KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30.04.2014 18:09:23

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		170.551	76.468
Dönem Karı/Zararı		145.507	103.508
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		76.419	21.607
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	50.660	24.869
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler	16	-23.426	-16.898
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler		288	259
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		1.521	461
- Rödevans ve Devlet Maden Hakkı Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	10.i	4.937	17.615
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14.i	4.402	7.082
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.608	2.103
- Çevre Rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto ve Kur Farkı Etkisi	10	1.819	570
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Ödenen Vergiler	18	-3.250	-20.747
- Gerçekleşmeyen Kur Farkı Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		404	248
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	18	36.547	6.001
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-91	44
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-51.375	-48.647
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-31.969	-10.098
- İlişkili Taraflardan Olan Ticari Alacaklardaki Azalış	4	44	9.670
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış		-9.556	-17.735
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)	4	43	-4.931
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artış		141	-15.587
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri	10.i	-527	-73
- Ödenen Araştırma Giderleri		-4.337	-6.700
- Ödenen Kıdem Tazminatı		-1.639	-241
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi		5.282	527
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-100	-533
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-8.757	-2.946
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		170.551	76.468
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.383	-58.850
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		21.917	18.671
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Verilen Sabit Kıymet Avansları		-9.757	-77.532
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Satışından Elde Edilen Hasılat		195	11
Bağlı Ortaklık Satın Alımından Kaynaklanan Diğer Borçlardaki Azalış		-14.738
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-288	-3.682
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Banka Kredileri Ödemeleri			-3.398
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-288	-284
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		167.880	13.936
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-5.282	-527
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		162.598	13.409
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	940.727	927.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.103.325	940.935