo do rachunku/-ów/ bankowych, 5-oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 6-zastaw rejestrowy na zapasach ogółem, 7-przelew wierzytelności, 8-cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, 9-zastaw na rzeczach zakupionych w ramach przedsięwzięcia, 10-hipoteka kaucyjna, 11-hipoteka zwykła, 12-hipoteka umowna, 13-blokada środków, 14-zastaw rejestrowy na rachunku lokat.
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. zł 2018 |
2017 |
|---|---|---|
| ab) wobec jednostki dominującej | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| z tytułu dywidend | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| do 12 miesięcy | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||
| zobowiązania wekslowe | ||
| inne (wg rodzaju) | ||
| bc) wobec innych jednostek | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| z tytułu dywidend | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| do 12 miesięcy | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||
| zobowiązania wekslowe | ||
| inne (wg rodzaju) | ||
| a) wobec pozostałych jednostek, w tym: | 41 723 | 46 353 |
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| z tytułu dywidend | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| do 12 miesięcy | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||
| zobowiązania wekslowe | ||
| inne (wg rodzaju) | ||
| cb) wobec znaczącego inwestora | 172 | 12 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 172 | 12 |
| - do 12 miesięcy | 172 | 12 |
| cc) wobec pozostałych jednostek | 41 551 | 46 341 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 17 662 | 20 470 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 2 014 | 4 108 |
| - z tytułu leasingu finansowego | 2 003 | 1 616 |
| - z tytułu faktoringu | 2 492 | |
| - zobowiązania z tytułu forwardów | 11 | |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12 653 | 14 382 |
| - do 12 miesięcy | 12 653 | 14 382 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1 217 | 296 |
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3 898 | 3 501 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 2 774 | 2 415 |
| - inne (wg tytułów) | 1 333 | 1 169 |
| - zakup rzeczowych aktywów trwałych | 541 | 633 |
| - kaucja | 575 | 107 |
| - potrącenia z list wynagrodzeń | 172 | 173 |
| - leasingu | 7 | |
| - zobowiązania dotyczące działalności ZFŚS | 6 | |
| - zobowiązania wobec banku | 36 | |
| - ubezpieczenia majątkowe | 40 | 185 |
| - rozliczenia z pracownikami | 5 | 17 |
| - pozostałe rozrachunki | 5 | |
| b) fundusze specjalne (wg tytułów) | 379 | 438 |
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 42 102 | 46 791 |
| Nota 15 b |
|---|
| ----------- |
| jednostka | w tys. zł | |||
|---|---|---|---|---|
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | waluta | 2018 | 2017 | |
| a) w walucie polskiej | 35 721 | 38 942 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 6 381 | 7 849 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 1 484 | 1 879 |
| po przeliczeniu na tys. zł | 6 381 | 7 837 | ||
| b2. w walucie | w tys. | SEK | 28 | |
| po przeliczeniu na tys. zł | 12 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 42 102 | 46 791 |
Nota 15 c
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | |||||||||||||
| Nazwa (firma) | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki | ||||||||||
| jednostki | Siedziba | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne |
| 202-127/LW/I/22/ PKO BP SA Nr umowy: 2008 |
Warszawa | 3 375 | 2 623 | 1M Wibor + marża |
25.06.2019 r. | 3,4,5,8,10. | |||||||
| 202-127/LW/I/22/ PKO BP SA Nr umowy: 2008 |
Warszawa | 1 125 | 0 | 1M Wibor + marża |
25.06.2019 r. | 3,4,5,8,10. | niewykorzystany | ||||||
| umowy: 76 1020 2791 0000 7996 PKO BP SA Nr 0041 9721 |
Warszawa | 0 | 633 | 147 | w tys. | EUR | 1M Euribor + marża |
31.12.2019 r. | 2,3,4,5,9,12,13. | ||||
| 2791 0000 7996 umowy 66 1020 PKO BP S.A. nr 0041 9705 |
Warszawa | 0 | 803 | 1M Wibor + marża |
31.12.2019 r. | 3,5.10,11,12. | |||||||
| 12 1020 2791 0000 PKO BP Nr umowy: 7496 0092 4449 |
Warszawa | 0 | 258 | 1M Wibor + marża |
31.12.2019 r. | 3,9,13. | |||||||
| U/0089352016/0013 BGŻ BNP Paribas Nr umowy: /2011/5401 |
Warszawa | 4 500 | 4 006 | 1M Wibor + marża |
30.09.2019 r. | 1,3,4,5,6,8,12, 13. |
|||||||
| umowy: 8/2000 PEKAO SA Nr |
Warszawa | 7 500 | 3 898 | 1M Wibor + marża |
31.03.2019 r. | 1,3,4,5,8,10,12, 14. |
|||||||
| umowy: 3/2002 PEKAO SA Nr |
Warszawa | 2 500 | 2 500 | 1M Wibor + marża |
31.03.2019 r. | 2,3,4,5,6,7,8,11, 12,14. |
|||||||
| PEKAO SA Nr IIZCK/15/2014 umowy: |
Warszawa | 0 | 175 | 41 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża |
31.12.2019 r. | 1,3,4,5,8,12,14. | ||||
| PEKAO SA Nr IIZCK/14/2014 umowy: |
Warszawa | 0 | 58 | 3M Wibor + marża |
31.12.2019 r. | 1,3,4,5,8,12. | |||||||
| CK-Kosz/K/15/2017 PEKAO SA Nr umowy: |
Warszawa | 0 | 277 | 3M Wibor + marża |
31.12.2019 r. | 1,3,4,9,12,14. | |||||||
| CK-Kosz/K/14/2017 PEKAO SA Nr umowy: |
Warszawa | 0 | 184 | 3M Wibor + marża |
31.12.2019 r. | 1,3,4,9,12,14. | |||||||
| CK-Kosz/K/09/2018 PEKAO SA Nr umowy: |
Warszawa | 0 | 624 | 146 | w tys. | EUR | 3M Wibor + marża |
31.12.2019 r. | 3,4,9,14. | ||||
| U/0089352016/0017 BGŻ BNP Paribas SA nr umowy: /2015/4800 |
Warszawa | 0 | 632 | 147 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża |
31.12.2019 r. | 1,3,4,9,12,13. |
Komisja Nadzoru Finansowego
| w tys. zł | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa (firma) | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki | ||||||||||
| jednostki | Siedziba | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | oprocentowania | Termin spłaty | Inne Zabezpieczenia |
|
| U/0089352016/0020 BGŻ BNP Paribas SA nr umowy: /2015/4800 |
Warszawa | 0 | 535 | 3M Euribor + marża |
31.12.2019 r. | 1,3,4,9,12,13. | |||||||
| U/0089352016/0018 BGŻ BNP Paribas SA nr umowy: /2015/4800 |
Warszawa | 0 | 116 | 27 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża |
31.12.2019 r. | 1,3,4,13. | ||||
| Sp. z o.o. nr umowy: Leasing Services 00457/09/2017 BNP Paribas |
Warszawa | 0 | 240 | 55 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża |
31.12.2019 r. | 2,3. | ||||
| Sp. z o.o.nr umowy: Leasing Services 00459/09/2017 BNP Paribas |
Warszawa | 0 | 69 | 16 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża |
31.12.2019 r. | 2,3. | ||||
| Sp. z o.o. nr umowy: Leasing Services 00474/09/2017 BNP Paribas |
Warszawa | 0 | 31 | 7 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża |
31.12.2019 r. | 2,3 | ||||
| RAZEM | 19 000 | 17 662 | 586 | ||||||||||
0 - kwoty kredytów i pożyczek wykazane w zobowiązaniach długoterminowych
1-zastaw rejestrowy na środkach trwałych, 2-przewłaszczenie środków trwałych, 3-weksel in blanco, 4-pełnomocnictwo do rachunku/-ów/ bankowych, 5-oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 6-zastaw rejestrowy na zapasach ogółem, 7-przelew wierzytelności, 8-cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, 9-zastaw na rzeczach zakupionych w ramach przedsięwzięcia, 10-hipoteka kaucyjna, 11-hipoteka zwykła, 12-hipoteka umowna, 13-blokada środków, 14-zastaw rejestrowy na rachunku lokat.
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2018 | 2017 |
| a) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 1 211 | 291 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 597 | 200 |
| - przychody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów | 85 127 |
|
| - przychody z tytułu dofinansowania do środków trwałych | 70 73 |
|
| - dotacja | 442 | |
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 614 | 91 |
| - przychody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów | 42 42 |
|
| - rozliczenie dofinasowania do środków trwałych | 13 14 |
|
| - dotacja | 207 | |
| - rozliczenie gwarancji | 328 | |
| - pozostałe | 24 35 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 211 | 291 |
Nota 17 a
1. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą stanowi iloraz kapitału własnego i liczby akcji:
Rok 2018: PLN: 82 545 000: 1 622 400 = 50,88 zł EUR: 19 197 000: 1 622 400 = 11,83 EUR Rok 2017: PLN: 74 582 000: 1 622 400 = 45,97 zł EUR: 17 882 000: 1 622 400 = 11,02 EUR
Plik Opis
Nota 18 a
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | 2018 | 2017 |
| a) pozostałe (z tytułu) | 990 | 911 |
| na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | ||
| na rzecz jednostek zależnych | ||
| na rzecz jednostki dominującej | ||
| na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| na rzecz innych jednostek | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | 990 | 911 |
| na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - na rzecz innych jednostek | 990 | 911 |
| - Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 990 | 911 |
| Zobowiązania warunkowe, razem | 990 | 911 |
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| DZIAŁALNOŚCI) | 2018 | 2017 |
| - tarcica iglasta | 96 499 | 102 519 |
| - w tym: od pozostałych jednostek | 96 499 | 102 519 |
| - tarcica liściasta | 18 636 | 15 074 |
| - - w tym: od pozostałych jednostek | 18 636 | 15 074 |
| - wyroby fryzarskie iglaste | 96 026 | 87 488 |
| - - w tym: od pozostałych jednostek | 96 026 | 87 488 |
| Komisja Nadzoru Finansowego | |||
|---|---|---|---|
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) |
w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| - sprzedaż towarów | 11 635 | 11 554 |
| - od pozostałych jednostek | 11 635 | 11 554 |
| - sprzedaż materiałów | 752 | 270 |
| - od pozostałych jednostek | 752 | 270 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 12 387 | 11 824 |
| - od pozostałych jednostek | 12 387 | 11 824 |
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2018 | 2017 | |
| a) kraj | 187 088 | 186 580 | |
| od jednostek zależnych | |||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | |||
| od jednostek współzależnych | |||
| od jednostek stowarzyszonych | |||
| od innych jednostek | |||
| - od pozostałych jednostek | 187 088 | 186 580 | |
| b) eksport | 102 729 | 92 303 | |
| od jednostek zależnych | |||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | |||
| od jednostek współzależnych | |||
| od jednostek stowarzyszonych | |||
| od innych jednostek | |||
| - od pozostałych jednostek | 102 729 | 92 303 | |
| od jednostek zależnych | |||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | |||
| od jednostek współzależnych | |||
| od jednostek stowarzyszonych | |||
| od innych jednostek | |||
| od pozostałych jednostek | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 289 817 | 278 883 | |
| - od pozostałych jednostek | 289 817 | 278 883 |
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| DZIAŁALNOŚCI) | 2018 | 2017 |
| - wyroby fryzarskie liściaste | 16 612 | 17 924 |
| - - w tym: od pozostałych jednostek | 16 612 | 17 924 |
| - zrębki | 19 123 | 17 173 |
| - - w tym: od pozostałych jednostek | 19 123 | 17 173 |
| - płyty klejone liściaste | 19 566 | 17 645 |
| - - w tym: od pozostałych jednostek | 19 566 | 17 645 |
| - program ogrodowy | 2 373 | 2 637 |
| - - w tym: od pozostałych jednostek | 2 373 | 2 637 |
| - elementy klejone iglaste | 5 678 | 4 938 |
| - - w tym: od pozostałych jednostek | 5 678 | 4 938 |
| - pozostałe wyroby i usługi | 15 304 | 13 485 |
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||
| od jednostek współzależnych | ||
| od jednostek stowarzyszonych | ||
| od innych jednostek | ||
| - od pozostałych jednostek | 15 304 | 13 485 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 289 817 | 278 883 |
| - od pozostałych jednostek | 289 817 | 278 883 |
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) kraj | 11 541 | 10 702 |
| od jednostek zależnych | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||
| od jednostek współzależnych | ||
| od jednostek stowarzyszonych | ||
| od innych jednostek | ||
| - od pozostałych jednostek | 11 541 | 10 702 |
| od jednostek zależnych | ||
| od jednostek współzależnych | ||
| od jednostek stowarzyszonych | ||
| od innych jednostek | ||
| od pozostałych jednostek | ||
| b) eksport | 846 | 1 122 |
| od jednostek zależnych | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||
| od jednostek współzależnych | ||
| od jednostek stowarzyszonych | ||
| od innych jednostek | ||
| - od pozostałych jednostek | 846 | 1 122 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 12 387 | 11 824 |
| - od pozostałych jednostek | 12 387 | 11 824 |
Nota 20 b
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) amortyzacja | 10 778 | 9 165 |
| b) zużycie materiałów i energii | 157 478 | 152 501 |
| c) usługi obce | 42 893 | 44 776 |
| d) podatki i opłaty | 4 019 | 4 013 |
| e) wynagrodzenia | 52 568 | 46 990 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne | 13 504 | 12 269 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 1 960 | 2 130 |
| - delegacje | 192 | 181 |
| - ochrona środowiska | 78 | 78 |
| - ekwiwalenty pracownicze | 239 | 236 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 506 | 728 |
| - wydatki na reprezentację i reklamę | 606 | 571 |
| - wynagrodzenia i pozostałe koszty Rady Nadzorczej | 336 | 321 |
| - inne | 3 | 15 |
| Koszty według rodzaju, razem | 283 200 | 271 844 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -369 | 6 027 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -47 | -65 |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -15 196 | -14 772 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -28 106 | -27 796 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 239 482 | 235 238 |
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 4 | 17 |
| - na przyszłe zobowiązania | 4 | 17 |
| b) pozostałe, w tym: | 790 | 860 |
| - zwrot jednorazowych odszkodowań | 114 | 66 |
| - naliczone koszty sądowe i komornicze | 23 | 42 |
| - nieodpłatne otrzymanie majątku trwałego | 57 | 59 |
| - nieodpłatne otrzymanie majątku obrotowego | 31 | |
| - zwrot podatku VAT | 9 | 2 |
| - otrzymane kary | 1 | 0 |
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| - refundacja wynagrodzeń | 529 | 528 |
| - refundacja pozostałych kosztów | 2 | 14 |
| - nadwyżki w składnikach majątku obrotowego | 8 | 7 |
| - spisane zobowiązania | 22 | 90 |
| - przychod z refakturowania usług | 25 | 16 |
| - pozostałe | 5 | |
| Inne przychody operacyjne, razem | 794 | 877 |
Nota 23 a
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2018 | 2017 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 172 | 0 |
| - na przyszłe zobowiązania | 172 | 0 |
| b) pozostałe, w tym: | 280 | 347 |
| - darowizny i składki | 96 | 102 |
| - zapłacone koszty sądowe i komornicze | 3 | 16 |
| - odpisane wierzytelności | 4 | 17 |
| - umorzone wierzytelności | 10 | |
| - niezawinione straty spowodowane awariami i wypadkami | 83 | 20 |
| - spisane wartosci nieumorzone środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych | 14 | 60 |
| - koszty związne z likwidacją środków trwałych | 2 | 0 |
| - spisane niedobory i szkody w majątku obrotowym | 10 | 47 |
| - koszty procesu | 10 | |
| - zapłacone kary | 39 | 35 |
| - przekazanie infrastruktury | 0 | |
| koszty utrzymania inwestycji w nieruchomości | ||
| - ulga za złe długi | 1 | 8 |
| - koszty refakturowanych usług | 25 | 16 |
| - inne | 3 | 6 |
| Inne koszty operacyjne, razem | 452 | 347 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych obejmuje: | ||
| - zapasy | 101 | 175 |
| - należności | 220 | 350 |
| Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych razem | 321 | 525 |
Aktualizacji zapasów dokonano z tytułu:
wyceny wyrobów gotowych według wartości netto możliwej do uzyskania
zalegania zapasów powyżej 1 roku
utraty wartości
Aktualizacji należności dokonano na wierzytelności wątpliwe, tj. zgłoszone do postępowania nakazowego oraz niezapłacone powyżej 6 miesięcy od terminu wymagalności.
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||
| a) pozostałe odsetki | 195 | 75 | |
| - od innych jednostek | 195 | 75 | |
| - naliczone niezapłacone odsetki od należności | 111 | 48 | |
| - zmniejszenie aktualizacji odsetek od należności z tyt ich zapłaty | 78 | 26 | |
| - odsetki od należności zapłacone nieobjęte aktualizacją | 1 | ||
| spisane odsetki od zobowiązań | |||
| - odsetki otrzymane od środków pieniężnych na rachunkach bankowych | 6 | ||
| - otrzymane z budżetu | 0 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 195 | 75 |
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | 2018 | 2017 | |
| a) dodatnie różnice kursowe | 580 | ||
| - zrealizowane | 61 | ||
| - na sprzedaży | -307 | ||
| - różnice dodatnie | 292 | ||
| - różnice ujemne | -599 | ||
| - na zakupie | 16 | ||
| - różnice dodatnie | 48 | ||
| - różnice ujemne | -32 | ||
| - na sprzedaży walut | -130 | ||
| - różnice dodatnie | 85 | ||
| - różnice ujemne | -215 | ||
| - na transakcjach forward | 493 | ||
| - różnice dodatnie | 497 | ||
| - różnice ujemne | -4 | ||
| - na spłacie kredytów i pożyczek | -35 | ||
| - różnice dodatnie | 19 | ||
| - różnice ujemne | -54 | ||
| - na rozliczeniu delegacji zagranicznych | -2 | ||
| - różnice dodatnie | 0 | ||
| - różnice ujemne | -2 | ||
| - na kompensatach wierzytelności | -1 | ||
| - różnice dodatnie | 1 | ||
| - różnice ujemne | -2 | ||
| - na rozliczeniach wyceny z BO | 27 | ||
| - rozrachunki i środki pieniężne | -83 | ||
| - różnice dodatnie | -158 | ||
| - różnice ujemne | 75 | ||
| - zobowiązaniach forwardu | 110 | ||
| - różnice dodatnie | 43 | ||
| - różnice ujemne | 67 | ||
| - niezrealizowane | 519 | ||
| - na rozliczeniach wyceny z BO | 519 | ||
| - rozrachunki, środki pieniężne i kredyty | 380 | ||
| - różnice dodatnie | 807 | ||
| - różnice ujemne | -427 | ||
| - zobowiąznia z tytułu transakcji forward | 139 | ||
| - różnice dodatnie | 81 | ||
| - różnice ujemne | 58 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 1 | ||
| - | 1 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 581 |
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) od kredytów i pożyczek | 885 | 987 |
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 885 | 987 |
| - dla innych jednostek | 885 | 987 |
| b) pozostałe odsetki | 215 | 148 |
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 215 | 148 |
| - dla innych jednostek | 215 | 148 |
| - odsetki o zobowiązań budżetowych | 1 | 3 |
| - odsetki od pozostałych zobowiązań | 1 | 3 |
| - odsetki od zobowiązań leasingowych | 102 | 94 |
| - rezerwy na odsetki naliczone niezapłacone od należności | 111 | 48 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 1 100 | 1 135 |
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 153 | ||
| - zrealizowane | -673 | ||
| - na sprzedaży | -162 | ||
| - różnice dodatnie | -561 | ||
| - różnice ujemne | 399 | ||
| - na zakupie | 42 | ||
| - różnice dodatnie | -36 | ||
| - różnice ujemne | 78 | ||
| - na sprzedaży walut | 31 | ||
| - różnice dodatnie | -178 | ||
| - różnice ujemne | 209 | ||
| - na transakcjach forward | -83 | ||
| - różnice dodatnie | -94 | ||
| - różnice ujemne | 11 | ||
| - na spłacie kredytów i pożyczek | 17 | ||
| - różnice dodatnie | -29 | ||
| - różnice ujemne | 46 | ||
| - na rozliczeniu delegacji zagranicznych | 0 | ||
| - różnice dodatnie | -1 | ||
| - różnice ujemne | 1 | ||
| - na kompensatach wierzytelności | 1 | ||
| - różnice dodatnie | 0 | ||
| - różnice ujemne | 1 | ||
| - na rozliczeniach wyceny z BO | -519 | ||
| - rozrachunki i środki pieniężne | -380 | ||
| - różnice dodatnie | -807 | ||
| - różnice ujemne | 427 | ||
| - zobowiązaniach forwardu | -139 | ||
| - różnice dodatnie | -81 | ||
| - różnice ujemne | -58 | ||
| - niezrealizowane | 826 | ||
| - na rozliczeniach wyceny z BO | 826 | ||
| - rozrachunki, środki pieniężne i kredyty | 565 | ||
| - różnice dodatnie | 370 | ||
| - różnice ujemne | 195 | ||
| - zobowiązania z tytułu transakcji forward | 261 | ||
| - różnice dodatnie | 213 | ||
| - różnice ujemne | 48 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 18 | 18 | |
| - koszty maklerskie | 17 | 17 | |
| - pozostałe koszty | 1 | 1 | |
| Inne koszty finansowe, razem | 171 | 18 | |
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ nie jest jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem. Plik Opis Nota 27 a
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | 10 088 | 5 509 |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) |
1 498 | 1 759 |
| a) trwałe różnice razem: | 1 089 | 1 522 |
| - zwiększenie przychodów razem: | 68 | 375 |
| - z tytułu korekty składki ZUS u podanu od nieruchomości z lat ubiegłych | 362 |
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| - korekty sprzedaży | 39 | 0 |
| - przychód z dotacji | 15 | |
| - pozostałe zwiększenia | 14 | 13 |
| - zmniejszenie przychodów razem: | -70 | -75 |
| - zmniejszenie odpisów aktualizujących z tyt zapłaty należności VAT | -2 | -14 |
| zmniejszenie odpisów aktualizujacych wartość nakładów na środki trwałe | ||
| - przychody w wysokości amortyzacji od środków trwałych otrzym nieodpłatnie | -57 | -59 |
| - zwrot VAT | -9 | -2 |
| - otrzymane kary, odszkodowania | -2 | |
| dofinansowanie odsetek | ||
| - wyłączenie kosztów nieuzasadnionych razem: | 1 187 | 1 247 |
| - amortyzacja nkup | 131 | 104 |
| - zuzycie materiałów nkup | 42 | 36 |
| - koszty ubezpieczeń samochodów o wartości przekraczajacej limit podatkowy | 13 | 9 |
| - PFRON | 419 | 482 |
| - pozostałe koszty obsługi RN | 7 | 13 |
| VAT od nagród rzeczowych | ||
| - VAT nie do odliczenia | 1 | 5 |
| - wydatki na reprezentację nkup | 269 | 272 |
| pozostałe usługi | ||
| świadczenia na rzecz pracowników | ||
| - korekta kosztów rodzajowych | 43 | |
| - koszty rodzajowe sfinansowane z dotacji | 54 | |
| - pozostałe koszty operacyjne | 39 | 26 |
| - odpisy należności netto objęte aktualizacją | 11 | 11 |
| odpisy pozostałych wierzytelności | ||
| - odpisanie należności w wysokości Vat objęte aktualizacją | 23 | 17 |
| odpisanie należności w wysokości kosztów sądowych i komorniczych objętych aktualizacją | ||
| - odpisanie i umorzenie wierzytelności nieobjetych aktualizacją | 4 | 19 |
| - darowizny i składki na rzecz organizacji | 95 | 101 |
| - kary i grzywny | 39 | 35 |
| - spisane niedobory | 10 | 44 |
| - koszty pozostałe operacyjne | 3 | 14 |
| - koszty sądowe i procesowe | 11 | |
| nieumorzona wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu | ||
| - odsetki od zobowiązań budżetowych | 2 | 3 |
| - pozostałe finansowe | 5 | 2 |
| - korekta w podatku odroczonym | 20 | |
| - odliczenie darowizn | -27 | -25 |
| - dofinansowanie i dotacje | -69 | |
| b) różnice przejściowe dodatnie razem: | -753 | -602 |
| - zwiększenie przychodów razem | ||
| - zmniejszenie przychodów razem: | -9 | -72 |
| - aktualizacja - forward | -9 | -72 |
| zwiększenie kosztów razem | -2 192 | -1 817 |
| koszty przypisane do okresu | -56 | |
| raty opłat leasigu operacyjnego podatkowo | -2 136 | -1 817 |
| - wyłączenie kosztów razem: | 1 448 | 1 287 |
| - leasing operacyjny-amortyzacja | 1 243 | 1 126 |
| - pozostałe opłaty leasingowe | 8 | |
| - koszt amortyzacji podatkowej od środków trwałych do 100 tys. zł | 7 | -98 |
| - koszt amortyzacji bilansowej nkup od środków trwałych objetych 30% amortyzacja | 49 | |
| - różnica amortyzacji podatkowej nad bilansową | 63 | 81 |
| płatność zobowiazań leasingowych | ||
| - zapłacone odsetki od leasingu operacyjnego | 22 | 36 |
| - skutek wyceny kredytów wg skorygownej ceny nabycia | 102 | 93 |
| - korekta pozostałych kosztów | 3 | |
| c) różnice przejściowe ujemne razem: | 1 162 | 839 |
| - zwiększenie przychodów | 327 | |
| - przychody przyszłych okresów | 327 | |
| - zmniejszenia przychodów razem: | -2 056 | -2 721 |
| - zmniejszenie odpisów aktualizujacych należności z tytułu zapłaty | -118 | -362 |
| - zmniejszenie odpisów aktualizacji należności-koszty sadowe i kom z tyt zapłaty | -10 | -21 |
| - zmniejszenie odpisów aktualizujących zapasy | -1 800 | -2 262 |
| - zmniejszenie odpisów aktualizujacych należności z tytułu umorzenia | -13 | -11 |
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2018 | 2017 | |
| - rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania | -4 | -17 | |
| umorzenie odsetek od zobowiązań | |||
| - naliczone odsetki od odbiorców niezapłacone | -111 | -48 | |
| - wyłączenie kosztów razem: | 2 891 | 3 560 | |
| - niezapłacone koszty rodzajowe | -1 | 0 | |
| - niewypłacone wynagrodzenia | 2 | ||
| - zmiana stanu biernych rozliczeń miedzyokresowych kosztów | 570 | 1 524 | |
| - zmiana stanu niezapłaconych składek ZUS i FP (-Bo+Bz) | 280 | 96 | |
| - koszty związane z utrzymaniem inwestycji w nieruchomości | -23 | 0 | |
| - odpisy aktualizujace należnosci | 77 | 220 | |
| - odpisy aktualizujące należności - koszty sądowe i egzekucyjne | 8 | 11 | |
| - odpisy aktualizujące zapasy | 1 719 | 1 648 | |
| odpisy aktualizujące wartość nakładów na środki trwałe | |||
| - rezerwa na przyszłe zobowiązania | 172 | ||
| - odsetki niezapłacone od kredytów i pożyczek na BZ | 33 | ||
| - odsetki zapłacone od kredytów i pożczek z roku ubiegłego | -33 | -22 | |
| - odsetki niezapłacone od zobowiązań | -2 | 2 | |
| - odpisy aktualizujące należności z tyt naliczenia odsetek | 111 | 48 | |
| - aktualizacja - forward | 11 | ||
| niezapłacone koszty | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 11 586 | 7 268 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 2 201 | 1 381 | |
| 5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 2 201 | 1 381 | |
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 2 201 | 1 314 | |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 66 |
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -77 | -45 |
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -77 | -45 |
| SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY ZA PREZENTOWANE LATA OBROTOWE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto za 2017 r. w kwocie 4 239 214,74 zł oraz zysk z lat ubiegłych w kwocie 30 404 zł, zgodnie z uchwałą nr 05/18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.05.2018 r., został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. |
|||||
| Zysk netto za 2018 r. w kwocie 7 964 044,94 zł - Zarząd Spółki będzie wnioskował o przeznaczenie na zwiększenie kapitału zapasowego. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| Nota 29 a |
| DODATKOWE DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą stanowi iloraz zysku (straty) netto za okres obrotowy i liczby akcji zwykłych: |
|
|---|---|
| ROK 2018 w PLN: 7 964 000 : 1 622 400 = 4,91 zł / w EUR: 1 866 000 : 1 622 400 = 1,15 euro |
|
| ROK 2017 w PLN: 4 239 000 ; 1 622 400 = 2,61 zł / w EUR: 999 000 : 1 622 400 = 0,62 euro |
|
| Plik Opis |
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU |
|---|
| ------------------------------------- |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|---|---|---|---|
| Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | ||
| Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Danuta Kotowska | Główna Księgowa |
W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:
Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych, Należności długoterminowe (struktura walutowa)
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Długoterminowe aktywa finansowe, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) Inne rozliczenia międzyokresowe
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych, Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności)
Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)
Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy
Należności warunkowe (z tytułu)
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.