KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	SELİM ELMASOĞLU	Mali İşler Md.	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09.11.2015 14:41:53

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		587.788	416.052
Dönem Karı/Zararı		181.912	283.036
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		218.856	161.269
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		114.348	137.555
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılğı İle İlgili Düzeltmeler		174	2.512
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler		-27.739	-50.344
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler		1.489	5.773
- Şüpheli Alacak Karşılık Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
- Rödevans ve Devlet Maden Hakkı Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		20.757	17.688
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		13.618	12.675
- Türev İşlemler Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler	10	2.944	4.717
- Çevre rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto ve Kur Farkı Etkisi		8.417	5.217
- Ödenen Vergiler		-52.250	-64.998
- Gerçekleşmeyen Kur Farkı Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		72.603	3.473
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	22	64.973	87.951
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-478	-950
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		187.020	-28.253
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	7.243	-88.572
- İlişkili Taraflardan Olan Alacaklardaki Değişim	5	4.443	0
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim		-33.511	69.104
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-3.061	-7.389
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	12.445	-10.346
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Değişim	5	713	-5.458
- İlişkili Taraflardan Olan Diğer Alacaklardaki Değişim	5	202	-2.691
- Canlı Varlıklardaki Değişim		-677	-773
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim
- Diğer Kısa ve Uzun vadeli Yükümlülüklerdeki Azalış		-1.423	11.094
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri		-1.026	-2.325
- Ödenen Araştırma Giderleri		-20.757	-17.935
- Ödenen Kıdem Tazminatı		-2.363	-5.184
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi		224.792	32.222
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		587.788	416.052
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-63.149	-51.077
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Finansal Yatırımlardaki Değişim		-12.007	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		772	2.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-79.298	-106.806
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		27.384	53.575
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-119.380	-194.157
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Tarafından Yapılan Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Artışları		3.047	356
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		54.978	15.512
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-68.425	-20.911
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	5	-107.491	-183.341
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-1.489	-5.773
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		405.259	170.818
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-224.792	-32.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		180.467	138.596
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.320.542	1.159.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.501.009	1.298.358