KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2012

Nov 1, 2012

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-44

昆明制药集团股份有限公司七届一次董事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2012 年 10 月 25 日以书 面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届一次董事会议的通知和材 料，并于 2012 年 11 月 1 日在公司管理中心召开。会议由公司何勤董事长召集并 主持，屠鹏飞独立董事因公务出差，委托独立董事辛金国先生代为出席本次会议 并行使表决权，果德安独立董事因公务出差，委托独立董事梅健先生代为出席本 次会议并行使表决权。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决 议：

一、选举公司第七届董事会董事长的议案

选举何勤先生为公司七届董事会董事长（简历附后），任期至本届董事会任 期结束。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、选举公司第七届董事会副董事长的议案

选举刘会疆先生、林家宏先生为公司七届董事会副董事长（简历附后），任 期至本届董事会任期结束。

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三、审议聘任公司总裁的议案

经何勤董事长提名，聘任袁平东先生为公司总裁（简历附后），任期至本届 董事会任期结束。

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四、审议聘任公司董事会秘书的议案

经何勤董事长提名，聘任徐朝能先生为公司董事会秘书（简历附后），任期 至本届董事会任期结束。

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五、审议聘任公司财务负责人、财务总监的议案

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经何勤董事长提名，聘任汪绍全先生为公司财务负责人、财务总监（简历附

后），任期至本届董事会任期结束。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议聘任公司副总裁的议案

经袁平东总裁提名，聘任徐朝能先生、董少瑜先生、林钟展先生、刘鹏先生

为公司副总裁（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议聘任公司证券事务代表的议案

经徐朝能董事会秘书提名，聘任卢冰女士为公司证券事务代表（简历附后），

任期至本届董事会任期结束。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议成立公司战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核委员会成员组成

的议案

为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，明 确董事会决策与经营管理层的关系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》，第七届董事会成立各专业委员会的组成人员如下：

（一）战略委员会（5 人）

主任委员：何勤

成员：刘会疆、林家宏、汪思洋、果德安

（战略委员会日常办事机构建议设在董事会办公室）

（二）审计与风险控制委员会（3 人）

主任委员：辛金国

成员：裴蓉、梅健

（审计与风险控制委员会日常办事机构建议设在审计及法务部暨监事会办公室）

（三）提名委员会（3人）

主任委员：屠鹏飞

成员：汪思洋、辛金国

（提名委员会日常办事机构建议设在人力资源部）

（四）薪酬与考核委员会（3人）

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主任委员：梅健 成员：屠鹏飞、裴蓉

(薪酬与考核委员会日常办事机构建议设在人力资源部）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、关于资产核销的议案

2012 年公司对应收账款、股权投资进行了部分清理，依据结果拟在2012 年 对以下资产进行核销。具体如下：

1、部分5年以上、5万以下的应收账款，此部分应收账款经多次清理、清收 已无法收回， 金额9,533,567.65元，已全额计提坏账。

2、吉林省康乃尔药品经销有限公司（原吉林省华城药业有限公司）应收账 款3,360,270元，已确认无法收回，应收账款已全额计提坏账准备。

3、海外公司应收账款978,374.8元，主要因WHO2006年开始禁止青蒿素单方 的销售，造成产品滞销，应收账款无法收回，已计提坏账101,839.86元。

上述三项应收账款共计原值13,872,212.45元，净值876,534.94元。

4、云南西红花产业股份有限公司股权投资，金额1,000,000元，已全额计提 减值准备，云南西红花产业股份有限公司已破产清算。

以上拟核销资产总额14,872,212.45元，已计提准备13,995,677.51元，净值 876,534.94元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、关于建设天然植物原料药基地的预案

公司的植物药车间必须在 2015 年 12 月 31 日前通过国家 2010 版 GMP 的认 证要求。现有车间已无条件改造，结合公司五年战略发展规划。建议在呈贡七甸 工业园区投资建设公司天然植物原料药创新基地，满足公司的天然植物原料药的 市场需求。

项目具体情况如下：

（一）建设内容

项目拟用 2.5（2013 年 1 月~2015 年 6 月）年时间在昆明市呈贡工业园七甸 片区公司现有 23.14 亩土地上，按照 GMP 标准，完成总建筑面积为 16,000 ㎡的 原料药生产基地的建设，实现年产三七总皂苷 80,000kg、灯银脑通胶囊原料提取

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物 13,200kg 以及银芩胶囊原料提取物 13,200kg 的生产规模，为企业扩大生产能 力提供充分的原料药保障，为企业推动产品结构调整升级，实现跨越式发展奠定 重要基础。项目主要建设内容如下：

1、新建建筑面积 10,000 ㎡的原料药生产车间，其中：三七总皂苷车间建筑 面积为 7,000 ㎡，灯银脑通胶囊、银芩胶囊原料提取物生产车间建筑面积为 3,000 ㎡。

2、新建建筑面积 5,500 ㎡的库房，其中：药材库为 4,000 ㎡，溶剂库为 1,500 ㎡。

3、完成建筑面积 500 ㎡的公用及配套工程建设。

4、购置相应的生产及辅助设备，完成生产线建设。

（二）建设规模和产品方案

根据市场需求情况和今后发展趋势动向，结合企业的实际运作能力和资金情 况，本项目拟定的生产规模和产品方案详见表 4-1。

表 4-1 项目生产规模及产品方案一览表

	表4-1	项目生产	规模及产品	方案一览表
序 号	产品名称	年产量 （kg/年）	单价 （元/kg）	金额 （万元）	产品所执行的相关标准
1	三七总皂苷	80,000	11,600	92,800.00	2010版药典及昆药内控 Q1-08001-02
2	灯银脑通胶囊原料提取物	13,200	2,212	2,919.84	Q/KPC51
3	银芩胶囊原料提取物	13,200	761	1,004.52	Q/KPC52

（三）厂址选择

综合考虑自然资源条件、经济地理位置、产业布局和工业基础等因素，本项 目建设地点选择在呈贡工业园七甸片区内，该地位于昆明市东郊、西临呈贡新城， 老石安公路通过园区。

（四）建设期限

项目建设计划 2.5 年完成，即从 2012 年 10 月至 2015 年 3 月。

（五）项目实施进度

项目实施进度安排如下，详见表 4-5：

1、2013 年 1～3 月：项目可行性研究及报批，基地选择与风险评估等前期

工作。

2、2013 年 4～9 月：完成项目初步设计等工作。

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• 3、2013 年 10~2014 年 9 月：完成项目土建工程。

• 4、2014 年 10～12 月：设备采购及安装；

• 5、2015 年 1~4 月：设备调试，生产技术培训及试生产；

6、2015 年 5~6 月：完成项目验收。

（六）投资计划与资金筹措

本项目总投资为 11,474.10 万元，其中，建设投资为 6,679.84 万元，铺底流 动资金为 4,794.26 万元。项目建设拟申请银行长期贷款 3,000 万元，占项目总投 资的 26.14%，其余不足部分 8,474.10 万元，全部由企业自筹解决。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 此预案尚须提交公司临时股东大会审议。

十一、关于为昆明中药厂有限公司贷款担保的预案（详见担保公告） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚须提交公司临时股东大会审议。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2012 年 11 月 1 日

个人简历 ：

何勤，男，1960 年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医 学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。曾任深圳 亿胜医药科技发展有限公司董事、总经理、香港亿胜生物集团（香港创业板上市 公司）副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展 有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长，华立医药集团有限公 司副总裁，昆明制药集团股份有限公司（600422）总裁，重庆华立药业股份有限 公司（000607）董事； 2006 年10 月至今任昆明制药集团股份有限公司（600422） 董事长，2010 年9 月至今任武汉健民药业集团股份有限公司（600976）董事长， 2011 年6 月至今任华立集团股份有限公司副总裁、华方医药科技有限公司董事 长、北京华方科泰医药有限责任公司董事长。

刘会疆，男，汉族，1956 年4 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。 1970 年8 月至1973 年8 月在玉溪市水电设备厂工作，1973 年9 月至1976 年8

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月在武汉水利电力学院（今武汉大学）水电专业读书，1976 年9 月至1993 年12 月在玉溪市水电设备厂工作，历任设计科科长、副厂长、厂长，1994 年1 月至 今任云南红塔集团有限公司党委委员、董事、副总经理，2009 年8 月至今任云 南红塔集团有限公司党委书记，2003 年9 月至今任昆明制药集团股份有限公司 （600422）副董事长。

林家宏，男，汉族，1970 年出生，上海财经大学本科毕业。1988 年12 月至 1999 年3 月在昆明市财政局工作；1999 年3 月至2000 年9 月在云南省国有资产 （持股）经营公司工作，历任综合部副主任、股权部主任；2000 年9 月至2002 年3 月在云南省融资担保有限责任公司工作，历任总经理助理、副总经理；2002 年3 月至2008 年2 月，在云南省国有资产经营有限责任公司工作，历任投资发 展部经理、企业管理部经理兼风险管理部经理；2008 年2 月至2011 年8 月，在 云南省工业投资控股集团有限责任公司工作，任企业管理部经理，兼任云南省节 能投资有限公司法定代表人、董事长；2011 年8 月至今任云南省工业投资控股 集团有限责任公司资产运营部总经理；2009 年11 月至今任昆明制药集团股份有 限公司副董事长。

袁平东，男，1968 年 12 月 31 日出生。1991 年 7 月毕业于江苏扬州大学， 2003 年获重庆大学工商管理硕士。1991 年 7 月进入太极集团涪陵制药厂工作； 1991 年 7 月至 1991 年 12 月代表涪陵制药厂参加社教工作；1992 年在涪陵制药 厂生产车间、质检部、办公室工作；1993 年至 1994 年任太极集团涪陵制药厂山 东省公司商务代表、副经理；1995 年至 1996 年任太极集团南方销售公司华东大 区经理；1997 年任太极集团南方销售公司副总经理；1998 年至 2000 年任太极集 团销售总公司衡远公司总经理；2001 年至 2003 年任太极集团销售总公司副总经 理；2004 年至 2006 年 6 月任太极集团销售总公司常务副总经理；2006 年 6 月至 2009 年 10 月任西南药业股份有限公司总经理。2009 年 11 月至今任昆明制药集 团股份有限公司总裁。

徐朝能，男，1964 年出生，中共党员，研究生，高级会计师。现任昆明制 药集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1991 年 3 月至 1998 年 6 月历任中轻 依兰(集团)有限公司资产财务部副部长、部长；1998 年 7 月至 2002 年 4 月历任 昆明制药集团股份有限公司资产财务部经理兼证券部经理、总裁助理、财务总监； 2000 年 3 月至 2006 年 10 月任昆明制药集团股份有限公司董事会秘书；2004 年

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7 月至今任昆明制药集团股份有限公司副总裁；2007 年 9 月至今任昆明制药集团 股份有限公司董事会秘书。

董少瑜，男，1957 年 6 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，中国 注册会计师、中国注册评估师。现任昆明制药集团股份有限公司副总裁。1974 年 12 月～1989 年 10 月曾任黑龙江八五八农场计划财务科会计、主管会计、副 科长、科长；1989 年 11 月～1995 年 8 月任武汉第五制药厂总会计师、副厂长； 1995 年 9～1999 年 1 月任武汉市长江变压器厂总会计师、副厂长；1999 年 2 月～ 1999 年 10 月任武汉市正远会计师事务所注册会计师；1999 年 11 月～2000 年 9 月在武汉市国有资产经营公司担任委派财务总监；2000 年 10 月～2005 年 5 月任 武汉健民股份有限公司总会计师、财务总监；2005 年 6 月～2006 年 9 月任武汉 健民集团随州药业有限公司总经理。2006 年 10 月至 2009 年 10 月任昆明制药集 团股份有限公司财务总监。2008 年 7 月至今任昆明制药集团股份有限公司副总 裁。

林钟展， 男，1969 年 1 月出生，广东药学院预防医学学士学位 。1995.12~ 2000.5，辉瑞制药有限公司历任医药代表、地区经理、大区经理；2000.5~ 2001.12， 北京诺华制药大区经理；2001.12~ 2003.7，华瑞制药有限公司大区经理；2003.8~ 2006.7，昆明制药集团股份有限公司总裁助理、昆明制药集团药品销售有限公司 常务副总经理；2006.7-2007.3，武汉健民药业集团股份有限公司销售总监；2007.3至今昆明制药集团股份有限公司历任销售总监、昆南公司总经理、营销中心代总 经理、副总经理、总经理；2010 年 12 月至今任昆明制药集团股份有限公司副总 裁。

刘鹏，男，1963 年 6 月出生，1983 进入昆明制药厂工作；曾先后任职于昆 明制药厂片剂车间副主任、金鼎分厂厂长、总裁助理兼经理、行政总监、制造中 心总监、制造中心总经理。2010.9～2012.7 任职武汉健民药业集团有限公司副总 裁。2012 年 8 月至今任昆明制药集团股份有限公司副总裁。

汪绍全，男，1967 年 12 月 4 日出生，大学本科，会计学专业，会计师、注 册会计师。1991 年 7 月至 1993 年 12 月任重庆电子技术研究所及下属公司会计 主管；1994 年 1 月至 1997 年 9 月任雅芳(中国)有限公司、旺旺集团重庆公司财 务主管；1997 年 10 月至 2002 年 4 月期间历任声广集团及下属公司财务负责人、 信联股份财务副经理；2002 年 5 月至 2006 年 2 月期间历任重庆华立药业股份有

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限公司财务部副部长、审计法务部部长、监事；2006 年 3 月至 2007 年 12 月期 间历任昆明制药集团股份有限公司财务总监助理、重庆华立药业股份有限公司营 运管理部部长；2008 年 1 月至 2009 年 10 月期间历任华立集团股份有限公司营 运管理部部长、北京华立科泰医药有限责任公司财务总监；2008 年 1 月至 2009 年 7 月武汉健民药业集团股份有限公司董事；2009 年 5 月至 11 月任重庆华立药 业股份有限公司监事会主席；2009 年 11 月至今任昆明制药集团股份有限公司财 务总监。

卢冰，女，1986 年4 月出生，中共党员。北京科技大学毕业，获法学学士 学位。2008 年5 月进入昆明制药集团股份有限公司工作，现任公司证券事务代 表。

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昆明制药集团股份有限公司 天然植物原料药创新基地

项目建议书

（初稿）

项目实施单位：昆明制药集团股份有限公司 项目负责人： 袁平东 项目联系人： 李爱华 艾青

2012 年 10 月

植物原料药创新基地项目建议书

目 录

1 项目建设背景及必要性 ..................................................................... 2 1.1 项目建设背景 .................................................................................................. 2 1.2 项目建设的意义及必要性 .............................................................................. 4 2 承担单位简介 ..................................................................................... 6 2.1 项目承担单位基本情况 .................................................................................. 6 2.2 项目承担单位财务情况及银行信用等级 ...................................................... 9 2.3 项目负责人基本情况 ...................................................................................... 9 3 市场分析 ............................................................................................ 10 3.1.市场需求分析 ................................................................................................ 10 3.2 主要产品需求分析 ........................................................................................ 11 4 建设方案 ............................................................................................ 12 4.1 建设内容 ........................................................................................................ 12 4.2 建设规模和产品方案 .................................................................................... 12 4.2 工艺技术路线 ................................................................................................ 13 4.3 设备选型 ........................................................................................................ 14 4.4 土建工程 ........................................................................................................ 15 4.5 公用工程及配套设施 .................................................................................... 15 4.6 原材料及燃料动力供应 ................................................................................ 17 4.7 厂址选择 ........................................................................................................ 18 4.8 建设期限 ........................................................................................................ 19 4.9 项目实施进度 ................................................................................................ 20 5 投资估算与资金筹措 ....................................................................... 21 5.1 投资估算 ........................................................................................................ 21 5.2 投资计划与资金筹措 .................................................................................... 22 6 项目效益分析 ................................................................................... 23 6.1 经济效益分析 ................................................................................................ 23 6.2 社会效益分析 ................................................................................................ 23 7 结论与建议 ....................................................................................... 25

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植物原料药创新基地项目建议书

1 项目建设背景及必要性

1.1 项目建设背景

以高血压、脑卒中和冠心病为代表的心脑血管疾病严重危害人类 健康，被称为“人类健康的头号杀手”；以咽炎、支气管炎、扁桃体炎 等为代表的上呼吸道感染等疾病也成为困扰人类健康生活的一大顽 疾。因此，心脑血管疾病用药和呼吸系统疾病用药一直是世界范围内 药物研究开发与生产应用的热点。

目前，我国在心脑血管疾病用药市场仅次于抗感染药，属于第二 大类药，约占全国药品销售规模的 15%。虽然我国心脑血管药物需求 旺盛，但当前生产规模还不能满足国内需求，尤其是高端药物多依赖 进口，国产心血管病药物市场还有很大成长空间。加之，近年来随着 化学药物对许多心脑血管疾病表现乏力以及毒副作用较大的情况下， 植物提取类制剂以其多靶点的治疗效果和优于化学药的安全性，在对 心脑血管疾病的治疗上发挥着愈来愈重要的作用。

在呼吸系统疾病用药市场方面，2011 年我国慢性病发病确诊患 者已达 2.6 亿人。其中，哮喘病、COPD、过敏性鼻炎等呼吸疾病的 发病率不断上升。伴随着当前环境的持续恶化，我国呼吸系统疾病用 药市场面临很大的压力，这一领域的药品市场，特别是植物提取类制 剂的天然药被认为是未来最具发展潜力的药品市场之一。

针对两类药品巨大的市场潜力，项目承担单位昆明制药根据自身 实力，走自主研究与联合开发相结合的道路，研制、中试生产了一系 列植物药产品，填补了多项国内外空白，在植物有效成分的提取、分

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植物原料药创新基地项目建议书

离、纯化、天然药、化学药物的合成与结构改造、天然药物冻干粉针 剂等方面颇具特色并占有一定的领先地位，逐渐形成了以三七总皂苷 为主要原料的络泰®注射用血塞通（冻干）、络泰®血塞通注射液、络 泰®血塞通软胶囊；以灯盏细辛等植物提取物为主要原料的络泰®灯银 脑通胶囊；以金银花等植物提取物为主要原料的精和®银芩胶囊等多 个系列的治疗心脑血管、冠心病、上呼吸道疾病的主营产品，并在各 系列产品的研究、生产和推广上处于全国领先水平。2009 年，企业 众多产品被列入基本医疗保险的药品目录，进入各级医院及药品商店 销售，为企业产品的长期而稳定的销售提供了保障。其中，络泰®注 射用血塞通（冻干）、银芩胶囊被评为国家级新产品。在 2010 年，企 业的络泰牌血塞通软胶囊、血塞通注射液、注射用血塞通（冻干）荣 获云南名牌产品称号。产品自投放市场以来，一直受到广大患者欢迎， 销售情况良好，并且需求稳定上升。

为谋求更大的发展，进一步满足市场需求，企业决定扩大以三七 总皂苷系列为主，多个产品的生产规模。伴随着产能的扩大，原有的 原料药提取物产能已无法满足企业的生产需要，原料药提取物不足已 成为制约企业发展的主要瓶颈。为解决原料提取物不足的问题，考虑 到生产成本及交通等诸多方面的因素，企业拟在七甸工业园按照 GMP 标准新建原料药提取车间。项目拟建地七甸工业园位于昆明市 呈贡工业园区七甸片区位于呈贡新区东北部，距昆明市区约 20 公里， 园区北面即是 324 国道，园区内地势平坦、开阔，水、电供应充足， 交通、通讯便利，项目运营期内的燃料及动力成本相较市区也更为低

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植物原料药创新基地项目建议书

廉。项目建成后，将实现年产三七总皂苷提取物、灯银脑通胶囊原料 提取物、银芩胶囊原料提取物共计 106.4 吨的产能规模，不仅符合当 前的产业政策，更能有效提升企业竞争力、满足不断增长的国内外市 场需求。

1.2 项目建设的意义及必要性

（1）是企业实现战略规划和产业升级的重要举措

该项目将严格按照新版 GMP 要求组织产品生产，并选用国内外 较先进的生产工艺设备与检测装备，具有较高自动化水平和产品质量 监控手段，能够完善企业生产环境，保证产品质量。通过项目建设能 满足企业日常生产所需的原料提取物需求，是保障公司产品结构调整 升级，推动企业产品多元化的发展，实现跨越式发展的重要举措。

（2）满足市场需求，为人民健康提供保障

心血管疾病已成为我国导致人口死亡的头号疾病和致残最多的 疾病，在目前医疗技术条件下，心血管病较难治愈，尤其难以根除， 治疗后期不断需要药物予以维持；呼吸系统疾病近年来随着环境恶化 和空气污染，近年来患病率不断攀升，其用药市场规模也将被刷新， 2010 年我国呼吸系统疾病用药已占到医院终端药品购进金额的 10.97%。两类疾病的用药市场需求潜力巨大。项目建成，将促进昆明 制药相关产品生产，极大地缓解市场需求压力，为提高人民健康水平 提供重要保障。

（3）可有效促进区域经济发展

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植物原料药创新基地项目建议书

本项目建成后，不仅可以新增就业岗位 105 个，而且还会带动三 七等云南特色中草药种植、包装材料、物流、生产设备等相关产业发 展，提供大量的间接就业机会，对改善当地就业环境，缓解当地劳动 力供应过剩的状况，促进区域经济发展具有积极的推动作用。

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植物原料药创新基地项目建议书

2 承担单位简介

2.1 项目承担单位基本情况

企业名称：昆明制药集团股份有限公司 法定代表人：何勤

企业地址：昆明高新技术产业开发区科医路 166 号 注册资本：31417.6 万元人民币 企业性质：股份制（上市）

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：昆明制药）前身为昆明 制药厂，始建于 1951 年 3 月，1995 年进行国有企业改制为股份有限 公司，并于 2000 年 12 月在上海证券交易所正式挂牌上市（证券代码： 600422）。昆明制药是国家重点高新技术企业、国家火炬计划重点高 新技术企业，2010 年被列为全国第四批企事业知识产权试点单位， 2011 年认定为云南省知识产权优势企业，2011 年成为云南省创新型 企业，2011 年云南省重点培育的 20 户技术创新示范企业；中国医药 工业 100 强企业；2011 年化学制药行业企业品牌百强第 43 位；是云 南省重点支持的 10 户大型制药企业之一。

昆明制药经过 60 多年的不懈努力，现已发展成为一个集药物研 发、生产、销售、商业批发和外贸为一体的大型现代生物制药集团， 形成了以天然植物药为主体，涵盖化学药、中药和医药流通产业的完 整医药产业群格局的集团。公司总资产 16.3 亿元，员工 2,870 名,各 类专业技术人员占员工总数的 45%。

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植物原料药创新基地项目建议书

公司拥有多项核心技术，申请专利 262 个，获得灯盏花素粉针剂 及制备方法等 46 项发明专利授权，申请 5 个 PCT 专利；多次荣获国 家科技奖：1996 年“口服预防血吸虫病药物研究” 国家“八五”科 技攻关重大科技成果；2001 年，昆明制药参与完成的“蒿甲醚预防 日本曼式和埃及血吸虫病的应用及基础研究项目”荣获 2001 年度国 家科学技术进步二等奖；2007 年，以昆明制药为第一完成单位的复 方蒿甲醚的研发、国际化及产业化项目荣获 2007 年度国家科技进步 二等奖。

2011 年 5 月,公司的“昆明牌”商标被国家商标局认定为中国驰 名商标；“KPC”图形商标、络泰牌商标、天眩清商标先后获得“云 南省著名商标”称号；“ARETEMEDINE”、“Artem”、“KPC”图形商 标、“ARCO”、 LUOTAI 等，已获准在国外注册的商标为 8 件。络 泰血塞通胶囊等 8 个产品被评为“云南省名牌产品”。昆明中药厂有 限公司“云昆牌”商标 2011 年荣获商务部认定的中华老字号称号。

昆明制药拥有 4 个全资子公司：昆明中药厂有限公司、西双版纳 版纳药业有限责任公司、昆明制药集团国际医药发展有限公司、昆明 制药集团医药商业有限公司；1 个控股公司：云南金泰得三七产业股 份有限公司；1 个中外合资公司：昆明贝克诺顿制药有限公司；并拥 有省级技术中心、省级合成药物工程研究中心、博士后工作站。

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植物原料药创新基地项目建议书

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图 2-1 昆明制药集团股份有限公司组织机构图

昆明制药自成立以来，始终以“绿色昆药、福祉社会”为宗旨， 依托云南丰富的植物资源，走国际化、高新技术产业化道路，充分发 挥企业核心竞争优势，已成为全国独具特色的天然植物药的研发与产 业化的生产经营企业。

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2.2 项目承担单位财务情况及银行信用等级

昆明制药集团股份有限公司经营状况良好，2011 年公司资产总 额 16.30 亿元，净资产 9.18 亿元，资产负债率为 43.71%，实现主营 业务收入 24.34 亿元，利润达 1.75 亿元，银行信用等级为 AAA。公 司近 3 年财务状况如下：

表 2-2 2009 ～ 2011 年财务状况一览表

项目 年份	资产总额 （亿元）	资产负债率 （%）	主营业务收入 （亿元）	利润总额 （亿元）	创汇总额 （亿美元）	信用 等级
2009	12.4	40.65	14.3	0.79	0.0509	AAA
2010	14.1	42.08	18.1	1.17	0.0711	AAA
2011	16.3	43.71	24.34	1.75	0.0778	AAA

2.3 项目负责人基本情况

公司将成立以公司总裁为总负责的项目工作小组，项目管理成员 均具有大学以上的学历，并且长期在企业担任相关专业和技术负责 人。项目组负责项目的策划、报批、设计、组织实施等工作，并在项 目建设管理中实行垂直管理，为项目的组织实施提供了有力保障。

项目负责人：袁平东 男 44 岁，工商管理硕士，昆明制药总裁。 1991 年起历任太极集团销售总公司常务副总经理、西南药业股份有 限公司总经理。2009 年11 月至今任昆明制药集团股份有限公司总裁。

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3 市场分析

3.1. 市场需求分析

近年来，我国脑血管病年患病比率上升，居各类死因的第一位。 心脑血管病每年药费支出在 118 亿人民币以上。在心脑血管制剂中， 三七类制剂开发最晚，但最具市场前景。目前，有 5 种植物提取物制 剂成为我国城市医院药物排行榜上领先的大类品种，它们是：银杏注 射剂、丹参系列制剂、灯盏花素注射液、葛根素注射液和三七皂苷。 据中国医药商业协会的统计数字，上述 5 大类植物提取物制剂已占国 内医院所有中药类心血管制剂总销售额的 50%以上。

项目生产的三七总皂苷等提取物主要用于生产络泰牌注射用血 塞通（冻干）、血塞通注射液、血塞通软胶囊以及精和牌银芩胶囊等 终产品。其中，根据南方医药经济研究所《2011 年全国九大城市抽 样调研》数据显示：2011 年，昆明制药生产的血塞通注射液市场份 额从 2010 年 31.83%提高到 45.55%，同比增长近 14 个百分点。其中 络泰®注射用血塞通（冻干）粉针剂的市场销售量高达 2395.1 万支， 按市场价格口径计算的销售规模达 6.28 亿元。

依据 2009 年~2011 年《国家基本药物目录》全国 3 年来执行结 果及对中国中医药未来 5 年发展前景预测分析，未来 2013~2017 年的 5 年中国的中药类产品将会迎来“黄金五年”的快速发展期。结合企业 2012 年前 3 季度发展的速度及企业对于三七总皂苷类“大产品、大 市场”的规划，并结合未来市场竞争和市场容量等因素，初步预测昆 明制药未来 3 年三七总皂苷原料药需求将达 60 吨，至 2020 年三七总

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皂苷原料药年需求量将突破 80 吨规模。

3.2 主要产品需求分析

项目建成后将达到年产三七总皂苷 80 吨、灯银脑通胶囊原料提 取物 13.2 吨、银芩胶囊原料提取物 13.2 吨的规模，根据《昆明制药 集团股份有限公司五年发展规划》及市场需求预测情况，项目建成后 能够满足企业相关产品 8 年内的生产所需，解决了企业原料药不足的 瓶颈问题。

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4 建设方案

4.1 建设内容

项目拟用 2.5（2013 年 1 月~2015 年 6 月）年时间在昆明市呈贡 工业园七甸片区公司现有 23.14 亩土地上，按照 GMP 标准，完成总 建筑面积为 16000 ㎡的原料药生产基地的建设，实现年产三七总皂苷 80000kg、灯银脑通胶囊原料提取物 13200kg 以及银芩胶囊原料提取 物 13200kg 的生产规模，为企业扩大生产能力提供充分的原料药保 障，为企业推动产品结构调整升级，实现跨越式发展奠定重要基础。 项目主要建设内容如下：

（1）新建建筑面积 10000 ㎡的原料药生产车间，其中：三七总 皂苷车间建筑面积为 7000 ㎡，灯银脑通胶囊、银芩胶囊原料提取物 生产车间建筑面积为 3000 ㎡。

（2）新建建筑面积 5500 ㎡的库房，其中：药材库为 4000 ㎡， 溶剂库为 1500 ㎡。

（3）完成建筑面积 500 ㎡的公用及配套工程建设。

（4）购置相应的生产及辅助设备，完成生产线建设。

4.2 建设规模和产品方案

根据市场需求情况和今后发展趋势动向，结合企业的实际运作能 力和资金情况，本项目拟定的生产规模和产品方案详见表 4-1。

表 4-1 项目生产规模及产品方案一览表

序 号	产品名称	年产量 （kg/年）	单价 （元/kg）	金额 （万元）	产品所执行的相关标准
1	三七总皂苷	80000	11600	92800.00	2010版药典及昆药内控 Q1-08001-02
2	灯银脑通胶囊原料提取物	13200	2212	2919.84	Q/KPC51

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3		植物原料药创新基地项目建议书	植物原料药创新基地项目建议书	植物原料药创新基地项目建议书	Q/KPC52
	银芩胶囊原料提取物	13200	761	1004.52
	总计	106400		96724.36

4.2 工艺技术路线

本项目产品主要为三七总皂苷、灯银脑通胶囊原料提取物以及银 芩胶囊原料提取物，根据产品的特点，建立相应的生产技术体系，具 体生产工艺流程详见图 4-1、图 4-2。

三七 粉碎 提取和浓缩 溶膏 大孔树脂 柱吸附 乙醇洗脱 浓缩 脱色树脂吸附 浓 缩 氧化铝柱吸附 活性炭脱色 过滤 浓缩 干燥 三七总皂苷中间体 溶解脱色 过滤 浓缩 干 燥 三七总皂苷

图 4-1 三七总皂苷提取工艺流程

①、提取物 1：

水提 水液贮存冷却至室温 上柱 洗脱 浓缩成膏 干燥 半成品 1

②、提取物 2：

水提 浓缩 醇沉 浓缩成膏 干燥

半成品 2

③、半成品 1、半成品 2 混合 成品

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4.3 设备选型

本项目将根据企业实际生产的具体要求和产品质量控制需要，本 着“科学、合理、实用”的原则优选设备，以提高生产的技术含量、 提升产品质量、适应市场需求。本项目主要生产设备选型详见表 4-2。

表 4-2 项目项目设备选型一览表

		表4-2项	目项目	设备选	型一览表
序 号	设备名称	规格	单位	数量	单价 （万元）	金额 （万元）	备注
一	灯银提取物、银芩胶囊原料提取物工艺			18		261.50
1.1	醇沉罐	2t	个	1	10	10.00
1.2	带式真空干燥机	20kg/h	个	1	150	150.00
1.3	利用原有设备			16		101.50	含大柱、浓缩罐、 双锥旋转混合机、 贮罐、提取罐、带 式真空干燥机等
二	三七总皂苷工艺			71		1635.50
2.1	粉碎机	1t/h	台	2	12	24.00
2.2	逆流提取机组	1t/h	套	2	125	250.00
2.3	贮罐	20t	个	4	25	100.00
2.4	双效浓缩器	2t	台	2	25	50.00
2.5	氧化铝溶解罐	2t	个	1	10	10.00
2.6	大孔树脂工序双 效浓缩器	2t/h	台	3	22	66.00
2.7	乙醇回收塔	2t/h	台	4	30	120.00
2.8	贮罐	30t	个	1	28	28.00
2.9	带式干燥机	50kg/h	台	1	200	200.00
2.10	精制溶解罐	6t	个	1	30	30.00
2.11	酸碱配制罐	6t	个	2	15	30.00
2.12	脱色罐	6t	个	2	30	60.00
2.13	大柱	H：2.5，D：0.8	棵	2	6	12.00
2.14	氧化铝柱	H：2.5，D：0.8	棵	2	4	8.00
2.15	大柱	2.5t（h:d≥6:1）	棵	10	6	60.00
2.16	脱色柱	2.5t（h:d≥6:1）	棵	4	6	24.00
2.17	贮罐	10t	个	4	12.5	50.00
2.18	贮罐	15t	个	2	20	40.00
2.19	贮罐	1t	个	2	2	4.00
2.20	贮罐	40t	个	4	30	120.00
2.21	贮罐	5t	个	7	6	42.00
2.22	提取溶解罐	6t	个	2	22.5	45.00

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2.23	利用原有设备			7		262.50	含带式真空干燥 机、浓缩罐、乙醇 回收塔、贮罐等
三	自控系统		套	1		300.00
四	公用设备					100.00	含给排水、消防 等
	合计			89		2297.00

4.4 土建工程

项目土建工程主要包括生产车间、仓储用房、公用工程等，详见

表 4-3。

表 4-3 项目土建工程一览表

序 号	项 目	结构 型式	单位	数 量	单 价 （元/㎡）	金 额 （万元）	备 注
1	生产车间1	框架	㎡	7000	1500	1050.00	GMP 标准
2	车间1净化工程					300.00
3	生产车间2	框架	㎡	3000	1500	450.00	GMP 标准
4	车间2净化工程					200.00
5	药材库	框架	㎡	4000	1200	480.00
6	溶剂库	框架	㎡	1500	1200	180.00
7	公用工程	框架	㎡	500	1200	60.00
合 计				16000		2720.00

4.5 公用工程及配套设施

4.5.1 给排水

项目建设地点靠近阳宗海水库，水源有保障。生产生活用水由呈 贡工业园七甸片区供水管网输送至厂内。用水点为生产用水、生活用 水。年用水量为约 30.45 万吨。给水管网采用生产、生活、消防合并 给水管网，供水主管道为 DN250 镀锌管，支管道为 DN100PE 管。管 网在厂区呈环状布置，埋地铺设；在各用水节点呈枝状布置，架空或 埋地铺设。

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排水系统根据各种废水的性质，按照清污分流，分别排放的原则， 设计不同的系统，主要为生产废水排水系统和雨水排水系统。为了节 约用水，生产废水经处理后用作绿化浇水。

4.5.2 消防系统

消防用水系统按照国家对工业企业的消防规定设计，车间室内消 防栓消防用水量为 10 升/秒，由给水站供水，并在厂区各个部位设计 5 个固定式消防水栓，在仓库及电气设备室等不宜用水灭火的地方， 配置手提式干粉或泡沫灭火器。

4.5.3 供电工程

项目用电由呈贡工业园区电网供电。呈贡电网主网由 3 座 220 千 伏站和 12 座 110kV 电网组成，总变电容量为 207.3 万 kVA，并且目 前已经建成了 110kV 吴家营、110kV 郑家营、110kV 马金铺输变电工 程、110kV 洛羊变二期工程，并正在建设 110kV 小哨箐等变电所。项 目区域内供电能力可以满足本项目的用电需要。

4.5.3.1 供电电源

项目采用双电双回路供电系统，拟从城市供电管网引入 2 路相对 独立的 10kV 电源供电，互为备用。项目负荷等级为二级。供电电源 通过电缆直接敷设至变配电室。

电缆采用入电力箱沟形式进行暗埋，敷设于道路人行道下。各供 电支路分别以单组形式引入各用电区域。项目根据需要自配所需的电 力变压器、配电盘设施和低压配电线路。

4.5.3.2 变配电系统

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项目变配电室由高压配电间、低压配电间及变压器室组成。系统 总负荷按 5000kVA 设计。低压配电系统的接地型式为 TN-S 系统。主 要生产设备采用放射式配电，配电线路由配电室沿电缆沟敷设至控制 室各设备控制柜，设备控制柜至各设备的电源线及控制线经电缆沟敷 设，出电缆沟后穿钢管暗敷至用电设备。

4.5.3.3 防雷接地

按国家有关规范设置相应的防雷措施，本项目按三级防雷考虑。 防雷采用屋面避雷带，利用基础钢筋网做接地极，柱内钢筋做引下线， 实测接地电阻不大于 1 欧姆（采用联合接地装置）。 4.5.4 供热工程

根据生产规模及产品方案和技术方案，项目热源选用燃煤锅炉作 为热源，项目年用煤 9329.34 吨，经过热量衡算，采用***燃煤锅炉， 可满足生产要求。

4.6 原材料及燃料动力供应

项目建成后，年需原料药材及燃料动力等内容详见表 4-4。

表 4-4 项目原材料及燃料动力供应一览表

	表	4-4项目	原材料及燃料	动力供应一	览表
序号	名称	规格	年消耗 （吨）	单 价 （元/吨）	金额 (万元)	供应商 （产地）
一	原料				71566.51
1.1	三七	70877.10	1012.53	700000	70877.1	文山
1.2	三七叶	65.17	46.55	14000	65.17	昆明
1.3	灯盏细辛	172.33	66	26110	172.33	云南
1.4	满山香	66.00	66	10000	66	昆明
1.5	银杏叶	79.20	66	12000	79.2	昆明
1.6	金银花	237.72	67.92	35000	237.72	云南
1.7	黄芩	14.58	4.86	30000	14.58	云南
1.8	鱼腥草	54.41	54.41	10000	54.41	昆明
二	辅料				2676.30

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2.1	乙醇		3262.48	6750	2202.17	玉溪、昆明
2.2	氧化铝	25kg/袋	70.16	18000	126.29	上海
2.3	活性炭	12 kg/袋	17.04	15300	26.07	浙江
2.4	大孔树脂	25 kg/桶	45.68	36000	164.45	沧州
2.5	阴离子交换树脂	25 kg/桶	22.80	69000	157.32	沧州
三	燃料及动力				906.19
3.1	水	m3	304465.20	6.19	188.46
3.2	电	kW·h	1546114.32	0.72	111.32
3.3	燃煤	吨	9329.34	650	606.41
	合计				75149.00

4.7 厂址选择

综合考虑自然资源条件、经济地理位置、产业布局和工业基础等 因素，本项目建设地点选择在呈贡工业园七甸片区内，该地位于昆明 市东郊、西临呈贡新城，老石安公路通过园区，项目选址详见图 4-3。

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项目建设所在地
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图 4-3 项目区位图

4.7.1 地质条件

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本项目所处位置为缓坡丘陵地带，无滑坡、岩溶、土洞等不良地 质现象，适宜建筑工业厂房和民用生活设施。 4.7.2 交通

昆明市是云南省省会城市，昆石高速、昆玉高速、高海高速、昆 明至安宁高速等高速公路连接周边城市。现有长水国际机场、成昆铁 路、贵昆铁路和滇越铁路（昆明—河内），泛亚铁路即将开工建设， 交通十分便利。

4.7.3 通讯邮政

昆明市有完善的通讯系统。呈贡工业园区是云南省 40 个省级园 区之一，其国际、国内电报、电话、电传、传真、数据通讯、INTERNET 等均已开通，作为园区三大片区之一的七甸片区可利用园区条件确保 供给。

4.7.4 市政设施

连接呈贡新城区与呈贡工业园区七甸片区的“呈七路”已完成 项目立项报批手续，正处于紧张建设之中。2010 年 5 月，呈贡工业 园区七甸片区污水处理及雨污水管网工程已经建成投入使用，污水收 集覆盖面积达 22 平方公里，可确保瑶冲河汇水面内的污水收集和处 理，出水水质为一级 A 标准，处理规模达到 5000 立方米/日，远期达 到 10000 立方米/日。同时，呈贡新区七甸片区给水工程，加压泵站、 高位水池输水管线等工程也已通水运行。

4.8 建设期限

项目建设计划 2.5 年完成，即从 2012 年 10 月至 2015 年 3 月，

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4.9 项目实施进度

项目实施进度安排如下，详见表 4-5：

• （1）2013 年 1～3 月：项目可行性研究及报批，基地选择与风

险评估等前期工作。

• （2）2013 年 4～9 月：完成项目初步设计等工作。

• （3）2013 年 10~2014 年 9 月：完成项目土建工程。

• （3）2014 年 10～12 月：设备采购及安装；

• （4）2015 年 1~4 月：设备调试，生产技术培训及试生产；

• （5）2015 年 5~6 月：完成项目验收。

表 4-5 项目进度安排表

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5 投资估算与资金筹措

5.1 投资估算

5.1.1 项目投资估算

• （1）项目所需设备购置费用共计 2297.00 万元，包括各生产车间、辅

• 助车间所需的生产设备，供水、供电、运输、通讯设备等。

• （2）项目土建工程费用 2720.00 万元，主要用于生产车间、药材库、

• 化工库、公用工程等基地所涉及的土建工程。

• （3）安装工程费按各类工程综合费率 25%计取。

• （4）本项目土地使用费按照实际发生的费用为 479.00 万元。

• （5）项目前期费按工程费用的 2%计取。

• （6）建设单位管理费按工程费用的 1%计取。

• （7）生产工具等购置费按生产实际需求计取 15 万元。

• （8）试车费按 30 万元计取。

• （9）员工培训费按照项目培训计划为 20 万元。

• （10）基本预备费按固定资产投资的 5%估列。

• （11）固定资产投资方向调节税，根据国家的有关规定，执行零税率。

• （12）建设期按 2.5 年计，拟申请银行贷款 3000 万元，建设期贷款利

• 息计入建设投资中。

本项目建设投资 6679.84 万元，主要由以下几部分构成：

• 固定资产投资为 5591.25 万元，占建设投资 83.70%；

• 无形及递延资产为 713.03 万元，占建设投资 10.67%；

• 预备费为 279.56 万元，占建设投资 4.19%。

• 建设期利息 96.00 万元，占建设投资 1.44%。

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5.1.2 流动资金估算

本项目达产年所需流动资金为 15980.88 万元，铺底流动资金为 4794.26 万元，估算结果详见表 5-2。

5.2 投资计划与资金筹措

本项目总投资为 11474.10 万元，其中，建设投资为 6679.84 万元，铺 底流动资金为 4794.26 万元。项目建设拟申请银行长期贷款 3000 万元，占 项目总投资的 26.14%，其余不足部分 8474.10 万元，全部由企业自筹解决。 详见表 5-3。

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6 项目效益分析

6.1 经济效益分析

项目根据企业发展状况，按照 GMP 规范建设三七总皂、灯银脑通提 取物以及银芩胶囊原料提取物生产线，项目建成投产后实现年生产三七总 皂苷 80000kg、灯银脑通提取物 13200kg 以及银芩胶囊原料提取物 13200kg 的生产规模，项目投产后三七总皂苷售价按 11600 元/kg 计，灯银脑通提 取物售价按 2212 元/kg 计，银芩胶囊原料提取物年售价按均 761 元/kg 计， 项目年均销售收入为 88986.41 万元，年平均创利税总额均为 6647.43 万元， 利润总额为 3417.24 万元，年均缴纳税金及附加为 3230.18 万元。项目的 经济效益指标：“三率一期”：投资利润率为 15.08%，投资利税率为 29.33%， 投资回收期：7.3 年（税后），表明项目建设后，具有一定的经济效益，能 够满足企业开展生产对原料药的需求，进一步增强了企业在国际、国内医 药市场的竞争能力。

6.2 社会效益分析

6.2.1 项目建设有利于促进云南医药产业发展

项目根据《药品质量生产管理规范》（GMP）的要求，建设三七总皂 苷、灯银脑通胶囊原料提取物以及银芩胶囊原料提取物的原料药提取生产 车间，由于该类提取物是昆明制药的络泰®注射用血塞通（冻干）、络泰® 血塞通注射液、络泰®血塞通软胶囊、络泰®灯银脑通胶囊、精和®银芩胶 囊等药物生产的主要原料，因此项目建设能够满足以上药物不断扩大的市 场需求，对于促进我省医药企业扩大生产规模，提升生产技术装备水平和 产品特色，培养医药人才以及开展技术创新等具有重要意义，项目实施能

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有效调整生产结构，加强优势原料药和医药中间体生产，提高产品附加值 和市场竞争力，实现云南医药产业质的飞跃。

6.2.2 项目实施提升人民健康水平和生活质量

血塞通具有扩张冠脉和外周血管、降低外周阻力、减慢心率、减少和 降低心肌耗氧量、增加心肌灌注量、增加脑血流量；显著抑制血小板凝聚、 降低血液粘稠度、抑制血栓形成的作用；主要用于脑路瘀阻，中风偏瘫， 脑血管病后遗症，冠心病心绞痛等病症；银芩胶囊用于外感风热所致的发 热、咳嗽、咽痛及上呼吸道感染、扁桃体感染、咽炎等病症；灯银脑通胶 囊用于心脑血管疾病、脑力衰退等病症，项目采用先进的生产技术，并参 照国家标准，建立和完善严格的质量控制标准，采用在产品制备过程中将 药物微粉化、避免药物之间配伍禁忌和化学反应及新的杂质、过敏原产生 的现代技术以及选用三流式气流喷雾干燥器干燥等手段，最大限度保持药 物有效成分的纯度和生物活性，且可达无菌要求。产品投放市场后，将为 患者提供优质治疗心脑血管疾病及呼吸道疾病的药物，有利于提升居民健 康水平。

6.2.3 项目建设有利于带动当地就业

本项目将直接提供 105 个就业岗位，且大多在当地招聘。项目实施还 会带动包装材料、物流等相关产业发展，提供大量的间接就业，改善当地 就业环境，缓解劳动力供应过剩的状况。

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7 结论与建议

（1）项目建设符合国家和云南省加快医药行业结构调整，促进云南医 药产业发展的方向。本项目是企业实现战略规划和产业升级的重要举措， 通过项目实施，为企业生产优质的优质心脑血管疾病及呼吸系统疾病的治 疗药物提供原料药支撑，对造福广大患者和促进当地经济发展具有重要作 用。

（2）项目具有扎实的前期工作基础，项目承担单位是全国医药工业 百强企业、国家火炬计划重点高新技术企业，常年从事天然原料药及其制 剂生产，具有较强的研发能力和人力资源，可为项目的实施提供强有力的 技术支撑。

（3）项目工艺技术先进成熟，产品处于产品生命周期发展期，市场 前景看好。而且昆明制药在国内市场的销售网络已覆盖除西藏以外的各 省、市、自治区，并在全国各大中城市建立了自己的销售队伍，在部分地 区设有下属分支机构及营销团队，营销能力强。

（4）项目建设条件优越，原材料供应渠道畅通，社会协作条件良好， 符合国家现行土地管理、环境保护、产业发展的有关规定。 建议相关部门给予立项支持。

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	表5-1	项目建设投资估算表	项目建设投资估算表	项目建设投资估算表	项目建设投资估算表		单位:万元
序号	项 目	估 算 价 值					投资比例 （%）
		土建工程	设备购置	安装费用	其它费用	合 计
1	固定资产投资	2720.00	2297.00	574.25	0.00	5591.25	83.70%
1.1	主要生产车间	2000.00	2197.00	549.25		4746.25
1.2	药材库	480.00	0.00	0.00		480.00
1.3	化工库	180.00	0.00	0.00		180.00
1.4	公用工程	60.00	100.00	25.00		185.00
1.5	其他	0.00	0.00	0.00		0.00
2	无形资产及递延资产				713.03	713.03	10.67%
2.1	土地使用费				479.00	479.00
2.2	前期及设计费用				111.83	111.83
2.3	建设单位管理费				27.20	27.20
2.4	生产工具等购置费				15.00	15.00
2.5	联合试车费				30.00	30.00
2.6	技术研发费用				30.00	30.00
2.7	培训费				20.00	20.00
3	预备费(5%)				279.56	279.56	4.19%
4	投资方向调节税				0.00	0.00
5	建设期贷款利息(6.40%)				96.00	96.00	1.44%
						6583.84	98.56%
	合 计	2720.00	2297.00	574.25	1088.59	6679.84	100%
	占建设总投资比例	40.72%	34.39%	8.60%	16.30%	100%

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植物原料药创新基地项目建议书

	表5-2	项目流动资金估算表	项目流动资金估算表	项目流动资金估算表	项目流动资金估算表	项目流动资金估算表	项目流动资金估算表		单位:万元
序号	年份 项 目		最低 周转 天数	年周 转次 数	部分投产			达 产 期
					3	4	5	6	7„12
1	流动资产				11123.48	15570.31	22243.30	22243.30	22243.30
1.1	应收账款		30	12	3689.23	5164.92	7378.46	7378.46	7378.46
1.2	存货				7062.23	9884.56	14120.81	14120.81	14120.81
1.2.1	主要原材料		30	12	3093.45	4330.83	6186.90	6186.90	6186.90
1.2.2	燃料及动力		15	24	18.88	26.43	37.76	37.76	37.76
1.2.3	在产品		20	18	2105.29	2944.84	4206.92	4206.92	4206.92
1.2.4	产成品		15	24	1844.62	2582.46	3689.23	3689.23	3689.23
1.3	现金		20	18	372.01	520.82	744.03	744.03	744.03
2.	流动负债
2.1	应付账款		30	12	3131.21	4383.69	6262.42	6262.42	6262.42
3.	流动资金				7992.27	11186.62	15980.88	15980.88	15980.88
4.	流动资金年增加额				7992.27	3194.35	4794.26	4794.26	4794.26
5.	流动资金贷款额				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	累计流资贷款额				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	流动资金利息				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	流动资金自筹额				7992.27	11186.62	15980.88	15980.88	15980.88
9	累计流动资金自筹额				7992.27	19178.89	35159.77	51140.65	67121.53

	表5-3	项目投资计划与资金筹措表	项目投资计划与资金筹措表	项目投资计划与资金筹措表	项目投资计划与资金筹措表	项目投资计划与资金筹措表		单位:万元
序号	年	合 计	建设期	部分投产期	达产期	达产期	占相关项目投资比例
	项 目		1、2	3	4	5
1	项目总投资	11474.10	6679.84	7992.27	3194.35	4794.26
1.1.	建设投资	6679.84	6679.84				占总资金	58.22%
1.1.1.	建设投资	6583.84	6583.84
1.1.2.	投资方向调节税	0	0.00
1.1.3	建设期利息	96.00	96.00
1.2.	流动资金	15980.88		7992.27	3194.35	4794.26	占总资金	139.28%
1.2.1	铺地流动资金	4794.26		2397.68	958.30	1438.28
2	资金筹措	22660.72	6679.84	7992.27	3194.35	4794.26
2.1	自有资金	19660.72	3679.84	7992.27	3194.35	4794.26
2.1.1	建设投资	3679.84	3679.84				占建设投资	55.09%
2.1.2	流动资金	15980.88		7992.27	3194.35	4794.26	占流动资金	100.00%
2.2	借款	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	占总投资	26.15%
2.2.1	长期借款	3000.00	3000.00				占建设投资	44.91%
2.2.2	流动资金借款	0.00		0.00	0.00	0.00	占流动资金	0.00%
2.3	其他	0.00	0	0.00	0.00	0.00	占建设投资	0.00%

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植物原料药创新基地项目建议书

表5-4	表5-4	表5-4	单位:万元 销售收入及税金估算表	单位:万元 销售收入及税金估算表	单位:万元 销售收入及税金估算表	单位:万元 销售收入及税金估算表	单位:万元 销售收入及税金估算表	单位:万元 销售收入及税金估算表	单位:万元 销售收入及税金估算表	单位:万元 销售收入及税金估算表	单位:万元 销售收入及税金估算表	单位:万元 销售收入及税金估算表	单位:万元 销售收入及税金估算表
序号	年 项 目	销售价 格元/ 千克	部分投产		达到设计生产能力时期								合 计
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	生 产 负 荷		50%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	主营业务收入		48362.2	67707.1	96724.4	96724.4	96724.4	96724.4	96724.4	96724.4	96724.4	96724.4	889864.1
1.1	三七总皂苷	11600	46400.00	64960.00	92800.00	92800.00	92800.00	92800.00	92800.00	92800.00	92800.00	92800.00	853760
1.2	灯银脑通提取物	2212	1459.92	2043.89	2919.84	2919.84	2919.84	2919.84	2919.84	2919.84	2919.84	2919.84	26863
1.3	银芩提取物	761	502.26	703.16	1004.52	1004.52	1004.52	1004.52	1004.52	1004.52	1004.52	1004.52	9242
2	产品增值税		1567	2194	3135	3135	3135	3135	3135	3135	3135	3135	28841
2.1	销项税		7027	9838	14054	14054	14054	14054	14054	14054	14054	14054	129296
2.2	进项税		5460	7643	10919	10919	10919	10919	10919	10919	10919	10919	100456
3	销售税金及附加		1755.53	2458	3511.07	3511.07	3511.07	3511.07	3511.07	3511.07	3511.07	3511.07	32302
3.1	城建附加税7%		109.72	153.61	219.44	219.44	219.44	219.44	219.44	219.44	219.44	219.44	2019
3.2	教育附加税3%		47.02	65.83	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	865
3.3	地方教育附加税2%		31.35	43.89	62.70	62.70	62.70	62.70	62.70	62.70	62.70	62.70	577

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植物原料药创新基地项目建议书

	表6-1	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表		单位:万元
序 号	年	度	部分生产		达到设计生产能力期								合 计
	项 目		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	生 产 负 荷		50%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	产品销售收入		48362	67707	96724	96724	96724	96724	96724	96724	96724	96724	889864
2	总成本		45333.73	62942.45	89478.34	89478.34	89478.34	89335.73	89335.73	89335.73	89335.73	89335.73	823389.86
3	利税总额		3028.45	4764.60	7246.02	7246.02	7246.02	7388.63	7388.63	7388.63	7388.63	7388.63	66474.25
4	销售税金及附加		1755.53	2457.75	3511.07	3511.07	3511.07	3511.07	3511.07	3511.07	3511.07	3511.07	32301.82
5	利润总额		1272.92	2306.86	3734.95	3734.95	3734.95	3877.56	3877.56	3877.56	3877.56	3877.56	34172.43
6	弥补上年亏损
7	应纳所得税利润		1272.92	2306.86	3734.95	3734.95	3734.95	3877.56	3877.56	3877.56	3877.56	3877.56	34172.43
8	所得税	15%	190.94	346.03	560.24	560.24	560.24	581.63	581.63	581.63	581.63	581.63	5125.87
9	税后利润		1081.98	1960.83	3174.71	3174.71	3174.71	3295.93	3295.93	3295.93	3295.93	3295.93	29046.57
10	可分配利润		1081.98	1960.83	3174.71	3174.71	3174.71	3295.93	3295.93	3295.93	3295.93	3295.93	29046.57
10.1	盈余公积金	15%	162.30	294.12	476.21	476.21	476.21	494.39	494.39	494.39	494.39	494.39	4356.99
	累积公积金		162.30	456.42	932.63	1408.83	1885.04	2379.43	2873.82	3368.21	3862.60	4356.99	21686.26
10.2	分配利润		0.00	1666.70	2698.50	2698.50	2698.50	2801.54	2801.54	2801.54	2801.54	2801.54	23769.90
10.3	未分配利润		919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	累计未分配利润		919.68	919.68	919.68	919.68	919.68	919.68	919.68	919.68	919.68	919.68	919.68

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