KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 8, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08.11.2010 09:47:33

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi kar		210.813.284	111.832.407
Amortisman ve itfa payları	13	48.647.874	53.783.776
Faiz geliri		-5.532.276	-594.590
Faiz gideri		962.017	587.376
Kıdem tazminatı karşılığı	14.iii	567.313	491.373
Araştırma ve geliştirme giderleri	14.i	10.044.874	7.162.246
dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	10.i	1.135.818	1.050.028
Maddi duran varlık satış karı - net		-52.686	-281.220
Ödenen vergiler	11	-40.068.871	-16.077.918
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		226.517.347	157.953.478
Stoklardaki azalış/ (artış)	6	-2.844.560	-22.337.422
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki azalış	4.i	34.892.688	-9.401.371
Diğer alacaklar ve varlıklardaki azalış/(artış)		-1.872.386	1.090.377
Ticari borçlardaki azalış		-6.976.977	-432.193
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış	4.i	21.201	87.523
Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülüklerdeki (azalış)/artış	9.i	-4.837.587	3.127.033
Ödenen rehabilitasyon	10.i.b	-1.785.788	-3.985.350
Ödenen araştırma giderleri		-9.786.696	-7.059.497
Ödenen kıdem tazminatı		-61.573	-185.246
Gerçekleşmeyen kur farkı geliri		-773.879	-92.064
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		232.491.790	118.765.268
Tahsil edilen faiz		5.306.858	1.298.015
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ve verilen sabit kıymet avansları		-81.214.798	-71.428.036
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat		71.376	558.801
Bağlı ortaklık satın alımından kaynaklanan diğer borçlardaki artış	9.i-ii	7.981.600	0
İlişkili taraflara ticari olmayan alacaklardan tahsilat	4.i	16.386.333	17.975.027
İlişkili taraflara ticari olmayan alacak olarak sağlanan nakit	4.i	-7.314.577	-13.150.620
Bağlı ortaklık satın alımı sırasında dışarıya çıkan nakit - net	3	-4.755.949	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-63.539.157	-64.746.813
Banka kredileri ödemeleri		-5.838.077	-2.675.651
Ödenen faiz		-972.951	-414.048
Ödenen temettü		-27.500.000	-69.653.898
İlişkili taraflardan ticari olmayan borç olarak sağlanan nakit		0	13.602.342
İlişkili taraflara ticari olmayan borç ödemesi	4.i	-16.697	-368.168
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-34.327.725	-59.509.423
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ (azalış)		134.624.908	-5.490.968
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler		20.826.910	8.480.909
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi		-668.335	92.064
30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler		154.783.483	3.082.005