KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Capital/Financing Update 2015

Mar 11, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2015-015号

昆明制药集团股份有限公司关于

利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

2015 年 3 月10 日，昆明制药集团股份有限公司（以下称 “公司” ）七届三十七次董事会审议通过了《关于利用闲置自有资 金进行保本投资理财业务的预案》，同意使用不超过人民币 2 亿元 的闲置自有资金适时购买低风险的保本、类保本投资理财产品，包 括投向国债、银行存款、企业债和公司债的理财、信托产品；证券 交易所市场实施标准券制度的债券质押式逆回购交易产品等。

公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策 权并签署相关合同文件。自董事会审议通过之日起1 年内。

现将相关事项公告如下：

一、公司自有资金状况

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在 保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，有部分闲置资 金可供理财增值。

二、对外投资概述

• 1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益

• 2、授权额度：不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，可循环

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使用。单笔投资或单一项目投资不超过 2 亿元人民币。

3、授权有效期：本项授权有效期自董事会审议通过之日起1 年 内。

4、投资品种：主要投向低风险的保本、类保本投资理财产品， 包括投向国债、银行存款、企业债和公司债的理财、信托产品；证 券交易所市场实施标准券制度的债券质押式逆回购交易产品等。

5、投资期限：根据本项授权进行的投资理财产品期限不得超过

2 年。

6、资金来源：闲置自有资金

三、对外投资对上市公司的影响

在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，利用闲 置自有资金择机进行低风险的保本、类保本投资理财，有利于提高 闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股 东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

四、对外投资的风险分析及控制措施

公司根据《昆明制药集团股份有限公司对外投资管理制度》的 规定，对资产财务部提出的公司资金使用情况的分析以及对投资理 财产品的分析，审慎行使决策权。

在额度范围内公司投资于国债、银行理财产品、债券质押式逆 回购交易产品等，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权 并签署相关合同文件。

在额度范围类公司投资于类保本投资理财产品，包括投资国债

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外的其他债券投资理财产品、信托类产品等，需报董事会一事一 议，公司董事会根据股东大会授权行使该项投资决策权，在公司董 事会同意的情况下由董事长签署相关合同文件。

公司资产财务部负责具体的投资理财产品购买事宜，并及时跟 踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资 风险。

公司审计部负责对根据本项授权进行的投资理财进行审计监 督，每个季度末应对各项理财进行全面审查，并根据谨慎性原则对 各项投资理财可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报 告。

公司证券室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规 定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资理 财及损益情况。

五、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

作为昆明制药集团股份有限公司独立董事，我们认真审阅了 《关于利用闲置自由资金进行保本投资理财业务的预案》资料， 并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审 核，我们认为：

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、 《对外投资管理制度》等的规定，在保证公司正常经营所需流动 资金的情况下，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 2 亿元

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的闲置自有资金选择适当的时机，购买低风险的保本、类保本投 资理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益， 为公司股东谋取更多的投资回报， 符合公司及全体股东的利益， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、我们同意该议案，同意公司使用部分闲置自有资金购买低 风险的保本、类保本投资理财产品。

（二）监事会意见

全体监事认为：公司使用部分闲置自有资金适时购买低风险 的保本、类保本投资理财产品,其内容及程序符合《上海证券交易 所股票上市规则》、及公司章程、《对外投资管理制度》等的规 定，有利于在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资 金利用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取投资回报。

六、备查文件

• 1、昆明制药集团股份有限公司七届三十七次董事会会议决议；

• 2、昆明制药集团股份有限公司七届十七次监事会会议决议；

3、独立董事意见

特此公告！

昆明制药集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 10 日

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