KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Capital/Financing Update 2020

Oct 21, 2020

证券代码： 600422 证券简称：昆药集团 公告编号： 2020-107 号

昆药集团股份有限公司关于以票据、应收账款、理财产品等 资产质押开展融资类业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为推进昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展，提高公司的资产 使用及管理效率，拓宽融资渠道，盘活票据、应收账款及理财类资产价值，公司 及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过 4 亿元的银行承兑汇票、应收 账款、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产作为质押物， 向银行申请融资，办理贷款、信用证、开立银行承兑汇票等业务，质押额度可循 环使用，自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

一、 业务概述

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过 4 亿元的银行承兑 汇票、应收账款、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产作 为质押物，向银行申请融资，办理贷款、信用证、开立银行承兑汇票等业务。

二、 具体方案

• 1、拟合作银行：国内资信较好，可办理银行承兑汇票、应收账款、大额

• 存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押融资类业务的银行。

  • 2、业务实施主体：公司及合并报表范围内的子公司。

  • 3、质押额度：不超过 4 亿元，在额度内可循环使用。

  • 4、质押额度有效期：自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

三、 业务目的

目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的银行承兑汇票、应收账 款、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产，将这些资产质

押给合作银行，可开立银行承兑汇票、保函、信用证，办理各种贷款等，从而盘 活应收账款及理财类资产，节约资金成本。

四、 业务风险及防范措施

该业务面临的最大风险为流动性风险，即质押的应收账款及理财类资产未到 期，开立的银行承兑汇票或者融资到期，造成票据到期无法兑付或者融资到期还 款来源不足的风险。

风险控制措施：公司与合作银行开展该业务时，开立银行承兑汇票的到期日 或者融资到期日尽量安排在存款及理财类资产到期日之后；同时做好日常的流动 性管理及资金计划管理，在票据到期或者融资到期日前，提前做好资金安排，保 障到期兑付或者到期还款。

五、 决策程序和组织实施

1、董事会授权公司经营层在本次业务范围内决定有关具体事项。

2、公司财务运营中心负责组织实施银行承兑汇票、应收账款、大额存单、 理财产品、结构性存款、信用证、保证金类资产质押融资类业务。财务运营中心 将实时跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制 风险。

六、 独立董事意见

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过 4 亿元的票据、应收 账款、理财产品等资产质押开展融资类业务，可以提升公司流动资产的流动性和 效益性，减少公司资金占用，降低公司融资成本，优化财务结构，提高资金利用 率，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的 情形，因此,我们同意公司以不超过 4 亿元的票据、应收账款、理财产品等资产 质押开展融资类业务。

特此公告。

==> picture [349 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [334 x 12] intentionally omitted <==