KPPD - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 3, 2019

NOTA OBJAŚNIAJĄCA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł

1. Struktura środków pieniężnych w 2018 r.

-9 382
-13 512
22 269

1. Podział działalności na działalność: operacyjną, inwestycyjną i finansową

Działalność operacyjna

Wynik finansowy netto		7 964
1. 2. Amortyzacja
3. Różnice kursowe działalności finansowej
4. Odsetki – odsetki naliczone od kredytów
		-261
- wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	14
Rezerwy		881
BO	11 119
BZ	12 000
Zmiana stanu zapasów		-1 551
		1 956
		337
BZ	42 102
kredyty i pożyczki	-17 662
zobowiązania inwestycyjne	-541
zobowiązania leasingowe	-2 003
	21 885
		836
	Wynik na sprzedaży i likwidacji działalności inwestycyjnej - przychód ze sprzedaży środków trwałych - koszty sprzedaży i likwidacji z tego: - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych BO BZ Zmiana stanu należności i roszczeń BO BZ Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych BO kredyty i pożyczki zobowiązania inwestycyjne zobowiązania leasingowe zobowiązania faktoringowe niezapłacone odsetki od pożyczki zobowiązania faktoringowe niezapłacone odsetki od pożyczki 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych BO długoterminowe BO bierne BO czynne BZ długoterminowe	-280 19 5 32 360 33 911 27 113 25 157 46 791 -20 470 -633 -1 616 -2 492 -32 21 548 -11 2 646 -291 293 2 648 2 867

11:59:52 +01'00'

		BZ bierne BZ czynne		-1 211 156 1 812
	11. Inne korekty - aktualizacja forward		Razem		4 22 269
	Działalność inwestycyjna
1.	Przychody ze sprzedaży środków trwałych				280
2.	Nabycie rzeczowego majątku trwałego				-13 792
	- wartość nakładów na środki trwałe i wnip			13 603
		z tego: poniesione nakłady	13 595
		różnice kursowe z wyceny	8
	- zaliczki na inwestycje			97
		BO	1 148
		BZ	1 245
	- zobowiązania inwestycyjne			92
		BO	633
		BZ	541 Razem		-13 512
	Działalność finansowa
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe
		BO		17 229
		zaciągnięte kredyty i pożyczki		3 883	3 883
		przekwalifikowane do krótkoterminowych		-4 571
		BZ		16 541
2.	Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
		BO		20 470
		przekwalifikowane z długoterminowych		4 571
		kredyty zaciągnięte
		kredyty spłacone		-7 705	-7 705
		skutek wyceny kredytów		23
		różnice kursowe z wyceny bilansowej		276
		różnice kursowe od spłaconych rat kredytu		27
		BZ		17 662
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				-2 255
4.	Odsetki- zapłacone bankom				-896
5.	Różnice kursowe działalności finansowej				83
	- dodatnie - ujemne			94 -11
	6. Zobowiązania faktoringowe				-2 492
		BO	2 492
		BZ	0
			Razem		-9 382
	Główna Księgowa	Wiceprezes Zarządu		Prezes Zarządu