Quarterly Report • Aug 8, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2024 – 30 HAZİRAN 2024 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Koza Polyester Sanayi ve l'icaret Anoniıı Şirketi Yönctim Kunılu vc Oılaklarıı,ıa,
Ktıza Polyestcr Sanayi vc Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziraı 2024 tarihi itibariylc hazırlaıran aıa dönem fhaliyet rapoıunda yer alan fiıransal bilgilerin, sınırlı deıretimden gcçmiş ara döneın finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığıırıır sınırlı deııetimini yapııakla görcvleıdirilmiş buluıruyoruz, Rapor koırusu ara diinen Iaaliyct Rapoıı-ı, Şirket yönetiıııinin soruır,ıluluğuııdadır. Sınırlı dcnctim yaparı kunıluŞ olarak üzerimizc düşen sonıııluluk, ara döneın faaliyct raporuncla yer alan finansal bilgilerin, sıı'ııllı denclin'ıdeır geçıııiş vc 08 Ağustos 2024 tarilıli sıırırlı deııetiıı raporlrna koııu olan ara dön,;m 1inaırsal tab]olar vc açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olınadığına ilişkin ulaşılaı,ı sonucun açıklaııııasıdır.
Sınırlı deıretiırr, Sıırırlı Bağımsız Dcıretiırı Staırdardı (SBDS) 2410 "Ara Döneır,ı Finalısal Bilgilcrin, İŞlellıenin Yıllık Finansal ']'ablolarınıır Bağıırrsız Denetimiıri Yürütcı,ı Denetçi 'l'arafıırclaır Sıııırlı Bağııı'ısız Denetinri"ne uygun olarak yürütülınüştür. Sıırırlı denetimiııiz, ara döırcı,ıı thaliyet raporuııda yer alan tinaırsal bilgilerin sınırlı deı,ıetiınden geçmiş ara döneıı fiıransal tablolar ve açıklayıcı ırotlar ile tutarh olı"ıp olııadığına ilişkin inceleırreyi kapsan,ıakladır. Ara dönem 1inansal bilgilcrin sınıılı dcnçtin,ıinin kapsaını; Bağıınsız Denetiııı Staı,ıdartlarına uyguır olaı,ak yapılan ve aınacı fiııansal tablolar hakkıırda bir göniş bildırınek olan bağınısız dcnctiır-ıiı,ı kapsamııra kıyasla öırenrli ölçücle dardır. Soıruç olarak a:-a döneıır finarısal bilgilerin sıırırlı deırctirııi, denetiıı şifketinilı, bir bağıınsız deıretiııde bclirlcıebilecek tüıı-ı öneılıli hususlara vakıf olabilcccğinc ilişkin bir güvence sağlaıı,ıaırıaktadır, Bu scbcple, bir bağımsız dcıctiıı,ı gönişü bildinneınekteyiz.
Sınıı,lı deıretiıııiııiz sonucuncla, ilişikteki ara döııeırr 1'aaliyet raporı-ında ycr alan fiıransal bilgilerin sınlrlı dcı]etimdeı] geçııiş ara dönem 1lıransal tablolar ve açıklaylcı notlarda veıilen bilgiler ile tüm öırenrli yönleriyle, tutarlı ohıadığu,ıa dair herhaııgi bir lıususa rastlanılııaünıştıI.
İstaırbul 08 Ağustos 2024
PKF Aday Bağııısız Denetiıı A.Ş. (A Member Finıı of PKF' Intenational)
Abdüikadir sahin Sorumlu Deıretçi
Tel: +90(212) 426 00 93 . Fax: +90(212') 426 84 44 . e-mail: [email protected] Eski Büyükdere cad. No; ]4, Park Plaza, Kaİi 3-19,l,,4asıak sarlyer - istanbUl
PxFAdayBağlms,z Den6tim A.Ş., PXF lnt9lnatiorcl ıimited ağlnln üyesiolup hukuk€n bağümsüz bir tüzel kişiliğ€ sahiptil Ve bu ağlndiğ€. üy€lğİinin f6aliyetl6ri nğd6niy16 herhan9i bil so.umlu luk ya d3 yükümlüiük kabuI €tmem9kt9di..
PKF Aday Bağlmslz oenotim A,ş, is a m€mb6rfilm of th6 PKF Intorn6tional limitod notwolk of legolly indepondent and do6s not 6cc€pt 6ny .€sponsibility or liabi'ity for the actions or inact{ons on th6 palt of 6ny othel individlol membel film olfilm§.
| İlgili Hesap Dönemi | : | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
|---|---|---|
| Ticaret Ünvanı | : | Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Merkez Adresi | : | Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4.Bölge 83414 Nolu Cad. No:30 - Şehitkamil / Gaziantep |
| Telefon / Faks | : | (342) 337 20 60 / (342) 337 19 25 |
| Ticaret Sicil Numarası | : | 37249 |
| Mersis Numarası | : | 0582047681500028 |
| Vergi Dairesi/No | : | Gazikent / 5820476815 |
| BİST'te İşlem Gördüğü Pazar | : | Yıldız Pazar |
| BİST İşlem Kodu | : | KOPOL |
| İnternet Adresi | : | www.kozapolyester.com |
| E-Posta Adresi | : | [email protected] |
| Şube Adresi | : | Yumurtalık Serbest Bölgesi Adana No:01920 Ceyhan / Adana |
Lokal ve global müşterilerine yüksek katma değerli ürünler teslim etmek/sunmak.
Sürdürülebilir büyüme için katma değerli ürünler üretmek ve geliştirmek olarak belirlenmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000.- TL olup, her biri 1 TL itibari değere sahip 57.900.000 adet A Grubu nama ve 158.260.000 adet B grubu hamiline paydan oluşmak üzere toplam çıkarılmış sermayesi 216.160.000 TL'dir.
Ortaklığın yapısı anonim şirket olup, halka arz edilmiş olan payları 13.04.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazarında işlem görmektedir.
Şirketin 30.06.2024 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
| Hissedarlar | Hisse oranı | Hisse tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Saim Akınal | %36,16 | 78.165.000 |
| Suat Akınal | %36,16 | 78.165.000 |
| Şakire Şeker Filiz Akınal | %3,57 | 7.720.000 |
| Esra Akınal | %3,57 | 7.720.000 |
| Halka açık olan kısım | %20,54 | 44.390.000 |
| TOPLAM | %100,00 | 216.160.000 |
| Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi : Hakan Baştürk |
||||
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcı İlişkileri Uzmanı | : Yahya İncetahtacı | |||
| : [email protected] | ||||
| TLF | : 0 (342) 337 20 60 Dahili (234) |
2024 yılının ilk altı aylık döneminde yatırımcılardan gelen 65 adet bilgi talebi telefon ya da elektronik posta yolu ile yanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra, Şirketimizin web sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümü yenilenmiş ve tüm finansal raporlar, halka arza ilişkin izahname bilgileri ve diğer bilgiler yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.
Şirketimiz pay senetleri 13.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de Yıldız Pazarda "KOPOL.E" kodu ile 24,50 TL fiyatla işlem görmeye başlamış olup; 31.12.2023 tarihindeki kapanış rakamlarıyla bir payın fiyatı 39,44 TL, 30.06.2024 tarihinde 40,52 TL olmuştur. Şirket hisse senetleri dönem sonunda halka arz fiyatına göre %65, yılbaşına göre %2,7 primli durumdadır.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6, 8 ve 12. maddeleri uyarınca A Grubu nama yazılı paylar yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy kullanma yönünden imtiyaza sahiptirler. B Grubu payların ise herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.
Esas sözleşmeye göre yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından seçilecektir. Ayrıca genel kurul oylamalarında A Grubu pay sahiplerinin 5, B Grubu pay sahiplerinin 1 oy hakkı bulunmaktadır.
Esas sözleşmenin ilgili maddelerine www.kozapolyester.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Nama yazılı A Grubu imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.
| İmtiyazlı Hisse | |
|---|---|
| Hissedarlar | tutarı (TL) |
| Saim Akınal | 28.950.000 |
| Suat Akınal | 28.950.000 |
| TOPLAM | 57.900.000 |
Şirketimizin 27.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulu uyarınca 3 yıl süre ile oluşturulan yönetim kuruluna ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İcrada Görevli | |||
|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi | Olup Olmadığı | Görev Süresi |
| Saim AKINAL | Yönetim Kurulu Başkanı | İcracı | 2024 – 2027 |
| Suat AKINAL | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İcracı | 2024 – 2027 |
| İbrahim AKINAL | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 2024 – 2027 |
| Ali Aydın PANDIR | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 2024 – 2027 |
| Salim Can KARAŞIKLI | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 2024 – 2027 |
Şirket'in üst düzey yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Suat AKINAL | Genel Müdür |
| Ersin SARIOĞLU | Fabrika Müdürü |
Şirket'in 27.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bu komite için öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. Bu kapsamda, Şirketin muhasebe sisteminin işleyişi, kamuya açıklanacak finansal bilgilerin uygunluğu, bağımsız denetim
kuruluşunun seçimi ve çalışmaları ile ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yerine getirmekle yükümlüdür.
Şirketimizin Denetim Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş olup; Komiteye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
| Komite Adı | Komitede Görevli Kişi | Görevi |
|---|---|---|
| Denetimden Sorumlu Komite |
Ali Aydın PANDIR | Başkan |
| Salim Can KARAŞIKLI | Üye |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla değerlendirmeler yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur. Komite icracı olmayan iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır:
| Komite Adı | Komitede Görevli Kişi | Görevi | ||
|---|---|---|---|---|
| Riskin | Erken | Saptanması | Salim Can KARAŞIKLI | Başkan |
| Komitesi | İbrahim AKINAL | Üye |
Genel olarak Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu değerlendirmek ve bu konularda öneriler ortaya koymak, yönetim kurulu üyelikleri ve üst düzey yönetim için adaylar belirlemek, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.
| Komite Adı | Komitede Görevli Kişi | Görevi |
|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Ali Aydın PANDIR | Başkan |
| İbrahim AKINAL | Üye | |
| Hakan BAŞTÜRK | Üye |
Yoktur.
Yoktur. Dönem sonrasında olmakla birlikte Rapor tarihi öncesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Temmuz 2024 tarih ve 2024/12 sayılı kararı ile, 216.160.000,00 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, 233.161.647,35 TL'si, "Sermaye Enflasyon Olumlu Farkları" hesabında, 636.321.850,23 TL'si "Hisse Senedi İhraç Primi" hesabında, 211.316.502,42 TL'si "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılamak üzere 1.080.800.000,00 TL bedelsiz artırarak 1.296.960.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz, 29 Temmuz 2024 .tarihinde KAP'ta yapılan açıklamada da yer verildiği üzere mevcut kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000,00 TL olmakla birlikte sermaye artırımı sonrası ulaşılacak çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye tavanından daha yüksek olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşılmasına ilişkin olarak ve sermaye arttırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Şirketimizin 27.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunda kar payı dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Şirketimizin herhangi bir iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamakta olup, hakim ortaklara ait olan diğer şirketlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
| Pay Tutarları | Hisse Oranları | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şirketin Ünvanı | Ülke | Kuruluş Tarihi | Faaliyet Konusu | Sermayesi | Saim Akınal | Saim Akınal |
| Akınal Sentetik Tekstil San.ve Tic.A.Ş. | Türkiye | 12.11.1999 | Dokumasız Kumaş | 67.000.000 | 30.575.000 | 45,67% |
| Akınal Enerji Üretim ve Yatırım A.Ş. | Türkiye | 19.02.2016 | Faaliyetsiz | 100.000 | 50.000 | 50,00% |
| Akınal Holding A.Ş. | Türkiye | 16.03.2016 | Faaliyetsiz | 100.000 | 50.000 | 50,00% |
| Aston Synthetics OÜ | Estonya | 12.10.2016 | Dokumasız Kumaş | 50.000 EUR | 25.000 EUR | 50,00% |
| Şirketin Ünvanı | Ülke | Kuruluş Tarihi | Faaliyet Konusu | Sermayesi | Suat Akınal | Suat Akınal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akınal Sentetik Tekstil San.ve Tic.A.Ş. | Türkiye | 12.11.1999 | Dokumasız Kumaş | 67.000.000 | 30.575.000 | 45,67% |
| Akınal Enerji Üretim ve Yatırım A.Ş. | Türkiye | 19.02.2016 | Faaliyetsiz | 100.000 | 50.000 | 50,00% |
| Akınal Holding A.Ş. | Türkiye | 16.03.2016 | Faaliyetsiz | 100.000 | 50.000 | 50,00% |
| Aston Synthetics OÜ | Estonya | 12.10.2016 | Dokumasız Kumaş | 50.000 EUR | 25.000 EUR | 50,00% |
| Şirketin Ünvanı | Ülke | Kuruluş Tarihi | Faaliyet Konusu | Sermayesi | Ş.Ş.Filiz Akınal | Ş.Ş.Filiz Akınal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akınal Sentetik Tekstil San.ve Tic.A.Ş. | Türkiye | 12.11.1999 | Dokumasız Kumaş | 67.000.000 | 2.925.000 | 4,33% |
| Şirketin Ünvanı | Ülke | Kuruluş Tarihi | Faaliyet Konusu | Sermayesi | Esra Akınal | Esra Akınal |
| Akınal Sentetik Tekstil San.ve Tic.A.Ş. | Türkiye | 12.11.1999 | Dokumasız Kumaş | 67.000.000 | 2.925.000 | 4,33% |
İlişkili taraf şirketleri ile Şirketimiz arasında ticari ve ticari olmayan işlemler mevcut olup, söz konusu işlemlerin detayına 30.06.2024 tarihli finansal raporlarımızın 3 nolu dipnotunda yer verilmiştir. İlgili rapora KAP ve Şirketimizin yatırımcı ilişkileri sayfalarından ulaşmak mümkündür.
Şirketimiz tarafından dönem içinde ihraç edilmiş herhangi bir menkul kıymet bulunmamaktadır.
Şirketimizin merkezi Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4.Bölge 83414 Nolu Cadde No:30 Şehitkamil / Gaziantep olup, aynı adreste bulunan toplam 72.607 m2 açık ve 52.746 m2 kapalı alana sahip fabrikada üretimlerini gerçekleştirmektedir. Şirket'in fabrika binasında bulunan merkez ofisine ek olarak Adana'da bir adet şubesi, Gaziantep ve İstanbul'da iki adet irtibat bürosu bulunmaktadır. Şirketimizin başlıca faaliyet alanı polyester elyaf, polyester cips ve plastifiyan üretimi ve satışının yapılmasıdır. Ürünlerin üretimi için başta PTA (Purified Terephthalic Acid) olmak üzere MEG (Mono Etilen Glikol), DEG (Di Etilen Glikol), 2EH (2-Ethylhexanol), Titandioksit ve Spinfinish hammaddeleri kullanılmaktadır. Üretilen ürünler hem yurt içinde satılmakta hem de yurt dışına ihraç edilmektedir. Şirketimizin 30.06.2024 tarihi itibariyle personel sayısı 288 olmuştur.
Gaziantep Sanayi ve Ticaret Odası'nın 4 Ocak 2023 tarihli ve 201.1/006 numaralı kapasite raporuna göre Şirketimizin günlük 3 vardiyadan oluşan 24 saatlik faaliyetlerine göre hesaplanan yıllık ürün üretim kapasitesi aşağıdaki gibidir:
| Ürün Adı | Birim | 3 vardiya (24 saat) |
|---|---|---|
| Polyester Cipsi/Polimer | Kg/yıl | 113.190.000 |
| Polyester Elyaf (*) | Kg/yıl | 107.531.000 |
| Plastifiyan | Kg/yıl | 7.125.000 |
(*) Şirket'in polyester elyaf hattının üretim kapasitesi 142.183.000 kg/yıl olmakla beraber, kapasite raporunda belirtilen üretim kapasitesi hesaplanırken, azami ürettiği polyester cips/polimerin %95'i kadar elyaf üretebileceği varsayılmıştır.
Şirketimizin üretim miktarı 30.06.2024 ve 30.06.2023 tarihli karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir:
| Üretim Miktarı (ton) |
30.06.2024 | 30.06.2023 |
|---|---|---|
| Polyester Elyaf | 52.940 | 43.405 |
| Polyester Cips | 2.628 | 486 |
| Plastifiyan | 3.367 | 2.427 |
| Toplam | 58.935 | 46.318 |
Şirketimizin fabrikasında 330 ton/gün kapasiteli 1 adet polimerizasyon hattı, polimerizasyon tesisine entegre ve toplam kapasitesi 415 ton/gün olan 4 adet elyaf üretim hattı bulunmaktadır. Toplam polyester elyaf üretim kapasitesi 415 ton/gün olmasına rağmen, elyaf üretim sürecinin girdisi olan polyester polimerin üretim kapasitesinin 330 ton/gün olması sebebiyle, Şirket'in efektif elyaf üretim kapasitesi 330 ton/gün olmaktadır. İlave olarak Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 20 ton/gün kapasiteli plastifiyan üretim hattı da mevcuttur.
Şirketimiz, üretim için ihtiyaç duyulan hammaddelerin çoğunu yurt dışından temin etmektedir. Bunun sebebi üretimde hammadde olarak kullanılan PTA ve MEG'in yurt içindeki üretiminin Türkiye'deki polyester üreticilerinin talebini karşılayamamasıdır.
Şirketimiz mevcut ürünlerinin çeşitliliği ile birçok farklı endüstride faaliyet gösteren müşterilere satış yapmaktadır. Üretimi gerçekleştirilen polyester elyaf ürünü; giyim, ev tekstili (iplik üretimi), geniş yelpazeli nonwoven (dokumasız) kumaş ürünleri ve dolgu malzemeleri (vatka, dolgu vb.) üretimi yapan şirketlere satılmaktadır. Ayrıca üretimi gerçekleştirilen polimer/cips ile POY, BCF spunbond, film, plastik ve masterbatch üreticilerine; üretimi yapılan plastifiyan ile PVC bazlı ürün üreten kablo, kauçuk, suni deri ve diğer plastik endüstrilerine girdi ürün temin edilmektedir. Şirketimizin süreç akış şeması aşağıda gösterilmektedir.
Şirketimizin satışlarında en çok pay alan ürün polyester elyaftır. Polyester elyafı sırasıyla plastifiyan ve polyester cips takip etmektedir.
| Satış Miktarı (ton) | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
|---|---|---|
| Polyester Elyaf | 53.390 | 41.679 |
| Polyester Cips | 2.102 | 118 |
| Plastifiyan | 3.443 | 2.164 |
| TOPLAM | 58.935 | 43.961 |
Yapılan satışların miktar bilgileri aşağıda yer almaktadır:
30.06.2024 ve 30.06.2023 tarihlerinde sona eren finansal dönemlerine ilişkin ana ürün grupları ile net satışlarının gelişimi ve ürünlerin yurt içi ve yurt dışı satış dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
| Ürün Gruplarına Göre Satışlar (milyon TL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | 30.06.2023 | |||
| Polyester Elyaf | 2.269 | 1.149 | ||
| Polyester Cips | 100 | 3 | ||
| Plastifiyan | 186 | 70 | ||
| Diğer satışlar | 81 | 137 | ||
| NET SATIŞLAR | 2.636 | 1.359 |
Görüleceği üzere polyester elyaf satışları geçmiş dönemlerde olduğu gibi satışlar içindeki ağırlığını sürdürmektedir. Satışlarda ürün grupları bazında önemli bir değişim gözlenmemektedir.
| NET SATIŞLAR (milyon TL) |
01.01.2024 30.06.2024 |
Satış Payı (%) | 01.01.2023 30.06.2023 |
Satış Payı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Yurtiçi | 2.585,04 | 98,09% | 1.340,91 | 98,67% |
| Yurtdışı | 50,96 | 1,91% | 18,09 | 1,33% |
| Toplam | 2.636,00 | 100% | 1.359,00 | 100% |
Türkiye elyaf sektörü yeterli yerli üretici ve üretim olmaması sebebiyle ihtiyacını ithalat ile karşılamaktadır. Bu sebeple Koza Polyester üretmekte olduğu ürünlerin çok büyük bir kısmını yurt içi talebi karşılamak amacıyla iç pazara satmaktadır. Şirketimizin yurt dışı satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı 2024 yılının ilk altı bölümünde %2'e yakın seviyede gerçekleşmiştir. İlerleyen dönemlerde Türkiye'deki üreticilerin iç talebi karşılayarak üretim fazlası oluşturması ve Koza Polyester'in ihracatı artırması için uygun şartların sağlanması durumunda (ürün fiyatları, lojistik maliyetleri, karlılık, vb) şirketin ihracat tutarlarının artması olasılık dahilindedir.
Şirketimizin üretim süreçleri, tesisler, satış süreçleri, faaliyet gösterilen sektördeki yeri ve sektördeki gelişmelere ilişkin daha detaylı bilgilere 31.03.2023 tarihli halka arz izahnamesinin 7. Bölümünde yer verilmiş olup; onaylı izahnameye www.kozapolyester.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Şirketimizin 01.01.2024-30.06.2024 dönemine ilişkin finansal raporu Faaliyet Raporu tarihi itibariyle yayımlanmış olup; ekte yer almaktadır.
Ekteki finansal tablolardan da görüleceği gibi 2024 yılının ilk yarısı sonunda Şirketimiz varlıkları %4,64 azalış göstermiş olup, bu durumun en önemli nedeni ticari olmayan alacaklardaki 1,153 milyon TL'lik azalıştır. Buna karşılık altı aylık dönemde nakit varlıklarda %39, ticari alacaklarda %26 ve stoklarda %64 oranında artış gerçekleşmiştir.
Toplam varlıkların %41'i maddi duran varlık ve %14'ü stoklardan oluşurken; ticari alacaklar ise %27'lik dilimi oluşturmuştur.
2024 yılının ilk 6 ayında Şirketimizin finansal borçları %10 oranında artış göstermiştir. Toplam yükümlülüklerimizde %21 seviyesinde azalış gerçekleşmiş olup; azalışın büyük bölümü ticari borçların 1.722 milyon TL'den 775 milyon TL'ye düşmesinden (%55) kaynaklanmıştır.
Özkaynaklarımız 2024 yılının ilk 6 ayında %12 artarak toplam varlıkların %58'ine karşılık gelmiştir.
Şirketimizin 2024 yılının ilk yarısında hasılatı (2.635 milyon TL) geçmiş yılın aynı döneminde elde edilen hasılata (1.359 milyon TL) göre %94 artış göstermiştir. Bu önemli artışın yanında satılan malın maliyetinde de oransal olarak yakın bir artış (%96) oluşmuştur. Bu kapsamda brüt kar marjında %19'dan %18'e sınırlı bir gerileme gözlenmiştir. Miktar (ton) bazında satışlarımızdaki artış geçen yılın aynı dönemine göre %34 olmuştur.
Esas faaliyet karı 2024 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 251 milyon TL'den 417 milyon TL'ye artarak %66'lık bir yükseliş göstermiştir. Esas faaliyetlerdeki kar marjımız da brüt kar marjı gibi geçmiş yılla benzer sonuçlar vermiştir.
Geçmiş yılın ilk yarısına göre 2024 yılının ilk yarısında finansman gelirlerimiz azalma gösterirken finansman giderlerimizde ise artış meydana gelmiştir. Bu önemli etki brüt satış karı ve esas faaliyet karına göre net dönem karında daha düşük bir artışın ortaya çıkmasına neden olmuştur. 2024 yılının ilk altı ayında net dönem karı 307 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bu rakam geçmiş yılın aynı dönemine göre %31 artışa karşılık gelmektedir.
Net dönem karı marjı ise 2024 yılının ilk yarısında %12 seviyesinde gerçekleşmiş olup, aynı oran geçmiş yılın aynı döneminde %17 olmuştur.
30 HAZİRAN 2024 VE 31 ARALIK 2023 TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
| Sınırlı Denetim'den |
Bağımsız Denetim'den |
||
|---|---|---|---|
| Geçmiş | Geçmiş | ||
| Dipnot | Cari dönem | Geçmiş dönem | |
| VARLIKLAR | Referansları | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
| 2.775.689.561 | 3.377.413.454 | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 67.978.497 | 48.786.810 |
| Ticari Alacaklar | 6 | 1.629.135.912 | 1.292.067.591 |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 818.711.414 | 531.944.986 | |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 810.424.498 | 760.122.605 | |
| Diğer Alacaklar | 7 | 29.533.896 | 1.182.079.117 |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar | 525 | 1.155.451.175 | |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 29.533.371 | 26.627.942 | |
| Stoklar | 9 | 839.035.735 | 511.797.562 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11 | 31.718.513 | 218.477.427 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 13 | 9.393.677 | 8.947.476 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 10 | 168.893.331 | 115.257.471 |
| Duran Varlıklar | 3.230.119.484 | 2.920.358.994 | |
| Diğer Alacaklar | 7 | 47.270 | 42.391 |
| Maddi Duran Varlıklar | 14 | 2.488.363.601 | 2.260.525.143 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 15 | 218.979.969 | 225.674.125 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 16 | 3.855.438 | 3.600.646 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11 | 174.411.739 | 141.450.639 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 27 | 344.461.467 | 289.066.050 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6.005.809.045 | 6.297.772.448 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.542.837.081 | 2.267.737.395 | |
|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 479.660.636 | 350.088.053 |
| - İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar | 479.660.636 | 350.088.053 | |
| - Banka Kredileri | 479.083.256 | 350.055.112 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 577.380 | 32.941 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 134.731.362 | 126.566.981 |
| - İlişkili taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 1.185.283 | 1.228.653 | |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.185.283 | 1.228.653 | |
| - İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 133.546.079 | 125.338.328 | |
| - Banka Kredileri | 104.366.570 | 98.540.636 | |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 24.199.638 | 22.422.489 | |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 4.979.871 | 4.375.203 | |
| Ticari Borçlar | 6 | 775.358.487 | 1.721.991.160 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8 | 14.455.476 | 9.921.145 |
| Diğer Borçlar | 7 | 3.907.364 | 2.005.578 |
| - İlişkili taraflara diğer borçlar | 4.202 | 4.857 | |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 3.903.162 | 2.000.721 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 12 | 123.253.222 | 43.209.596 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 27 | 6.385.385 | 10.708.646 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.085.149 | 3.246.236 | |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 19 | 3.398.431 | 1.559.518 |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar | 17 | 1.686.718 | 1.686.718 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 978.892.352 | 926.114.322 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | 338.277.865 | 386.382.323 |
| - İlişkili taraflardan uzun vadeli borçlanmalar | 239.007.351 | 240.422.720 | |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 239.007.351 | 240.422.720 | |
| - İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar | 99.270.514 | 145.959.603 | |
| - Banka Kredileri | 84.824.345 | 120.387.372 | |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 13.596.120 | 22.553.430 | |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 850.049 | 3.018.801 | |
| Diğer Borçlar | 7 | 60.619.159 | 54.362.641 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 26.250.817 | 17.571.573 | |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 19 | 26.250.817 | 17.571.573 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 27 | 553.744.511 | 467.797.785 |
| Özkaynaklar | 3.484.079.612 | 3.103.920.731 | |
| Ödenmiş Sermaye | 20.1 | 216.160.000 | 216.160.000 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) Kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler |
452.386.052 | 530.885.211 | |
| Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | |||
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 20.3 | 405.197 | (116.912) |
| Kar veya zarara yeniden sınıflandırılacak birikmiş | |||
| diğer kapsamlı gelirler veya giderler | |||
| Yabancı para çevrim farkları | 20.4 | 1.440.548.721 | 1.368.685.017 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20.5 | 108.080.000 | - |
| Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | 20.2 | 958.726.574 | 646.206.773 |
| Net Dönem Karı / Zararı | 28 | 307.773.068 | 342.100.642 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6.005.809.045 | 6.297.772.448 |
01 OCAK - 30 HAZİRAN 2024 VE 2023 DÖNEMLERİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOLARI
| Sınırlı Dene tim'den |
Sınırlı Dene tim'den |
Sınırlı Dene tim'den |
Sınırlı Dene tim'den |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Geçmiş | Geçmiş | Geçmemiş | Geçmemiş | ||
| Önceki dö | |||||
| Cari dönem | Önceki dönem | Önceki dönem | nem | ||
| Dipnot | |||||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | Referans ları |
01.01.- 30.06.2024 |
01.01.- 30.06.2023 |
01.04.- 30.06.2024 |
01.04.- 30.06.2023 |
| Hasılat | 21.1 | 2.635.056.264 | 1.359.105.849 | 1.302.788.114 | 824.090.117 |
| Satışların Maliyeti | 21.2 | (2.155.884.574) | (1.098.326.348) | (1.066.990.004) | (666.681.430) |
| BRÜT KAR | 479.171.690 | 260.779.501 | 235.798.110 | 157.408.687 | |
| Genel Yönetim Giderleri | 22.1 | (24.455.882) | (13.242.111) | (12.463.607) | (9.615.095) |
| Pazarlama Giderleri | 22.2 | (17.819.083) | (7.731.799) | (8.893.899) | (3.926.261) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 24.1 | 33.445.015 | 25.014.561 | (9.054.088) | 4.256.038 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 24.2 | (53.126.136) | (13.666.432) | 3.628.637 | (1.764.030) |
| ESAS FAALİYET KARI | 417.215.604 | 251.153.720 | 209.015.153 | 146.359.339 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25.1 | 35.611.419 | 31.095.611 | 1.038.785 | 24.285.515 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 25.2 | - | - | - | - |
| FİNANSMAN GELİRİ / (Gİ | |||||
| DERİ) ÖNCESİ FAALİYET | |||||
| KARI | 452.827.023 | 282.249.331 | 210.053.938 | 170.644.854 | |
| Finansman Gelirleri | 26.1 | 1.761.911 | 67.538.287 | (7.211.125) | 67.538.287 |
| Finansman Giderleri (-) | 26.2 | (130.877.900) | (61.752.652) | (63.771.247) | (19.608.905) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
| VERGİ ÖNCESİ KARI | 323.711.034 | 288.034.966 | 139.071.566 | 218.574.236 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) |
(15.937.966) | (53.360.050) | 16.126.427 | (43.019.044) | |
| Dönem Vergi (Gideri) / Geliri | 27 | (6.492.333) | (4.653.374) | 2.836.630 | 1.798.330 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri | 27 | (9.445.633) | (48.706.676) | 13.289.797 | (44.817.374) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
| DÖNEM KARI | 307.773.068 | 234.674.916 | 155.197.993 | 175.555.192 | |
| DÖNEM KARI | 28 | 307.773.068 | 234.674.916 | 155.197.993 | 175.555.192 |
| Pay Başına Kazanç | 28 | 1,42 | 1,09 | 0,72 | 0,91 |
01 OCAK - 30 HAZİRAN 2024 VE 2023 DÖNEMLERİNE AİT
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
| Sınırlı De netim'den |
Sınırlı De netim'den |
Sınırlı De netim'den |
Sınırlı De netim'den |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Geçmiş | Geçmiş | Geçmemiş | Geçmemiş | ||
| Cari dö | Önceki dö | Önceki dö | Önceki dö | ||
| nem | nem | nem | nem | ||
| Dipnot | |||||
| Refe | 01.01.- | 01.01.- | 01.04.- | 01.04.- | |
| ransları | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
| DÖNEM KARI | 307.773.068 234.674.916 | 155.197.993 175.555.192 | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER) | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 522.109 | (351.463) | 1.351.126 | (300.581) | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) |
19 | 696.145 | (439.329) | 1.801.501 | (375.726) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler |
27 | (174.036) | 87.866 | (450.375) | 75.145 |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | (174.036) | 87.866 | (450.375) | 75.145 | |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar | |||||
| Yabancı para çevrim farkları | 71.863.704 474.973.725 (40.113.160) | 456.444.613 | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 72.385.813 474.622.262 (38.762.034) | 456.144.032 | |||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER | 380.158.881 709.297.178 | 116.435.959 631.699.224 |
KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK - 30 HAZİRAN 2024 VE 2023 DÖNEMLERİNE AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandı rılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Ge lir veya Giderler |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandı rılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Ge lir veya Giderler |
Birikmiş Karlar / (Zararlar) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Önceki Dönem | Dipnot Refe ransları |
Ödenmiş Sermaye |
Pay İhraç Primleri / İskontoları |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) |
Yabancı para çevrim farkları |
Kardan Ayrı lan Kısıtlanmış Yedekler |
Geçmiş Yıl lar Kar / (Za rarları) |
Net Dönem Karı |
Toplam Özkaynaklar |
| 31 Aralık 2022 bakiyeleri (Dönem Başı) |
193.000.000 | - | 212.590 | 881.192.695 | - | 201.068.600 | 445.138.173 | 1.720.612.058 | |
| Sermaye artışı - Nakit |
23.160.000 | 530.885.211 | - | - | - | - | - | 554.045.211 | |
| Transfer Toplam Kapsamlı Gelir / (Gi |
- | - | - | - | - | 445.138.173 | (445.138.173) | - | |
| der) | - | - | (351.463) | 474.973.725 | - | - | 234.674.916 | 709.297.178 | |
| - Dönem Karı (Zararı) - Diğer Kapsamlı Gelir (Gi |
28 | - | - | - | - | - | - | 234.674.916 | 234.674.916 |
| der) | - | - | (351.463) | 474.973.725 | - | - | - | 474.622.262 | |
| 30 Haziran 2023 bakiyeleri | 216.160.000 | 530.885.211 | (138.873) | 1.356.166.420 | - | 646.206.773 | 234.674.916 | 2.983.954.447 | |
| 31 Aralık 2023 bakiyeleri | 216.160.000 | 530.885.211 | (116.912) | 1.368.685.017 | - | 646.206.773 | 342.100.642 | 3.103.920.731 | |
| Transfer Toplam Kapsamlı Gelir / (Gi |
- | (78.499.159) | - | - | 108.080.000 | 312.519.801 | (342.100.642) | - | |
| der) | - | - | 522.109 | 71.863.704 | - | - | 307.773.068 | 380.158.881 | |
| - Dönem Karı (Zararı) - Diğer Kapsamlı Gelir (Gi |
28 | - | - | - | - | - | - | 307.773.068 | 307.773.068 |
| der) | - | - | 522.109 | 71.863.704 | - | - | - | 72.385.813 | |
| 30 Haziran 2024 bakiyeleri | 216.160.000 | 452.386.052 | 405.197 | 1.440.548.721 | 108.080.000 | 958.726.574 | 307.773.068 | 3.484.079.612 |
01 OCAK - 30 HAZİRAN 2024 VE 2023 DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
| Sınırlı | Sınırlı | ||
|---|---|---|---|
| Denetim'den | Denetim'den | ||
| Geçmiş | Geçmiş | ||
| Cari dönem | Önceki dö nem |
||
| Dipnot | 01.01.- | 01.01.- | |
| Referansları | 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
| İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI | |||
| Dönem Karı (Zararı) | 28 | 307.773.068 | 234.674.916 |
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 307.773.068 | 234.674.916 | |
| Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | 162.576.007 | 118.045.430 | |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 14-15-16 | 56.167.851 | 32.398.087 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3.818.671 | (31.894) | |
| - Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6 | 3.818.671 | (31.894) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11.792.332 | 8.361.539 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19 | 11.792.332 | 8.361.539 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 60.419.880 | 44.464.961 | |
| - Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 26.1 | 43.733.935 | 56.312.230 |
| - Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 26.2 | 16.685.945 | (11.847.269) |
| - Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 24.2 | 49.294.757 | 12.158.024 |
| - Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 24.1 | (32.608.812) | (24.005.293) |
| Gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler | - | (18.340.678) | |
| - Kur korumalı mevduat hesabı gerçeğe uygun değer farkı geliri | 25.1 | - | (18.340.678) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27 | 30.377.273 | 51.193.415 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (281.381.011) | (374.523.211) | |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 5 | - | (4.877.045) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6 | (308.278.180) | (159.750.320) |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (286.766.428) | (163.731.020) | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (21.511.752) | 3.980.700 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 7 | 1.152.540.342 | (460.881.133) |
| - İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.155.450.650 | (416.832.891) | |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (2.910.308) | (44.048.242) | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 9 | (327.238.173) | (274.198.317) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 11 | 153.797.814 | (84.035.813) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 10 | (44.688.384) | 57.212.598 |
| Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 6 | (995.927.430) | 552.004.965 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış) | - | (1.733.949) | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış) | (995.927.430) | 553.738.914 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 8 | 4.534.331 | 4.427.968 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7 | 3.835.043 | (38.863.026) |
| - İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (655) | 4.442 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.835.698 | (38.867.468) | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 12 | 80.043.626 | 34.436.912 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (9.971.707) | (987.551) | |
|---|---|---|---|
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 13 | (9.393.677) | (166.766) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | (578.030) | (820.785) | |
| İşletme Faaliyetlerinden (Kullanılan)/Elde Edilen Net Nakit | 178.996.357 | (22.790.416) | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (19.564.715) | (17.820.875) | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (18.999.720) | (17.820.875) | |
| - Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 14 | (18.999.720) | (17.765.801) |
| - Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 16 | - | (55.074) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | (564.995) | - | |
| - Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14 | (564.995) | - |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 45.898.571 | 144.851.420 | |
| Sermaye artışı | 20.1 | - | 23.160.000 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | 530.885.211 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5 | 371.933.405 | (291.696.358) |
| - Kredilerden Nakit Girişleri | 5 | 356.321.788 | (307.250.524) |
| - Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 15.611.617 | 15.554.166 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 5 | (282.300.899) | (61.185.203) |
| - Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 5 | (264.210.898) | (47.442.272) |
| - Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (18.090.001) | (13.742.931) | |
| Ödenen Faiz | 26.2 | (45.495.846) | (56.341.998) |
| Alınan Faiz | 26.1 | 1.761.911 | 29.768 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZER | ||
|---|---|---|
| LERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 205.330.213 | 104.240.129 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (186.138.526) | (137.693.719) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 19.191.687 | (33.453.590) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 |
48.786.810 | 86.910.970 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 |
67.978.497 | 53.457.380 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.