KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Capital/Financing Update 2018

Nov 8, 2018

你证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-126号

昆药集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018 年11 月8 日召开了九届二次董事会和九届二次监事会，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的预案》，董事 会、监事会同意公司将公司2013 年公开发行募集资金的部分投资项目结项，同时，结 合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司 拟将项目结项后的结余募集资金10,636,632.45 元（包含募投项目结余2,600 元及截 至2018 年11 月8 日的利息与理财收益10,634,032.45 万元，实际金额以资金转出当 日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚须经公司临 时股东大会审议通过方可实施。

现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]792号文核准，昆药集团股份有限公 司（以下简称“昆药集团”、“公司”）2013年采用向网上、网下定价发行相结合的 方式公开发行人民币普通股(A股) 26,954,177股，每股发行价格为人民币25.97元， 募集资金总额为人民币699,999,976.69元，扣除发行费后实际募集资金净额为人民币 680,930,022.51元。投资项目如下：

承诺投资项目	募集资金投资额（万元）	变更后募集资金投资项目（如适用）	调整后募集资金投资额（万元）
高技术针剂示范项目	20,093.00	不涉及	|
小容量注射剂扩产项目	15,000.00	对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目	2,500.00
		对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目	4,390.00
		Diabegone（长效降糖药）研发项目	8,110.00
创新药物研发项目	10,000.00	口服固体制剂智能生产基地一期建设项目	10,000.00
中药现代化基地建设	23,000.00	不涉及	|

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二、本次结项募投项目的募集资金的使用及结余情况

公司本次结项的募集资金项目为：小容量注射剂扩产项目，根据本公司2014年12 月16日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于将募投项目“小容量注射 剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对 子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone（长效 降糖药）研发项目”等三个项目》的议案，项目变更为“对子公司西双版纳版纳药业 有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增 加投资项目”和“Diabegone（长效降糖药）研发项目”等三个项目，上述项目募集 资金的使用及结余情况如下：

金的使用及结余情况如下：
项目名称	募集资金拟投资金额（万元）	募集资金累计投资金额（万元）	与承诺投入金额的差额（万元）
对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目	2,500.00	2,500.00	0
对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目	4,390.00	4,389.74	-0.26
Diabegone（长效降糖药）研发项目	8,110.00	8,110.00	0
合计	15,000.00	14,999.74	-0.26

项目募集资金专项存储账户为公司在中国建设银行股份有限公司昆明城西支行 开户的账号为53001885436051005197的账户，截止2018年11月8日，账户存储的结余 募集资金为10,636,632.45元，其中募投项目结余2,600 元，利息与理财收益 10,634,032.45元。

三、本次募集资金结余的主要原因

公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收 益。

四、结余募集资金的使用计划

鉴于公司募集资金投资的以上项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高 募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 10,636,632.45元（包含截至2018年11月8日的利息与理财收益10,634,032.45元，实 际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益， 符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

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结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户 注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》 随之终止。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增 强公司营运能力。因此,我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集 资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

公司将上述募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是基于 公司实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东 利益，本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，因此，监事会同意公司将本次部 分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，该事项需经公司股东 大会审议通过后方可实施。

（三）保荐机构核查意见

公司公开发行部分募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资 金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利 益的情况，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关文件规定。上述事项已经公司董事会、监事会审议通 过，独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对公司本次募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

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