Earnings Release • Oct 27, 2011
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ÖZLEM ÖZDEMİR | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 27.10.2011 15:19:19 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2011 | 30.09.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Vergi öncesi kar | 350.938.895 | 210.813.284 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 6 | 53.369.946 | 48.647.874 |
| Faiz geliri | -17.378.416 | -5.532.276 | |
| Faiz gideri | 2.315.606 | 962.017 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 13.iii | 802.526 | 567.313 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 13.i | 17.023.746 | 10.044.874 |
| Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve madeden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi | 9.i | 982.529 | 791.749 |
| Maddi duran varlık satış karı - net | -644.332 | -52.686 | |
| Ödenen bağışlar | 3.ii.l | 7.500.000 | |
| Ödenen vergiler | 10 | -44.623.969 | -40.068.871 |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit | 370.286.531 | 226.173.278 | |
| Stoklardaki azalış | 5 | -26.931.167 | -2.844.560 |
| Ticari alacaklardaki artış | -705.122 | ||
| İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki azalış | 3.i | 34.892.688 | |
| Diğer alacaklar ve varlıklardaki artış | -10.704.653 | -1.872.386 | |
| Ticari borçlardaki azalış | -3.187.843 | -6.976.977 | |
| İlişkili taraflara ticari olmayan borç ödemesi | -7.500.000 | ||
| İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış | 3.i | 430.967 | 21.201 |
| Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) | 8 | 13.205.260 | -4.837.587 |
| Ödenen rehabilitasyon | 9.i.b | -384.490 | -1.785.788 |
| Ödenen araştırma giderleri | -17.377.040 | -9.786.696 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -258.820 | -61.573 | |
| Gerçekleşmeyen kur farkı geliri | -2.470.219 | -773.879 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 314.403.404 | 232.147.721 | |
| Tahsil edilen faiz | 15.939.551 | 5.306.858 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ve verilen sabit kıymet avansları | -110.389.020 | -80.870.729 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat | 972.514 | 71.376 | |
| Bağlı ortaklık satın alımından kaynaklanan diğer borçlardaki artış-net | 8 | 7.981.600 | |
| İlişkili taraflara ticari olmayan alacaklardaki (artış)/azalış | 3.i | -65.014 | 16.386.333 |
| İlişkili taraflara ticari olmayan alacak olarak sağlanan nakit | 3.i | -7.314.577 | |
| Bağlı ortaklık satın alımı sırasında dışarıya çıkan nakit - net | -4.755.949 | ||
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -93.541.969 | -63.195.088 | |
| Banka kredileri ödemeleri | -9.496.731 | -5.838.077 | |
| Ödenen faiz | -2.285.097 | -972.951 | |
| Ödenen temettü | -22.514.832 | -27.500.000 | |
| İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki (artış)/azalış | 3.i | 7.035 | -16.697 |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -34.289.625 | -34.327.725 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış | 186.571.810 | 134.624.908 | |
| 1 Ocak İtibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 196.691.766 | 20.826.910 | |
| Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi | 7.015.737 | -668.335 | |
| 30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 390.279.313 | 154.783.483 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.