KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Interim / Quarterly Report 2011

Jul 29, 2011

昆明制药集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

昆明制药集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	昆明制药
股票代码	600422
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐朝能	孟丽
联系地址	云南省昆明市国家高新技术开发区 科医路166 号昆明制药集团股份有 限公司	云南省昆明市国家高新技术开发区 科医路166 号昆明制药集团股份有限 公司
电话	0871-8324311	0871-8324311
传真	0871-8324267	0871-8324267
电子信箱	irm.kpc@holley.cn	li.meng@holley.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,474,454,045.18	1,415,989,645.51	4.13
所有者权益（或股东权益）	742,015,063.56	735,241,145.74	0.92
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	2.3618	2.3402	0.92
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)

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营业利润	67,659,501.45	45,051,796.15	50.18
利润总额	70,099,963.53	45,077,636.45	55.51
归属于上市公司股东的净 利润	56,012,317.82	32,248,231.32	73.69
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	53,945,791.99	31,810,746.06	69.58
基本每股收益(元)	0.1783	0.1026	73.78
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.1717	0.1013	69.50
稀释每股收益(元)	0.1783	0.1026	73.78
加权平均净资产收益率 (%)	6.78	5.18	增加1.6 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	22,012,149.05	41,683,852.90	-47.19
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.0701	0.1327	-47.17

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,471,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	968,462.08
所得税影响额	-322,310.84
少数股东权益影响额（税后）	-51,625.41
合计	2,066,525.83

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

								单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比 例 (%)	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条 件股份								270,513	0.09
1、国家持股
2、国有法人 持股
3、其他内资 持股						270,513	270,513	270,513	0.09
其中： 境内 非国有法人 持股						270,513	270,513	270,513	0.09

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境内 自然人持股
４、外资持股
其中： 境外 法人持股
境外 自然人持股
二、无限售条 件流通股份	314,176,000	100				-270,513	-270,513	313,905,487	99.91
1、人民币普 通股	314,176,000	100				-270,513	-270,513	313,905,487	99.91
2、境内上市 的外资股
3、境外上市 的外资股
4、其他
三、股份总数	314,176,000	100						314,176,000	100

3.2 股东数量和持股情况

						单位：股
报告期末股东总数						24,524户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
华方医药科技有限 公司	境内非国 有法人	24.34	76,474,897
云南省工业投资控 股集团有限责任公 司	国有法人	12.35	38,804,947
云南红塔集团有限 公司	境内非国 有法人	9.55	29,991,365
中国人民人寿保险 股份有限公司－分 红－个险分红	其他	3.43	10,785,739
中信实业银行－招 商优质成长股票型 证券投资基金	其他	2.87	9,007,137
中国平安人寿保险 股份有限公司－传 统－普通保险产品	其他	1.84	5,769,751
中国工商银行－申 万菱信新经济混合 型证券投资基金	其他	1.49	4,674,680
云南新兴投资有限 公司	国有法人	1.49	4,669,600
中国工商银行－诺 安股票证券投资基 金	其他	1.11	3,500,213
张云泉	境内自然	1.11	3,472,321

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	人	人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
华方医药科技有限公司		76,474,897			人民币普通股
云南省工业投资控股集团有限 责任公司		38,804,947			人民币普通股
云南红塔集团有限公司		29,991,365			人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红		10,785,739			人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长 股票型证券投资基金		9,007,137			人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品		5,769,751			人民币普通股
中国工商银行－申万菱信新经 济混合型证券投资基金		4,674,680			人民币普通股
云南新兴投资有限公司		4,669,600			人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券 投资基金		3,500,213			人民币普通股
张云泉		3,472,321			人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率 比上年同期 增减（%）
分行业
药品生产	632,217,542.24	328,096,643.35	48.10	18.69	22.56	减少1.64 个 百分点
药品批发 与零售	452,461,778.05	443,462,375.54	1.99	50.24	50.34	减少0.06 个 百分点
其中：内 部抵消	15,009,955.61	15,009,955.61		-3.90	-3.90
合计	1,069,669,364.68	756,549,063.28	29.27	30.73	38.29	减少3.87 个 百分点
分产品
天然植物 药系列	353,131,455.53	148,918,103.99	57.83	8.69	14.78	减少2.24 个 百分点
化学合成 药	279,086,086.70	179,178,539.36	35.80	34.32	29.89	增加2.19 个 百分点
外购药品	452,461,778.05	443,462,375.54	1.99	50.24	50.34	减少0.06个

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						百分点
其中：内 部抵消	15,009,955.61	15,009,955.61		-3.90	-3.90
合计	1,069,669,364.68	756,549,063.28	29.27	30.73	38.29	减少3.87 个 百分点

5.2 主营业务分地区情况

5.2 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,014,157,698.88	34.75
国外	55,511,665.80	-15.33
合计	1,069,669,364.68	30.73

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

• 5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		39,343	本报告期已使用募集资金 总额	本报告期已使用募集资金 总额
			已累计使用募集资金总额			36,931.02
承诺项目	是否变更 项目	拟投入金 额	实际投入金 额	是否符合计 划进度	预计收益	产生收益情 况
现代药品营销 中心	否	2,980	3,994.90	否	10,000
营销体系分支 机构建设	是	2,000	2,033.91	否
云南天然药物 研究开发中心	是	2,980	2,317.98	否	3,500
国际合作新产 品开发项目	是	1,000	53.37	否	6,000
蒿甲醚原料药 及注射液车间 技改项目	否	4,780	7,323.34	否	3,335
蒿甲醚等天然 药物和保健品 口服制剂技改 项目	是	4,446.5	4,060.32	否	1,988
天然药物冻干 粉针项目	是	4,480	4,495.22	否	1,678
天然药物和保 健品软胶囊技	是	4,800	4,382.84	否	1,673

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是	4,100	4,165.28	否	1,542
否	7,776.5	7,776.5	否
/	39,343	40,603.66	/	29,716	/
		将部分募集资金的节余资金2411.98 万元投入到复方抗 疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金 额	实际投入金额	是否符合计划进 度
组建大型快速物 流批发公司（昆明 制药集团医药商 业有限公司）	营销体系分支机构 建设	1,800	1,800	是
收购云南金泰得 三七产业股份有 限公司57.39%的 股权	天然药物冻干粉针 项目	2,424	2,424	是
收购昆明中药厂 有限公司65%的股 权	中药现代化技改项 目	4,100	4,165.28	否
复方抗疟新药 ARCO 高技术产业 化与国际化项目	①、国际合作新产 品开发项目等节余 资金)②、云南天然 药物联合研究中心 项目节余资金③、 蒿甲醚系列等天然 药物和保健品口服 制剂技改项目节余 资金④、天然药物 和保健品软胶囊技 改项目节余资金	5,525
合计	/	13,849	8,389.28	/

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度
冻干粉针车间扩建项目	40,468,840.15	正在实施
锅炉房改造项目	6,404,436.90	正在实施
软胶囊扩产改造	277,621.80	正在实施
小容量扩产	1,189,008.70	正在实施
合计	48,339,907.55	/

（1）2009 年10 月14 日公司五届三十五次董事会审议通过投资3,734 万元扩建冻干粉针剂车间的议 案；2010 年4 月21 日公司六届四次董事会审议通过冻干粉针改造项目追加投资600 万元的议案。截

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止2011 年6 月30 日，项目仍在实施中；

• （2）2010 年1 月19 日召开的六届二次董事会审议通过投资911.3 万元制造中心建设燃汽（油）锅炉 项目的议案。截止2011 年6 月30 日，项目仍在实施中；

• （3）2011 年2 月28 日公司六届十一次董事会审议通过投资383.28 万元用于软胶囊车间改造。截止 2011 年6 月30 日，项目仍在实施；

• （4）2011 年2 月28 日公司六届十一次董事会审议通过投资520 万元用于小容量车间改造。截止2011 年6 月30 日，项目仍在实施。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

• □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	18,500
报告期末对子公司担保余额合计	18,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	18,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	24.93
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	14,000
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	14,000

6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用

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6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

• 7.1 审计意见

• 7.2 财务报表

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合并资产负债表 2011 年6 月30 日

编制单位:昆明制药集团股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		154,075,111.28	199,942,848.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		73,239,779.43	75,519,077.15
应收账款		259,166,975.11	258,361,273.85
预付款项		143,883,809.83	64,877,800.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		60,155,414.44	49,760,135.85
买入返售金融资产
存货		328,728,676.00	330,688,109.12
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		1,019,249,766.09	979,149,245.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		692,781.60	692,781.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,015,000.00	3,015,000.00
投资性房地产
固定资产		261,598,030.44	266,414,576.20
在建工程		21,753,026.88	12,491,503.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		24,340,399.80	24,217,786.15
开发支出		33,999,266.45	25,473,357.78
商誉		66,096,046.19	66,096,046.19
长期待摊费用		2,704,313.10
递延所得税资产		41,005,414.63	38,439,349.37

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其他非流动资产
非流动资产合计		455,204,279.09	436,840,400.41
资产总计		1,474,454,045.18	1,415,989,645.51
流动负债：
短期借款		116,000,000.00	111,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		55,809,759.88	69,170,560.86
应付账款		262,085,122.86	173,185,243.68
预收款项		34,693,724.09	67,059,785.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		18,213,536.67	28,657,595.91
应交税费		26,391,443.00	33,657,360.31
应付利息		25,200.00	25,200.00
应付股利
其他应付款		81,026,389.17	65,297,006.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债		34,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债		13,866,209.60	13,700,000.00
流动负债合计		642,111,385.27	575,752,752.36
非流动负债：
长期借款			20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		84,954.24	84,954.24
其他非流动负债
非流动负债合计		84,954.24	20,084,954.24
负债合计		642,196,339.51	595,837,706.60
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		314,176,000.00	314,176,000.00
资本公积		199,449,255.21	199,449,255.21
减：库存股

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专项储备
盈余公积		53,608,396.81	53,608,396.81
一般风险准备
未分配利润		174,781,411.54	168,007,493.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		742,015,063.56	735,241,145.74
少数股东权益		90,242,642.11	84,910,793.17
所有者权益合计		832,257,705.67	820,151,938.91
负债和所有者权益 总计		1,474,454,045.18	1,415,989,645.51

法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

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母公司资产负债表 2011 年6 月30 日

编制单位:昆明制药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		75,701,090.34	91,407,352.78
交易性金融资产
应收票据		30,744,357.77	19,942,270.01
应收账款		39,131,130.64	55,502,105.81
预付款项		91,432,596.50	42,724,099.56
应收利息
应收股利
其他应收款		42,252,604.90	37,300,471.77
存货		119,617,214.25	146,667,841.28
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		398,878,994.40	393,544,141.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		235,532,735.69	235,532,735.69
投资性房地产
固定资产		136,667,383.77	138,743,603.69
在建工程		19,535,577.51	10,903,273.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		9,931,848.20	10,336,149.00
开发支出		32,178,270.45	24,232,427.78
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		25,493,313.27	22,927,248.01
其他非流动资产
非流动资产合计		459,339,128.89	442,675,437.67
资产总计		858,218,123.29	836,219,578.88
流动负债：
短期借款		60,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		19,220,656.25	3,359,120.75

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昆明制药集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

应付账款		69,673,173.68	46,718,717.76
预收款项		21,042,903.88	38,682,609.25
应付职工薪酬		11,668,989.65	19,149,830.30
应交税费		14,980,360.04	13,720,517.83
应付利息
应付股利
其他应付款		19,063,756.83	34,558,089.02
一年内到期的非流动 负债		20,000,000.00
其他流动负债		13,500,000.00	13,500,000.00
流动负债合计		249,149,840.33	199,688,884.91
非流动负债：
长期借款			20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			20,000,000.00
负债合计		249,149,840.33	219,688,884.91
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		314,176,000.00	314,176,000.00
资本公积		198,522,403.22	198,522,403.22
减：库存股
专项储备
盈余公积		53,608,396.81	53,608,396.81
一般风险准备
未分配利润		42,761,482.93	50,223,893.94
所有者权益（或股东权益） 合计		609,068,282.96	616,530,693.97
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		858,218,123.29	836,219,578.88

法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

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合并利润表 2011 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,076,232,756.86	841,334,732.83
其中：营业收入		1,076,232,756.86	841,334,732.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,008,573,255.41	796,282,936.68
其中：营业成本		761,275,027.21	563,228,577.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		5,539,664.01	3,249,427.53
销售费用		180,751,281.94	177,856,639.79
管理费用		52,818,759.09	45,090,575.25
财务费用		3,856,269.82	3,911,985.1
资产减值损失		4,332,253.34	2,945,731.67
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		67,659,501.45	45,051,796.15
加：营业外收入		3,051,095.52	340,059.72
减：营业外支出		610,633.44	314,219.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		70,099,963.53	45,077,636.45
减：所得税费用		8,755,796.77	7,901,945.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		61,344,166.76	37,175,690.68
归属于母公司所有者的净利润		56,012,317.82	32,248,231.32
少数股东损益		5,331,848.94	4,927,459.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1783	0.1026

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（二）稀释每股收益		0.1783	0.1026
七、其他综合收益
八、综合收益总额		61,344,166.76	37,175,690.68
归属于母公司所有者的综合收益 总额		56,012,317.82	32,248,231.32
归属于少数股东的综合收益总额		5,331,848.94	4,927,459.36

法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

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母公司利润表 2011 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		315,562,243.71	249,867,837.31
减：营业成本		157,021,272.84	127,469,216.87
营业税金及附加		2,658,618.04	1,490,996.10
销售费用		84,544,143.91	72,987,204.17
管理费用		25,090,012.21	20,564,550.41
财务费用		1,581,456.73	1,105,564.86
资产减值损失		3,875,634.00	3,000,215.11
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,791,105.98	23,250,089.79
加：营业外收入		2,900,032.72	71,023.76
减：营业外支出		45,933.84	286,447.77
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		43,645,204.86	23,034,665.78
减：所得税费用		3,981,215.87	4,184,035.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,663,988.99	18,850,630.68
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		39,663,988.99	18,850,630.68

法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

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合并现金流量表 2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		合并现金流量表 2011 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		855,488,629.67	684,987,617.52
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还		502.56
收到其他与经营活动 有关的现金		56,609,356.35	81,471,347.09
经营活动现金流入 小计		912,098,488.58	766,458,964.61
购买商品、接受劳务 支付的现金		448,214,289.39	356,427,039.72
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金

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支付给职工以及为职 工支付的现金		93,503,321.84	75,673,284.05
支付的各项税费		82,564,913.32	68,114,763.05
支付其他与经营活动 有关的现金		265,803,814.98	224,560,024.89
经营活动现金流出 小计		890,086,339.53	724,775,111.71
经营活动产生的 现金流量净额		22,012,149.05	41,683,852.90
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		1,594,294.00	9,300.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		1,594,294.00	9,300.00
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		24,111,804.67	25,200,957.13
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		24,111,804.67	25,200,957.13
投资活动产生的 现金流量净额		-22,517,510.67	-25,191,657.13
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		81,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金

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收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计		81,000,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金		76,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		48,333,688.73	19,511,310.71
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金		893,876.69	22,636.75
筹资活动现金流出 小计		125,227,565.42	59,533,947.46
筹资活动产生的 现金流量净额		-44,227,565.42	-35,533,947.46
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		2,451.80
五、现金及现金等价物净 增加额		-44,730,475.24	-19,041,751.69
加：期初现金及现金 等价物余额		175,927,339.86	194,689,220.14
六、期末现金及现金等价 物余额		131,196,864.62	175,647,468.45

法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

第 19 页 共 30 页

昆明制药集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		母公司现金流量表 2011 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		275,168,758.26	217,413,361.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		99,651,806.13	53,604,483.85
经营活动现金流入 小计		374,820,564.39	271,017,844.95
购买商品、接受劳务 支付的现金		89,116,698.07	84,331,977.39
支付给职工以及为职 工支付的现金		44,418,072.18	32,922,600.27
支付的各项税费		35,587,391.58	32,244,051.17
支付其他与经营活动 有关的现金		189,304,897.58	91,859,419.85
经营活动现金流出 小计		358,427,059.41	241,358,048.68
经营活动产生的 现金流量净额		16,393,504.98	29,659,796.27
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额			9,300.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计			9,300.00
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		18,330,482.24	17,629,990.67
投资支付的现金
取得子公司及其他营

第 20 页 共 30 页

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业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		18,330,482.24	17,629,990.67
投资活动产生的 现金流量净额		-18,330,482.24	-17,620,690.67
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		40,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计		40,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		47,063,881.48	16,575,780.15
支付其他与筹资活动 有关的现金		377,710.80
筹资活动现金流出 小计		57,441,592.28	16,575,780.15
筹资活动产生的 现金流量净额		-17,441,592.28	-6,575,780.15
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-19,378,569.54	5,463,325.45
加：期初现金及现金 等价物余额		90,735,528.62	84,443,445.68
六、期末现金及现金等价 物余额		71,356,959.08	89,906,771.13

法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

第 21 页 共 30 页

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合并所有者权益变动表

2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			合并所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目			本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末 余额	314,176,000.00	199,449,255.21			53,608,396.81		168,007,493.72		84,910,793.17	820,151,938.91
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	314,176,000.00	199,449,255.21			53,608,396.81		168,007,493.72		84,910,793.17	820,151,938.91
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）							6,773,917.82		5,331,848.94	12,105,766.76
（一）净利润							56,012,317.82		5,331,848.94	61,344,166.76
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							56,012,317.82		5,331,848.94	61,344,166.76
（三）所有者

第 22 页 共 30 页

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投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配							-49,238,400.00			-49,238,400.00
1．提取盈余 公积
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配							-49,238,400.00			-49,238,400.00
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备

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1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	314,176,000.00	199,449,255.21			53,608,396.81		174,781,411.54		90,242,642.11	832,257,705.67

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末余 额	314,176,000.00	199,865,113.80			48,546,529.14		103,200,210.68		72,561,414.02	738,349,267.64
加： 会计政策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	314,176,000.00	199,865,113.80			48,546,529.14		103,200,210.68		72,561,414.02	738,349,267.64
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							14,779,431.32		4,185,491.89	18,964,923.21
（一）净利润							32,248,231.32		4,927,459.36	37,175,690.68
（二）其他综合 收益
上述（一）和（二）							32,248,231.32		4,927,459.36	37,175,690.68

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昆明制药集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

小计
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配							-17,468,800.00		-741,967.47	-18,210,767.47
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配							-17,468,800.00		-741,967.47	-18,210,767.47
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	314,176,000.00	199,865,113.80			48,546,529.14		117,979,642.00		76,746,905.91	757,314,190.85

法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

第 25 页 共 30 页

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母公司所有者权益变动表

2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余 额	314,176,000.00	198,522,403.22			53,608,396.81		50,223,893.94	616,530,693.97
加：会计政 策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	314,176,000.00	198,522,403.22			53,608,396.81		50,223,893.94	616,530,693.97
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							-7,462,411.01	-7,462,411.01
（一）净利润							39,663,988.99	39,663,988.99
（二）其他综合 收益
上述（一）和（二） 小计							39,663,988.99	39,663,988.99
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入资 本

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昆明制药集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配							-47,126,400.00	-47,126,400.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配							-47,126,400.00	-47,126,400.00
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	314,176,000.00	198,522,403.22			53,608,396.81		42,761,482.93	609,068,282.96

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单位:元 币种:人民币

								单位:元 币种:人民币
项目					上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余 额	314,176,000.00	198,522,403.22			48,546,529.14		20,375,884.87	581,620,817.23
加：会计政 策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	314,176,000.00	198,522,403.22			48,546,529.14		20,375,884.87	581,620,817.23
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							3,141,830.68	3,141,830.68
（一）净利润							18,850,630.68	18,850,630.68
（二）其他综合 收益
上述（一）和（二） 小计							18,850,630.68	18,850,630.68
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额

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3．其他
（四）利润分配							-15,708,800.00	-15,708,800.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配							-15,708,800.00	-15,708,800.00
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	314,176,000.00	198,522,403.22			48,546,529.14		23,517,715.55	584,762,647.91

法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期发生的非同一控制下企业合并

		单位：元 币种：人民币
项 目		商誉
	金额	确定方法
云南金泰得三七产业股份有限公司	2,175,983.93
昆明制药集团医药商业有限公司	1,822,757.31
西双版纳版纳药业有限责任公司	13,972,955.57
富宁金泰得剥隘七醋有限公司	603,320.05
昆明中药厂有限公司	47,521,029.33
合 计	66,096,046.19	根据《企业会计准则第38 号---首次执行企业 会计准则》的规定，上述股权投资差额均属于非同 一控制下的企业合并产生的股权投资借方差额，因 无法可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负债的 公允价值，上述股权投资借方差额在合并资产负债 表中列示为商誉。

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