KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Quarterly Report • May 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16.05.2012 11:32:02

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Vergi öncesi kar		238.246	93.185
Amortisman ve itfa payları		16.243	11.998
Faiz geliri		-17.139	-7.951
Faiz gideri		299	572
Kıdem tazminatı karşılığı	13.iii	374	142
Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı		24.396	5.935
Araştırma ve geliştirme giderleri	13.i	7.807	4.904
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve madeden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	9.i	449	283
Maddi duran varlık satış karı - net		-752	-22
Ödenen vergiler		-39.816	-15.842
Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri		-3.465	132
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		226.642	93.336
Ticari alacaklardaki artış		1.745	-400
Stoklardaki artış/(azalış)	5	1.041	5.791
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki artış/(azalış)	3.i	43	-1.557
Diğer alacaklar ve varlıklardaki artış/(azalış)		1.459	-287
Ticari borçlardaki(azalış)/ artış		-12.264	-539
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/(azalış)	3.i	1.270	-104
Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülüklerdeki azalış		-17.980	-1.847
Ödenen rehabilitasyon giderleri	9.i	-34	0
Ödenen araştırma giderleri		-6.710	-5.685
Ödenen kıdem tazminatı		-70	-07
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi		-4.074	-88
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		191.068	88.613
Tahsil edilen faiz		15.862	7.405
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ve verilen sabit kıymet avansları		-31.539	-34.486
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat		2.875	34
İlişkili taraflara ticari olmayan alacaklardan tahsilat	3.i	-1.562	-05
İlişkili taraflara ticari olmayan alacak olarak sağlanan nakit		0	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-14.364	-27.052
Banka kredileri ödemeleri		-3.375	-3.064
Ödenen faiz		-335	-580
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış/(azalış)	3.i	441	46
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-3.269	-3.598
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış		173.435	57.963
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	579.356	196.692
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi		4.074	88
31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	756.865	254.743