KPPD - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 20, 2020

Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych w 2018 r.

1 042
2 073
-14 452
13 421

1. Podział działalności na działalność: operacyjną, inwestycyjną i finansową

	Działalność operacyjna
1. 2.	Wynik finansowy netto Amortyzacja			3 085 11 972
3.	Różnice kursowe działalności finansowej			-401
4.	Odsetki – odsetki naliczone od kredytów			1 066
5.	Wynik na sprzedaży i likwidacji działalności inwestycyjnej - przychód ze sprzedaży środków trwałych		-796	-723
	- koszty sprzedaży i likwidacji		73
	z tego: - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych		64
	- wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych		9
6.	Rezerwy			-1 346
		BO	12 000
		BZ	10 654
7.	Zmiana stanu zapasów			-2 509
		BO	33 912
		BZ	36 421
8.	Zmiana stanu należności i roszczeń			2 454
		BO	25 157
9.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych	BZ	22 703	-151
		BO	42 102
		kredyty i pożyczki	-17 662
		zobowiązania inwestycyjne	-541
		zobowiązania leasingowe	-2 003
		pozostałe zobowiązania finansowe	-11 21 885
		BZ	44 465
		kredyty i pożyczki	-19 082
		zobowiązania inwestycyjne	-1 644
		zobowiązania leasingowe	-2 005
			21 734
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			-92
		BO długoterminowe	2 867
		BO bierne	-1 211
		BO czynne	156
			1 812
		BZ długoterminowe	2 754
		BZ bierne	-1 003
		BZ czynne	153
			1 904
	11. Inne korekty			66

skutek korekty podatku od nieruchomości	86
aktualizacja forward	-20

		Razem	13 421
Działalność inwestycyjna
1. Przychody ze sprzedaży środków trwałych			796
2. Nabycie rzeczowego majątku trwałego			-13 987
- wartość nakładów na środki trwałe i wnip		16 148
z tego: poniesione nakłady	16 136
różnice kursowe z wyceny	12
- zaliczki na inwestycje		-1 058
BO	1 245
BZ	187
- zobowiązania inwestycyjne		-1 103
BO	541
BZ	1 644
3. Lokata			-1 261
	Razem		-14 452
Działalność finansowa
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe
BO		16 541
zaciągnięte kredyty i pożyczki		5 957	5 957
przekwalifikowane do krótkoterminowych		-6 234
przekwalifikowane z krótkoterminowych		4 058
BZ		20 322
2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
BO		17 661
przekwalifikowane z długoterminowych		6 234
przekwalifikowane do długoterminowych		-4 058
kredyty zaciągnięte		4 364	4 364
kredyty spłacone		-5 034	-5 034
skutek wyceny kredytów		23
różnice kursowe z wyceny bilansowej		-148
różnice kursowe od spłaconych rat kredytu		40
BZ		19 082
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			-2 531
4. Odsetki			-944
- zapłacone bankom		-944
5. Różnice kursowe działalności finansowej			261
- dodatnie		270
- ujemne		-9
		Razem	2 073

Główna Księgowa Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu Elektronicznie podpisany przez Danuta Jadwiga Kotowska Data: 2020.03.18 10:04:31 +01'00' Elektronicznie podpisany przez Bożena Wanda Czerwińska-Lasak Data: 2020.03.18 10:47:53 +01'00' Elektronicznie podpisany przez Marek Szumowicz-Włodarczyk Data: 2020.03.18 10:56:11 +01'00'

Komisja Nadzoru Finansowego 2